山西焦化：山西焦化股份有限公司2022年第一季度报告（修订版）

2022年第一季度报告证券代码：600740 证券简称：山西焦化山西焦化股份有限公司2022年第一季度报告（修订版） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入3,117,020,180.8533.01 归属于上市公司股东的净利润1,122,018,973.5573.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,118,846,051.8474.01 经营活动产生的现金流量净额103,536,306.99 -29.91 基本每股收益（元/股） 0.437973.70 稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率（%） 8.81增加3.19个百分点本报告期末上年度末本报告期末比2022年第一季度报告上年度末增减变动幅度(%) 总资产21,862,704,436.1120,585,890,811.296.20 归属于上市公司股东的所有者权益13,296,237,079.8112,170,351,054.889.25 (二)非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益531,230.39 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,369,128.65 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融2022年第一季度报告负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出272,562.67 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 合计3,172,921.71 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用□不适用 项目名称变动比例（%） 主要原因应收票据-100.00报告期内票据到期托收入账，故无余额。

应收账款36.42报告期内应收货款增加。

应收款项融资127.03报告期内货款以承兑方式结算的比例变大。

预付款项82.69主要是预付的化工原料款部分还未结算。

其他应收款-87.46报告期内收到中煤华晋的现金分红款。

营业收入33.01 报告期内主营产品焦炭的综合售价较上年同期增幅较大，影响收入增加。

营业成本50.96 报告期内主营产品焦炭的销售成本较上年同期增幅较大；同时焦炭产量增加，消耗的原料也增加。

税金及附加-43.67报告期内应交增值税减少。

研发费用3,997.27报告期内研发项目增加。

财务费用-34.85主要是利息支出减少。

投资收益136.25报告期内确认的中煤华晋投资收益增加。

营业利润73.19主要是报告期内确认的中煤华晋投资收益增加所致。

营业外收入112.11主要是收到的违约金增加。

2022年第一季度报告利润总额73.20主要是报告期内确认的中煤华晋投资收益增加所致。

净利润73.22主要是报告期内确认的中煤华晋投资收益增加所致。

归属于母公司股东的净利润73.72主要是报告期内确认的中煤华晋投资收益增加所致。

基本每股收益73.70主要是报告期内归属于母公司股东的净利润增加。

筹资活动产生的现金流量净额不适用报告期内偿还债务，支付其他与筹资活动有关的现金减少。

说明：上表中项目“筹资活动产生的现金流量净额”上年同期为负值，故变动比例填“不适用”。

二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数112,727 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） - -前10名股东持股情况股东名称股东性质持股数量持股比例(%) 持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量山西焦化集团有限公司国有法人1,310,317,57451.140无0 山西焦煤能源集团股份有限公司国有法人148,796,8805.810无0 香港中央结算有限公司未知35,507,9921.390无0 上海珺容资产管理有限公司－珺容中子星2号私募证券投资基金未知23,595,0000.920无0 上海珺容资产管理有限公司－珺容珺越东启3号私募证券投资基金未知23,595,0000.920无0 李国辉境内自然人21,143,4300.830无0 上海珺容资产管理有限公司－珺容珺越东启4号私募证券投资基金未知18,525,0000.720无0 上海珺容资产管理有限公司－珺容聚金4号私募证券投资基金未知18,525,0000.720无0 上海珺容资产管理有限公司－珺容中子星3号私募证券投资基金未知9,405,0290.370无0 上海珺容资产管理有限公司－珺容中子星5号私募证券投资基金未知9,405,0000.370无0 前10名无限售条件股东持股情况2022年第一季度报告股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量山西焦化集团有限公司1,310,317,574人民币普通股1,310,317,574 山西焦煤能源集团股份有限公司148,796,880人民币普通股148,796,880 香港中央结算有限公司35,507,992人民币普通股35,507,992 上海珺容资产管理有限公司－珺容中子星2号私募证券投资基金23,595,000人民币普通股23,595,000 上海珺容资产管理有限公司－珺容珺越东启3号私募证券投资基金23,595,000人民币普通股23,595,000 李国辉21,143,430人民币普通股21,143,430 上海珺容资产管理有限公司－珺容珺越东启4号私募证券投资基金18,525,000人民币普通股18,525,000 上海珺容资产管理有限公司－珺容聚金4号私募证券投资基金18,525,000人民币普通股18,525,000 上海珺容资产管理有限公司－珺容中子星3号私募证券投资基金9,405,029人民币普通股9,405,029 上海珺容资产管理有限公司－珺容中子星5号私募证券投资基金9,405,000人民币普通股9,405,000 上述股东关联关系或一致行动的说明山西焦化集团有限公司与山西焦煤能源集团股份有限公司为关联方。

