凯斯机械:2022年第三季度报告（更正后）

公告编号：2023-014 1 凯斯机械NEEQ:837003 湖南凯斯机械股份有限公司2022年第三季度报告公告编号：2023-014 2 目录第一节重要提示....................................................................................................................4 第二节公司基本情况.............................................................................................................5 第三节重大事件....................................................................................................................9 第四节财务会计报告...........................................................................................................12 公告编号：2023-014 3 释义释义项目 释义公司、凯斯机械指湖南凯斯机械股份有限公司元、万元指人民币元、人民币万元报告期、本报告期 2022年7月1日至2022年9月30日报告期末 2022年9月30日工业缝纫机 适于缝纫工厂或其他工业部门中大量生产用的缝制工件的缝纫机公告编号：2023-014 4 第一节重要提示公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人申建春、主管会计工作负责人秦荣新及会计机构负责人（会计主管人员）秦荣新保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否是否存在未按要求披露的事项□是√否是否审计□是√否是否被出具非标准审计意见□是√否【备查文件目录】 文件存放地点公司董秘办公室备查文件1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

2．湖南凯斯机械股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议3．湖南凯斯机械股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告编号：2023-014 5 第二节公司基本情况一、基本信息证券简称凯斯机械证券代码837003 分层情况基础层行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-专用设备制造业（C35）-纺织、服装和皮革加工专用设备制造（C355）-缝纫机械制造（C3551） 董事会秘书张芬芳注册资本（元） 46,271,725 注册地址湖南省常德市安乡县深柳镇长岭洲居委会洞庭大道南路河东工业园办公地址湖南省常德市安乡县深柳镇长岭洲居委会洞庭大道南路河东工业园主办券商财信证券二、行业信息□适用√不适用三、主要财务数据单位：元项目报告期末（2022年9月30日） 上年期末（2021年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计451,355,063.48457,058,509.70 -1.25% 归属于挂牌公司股东的净资产335,768,754.45302,315,062.3611.07% 资产负债率%（母公司） 14.33% 25.37% - 资产负债率%（合并） 19.34% 28.02% - 项目年初至报告期末（2022年1-9月） 上年同期（2021年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入185,803,948.87195,688,811.47 -5.05% 归属于挂牌公司股东的净利润40,074,530.0420,390,867.2096.53% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润27,113,211.1619,037,085.5942.42% 经营活动产生的现金流量净额73,844,539.81 -2,587,254.722,954.17% 基本每股收益（元/股） 0.870.4497.73% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 12.54% 7.14% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 8.49% 6.67% - 公告编号：2023-014 6 项目本报告期（2022年7-9月） 上年同期（2021年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入61,375,802.5475,511,942.75 -18.72% 归属于挂牌公司股东的净利润22,490,045.665,174,179.34334.66% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润10,211,477.514,185,008.84144.00% 经营活动产生的现金流量净额52,307,983.35 -3,597,627.401,553.96% 基本每股收益（元/股） 0.490.11345.45% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 6.93% 1.79% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 3.14% 1.45% - 财务数据重大变动原因：√适用□不适用1.年初至本报告期末实现营业收入18,580.39万元，比上年同期减少988.49万元，减少了5.05%，主要受各地疫情反复影响。

2.年初至本报告期末归属于挂牌公司股东的净利润4,007.45万元，比上年同期的2,039.87万元增长了96.53%。

报告期内利润增加的原因主要是信用减值损失转回1,084.57万元；新三区搬迁后政府给予搬迁奖励资金全部到位，营业外收入大幅增加。

3.年初至本报告期末归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2,711.32万元，比上年同期1,903.71万元增加42.42%。

主要系公司在报告期内信用减值损失转回1,084.57万元所致。

4.年初至本报告期末经营活动产生的现金流量净额7,384.45万元，比上年同期-258.73万元增加7,643.18万元，主要是经营活动产生的现金流入比上年同期增加6,662.72万元，其中销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加1,112.76万元，收到的税收返还比上年同期增加287.12万元，收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加5,262.83万元，经营活动产生的现金流出比上年同期减少980.46万元，其中：购买商品、接受劳务支付的现金上年同期减少795.68万元；支付给职工的现金比上年同期增加189.78万元，支付的各项税费比上年减少231.43万元，支付的其它与经营活动有关的现金比上年同期减少143.13万元。

