奥特佳：关于拟对全资子公司提供新增担保额度的公告

奥特佳新能源科技股份有限公司 1 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2023-038 奥特佳新能源科技股份有限公司关于拟对全资子公司提供新增担保额度的公告本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：1.本次公司拟在未来12个月内向全资子公司及允许在范围内的全资子公司之间相互提供担保的新增总额度不超过33.52亿元。

2.这一额度较公司上一年的年度新增担保额度增长5.07%，与公司业务规模增长趋势一致。

3.这一额度既包括新增贷款的担保，也包括前期贷款到期后的续贷担保。

4.公司计划提供的新增担保额度并不意味着必然会借贷相应额度的资金。

本公司于5月26日召开第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司提供合计33.52亿元新增债务担保额度的议案》。

公司拟在股东大会批准该事项后的12个月内对12家全资子公司提供合计新增最高担保额度不超过33.52亿元（含前期贷款到期续贷续保的金额）。

现将有关情况公告如下：一、担保情况概述公司拟为南京奥特佳新能源科技有限公司（以下简称南京奥特佳）、南京奥特佳祥云冷机有限公司（以下简称祥云冷机）、牡丹江富通汽车空调有限公司（以下简称牡丹江富通）、南京奥特佳商贸服务有限公司（以下简称奥特佳商贸）、马鞍山奥特佳机电有限公司（以下简称马鞍山机电）、马鞍山奥特佳科技有限公司（以下简称马鞍山科技）、安徽奥特佳科技发展有限公司（以下简称安徽奥特佳）、南京奥特佳国际贸易有限公司（以下简称国际贸易）、南京奥特佳长恒铸造有限公司（以下简称长恒铸造）、空调国际（上海）有限公司（以奥特佳新能源科技股份有限公司 2 下简称AISH）、上海空调国际南通有限公司（以下简称AINT）、空调国际美国有限公司（以下简称AIUS）等12家全资子公司的日常经营、项目开发投入等业务提供新增债务担保，并允许上述子公司之间互相提供担保。

上述新增担保额度合计不超过33.52亿元（含前期贷款到期续贷续保的金额），有效期1为公司2022年年度股东大会审议通过该议案之日起12个月。

上述被担保对象分为资产负债率70%以下和以上两组。

给70%以下公司的新增担保额度不超过17.97亿元，给70%以上公司的新增担保额度不超过15.55亿元。

每组中的担保额度可以在组内调剂使用，两组不得混用。

在上述额度内发生的担保事项，不再单独召开董事会和股东大会审议。

二、被担保人基本情况（一）为资产负债率低于70%的公司（南京奥特佳、祥云冷机、牡丹江富通、奥特佳商贸）提供不超过17.97亿元额度的担保。

其基本情况如下：子公司名称成立日期注册地法定代表人注册资本南京奥特佳2000年5月16日南京张永明150,000万祥云冷机2008年6月27日南京张永明16,192.32万牡丹江富通2002年6月18日牡丹江丁涛12,105万奥特佳商贸2018年7月9日南京张永明47,500万上述公司最近一年又一期财务数据如下：南京奥特佳单位：元科目2022年12月31日2023年3月31日（未经审计） 资产总额4,911,128,031.925,294,863,793.75 负债总额2,504,661,588.442,884,945,788.76 净资产2,406,466,443.482,409,918,004.99 1该“有效期”的含义是：“公司可在该期限内为相关子公司提供相应额度的新增担保。

