力王股份:2022年第三季度报告（更正后）

公告编号：2022-097 1 证券代码：831627 证券简称：力王股份 主办券商：东莞证券力王股份NEEQ : 831627 广东力王新能源股份有限公司 2022年第三季度报告 公告编号：2022-097 2 目录第一节重要提示........................................................................................................................4 第二节公司基本情况................................................................................................................5 第三节重大事件........................................................................................................................9 第四节财务会计报告..............................................................................................................10 公告编号：2022-097 3 释义释义项目 释义公司、本公司、股份公司、力王股份指广东力王新能源股份有限公司金辉、金辉公司指东莞市金辉电源科技有限公司股东大会指广东力王新能源股份有限公司股东大会董事会指广东力王新能源股份有限公司董事会监事会指广东力王新能源股份有限公司监事会三会指广东力王新能源股份有限公司股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则指广东力王新能源股份有限公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 全国股转公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌、公开转让指公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份公开转让的行为主办券商、东莞证券指东莞证券股份有限公司高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书管理层指公司的董事、监事、高级管理人员公司法指《中华人民共和国公司法》 证券法指《中华人民共和国证券法》 公司章程指《广东力王新能源股份有限公司章程》 元、万元指人民币元、人民币万元报告期指2022年7月1日至2022年9月30日注：本报告期除特别说明外所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

公告编号：2022-097 4 第一节重要提示公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人李维海、主管会计工作负责人汪海进及会计机构负责人（会计主管人员）汪海进保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 【备查文件目录】 文件存放地点公司董事会秘书办公室备查文件1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

2．季度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

公告编号：2022-097 5 第二节公司基本情况一、基本信息证券简称力王股份证券代码831627 分层情况创新层行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业C-电气机械及器材制造业C38-电池制造C384-其他电池制造C3849 董事会秘书张映华注册资本（元） 68,000,000.00 注册地址广东省东莞市塘厦镇连塘角二路10号办公地址广东省东莞市塘厦镇连塘角二路10号主办券商东莞证券二、行业信息□适用√不适用 三、主要财务数据单位：元项目报告期末（2022年9月30日） 上年期末（2021年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计564,536,190.25490,497,667.7915.09% 归属于挂牌公司股东的净资产262,101,258.01237,279,287.1910.46% 资产负债率%（母公司） 55.57% 47.95% - 资产负债率%（合并） 53.57% 51.62% - 项目年初至报告期末（2022年1-9月） 上年同期（2021年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入377,133,904.12341,288,137.1310.50% 归属于挂牌公司股东的净利润24,647,427.3233,755,233.14 -26.98% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润22,364,300.6832,703,359.53 -31.61% 经营活动产生的现金流量净额23,912,941.2129,325,378.67 -18.46% 基本每股收益（元/股） 0.360.50 -28.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 9.87% 15.31% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 8.95% 14.83% - 公告编号：2022-097 6 项目本报告期（2022年7-9月） 上年同期（2021年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入137,330,324.33113,936,597.3120.53% 归属于挂牌公司股东的净利润7,893,167.219,042,932.94 -12.71% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润5,675,253.108,518,258.77 -33.38% 经营活动产生的现金流量净额21,188,570.525,172,058.17309.67% 基本每股收益（元/股） 0.120.13 -7.69% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 3.06% 4.00% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.20% 3.77% - 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 1、截止2022年9月30日，资产总计比上年期末增长了15.09%，主要系材料价格持续增长，公司为了锁定价格，通过增加短期借款来备货；另一方面销售收入增长，应收账款增加所致；2、截止2022年9月30日，归属于挂牌公司股东的净资产增长10.46%，主要系公司2022年1-9月份盈利所致；3、2022年1-9月份营业收入同比2021年1-9月份增长了10.50%，主要系材料价格上涨的压力传导至客户，销售单价提高，另外加强客户开发力度，锂电池业务量增长所致；4、2022年1-9月份归属于挂牌公司股东的净利润同比2021年1-9月份下降了26.98%，主要系原材料价格持续上涨等客观因素的影响，公司产品毛利率下降，进而导致下降；5、2022年1-9月份归属于挂牌公司股东的扣除非经常损益后的净利润同比2021年1-9月份下降了31.61%，主要系原材料价格持续上涨等客观因素的影响，公司产品毛利率下降，进而导致下降；6、报告期2022年7-9月份营业收入同比2021年7-9月份增长了20.53%，主要系材料价格上涨的压力传导至客户，销售单价提高，另外加强客户开发力度，碱性电池和锂电池业务量增长所致；7、报告期2022年7-9月份归属于挂牌公司股东的净利润同比2021年7-9月份下降了12.71%，主要系原材料价格持续上涨等客观因素的影响，公司产品毛利率下降，进而导致下降；8、报告期2022年7-9月份归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润同比2021年7-9月份下降了33.38%，主要系原材料价格持续上涨等客观因素的影响，公司产品毛利率下降，进而导致下降；9、报告期2022年7-9月份同比2021年7-9月份经营活动产生的现金流量净额同比增加了309.67%，主要系本期通过银行承兑汇票支付货款所对应的保证金比例下调，减少了银行承兑保证金的净流出所致。