5.年初至本报告期末基本每股收益0.87元/股，较上年同期增长了97.73%，主要是受报告期内利润的增长所致。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用单位：元项目金额非流动资产处置损益43,751.03 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 15,015,318.44 委托他人投资或管理资产的损益137,803.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出347,495.24 非经常性损益合计15,544,368.27 公告编号：2023-014 7 所得税影响数2,385,512.92 少数股东权益影响额（税后） 197,536.47 非经常性损益净额12,961,318.88 补充财务指标：□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用四、报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数35,051,03775.7504% -467,92134,583,11674.7392% 其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管2,775,5625.9984% -467,9212,307,6414.9872% 核心员工 有限售条件股份有限售股份总数11,220,68824.2496% 467,92111,688,60925.2608% 其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管8,326,68817.9952% 467,9218,794,60919.0064% 核心员工 总股本46,271,725 - 046,271,725 - 普通股股东人数262 单位：股普通股前十名股东情况序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量1申建春5,293,674 5,293,67411.4404% 3,970,2561,323,418 2宁波利镒机械有限公司2,894,000 2,894,0006.2544% 2,894,000 2,894,000 3欧阳艺2,874,23012,8992,861,3316.1838% 2,861,331 4深圳市招商局2,250,000 2,250,0004.8626% 2,250,000 公告编号：2023-014 8 科技投资有限公司5长沙高新技术创业投资管理有限公司2,068,028 2,068,0284.4693% 2,068,028 6申建新1,645,449 1,645,4493.5561% 1,645,449 7陈光辉1,941,833423,3051,518,5283.2818% 1,518,528 8徐家安1,270,514 1,270,5142.7458% 952,886317,628 9林峰1,243,239 1,243,2392.6868% 1,243,239 10谭幸福900,000 900,0001.9450% 675,000225,000 合计22,380,967436,20421,944,76347.4260% 10,010,67011,934,09302,894,000 普通股前十名股东间相互关系说明：普通股前十名股东中申建春与申建新系兄妹关系，其他人员相互之间不存在关联关系。

五、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用六、存续至本期的债券融资情况□适用√不适用七、自愿披露□适用√不适用公告编号：2023-014 9 第三节重大事件一、重大事项的合规情况√适用□不适用事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项否不适用不适用 提供担保事项否不适用不适用 对外提供借款事项是不适用不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用 日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2022-020 其他重大关联交易事项否不适用不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施否不适用不适用 股份回购事项否不适用不适用 已披露的承诺事项是已事前及时履行是 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是已事前及时履行是2022-015 2022-032 被调查处罚的事项否不适用不适用 失信情况否不适用不适用 其他重大事项否不适用不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用1、对外提供借款事项公司给合作伙伴借款，期初本息合计305.66万元尚未收回，占期初净资产比例为0.93%，对公司无重大不利影响。

报告期内无新增对外借款。

截至报告期末，公司对外借款尚有150万元本金未收回。

2、日常性关联交易的预计及执行情况单位：元具体事项类型预计金额发生金额1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务25,300,000.0011,175,701.70 2．销售产品、商品，提供劳务23,000,000.0013,697,257.15 3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4．其他 公告编号：2023-014 10 3、已披露的承诺事项①关于同业竞争的承诺为避免潜在的同业竞争，公司持股5%以上的股东申建春、欧阳艺、宁波利镒机械有限公司已作出如下承诺：“在本人或本公司作为凯斯机械的股东期间，目前没有将来也不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与凯斯机械构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与凯斯机械产品相同、相似或可以取代凯斯机械产品的业务活动。

本公司将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理）以及控股地位促使本公司直接和间接控股的公司或企业履行上述承诺中与本公司相同的义务，并承诺如从任何第三方获得的任何商业机会与凯斯机械经营的业务有竞争或可能有竞争，则本公司将立即通知凯斯机械，并尽力将该商业机会让予凯斯机械。

” 报告期，公司持股5%以上的股东申建春、欧阳艺、宁波利镒机械有限公司以及董事、监事及高级管理人员未在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与凯斯机械构成竞争的任何业务或活动，未以任何方式从事或参与生产任何与凯斯机械产品相同、相似或可以取代凯斯机械产品的业务活动。

②关于关联方资金占用的承诺针对实际控制人及其关联方占用资金行为，公司董事长申建春、高级管理人员孙福林、王伟、谭幸福、秦荣新、张芬芳分别作出承诺：承诺其自身将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用公司及公司之控股子公司的资金，且将严格遵守全国股份转让系统关于挂牌公司法人治理的有关规定，避免与公司发生除正常业务外的一切资金往来；承诺若公司因在挂牌前与关联方之间发生的相互借款行为而被政府主管部门处罚，自身愿意对公司因受处罚所产生的经济损失予以全额补偿。

