青海华鼎：青海华鼎2022年第一季度报告 (修订版)

2022年第一季度报告证券代码：600243 证券简称：青海华鼎青海华鼎实业股份有限公司2022年第一季度报告(修订版) 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入132,880,584.9223.53 归属于上市公司股东的净利润-8,956,673.07不适用归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-24,122,093.68不适用经营活动产生的现金流量净额-10,157,667.30不适用基本每股收益（元/股） -0.021不适用稀释每股收益（元/股） -0.021不适用加权平均净资产收益率（%） -0.85不适用本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产1,759,018,355.521,842,014,933.74 -4.51 归属于上市公司股东的所有者权益1,052,613,696.181,045,446,832.350.69 2022年第一季度报告(二)非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益12,739,330.85 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外378,612.75 债务重组损益60,095.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-235,543.09 减：所得税影响额-2,285,849.49 少数股东权益影响额（税后） 62,924.39 合计15,165,420.61 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用□不适用 项目名称变动比例（%）主要原因应收票据-32.29票据背书转让到期终止确认预付款项65.53预付材料款增加应收款项融资-68.76银行承兑汇票转让及到期在建工程-100.00处置子公司导致减少其他应付款-39.45支付股权转让款及欠款减少税金及附加-40.02应交增值税金减少所致销售费用124.53合并范围增加所致管理费用58.29合并范围增加所致信用减值损失-140.81计提坏账损失其他收益3,884.80政府补助增加投资收益100.00处置子公司所致资产处置收益100.00处置资产亏损所致销售商品、提供劳务收到的现金50.45合并范围增加所致收到的税费返还100.00增值税进项返还支付其他与经营活动有关的现金-36.95支付其他款项减少所致处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-100.00资产处置减少所致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金-92.21购建资产减少所致取得子公司及其他营业单位支付的现金净额100.00 支付收购广州市锐丰文化传播有限公司股权款偿还债务支付的现金92.75偿还银行借款2022年第一季度报告二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数33,826 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况股东名称股东性质持股数量持股比例(%) 持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量广州联顺科技发展有限公司境内非国有法人38,843,0008.850质押38,000,000 上海圣雍创业投资合伙企业（有限合伙） 其他35,744,5008.150质押35,740,000 深圳市创东方富达投资企业（有限合伙） 其他28,411,5006.470无0 青海机电国有控股有限公司国有法人18,000,0004.100无0 青海溢峰科技投资有限公司境内非国有法人18,000,0004.100质押10,719,200 王志翔境内自然人8,777,0002.000无0 陈筠境内自然人7,218,8001.640无0 徐开东境内自然人6,262,3041.430无0 于世光境内自然人5,844,0391.330无0 周建新境内自然人5,229,1001.190无0 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量广州联顺科技发展有限公司38,843,000人民币普通股38,843,000 上海圣雍创业投资合伙企业（有限合伙） 35,744,500人民币普通股35,744,500 深圳市创东方富达投资企业（有限合伙） 28,411,500人民币普通股28,411,500 青海机电国有控股有限公司18,000,000人民币普通股18,000,000 青海溢峰科技投资有限公司18,000,000人民币普通股18,000,000 王志翔8,777,000人民币普通股8,777,000 陈筠7,218,800人民币普通股7,218,800 徐开东6,262,304人民币普通股6,262,304 于世光5,844,039人民币普通股5,844,039 2022年第一季度报告周建新5,229,100人民币普通股5,229,100 上述股东关联关系或一致行动的说明报告期内，青海机电国有控股有限公司、青海溢峰科技投资有限公司、上海圣雍创业投资合伙企业（有限合伙）承诺将在2014年度非公开发行中所取得股份享有的除收益权、处置权之外的股东权利（包括但不限于的股东提案权、董事监事提名权、股东大会表决权等）不可撤销地、不设限制地及无偿地全部授予青海重型机床有限责任公司行使。

2021年7月20日起，公司股东大会豁免了上海圣雍创业投资合伙企业（有限合伙）履行股东以上授权委托承诺事项，深圳创东方富达投资企业（有限合伙）将其持有青海华鼎3700万股股份所享有的除收益权、处置权之外的股东权利不设限制地及无偿地全部授予公司实际控制人于世光行使，期限为自本协议生效之日起二年或至创东方富达不再持有青海华鼎股份之日止。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 股东徐开东通过普通证券帐户持有3,503,604股，通过信用证券账户持有2,758,700股。

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息□适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型□适用√不适用 (二)财务报表合并资产负债表2022年3月31日编制单位:青海华鼎实业股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日流动资产： 货币资金19,109,750.8261,964,521.57 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据45,658,598.4167,431,042.93 2022年第一季度报告应收账款244,953,297.13237,092,344.46 应收款项融资1,759,182.535,631,038.90 预付款项20,365,564.5012,302,925.49 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款86,087,639.3278,950,188.92 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货427,918,997.35419,064,774.12 合同资产7,082,610.867,177,610.86 持有待售资产 一年内到期的非流动资产12,743,806.7611,364,337.10 其他流动资产11,466,953.7412,660,192.36 流动资产合计877,146,401.42913,638,976.71 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资15,230,045.1515,230,045.15 长期应收款3,482,900.003,482,900.00 长期股权投资3,371,893.463,371,893.46 其他权益工具投资20,093,097.6120,093,097.61 其他非流动金融资产 投资性房地产4,684,927.654,722,072.06 固定资产342,351,452.53351,862,285.26 在建工程 1,080,301.08 生产性生物资产 油气资产 使用权资产8,192,701.0511,439,962.21 无形资产64,700,305.2894,080,681.07 开发支出 商誉198,703,602.32198,703,602.32 长期待摊费用9,604,966.4310,839,407.97 递延所得税资产22,544,819.2324,558,465.45 其他非流动资产188,911,243.39188,911,243.39 非流动资产合计881,871,954.10928,375,957.03 资产总计1,759,018,355.521,842,014,933.74 流动负债： 短期借款155,391,819.88202,531,495.33 向中央银行借款 拆入资金 2022年第一季度报告交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款247,890,688.83228,843,904.56 预收款项 合同负债52,892,133.9048,940,394.09 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬9,835,708.0912,333,970.53 应交税费34,610,467.1134,567,589.44 