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -84,859.28 计入当期损益的政府补助 3,126,826.67 公告编号：2022-097 7 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -335,993.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -19,942.48 非经常性损益合计2,686,031.34 所得税影响数402,904.70 少数股东权益影响额（税后） 0 非经常性损益净额2,283,126.64 补充财务指标：□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 四、报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数2,648,7003.90% 02,648,7003.90% 其中：控股股东、实际控制人00.00% 000.00% 董事、监事、高管00.00% 000.00% 核心员工754,8161.11% -7,600747,2161.10% 有限售条件股份有限售股份总数65,351,30096.10% 065,351,30096.10% 其中：控股股东、实际控制人55,024,00080.92% 055,024,00080.92% 董事、监事、高管5,446,0008.01% 05,446,0008.01% 核心员工00.00% 000.00% 总股本68,000,000 - 068,000,000 - 普通股股东人数156 单位：股普通股前十名股东情况序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量1李维海27,563,000027,563,40.53% 27,563,000 公告编号：2022-097 8 000000 2王红旗27,461,000027,461,000 40.38% 27,461,000 000 3邹斌庄5,110,00005,110,0 00 7.51% 5,110,0 00 000 4李彰昊2,445,20002,445,2 00 3.60% 2,445,2 00 000 5王嘉乔2,436,10002,436,1 00 3.58% 2,436,1 00 000 6施善云498,0000498,0000.73% 0498,00 0 00 7韩珍彩200,0000200,0000.29% 0200,00 0 00 8东莞融汇投资咨询有限公司200,0000200,0000.29% 0200,00 0 00 9张映华156,0000156,0000.23% 156,000000 10王远辉136,2550136,2550.20% 0136,25 5 00 合计66,205,555066,205,555 97.34% 65,171,300 1,034,255 00 普通股前十名股东间相互关系说明：前十大股东中，李维海与王红旗是一致行动人，李彰昊系李维海的儿子，王嘉乔系王红旗的儿子，除此之外，其他股东之间无关系。

五、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 六、存续至本期的债券融资情况□适用√不适用 七、自愿披露□适用√不适用 公告编号：2022-097 9 第三节重大事件一、重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项否不适用不适用 提供担保事项否不适用不适用 对外提供借款事项否不适用不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用 日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2022-001 其他重大关联交易事项否不适用不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施否不适用不适用 股份回购事项否不适用不适用 已披露的承诺事项是已事前及时履行是2022-021至2022-024、2022-079 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是已事前及时履行是2022-001 被调查处罚的事项否不适用不适用 失信情况否不适用不适用 其他重大事项否不适用不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项□适用√不适用 二、利润分配与公积金转增股本的情况(一)报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况□适用√不适用 报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：□适用√不适用 (二)董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案□适用√不适用 公告编号：2022-097 10 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2022年9月30日2021年12月31日流动资产： 货币资金66,054,806.2272,915,809.90 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产8,000,000.00 衍生金融资产 应收票据503,544.57 1,195,859.31 应收账款149,633,786.47 115,776,423.36 应收款项融资 1,368,143.00 658,247.46 预付款项10,789,420.27 5,152,132.27 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款2,406,863.942,107,186.14 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货113,594,377.7585,904,304.62 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产1,975,986.82 4,194,548.23 流动资产合计354,326,929.04 287,904,511.29 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产34,436,111.54 公告编号：2022-097 11 固定资产132,466,432.57141,706,311.28 在建工程4,817,013.9124,611,653.71 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 20,018,655.23 20,385,503.42 开发支出 商誉 282,851.37 282,851.37 长期待摊费用51,000.00 递延所得税资产1,465,908.61 1,177,607.88 其他非流动资产16,671,287.98 14,429,228.84 非流动资产合计210,209,261.21 202,593,156.50 资产总计564,536,190.25490,497,667.79 流动负债： 短期借款68,758,822.3835,051,337.49 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 59,071,441.22 43,222,955.96 应付账款125,409,932.79 122,214,511.15 预收款项0.00 5,624.00 合同负债4,221,248.14 1,614,583.26 