报告期，公司董事长申建春、高级管理人员孙福林、王伟、谭幸福、秦荣新、张芬芳严格遵守上述承诺，未发生资金占用情况。

③遵守公司章程和《关联交易管理办法》规定的承诺公司及管理层承诺将严格按照公司章程和《关联交易管理办法》的规定，对将来可能发生的关联交易严格履行相关的董事会或股东大会等审批程序。

报告期存在关联交易的情形，公司管理层均按照公司章程和《关联交易管理办法》的规定进行审批。

4、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况抵押固定资产原值61,435,207.69元，无形资产原值12,125,513.50元，为从银行借款抵押。

虽公司已经偿还借款，但银行综合授信期间公司不能解除该抵押。

公告编号：2023-014 11 二、利润分配与公积金转增股本的情况(一)报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况□适用√不适用报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：□适用√不适用(二)董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案□适用√不适用公告编号：2023-014 12 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2022年9月30日2021年12月31日流动资产： 货币资金7,123,974.098,038,235.37 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产28,500,000.0013,500,000.00 衍生金融资产 应收票据 32,317,707.40 24,771,622.40 应收账款54,185,592.21 73,359,952.37 应收款项融资 34,906,340.00 15,584,394.49 预付款项486,417.19695,278.60 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款1,668,630.5637,968,114.34 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货71,297,857.1262,176,914.87 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,659,285.28 流动资产合计230,486,518.57238,753,797.72 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 公告编号：2023-014 13 固定资产204,716,650.36199,733,462.03 在建工程 2,070,146.90 生产性生物资产 油气资产 使用权资产1,675,213.901,675,213.90 无形资产10,136,303.8910,327,957.79 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 3,505,976.76 4,103,835.62 其他非流动资产 834,400.00 394,095.74 非流动资产合计 220,868,544.91 218,304,711.98 资产总计451,355,063.48457,058,509.70 流动负债： 短期借款 52,062,757.41 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款22,133,075.2434,000,559.84 预收款项 合同负债2,022,005.282,823,752.41 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 6,632,021.27 7,511,195.37 应交税费 9,946,635.95 4,116,280.85 其他应付款 1,309,789.00 593,324.17 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 460,789.09 460,789.09 其他流动负债 34,947,037.03 17,480,028.81 流动负债合计 77,451,352.86 119,048,687.95 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 公告编号：2023-014 14 永续债 租赁负债1,253,163.231,253,163.23 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 2,264,889.07 2,357,565.79 递延所得税负债 6,300,662.38 5,429,384.65 其他非流动负债 非流动负债合计9,818,714.689,040,113.67 负债合计87,270,067.54128,088,801.62 所有者权益（或股东权益）： 股本46,271,725.0046,271,725.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积11,150,746.8311,150,746.83 减：库存股 其他综合收益 专项储备 3,670,397.98 2,656,401.69 盈余公积 24,835,439.91 24,835,439.91 一般风险准备 未分配利润249,840,444.73217,400,748.93 归属于母公司所有者权益合计335,768,754.45302,315,062.36 少数股东权益 28,316,241.49 26,654,645.72 所有者权益（或股东权益）合计 364,084,995.94 328,969,708.08 负债和所有者权益（或股东权益）总计 451,355,063.48 457,058,509.70 法定代表人：申建春主管会计工作负责人：秦荣新会计机构负责人：秦荣新(二)母公司资产负债表单位：元项目2022年9月30日2021年12月31日流动资产： 货币资金 2,371,786.81 2,829,870.05 交易性金融资产 28,500,000.00 13,500,000.00 衍生金融资产 应收票据 11,325,318.80 16,765,380.80 应收账款 32,542,806.86 43,605,421.32 应收款项融资 34,751,734.68 15,584,394.49 预付款项 301,925.74 418,330.00 其他应收款 20,507,193.54 60,620,680.59 其中：应收利息 公告编号：2023-014 15 应收股利 买入返售金融资产 存货32,167,227.9224,877,096.45 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,052,273.90 流动资产合计162,467,994.35180,253,447.60 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资27,195,464.2927,195,464.29 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产172,475,179.22166,045,059.76 在建工程 2,070,146.90 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 1,675,213.90 1,675,213.90 无形资产 6,931,923.59 7,047,370.37 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 1,892,765.47 2,545,222.63 其他非流动资产 834,400.00 265,575.74 非流动资产合计 211,004,946.47 206,844,053.59 资产总计 373,472,940.82 387,097,501.19 流动负债： 短期借款 52,062,757.41 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款17,050,846.7218,472,756.24 预收款项 合同负债971,119.031,310,861.92 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬 4,566,157.32 5,396,598.21 应交税费 6,959,843.97 2,675,723.22 其他应付款 913,767.73 536,630.49 其中：应付利息 应付股利 公告编号：2023-014 16 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 460,789.09 460,789.09 其他流动负债 13,686,880.19 9,377,072.05 流动负债合计 44,609,404.04 90,293,188.63 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债1,253,163.231,253,163.23 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 2,264,889.07 2,357,565.79 递延所得税负债 5,388,889.01 4,316,092.16 其他非流动负债 非流动负债合计 8,906,941.31 7,926,821.18 负债合计 53,516,345.35 98,220,009.81 所有者权益（或股东权益）： 股本46,271,725.0046,271,725.