如超越该等期限，则不可再提供新增担保额度，除非获有权机构新的批准”。

在此期限开始之前以及此期限期间，公司已经提供的担保的担保期限是由相关担保协议规定的，是独立的，不受上述“有效期”的限制。

奥特佳新能源科技股份有限公司 3 南京奥特佳单位：元科目2022年度2023年1-3月（未经审计） 营业收入1,971,083,579.69422,618,615.70 利润总额-2,267,309.104,060,660.60 净利润1,792,929.093,451,561.51 祥云冷机单位：元科目2022年12月31日2023年3月31日（未经审计） 资产总额357,408,008.82480,491,070.26 负债总额191,256,606.43309,587,062.46 净资产166,151,402.39170,904,007.80 科目2022年度2023年1-3月（未经审计） 营业收入142,803,173.2775,645,570.17 利润总额73,115.536,336,807.22 净利润57,405.384,752,605.41 牡丹江富通单位：元科目2022年12月31日2023年3月31日（未经审计） 资产总额733,363,814.42 790,880,087.65 负债总额318,902,964.42 372,190,435.77 净资产414,460,850.00 418,689,651.88 科目2022年度2023年1-3月（未经审计） 营业收入505,335,992.88143,869,826.45 利润总额22,760,689.03 4,973,737.50 净利润17,438,520.22 4,228,801.88 奥特佳商贸单位：元科目2022年12月31日2023年3月31日（未经审计） 资产总额523,301,936.40523,546,848.09 负债总额55,914,065.4256,264,065.42 净资产467,387,870.98467,282,782.67 科目2022年度2023年1-3月（未经审计） 营业收入00 利润总额-405,747.34 -105,088.31 净利润-405,747.34 -105,088.31 （二）为资产负债率高于70%的公司（马鞍山机电、马鞍山科技、安徽奥特佳、国际贸易、长恒铸造、AISH、AINT、AIUS）提供不超过15.55亿元额度的担保。

其基本情况如下：奥特佳新能源科技股份有限公司 4 子公司名称成立日期注册地法定代表人注册资本马鞍山机电2014年4月9日马鞍山丁涛3,000万马鞍山科技2017年7月28日马鞍山丁涛9,000万安徽奥特佳2012年7月13日滁州张永明29,000万元国际贸易2022年4月26日南京丁涛500万长恒铸造2008年12月4日南京丁涛700万AISH 1995年4月20日上海张永明58,906.082万AINT 2016年11月15日南通张永明5,000万AIUS 1999年8月10日美国张永明100美元上述公司最近一年又一期财务数据如下：马鞍山机电单位：元科目2022年12月31日2023年3月31日（未经审计） 资产总额145,493,256.35152,573,410.28 负债总额125,276,939.52133,895,547.13 净资产20,216,316.8318,677,863.15 科目2022年度2023年1-3月（未经审计） 营业收入159,357,057.2421,558,749.21 利润总额-8,901,718.67 -2,047,553.99 净利润-7,256,379.26 -1,538,453.68 马鞍山科技单位：元科目2022年12月31日2023年3月31日（未经审计） 资产总额275,466,697.01334,425,145.52 负债总额210,029,870.64269,293,255.12 净资产65,436,826.3765,131,890.40 科目2022年度2023年1-3月（未经审计） 营业收入226,360,418.1684,413,106.00 利润总额-3,194,687.38 -358,748.20 净利润-1,615,828.35 -304,935.97 安徽奥特佳单位：元科目2022年12月31日2023年3月31日（未经审计） 资产总额1,316,228,359.721,462,466,033.94 负债总额995,859,302.561,133,580,737.54 净资产320,369,057.16328,885,296.40 科目2022年度2023年1-3月（未经审计） 奥特佳新能源科技股份有限公司 5 安徽奥特佳单位：元营业收入651,260,145.39220,141,038.47 利润总额-895,798.5310,019,104.99 净利润3,943,438.838,516,239.24 国际贸易单位：元科目2022年12月31日2023年3月31日（未经审计） 资产总额 86,906,960.02 112,649,230.64 负债总额85,737,485.74 110,069,193.39 净资产1,169,474.28 2,580,037.25 科目2022年度2023年1-3月（未经审计） 营业收入81,950,840.0629,414,557.42 利润总额-851,821.251,892,885.05 净利润-830,525.721,410,562.97 长恒铸造单位：元科目2022年12月31日2023年3月31日（未经审计） 资产总额26,149,327.7223,681,248.62 负债总额23,565,796.7221,449,732.50 净资产2,583,531.002,231,516.12 科目2022年度2023年1-3月（未经审计） 营业收入2,292,577.210 利润总额-3,665,663.29 -469,353.17 净利润-2,749,247.46 -352,014.88 AISH单位：元科目2022年12月31日2023年3月31日（未经审计） 资产总额 3,144,339,814.96 2,914,081,194.69 负债总额 2,923,479,490.04 2,691,673,164.95 净资产 220,860,324.92 222,408,029.74 科目2022年度2023年1-3月（未经审计） 营业收入 2,337,238,327.14 494,135,845.40 利润总额 74,539,793.13 87,897.54 净利润 74,094,873.76 -2,548,968.39 AINT单位：元科目2022年12月31日2023年3月31日（未经审计） 资产总额525,512,643.75491,238,466.95 负债总额470,655,677.67422,292,381.91 净资产54,856,966.0868,946,085.04 奥特佳新能源科技股份有限公司 6 AINT单位：元科目2022年度2023年1-3月（未经审计） 营业收入601,554,461.87246,478,883.39 利润总额53,102,321.0218,136,085.04 净利润43,492,690.6115,156,910.46 AIUS单位：元科目2022年12月31日2023年3月31日（未经审计） 资产总额846,843,359.64859,061,331.95 负债总额1,314,848,609.981,268,412,751.37 净资产-468,005,250.34 -409,351,419.42 科目2022年度2023年1-3月（未经审计） 营业收入 947,618,979.01 213,017,695.55 利润总额 -105,106,598.77 -32,711,560.00 净利润 -111,907,662.54 -32,711,560.00 上述子公司均非失信被执行人。