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 5,446,920.73 5,837,984.36 应交税费8,786,354.02 6,502,797.99 其他应付款2,410,578.07 1,100,107.26 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债20,051,944.45 20,046,444.44 其他流动负债36,837.07 209,895.83 流动负债合计294,194,078.87 235,806,241.74 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 10,000,000.00 应付债券 其中：优先股 公告编号：2022-097 12 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 984,654.16 1,459,991.66 递延所得税负债7,256,199.21 5,952,147.20 其他非流动负债 非流动负债合计8,240,853.37 17,412,138.86 负债合计302,434,932.24253,218,380.60 所有者权益（或股东权益）： 股本 68,000,000.00 68,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 8,215,539.55 8,040,996.05 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 21,093,634.10 21,093,634.10 一般风险准备 未分配利润164,792,084.36 140,144,657.04 归属于母公司所有者权益合计262,101,258.01237,279,287.19 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计262,101,258.01237,279,287.19 负债和所有者权益（或股东权益）总计564,536,190.25 490,497,667.79 法定代表人：李维海 主管会计工作负责人：汪海进 会计机构负责人：汪海进(二)母公司资产负债表单位：元项目2022年9月30日2021年12月31日流动资产： 货币资金 65,536,022.04 47,790,542.64 交易性金融资产 8,000,000.00 衍生金融资产 应收票据503,544.57 1,195,859.31 应收账款149,540,829.45 103,195,826.22 应收款项融资 1,368,143.00 预付款项10,681,163.55 4,737,290.01 其他应收款2,480,366.90 10,103,333.68 其中：应收利息 公告编号：2022-097 13 应收股利 买入返售金融资产 存货113,594,073.35 57,699,246.31 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产1,975,986.82 3,801,230.83 流动资产合计353,680,129.68 228,523,329.00 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 13,853,000.00 13,853,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 34,436,111.54 固定资产132,466,432.57 141,706,311.28 在建工程 4,817,013.91 24,611,653.71 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 19,859,510.28 20,184,164.00 开发支出 商誉 长期待摊费用51,000.00 递延所得税资产1,465,908.61 1,038,236.16 其他非流动资产16,671,287.98 14,429,228.84 非流动资产合计223,620,264.89 215,822,593.99 资产总计577,300,394.57 444,345,922.99 流动负债： 短期借款55,750,401.54 30,039,874.99 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 59,071,441.22 24,624,088.03 应付账款151,958,351.35 107,489,694.45 预收款项 5,624.00 合同负债4,221,248.14 1,594,932.35 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬 5,446,920.73 4,634,275.76 应交税费7,760,205.73 5,898,946.62 其他应付款8,244,277.66 1,100,107.25 其中：应付利息 应付股利 公告编号：2022-097 14 持有待售负债 一年内到期的非流动负债20,051,944.45 20,046,444.44 其他流动负债36,837.07 207,341.20 流动负债合计312,541,627.89 195,641,329.09 非流动负债： 长期借款 10,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 984,654.16 1,459,991.66 递延所得税负债7,256,199.21 5,952,147.20 其他非流动负债 非流动负债合计8,240,853.37 17,412,138.86 负债合计320,782,481.26 213,053,467.95 所有者权益（或股东权益）： 股本 68,000,000.00 68,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 8,215,539.55 8,040,996.05 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 21,093,634.10 21,093,634.10 一般风险准备 未分配利润159,208,739.66 134,157,824.89 所有者权益（或股东权益）合计256,517,913.31 231,292,455.04 负债和所有者权益（或股东权益）总计577,300,394.57 444,345,922.99 (三)合并利润表单位：元项目2022年7-9月2021年7-9月2022年1-9月2021年1-9月一、营业总收入137,330,324.33113,936,597.31377,133,904.12341,288,137.13 其中：营业收入137,330,324.33113,936,597.31377,133,904.12341,288,137.13 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本129,861,494.08103,904,355.75349,492,093.50301,892,294.46 公告编号：2022-097 15 其中：营业成本118,279,835.8593,637,266.21316,385,061.83271,246,820.17 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额保单红利支出 分保费用 税金及附加545,263.35530,985.631,744,761.211,553,692.27 销售费用1,567,033.331,604,822.354,518,950.294,624,434.26 管理费用5,839,056.694,203,351.5014,872,069.9013,466,921.26 研发费用5,271,198.173,919,869.2012,972,889.1510,178,490.50 财务费用-1,640,893.318,060.86 -1,001,638.88821,936.00 其中：利息费用798,438.18366,733.322,700,592.62896,883.32 