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积16,627,210.6316,627,210.63 减：库存股 其他综合收益 专项储备 1,487,310.06 1,224,519.34 盈余公积 24,835,439.91 24,835,439.91 一般风险准备 未分配利润 230,734,909.87 199,918,596.50 所有者权益（或股东权益）合计 319,956,595.47 288,877,491.38 负债和所有者权益（或股东权益）总计 373,472,940.82 387,097,501.19 (三)合并利润表单位：元项目2022年7-9月2021年7-9月2022年1-9月2021年1-9月一、营业总收入 其中：营业收入61,375,802.5475,511,942.75185,803,948.87195,688,811.47 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本56,229,642.0963,434,212.67164,358,957.05165,440,650.88 公告编号：2023-014 17 其中：营业成本48,099,683.4452,917,362.15136,041,590.10136,421,509.47 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额保单红利支出 分保费用 税金及附加647,707.10520,918.311,687,920.201,453,064.08 销售费用883,016.821,070,522.302,406,312.681,865,235.36 管理费用3,753,815.554,705,698.5814,563,746.5113,691,995.46 研发费用2,997,563.684,172,164.659,739,370.5711,743,517.58 财务费用-152,144.5047,546.68 -79,983.01265,328.92 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列） 35,023.83228,413.71137,803.56597,972.61 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 7,091,120.59 -5,296,877.9510,845,720.95 -5,458,398.65 资产减值损失（损失以“-”号填列） -433,748.38 -94,437.86 -433,748.38 资产处置收益（损失以“-”号填列） 18,287.1943,751.0316,807.91 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 12,272,304.876,593,804.6532,377,829.5024,970,794.08 加：营业外收入14,604,482.631,034,212.0015,569,290.441,383,578.40 减：营业外支出146,210.1150,052.86206,476.76393,052.86 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 26,730,577.39 7,577,963.7947,740,643.1825,961,319.62 公告编号：2023-014 18 减：所得税费用 3,313,553.10 648,833.275,048,550.872,918,519.19 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 23,417,024.296,929,130.5242,692,092.3123,042,800.43 其中：被合并方在合并前实现的净利润（一）按经营持续性分类：- - - - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 23,417,024.296,929,130.5242,692,092.3123,042,800.43 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - - - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 926,978.631,754,951.182,617,562.272,651,933.22 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 22,490,045.665,174,179.3440,074,530.0420,390,867.20 六、其他综合收益的税后净额（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益（1）重新计量设定受益计划变动额（2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动（4）企业自身信用风险公允价值变动（5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益（1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备（5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差 公告编号：2023-014 19 额（7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额22,490,045.665,174,179.34 40,074,530.04 20,390,867.20 （二）归属于少数股东的综合收益总额926,978.631,754,951.18 2,617,562.27 2,651,933.22 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.490.110.870.44 （二）稀释每股收益（元/股） 0.490.110.870.44 法定代表人：申建春主管会计工作负责人：秦荣新会计机构负责人：秦荣新(四)母公司利润表单位：元项目2022年7-9月2021年7-9月2022年1-9月2021年1-9月一、营业收入40,286,357.5948,186,468.07117,871,436.56124,021,186.91 减：营业成本 31,979,843.91 32,885,009.7383,230,945.36 82,068,611.15 税金及附加 379,439.55 365,479.48 1,184,319.81 1,119,965.09 销售费用 74,064.86 289,059.37 380,986.35 651,352.81 管理费用 2,275,790.62 3,054,294.64 9,484,794.89 9,035,494.87 研发费用 1,998,188.39 3,174,177.34 6,659,311.89 9,695,333.12 财务费用 -63,217.96 -25,389.02 -116,923.88 -78,215.29 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列） 35,023.83228,413.711,063,114.562,001,972.61 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 公告编号：2023-014 20 信用减值损失（损失以“-”号填列） 6,671,751.57 -6,540,256.2110,033,927.29 -4,995,557.25 资产减值损失（损失以“-”号填列） -37,302.33 -391,603.36 -37,302.33 -391,603.36 资产处置收益（损失以“-”号填列） 15,205.5241,711.9621,359.31 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 10,311,721.291,755,596.1928,149,453.6218,164,816.47 加：营业外收入14,483,896.551,034,212.0014,956,095.571,364,264.00 