其他应付款67,238,819.87111,054,405.33 其中：应付利息152,380.95152,380.95 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债10,150,029.8911,374,664.32 其他流动负债47,401,841.4663,863,257.68 流动负债合计625,411,509.03713,509,681.28 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款4,250,000.004,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债6,117,413.238,335,368.19 长期应付款75,454.5075,454.50 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益27,572,758.9627,572,758.96 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计38,015,626.6939,983,581.65 负债合计663,427,135.72753,493,262.93 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 438,850,000.00438,850,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积1,244,425,489.071,244,425,489.07 2022年第一季度报告减：库存股 其他综合收益6,252,814.256,252,814.25 专项储备 盈余公积41,301,752.1541,301,752.15 一般风险准备 未分配利润-678,216,359.29 -685,383,223.12 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1,052,613,696.181,045,446,832.35 少数股东权益42,977,523.6243,074,838.46 所有者权益（或股东权益）合计1,095,591,219.801,088,521,670.81 负债和所有者权益（或股东权益）总计1,759,018,355.521,842,014,933.74 公司负责人：于世光 主管会计工作负责人：肖善鹏 会计机构负责人：王芳合并利润表2022年1—3月编制单位：青海华鼎实业股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度一、营业总收入132,880,584.92107,571,188.31 其中：营业收入132,880,584.92107,571,188.31 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本155,508,594.99125,388,257.73 其中：营业成本107,703,872.9394,407,465.46 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加362,145.14603,787.70 销售费用9,046,748.944,029,256.17 管理费用30,135,455.2819,038,136.10 研发费用5,402,222.634,925,359.64 财务费用2,858,150.072,384,252.66 其中：利息费用1,266,307.952,392,197.69 利息收入28,921.3874,293.86 加：其他收益378,612.759,501.43 2022年第一季度报告投资收益（损失以“－”号填列） 12,748,875.33 其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -114,816.38281,309.87 资产减值损失（损失以“-”号填列） -133,289.69 资产处置收益（损失以“－”号填列） -9,544.48 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -9,758,172.54 -17,526,258.12 加：营业外收入147,011.24985,525.78 减：营业外支出322,459.331,218,080.03 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -9,933,620.63 -17,758,812.37 减：所得税费用198,580.1831,549.41 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -10,132,200.81 -17,790,361.78 （一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -10,132,200.81 -17,790,361.78 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） -8,956,673.07 -15,970,468.50 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -1,175,527.74 -1,819,893.28 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1．不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2．将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益 2022年第一季度报告的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-10,132,200.81 -17,790,361.78 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额-8,956,673.07 -15,970,468.50 （二）归属于少数股东的综合收益总额-1,175,527.74 -1,819,893.28 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) -0.021 -0.036 （二）稀释每股收益(元/股) -0.021 -0.036 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：于世光 主管会计工作负责人：肖善鹏 会计机构负责人：王芳合并现金流量表2022年1—3月编制单位：青海华鼎实业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金130,272,370.5886,585,940.43 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还2,607,845.36 收到其他与经营活动有关的现金18,216,666.6316,158,020.60 经营活动现金流入小计151,096,882.57102,743,961.03 购买商品、接受劳务支付的现金85,360,893.9379,966,458.62 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 2022年第一季度报告支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金34,084,758.4831,755,020.34 支付的各项税费4,805,514.233,707,531.56 支付其他与经营活动有关的现金37,003,383.2358,687,358.33 经营活动现金流出小计161,254,549.87174,116,368.85 经营活动产生的现金流量净额-10,157,667.30 -71,372,407.82 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额359,690.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额23,433,628.0725,150,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计23,433,628.0725,509,690.