利息收入260,606.94346,809.64694,181.89657,563.81 加：其他收益2,611,157.67342,807.503,109,611.67 700,045.34 投资收益（损失以“-”号填列） -335,993.57 272,277.30 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -679,121.60131,224.51 -1,830,876.51 -676,488.22 资产减值损失（损失以“-”号填列） -949,004.26 -23,571.47 -1,721,132.62 -714,056.70 资产处置收益（损失以“-”号填列） 0.00 -61,541.78 -84,859.28 -55,555.47 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 8,451,862.0610,421,160.3226,778,560.3138,922,064.92 加：营业外收入13,938.0549,998.0016,057.5269,998.00 减：营业外支出33,000.0013,999.9836,000.0049,266.80 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 8,432,800.1110,457,158.3426,758,617.8338,942,796.12 公告编号：2022-097 16 减：所得税费用539,632.901,414,225.402,111,190.515,187,562.98 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 7,893,167.219,042,932.9424,647,427.3233,755,233.14 其中：被合并方在合并前实现的净利润（一）按经营持续性分类：- - - - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 7,893,167.219,042,932.9424,647,427.3233,755,233.14 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - - - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 7,893,167.219,042,932.9424,647,427.3233,755,233.14 六、其他综合收益的税后净额（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益（1）重新计量设定受益计划变动额（2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动（4）企业自身信用风险公允价值变动（5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益（1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备（5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差 公告编号：2022-097 17 额（7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额7,893,167.219,042,932.9424,647,427.3233,755,233.14 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额7,893,167.219,042,932.9424,647,427.3233,755,233.14 （二）归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.120.130.360.50 （二）稀释每股收益（元/股） 0.120.130.360.50 法定代表人：李维海 主管会计工作负责人：汪海进 会计机构负责人：汪海进(四)母公司利润表单位：元项目2022年7-9月2021年7-9月2022年1-9月2021年1-9月一、营业收入137,330,728.34 93,711,755.92 377,193,078.55 271,773,887.37 减：营业成本118,280,148.3375,391,789.15316,434,058.38213,630,429.98 税金及附加544,679.44 357,208.78 1,583,871.03 1,165,428.56 销售费用1,567,033.331,495,893.824,516,671.824,280,508.17 管理费用5,830,099.203,215,969.6614,829,008.3110,873,778.84 研发费用5,271,198.17 2,941,986.50 12,972,889.15 7,592,105.82 财务费用-1,610,203.61 -35,624.20 -1,246,003.36680,375.03 其中：利息费用768,154.85317,666.662,326,084.29752,222.24 利息收入198,115.80340,317.47473,338.51644,805.63 加：其他收益2,559,782.67312,807.50 3,058,236.67 667,740.04 投资收益（损失以“-”号填列） -335,993.57 272,277.30 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 公告编号：2022-097 18 信用减值损失（损失以“-”号填列） -678,998.88 -17,885.00 -1,974,038.91 -792,029.67 资产减值损失（损失以“-”号填列） -949,004.26 -23,571.47 -1,721,132.620.00 资产处置收益（损失以“-”号填列） 0.00 -2,892.69 -84,859.28 3,093.62 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 8,379,553.0110,612,990.5527,044,795.5133,702,342.26 加：营业外收入13,938.05 13,938.05 减：营业外支出 33,000.00 13,000.00 36,000.00 37,219.58 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 8,360,491.0610,599,990.5527,022,733.5633,665,122.68 减：所得税费用539,632.901,160,739.811,971,818.793,981,531.58 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 7,820,858.169,439,250.7425,050,914.7729,683,591.10 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 7,820,858.16 9,439,250.74 25,050,914.77 29,683,591.10 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备 公告编号：2022-097 19 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额7,820,858.169,439,250.7425,050,914.7729,683,591.10 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.120.140.370.44 （二）稀释每股收益（元/股） 0.120.140.370.44 (五)合并现金流量表单位：元项目2022年1-9月2021年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金325,191,351.99334,163,316.87 