减：营业外支出91,918.7350,052.86139,919.66393,052.86 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 24,703,699.112,739,755.3342,965,629.5319,136,027.61 减：所得税费用3,095,816.70531,337.424,514,481.921,823,517.90 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 21,607,882.412,208,417.9138,451,147.6117,312,509.71 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 21,607,882.412,208,417.9138,451,147.6117,312,509.71 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备 公告编号：2023-014 21 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额21,607,882.412,208,417.9138,451,147.6117,312,509.71 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） (五)合并现金流量表单位：元项目2022年1-9月2021年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金140,174,645.18129,047,011.07 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还3,347,551.88476,308.10 收到其他与经营活动有关的现金59,665,040.787,036,744.32 经营活动现金流入小计203,187,237.84136,560,063.49 购买商品、接受劳务支付的现金68,619,214.8576,576,036.74 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金36,301,541.5234,403,722.84 支付的各项税费10,003,506.2112,317,843.41 支付其他与经营活动有关的现金14,418,435.4515,849,715.22 经营活动现金流出小计129,342,698.03139,147,318.21 经营活动产生的现金流量净额73,844,539.81 -2,587,254.72 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金8,500,000.0053,000,000.00 公告编号：2023-014 22 取得投资收益收到的现金137,803.56597,972.61 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额182,000.0058,642.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计8,819,803.5653,656,614.61 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,495,517.007,041,086.23 投资支付的现金23,500,000.0047,500,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计24,995,517.0054,541,086.23 投资活动产生的现金流量净额-16,175,713.44 -884,471.62 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金33,500,000.0043,400,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计33,500,000.0043,400,000.00 偿还债务支付的现金84,500,000.0035,750,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,583,087.658,781,208.30 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计92,083,087.6544,531,208.30 筹资活动产生的现金流量净额-58,583,087.65 -1,131,208.30 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-914,261.28 -4,602,934.64 加：期初现金及现金等价物余额8,038,235.378,546,543.35 六、期末现金及现金等价物余额7,123,974.093,943,608.71 法定代表人：申建春主管会计工作负责人：秦荣新会计机构负责人：秦荣新(六)母公司现金流量表单位：元项目2022年1-9月2021年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金92,252,472.3291,250,178.01 收到的税费返还2,336,236.07 收到其他与经营活动有关的现金60,413,478.127,061,365.64 经营活动现金流入小计155,002,186.5198,311,543.65 公告编号：2023-014 23 购买商品、接受劳务支付的现金39,848,642.2846,847,386.58 支付给职工以及为职工支付的现金24,786,567.5222,926,732.03 支付的各项税费6,227,875.849,614,188.47 支付其他与经营活动有关的现金9,368,281.9311,094,614.41 经营活动现金流出小计80,231,367.5790,482,921.49 经营活动产生的现金流量净额74,770,818.947,828,622.16 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金8,500,000.0053,000,000.00 取得投资收益收到的现金137,803.56597,972.61 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额139,000.0057,360.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计8,776,803.5653,655,332.61 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,495,517.006,833,791.23 投资支付的现金23,500,000.0055,500,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计24,995,517.0062,333,791.23 投资活动产生的现金流量净额-16,218,713.44 -8,678,458.62 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金20,000,000.0032,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计20,000,000.0032,000,000.00 偿还债务支付的现金72,000,000.0025,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,010,188.747,647,165.70 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计79,010,188.7432,647,165.70 筹资活动产生的现金流量净额-59,010,188.74 -647,165.70 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-458,083.24 -1,497,002.16 加：期初现金及现金等价物余额2,829,870.052,718,980.01 六、期末现金及现金等价物余额2,371,786.811,221,977.85 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、基本信息 二、行业信息 三、主要财务数据 四、报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况 五、存续至本期的优先股股票相关情况 六、存续至本期的债券融资情况 七、自愿披露 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 二、利润分配与公积金转增股本的情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表