上海珺容资产管理有限公司－珺容中子星2号私募证券投资基金、上海珺容资产管理有限公司－珺容珺越东启3号私募证券投资基金、上海珺容资产管理有限公司－珺容珺越东启4号私募证券投资基金、上海珺容资产管理有限公司－珺容聚金4号私募证券投资基金、上海珺容资产管理有限公司－珺容中子星3号私募证券投资基金与上海珺容资产管理有限公司－珺容中子星5号私募证券投资基金为一致行动人。

公司不知晓其他股东的关联关系或一致行动人关系。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 截至报告期末，山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“山西焦煤”）持有本公司股票148,796,880 股，占公司总股本的5.81%。

2021年7月5日，山西焦煤发布了《山西焦煤能源集团股份有限公司关于调整转融通证券出借股票数量的公告》（公告编号：2021-026），根据业务需要和公司章程、转融通业务的相关规定，山西焦煤拟将所持有的本公司股票参与转融通证券出借的数量调整为不超过公司总股本的1%。

山西焦化集团有限公司为公司的控股股东，未参与融资融券及转融通业务。

公司不知晓其他股东参与融资融券及转融通业务情况。

2022年第一季度报告三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息□适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型□适用√不适用 (二)财务报表合并资产负债表2022年3月31日编制单位:山西焦化股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日流动资产： 货币资金2,587,244,173.152,385,328,205.98 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 870,588.85 应收账款71,099,880.0952,117,751.06 应收款项融资44,680,000.0019,680,000.00 预付款项51,831,546.5828,371,418.25 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款30,037,692.07239,560,750.91 其中：应收利息 应收股利 220,500,000.00 买入返售金融资产 存货559,815,860.63599,838,679.62 合同资产2,246,288.512,015,639.01 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产39,458,811.0538,021,279.51 流动资产合计3,386,414,252.083,365,804,313.19 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 2022年第一季度报告其他债权投资 长期应收款 长期股权投资13,150,202,518.0211,908,260,476.26 其他权益工具投资50,000,000.0050,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产3,999,230,871.663,992,525,687.65 在建工程882,024,011.50872,611,801.46 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产288,582,304.13290,502,996.07 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产25,291,529.7225,291,529.72 其他非流动资产80,958,949.0080,894,006.94 非流动资产合计18,476,290,184.0317,220,086,498.10 资产总计21,862,704,436.1120,585,890,811.29 流动负债： 短期借款2,813,264,014.002,910,243,196.02 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据2,972,063,506.222,858,204,840.00 应付账款828,846,449.71769,210,363.81 预收款项4,844,614.355,679,290.17 合同负债544,592,829.97509,788,242.03 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬57,071,629.5448,593,046.69 应交税费6,403,244.9411,585,540.10 其他应付款27,665,725.3331,562,999.89 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债361,154,466.20380,353,172.38 2022年第一季度报告其他流动负债70,797,067.9066,029,519.74 流动负债合计7,686,703,548.167,591,250,210.83 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款488,350,000.00428,350,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款82,942,300.0082,942,300.00 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益83,711,041.8685,754,852.98 递延所得税负债91,834.5791,834.57 其他非流动负债 非流动负债合计655,095,176.43597,138,987.55 负债合计8,341,798,724.598,188,389,198.38 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 2,562,121,154.002,562,121,154.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积6,981,253,269.146,981,253,269.14 减：库存股 其他综合收益-19,723,273.17 -19,723,273.17 专项储备7,769,829.673,902,778.29 盈余公积654,336,383.33654,336,383.33 一般风险准备 未分配利润3,110,479,716.841,988,460,743.29 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计13,296,237,079.8112,170,351,054.88 少数股东权益224,668,631.71227,150,558.03 所有者权益（或股东权益）合计13,520,905,711.5212,397,501,612.91 负债和所有者权益（或股东权益）总计21,862,704,436.1120,585,890,811.29 公司负责人：李峰 主管会计工作负责人：王晓军 会计机构负责人：朱永智合并利润表2022年1—3月编制单位：山西焦化股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度2022年第一季度报告一、营业总收入3,117,020,180.852,343,508,018.15 其中：营业收入3,117,020,180.852,343,508,018.15 