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还20,610,982.398,785,469.41 收到其他与经营活动有关的现金61,296,473.00629,016.21 经营活动现金流入小计407,098,807.38343,577,802.49 购买商品、接受劳务支付的现金257,867,588.14219,693,063.27 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金53,073,481.6553,890,585.78 支付的各项税费15,407,797.1615,189,959.56 支付其他与经营活动有关的现金56,836,999.2225,478,815.21 经营活动现金流出小计383,185,866.17314,252,423.82 经营活动产生的现金流量净额23,912,941.2129,325,378.67 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 10,000,000.00 42,656,564.00 公告编号：2022-097 20 取得投资收益收到的现金 0.00 272,277.30 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额95,309.7347,720.19 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,767,300.00 投资活动现金流入小计11,862,609.7342,976,561.49 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金36,551,314.4343,409,345.67 投资支付的现金 18,000,000.00 42,656,564.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金1,302,000.001,767,300.00 投资活动现金流出小计55,853,314.4387,833,209.67 投资活动产生的现金流量净额-43,990,704.70 -44,856,648.18 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金71,700,000.00 32,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金491,758.50 600,000.00 筹资活动现金流入小计72,191,758.50 32,600,000.00 偿还债务支付的现金48,118,117.7642,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,569,489.9611,119,266.67 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金3,616,961.23385,855.92 筹资活动现金流出小计54,304,568.9553,505,122.59 筹资活动产生的现金流量净额17,887,189.55 -20,905,122.59 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,839,352.88 -479,839.95 五、现金及现金等价物净增加额648,778.94 -36,916,232.05 加：期初现金及现金等价物余额 29,392,853.94 68,954,608.21 六、期末现金及现金等价物余额30,041,632.8832,038,376.16 法定代表人：李维海 主管会计工作负责人：汪海进 会计机构负责人：汪海进(六)母公司现金流量表单位：元项目2022年1-9月2021年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金311,194,282.57250,131,053.51 收到的税费返还20,209,010.998,707,055.61 收到其他与经营活动有关的现金59,140,298.441,525,480.65 经营活动现金流入小计390,543,592.00260,363,589.77 公告编号：2022-097 21 购买商品、接受劳务支付的现金231,590,859.08176,700,145.28 支付给职工以及为职工支付的现金51,834,367.8636,438,776.85 支付的各项税费11,886,241.1211,124,892.87 支付其他与经营活动有关的现金59,605,678.4621,309,709.24 经营活动现金流出小计354,917,146.52245,573,524.24 经营活动产生的现金流量净额35,626,445.4814,790,065.53 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 10,000,000.00 42,656,564.00 取得投资收益收到的现金0.00 272,277.30 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额95,309.73 10,176.99 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,767,300.00 投资活动现金流入小计11,862,609.73 42,939,018.29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金34,631,103.5441,201,203.79 投资支付的现金 18,000,000.00 42,656,564.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金1,302,000.001,767,300.00 投资活动现金流出小计53,933,103.5485,625,067.79 投资活动产生的现金流量净额-42,070,493.81 -42,686,049.50 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金61,700,000.00 30,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金491,758.50 600,000.00 筹资活动现金流入小计62,191,758.50 30,600,000.00 偿还债务支付的现金46,111,988.5940,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,198,069.1410,970,000.01 支付其他与筹资活动有关的现金3,616,961.23385,855.92 筹资活动现金流出小计51,927,018.9651,355,855.93 筹资活动产生的现金流量净额10,264,739.54 -20,755,855.93 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,839,352.88 -479,839.95 五、现金及现金等价物净增加额 6,660,044.09 -49,131,679.85 加：期初现金及现金等价物余额 22,866,454.61 66,898,670.85 六、期末现金及现金等价物余额 29,526,498.70 17,766,991.00 广东力王新能源股份有限公司二0二二年十一月二十九日 证券代码：831627 证券简称：力王股份 主办券商：东莞证券 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、基本信息 二、行业信息 三、主要财务数据 四、报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况 五、存续至本期的优先股股票相关情况 六、存续至本期的债券融资情况 七、自愿披露 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 二、利润分配与公积金转增股本的情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表