（三）说明和风险控制公司为前述全资子公司提供合计不超过33.52亿元新增担保额度，与公司的业务规模、发展预期、财务管理能力及经营状态相匹配；预计贷款用途均为公司主营业务和项目建设，符合公司财务管理的原则，有助于公司利用适当的债务杠杆开展经营并扩大业务规模。

预计的33.52亿元新增担保额度较公司上年度审议的该项金额总额31.9亿元（含2021年年度股东大会批准的额度及2022年第二次临时股东大会批准的额度之和）增长5.07%，与公司业务规模增长趋势相一致，增幅较为合理。

公司计划提供的新增担保额度并不意味着相关子公司必然会借贷相应额度的信贷资金，但如果新增担保额度使用充分，公司预计债务水平可能超过公司最近一期经审计净资产额的50%。

为此，公司将加强对担保债务水平的控制及资金利用情况的监督，确保合理谨慎使用信贷资金，严密控制担保风险。

此议案需提交公司股东大会审议。

三、审议情况奥特佳新能源科技股份有限公司 7 公司董事会认为，公司拟在股东大会审议批准后的12个月内为前述全资子公司提供合计不超过33.52亿元的新增担保额度，与公司的业务规模、发展预期、财务管理能力及经营状态相匹配；预计贷款用途均为公司主营业务和项目建设，符合公司财务管理的原则，有助于公司利用适当的债务杠杆开展经营并扩大业务规模。

公司应加强对担保债务水平的控制及资金利用情况的监督，确保合理有序使用信贷资金，严密控制担保风险。

独立董事发表了同意的独立意见。

此事项尚需提交公司股东大会审议。

四、累计对外担保数量自2021年年度股东大会及2022年第二次临时股东大会批准担保额度31.9亿元以来，公司已累计使用新增担保额度24.23亿元。

截至本披露日，本公司无对外部的担保事项，均为对全资或控股子公司的担保。

本公司对全资或控股子公司的实际担保金额为146,416.85万元；本公司全资或控股子公司之间实际相互担保金额为59,144.40万元。

本公司对外担保金额共计205,561.25万元，占本公司最近一期经审计归母净资产额55.25亿元的37.21%。

请投资者注意投资风险，审慎投资。

特此公告。

备查文件：本公司第六届董事会第十四次会议决议奥特佳新能源科技股份有限公司董事会 2023年5月27日