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本3,242,373,795.542,225,607,568.48 其中：营业成本3,095,788,168.012,050,715,163.98 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加9,269,214.7916,455,654.51 销售费用14,209,646.0314,478,001.27 管理费用68,588,963.9183,963,233.77 研发费用15,681,331.48382,726.25 财务费用38,836,471.3259,612,788.70 其中：利息费用38,239,578.9559,911,857.35 利息收入3,873,787.1516,009,787.61 加：其他收益2,369,128.652,774,355.35 投资收益（损失以“－”号填列） 1,241,942,041.76525,694,958.38 其中：对联营企业和合营企业的投资收益1,241,942,041.76525,694,958.38 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 22,400.00 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“－”号填列） 531,230.39 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,119,488,786.11646,392,163.40 加：营业外收入272,562.67128,500.00 减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,119,761,348.78646,520,663.40 减：所得税费用224,301.55225,081.10 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,119,537,047.23646,295,582.30 （一）按经营持续性分类2022年第一季度报告1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 1,119,537,047.23646,295,582.30 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 1,122,018,973.55645,883,047.49 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -2,481,926.32412,534.81 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1．不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2．将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额1,119,537,047.23646,295,582.30 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额1,122,018,973.55645,883,047.49 （二）归属于少数股东的综合收益总额-2,481,926.32412,534.81 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.43790.2521 （二）稀释每股收益(元/股) 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：李峰 主管会计工作负责人：王晓军 会计机构负责人：朱永智合并现金流量表2022年1—3月编制单位：山西焦化股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计2022年第一季度报告项目2022年第一季度2021年第一季度一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金3,328,221,807.072,498,308,613.32 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金7,090,881.5041,042,104.29 经营活动现金流入小计3,335,312,688.572,539,350,717.61 购买商品、接受劳务支付的现金3,036,720,432.172,195,607,267.24 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金145,756,806.24136,495,402.43 支付的各项税费35,829,867.7852,886,716.17 支付其他与经营活动有关的现金13,469,275.396,651,694.41 经营活动现金流出小计3,231,776,381.582,391,641,080.25 经营活动产生的现金流量净额103,536,306.99147,709,637.36 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金220,500,000.00220,500,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计220,500,000.00220,500,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金58,011,347.8459,204,676.66 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2022年第一季度报告支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计58,011,347.8459,204,676.66 投资活动产生的现金流量净额162,488,652.16161,295,323.34 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金597,000,000.00742,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 392,483,207.88 筹资活动现金流入小计597,000,000.001,134,483,207.88 偿还债务支付的现金632,550,000.00965,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金38,723,053.9232,273,641.12 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金158,371,143.32652,734,637.90 筹资活动现金流出小计829,644,197.241,650,008,279.02 筹资活动产生的现金流量净额-232,644,197.24 -515,525,071.14 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额33,380,761.91 -206,520,110.44 加：期初现金及现金等价物余额1,272,816,149.521,595,537,269.73 六、期末现金及现金等价物余额1,306,196,911.431,389,017,159.29 公司负责人：李峰 主管会计工作负责人：王晓军 会计机构负责人：朱永智2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况□适用√不适用 特此公告山西焦化股份有限公司董事会2022年7月13日