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金115,752.211,486,827.38 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额27,964,110.00 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计28,079,862.211,486,827.38 投资活动产生的现金流量净额-4,646,234.1424,022,862.62 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金1,300,000.001,360,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计1,300,000.001,360,000.00 偿还债务支付的现金27,065,833.3114,041,666.66 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,285,036.001,772,903.31 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计29,350,869.3115,814,569.97 筹资活动产生的现金流量净额-28,050,869.31 -14,454,569.97 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-42,854,770.75 -61,804,115.17 2022年第一季度报告加：期初现金及现金等价物余额60,070,803.71128,910,856.41 六、期末现金及现金等价物余额17,216,032.9667,106,741.24 公司负责人：于世光 主管会计工作负责人：肖善鹏 会计机构负责人：王芳母公司资产负债表2022年3月31日编制单位:青海华鼎实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日流动资产： 货币资金1,592,302.6914,724,245.04 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据2,200,000.003,100,000.00 应收账款1,425,000.001,425,000.00 应收款项融资 预付款项 其他应收款304,387,872.21364,679,021.00 其中：应收利息 应收股利 存货27,930,907.4027,930,907.40 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产1,070,925.023,487,792.76 流动资产合计338,607,007.32415,346,966.20 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资601,305,230.28606,911,856.05 其他权益工具投资20,093,097.6115,454,618.43 其他非流动金融资产 投资性房地产4,684,927.654,722,072.06 固定资产77,494,240.3078,171,892.40 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产30,272,407.8230,462,843.59 开发支出 商誉 2022年第一季度报告长期待摊费用970,570.631,334,534.59 递延所得税资产 其他非流动资产130,160,300.00130,160,300.00 非流动资产合计864,980,774.29867,218,117.12 资产总计1,203,587,781.611,282,565,083.32 流动负债： 短期借款64,000,000.0064,000,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 合同负债101,587.30101,587.30 应付职工薪酬 应交税费7,920,129.187,937,413.35 其他应付款104,277,611.25167,138,450.42 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债2,150,000.002,704,837.49 流动负债合计178,449,327.73241,882,288.56 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款75,454.5075,454.50 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益7,850,000.007,850,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计7,925,454.507,925,454.50 负债合计186,374,782.23249,807,743.06 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 438,850,000.00438,850,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积1,251,282,431.741,251,282,431.74 2022年第一季度报告减：库存股 其他综合收益5,454,618.435,454,618.43 专项储备 盈余公积41,301,752.1541,301,752.15 未分配利润-719,675,802.94 -704,131,462.06 所有者权益（或股东权益）合计1,017,212,999.381,032,757,340.26 负债和所有者权益（或股东权益）总计1,203,587,781.611,282,565,083.32 公司负责人：于世光 主管会计工作负责人：肖善鹏 会计机构负责人：王芳母公司利润表2022年1—3月编制单位：青海华鼎实业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度一、营业收入 3,902,148.94 减：营业成本37,144.414,360,477.64 税金及附加4.60 销售费用 管理费用5,879,942.084,076,295.09 研发费用 财务费用417,762.91 -1,197,098.86 其中：利息费用807,619.06653,426.49 利息收入393,357.191,857,514.55 加：其他收益 2,571.03 投资收益（损失以“－”号填列） -9,259,486.88 其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“－”号填列） 50,000.00 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -15,544,340.88 -3,334,953.90 加：营业外收入 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -15,544,340.88 -3,334,953.90 2022年第一季度报告减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -15,544,340.88 -3,334,953.90 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -15,544,340.88 -3,334,953.90 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额-15,544,340.88 -3,334,953.90 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 公司负责人：于世光 主管会计工作负责人：肖善鹏 会计机构负责人：王芳母公司现金流量表2022年1—3月编制单位：青海华鼎实业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还2,469,033.07 收到其他与经营活动有关的现金9,494,125.4410,953,610.24 经营活动现金流入小计11,963,158.5110,953,610.24 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工及为职工支付的现金671,603.41574,948.21 支付的各项税费41,350.5835,637.18 支付其他与经营活动有关的现金19,289,831.8683,225,861.47 2022年第一季度报告经营活动现金流出小计20,002,785.8583,836,446.86 经营活动产生的现金流量净额-8,039,627.34 -72,882,836.62 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金23,831,795.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额25,150,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计23,831,795.0025,150,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金27,964,110.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计27,964,110.00 投资活动产生的现金流量净额-4,132,315.0025,150,000.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 5,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金960,000.01653,426.49 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计960,000.015,653,426.49 筹资活动产生的现金流量净额-960,000.01 -5,653,426.49 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-13,131,942.35 -53,386,263.11 加：期初现金及现金等价物余额14,724,245.0487,902,747.97 六、期末现金及现金等价物余额1,592,302.6934,516,484.86 公司负责人：于世光 主管会计工作负责人：肖善鹏 会计机构负责人：王芳2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况□适用√不适用 特此公告青海华鼎实业股份有限公司董事会2022年4月29日