绿蔓生物:2022年第三季度报告（更正后）

公告编号：2022-051 1 绿蔓生物NEEQ : 831319 湖南绿蔓生物科技股份有限公司 2022年第三季度报告公告编号：2022-051 2 目录第一节重要提示........................................................................................................................4 第二节公司基本情况................................................................................................................5 第三节重大事件........................................................................................................................9 第四节财务会计报告..............................................................................................................13 公告编号：2022-051 3 释义释义项目 释义报告期指2022年7月1日至2022年9月30日元（万元）指人民币元（万元） 证券法指《中华人民共和国证券法》 公司法指《中华人民共和国公司法》 公司章程指湖南绿蔓生物科技股份有限公司章程三会指股东大会、董事会、监事会股东大会指湖南绿蔓生物科技股份有限公司股东大会董事会指湖南绿蔓生物科技股份有限公司董事会监事会指湖南绿蔓生物科技股份有限公司监事会高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人公司、本公司、绿蔓生物指湖南绿蔓生物科技股份有限公司甜蔓生物指湖南甜蔓生物科技有限公司方正承销保荐指方正证券承销保荐有限责任公司公告编号：2022-051 4 第一节重要提示公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人张宝堂、主管会计工作负责人谭静及会计机构负责人（会计主管人员）谭静保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 【备查文件目录】 文件存放地点公司董事会办公室备查文件1．湖南绿蔓生物科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；2．湖南绿蔓生物科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。

公告编号：2022-051 5 第二节公司基本情况一、基本信息证券简称绿蔓生物证券代码831319 分层情况创新层行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业C-医药制造业C27-生物药品制造C276-生物药品制造C2760 董事会秘书黄凤注册资本（元） 57,577,500 注册地址湖南省长沙市高新开发区竹韵路52号办公地址湖南省长沙市高新开发区竹韵路52号主办券商方正承销保荐二、行业信息□适用√不适用 三、主要财务数据单位：元项目报告期末（2022年9月30日） 上年期末（2021年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计177,712,214.75196,572,459.40 -9.59% 归属于挂牌公司股东的净资产 84,367,895.84 79,958,499.025.51% 资产负债率%（母公司） 51.33% 58.58% - 资产负债率%（合并） 52.26% 59.08% - 项目年初至报告期末（2022年1-9月） 上年同期（2021年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入115,500,922.1494,985,662.5621.60% 归属于挂牌公司股东的净利润6,461,126.516,048,102.176.83% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润5,800,469.105,648,052.722.70% 经营活动产生的现金流量净额-3,310,123.76 -4,909,289.3532.57% 基本每股收益（元/股） 0.110.110.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 7.81% 10.13% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 7.01% 9.46% - 公告编号：2022-051 6 项目本报告期（2022年7-9月） 上年同期（2021年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入41,278,019.6731,552,882.4530.82% 归属于挂牌公司股东的净利润1,348,338.05548,647.43145.76% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1,037,236.92596,814.7873.80% 经营活动产生的现金流量净额-2,836,799.18 -2,008,444.63 -41.24% 基本每股收益（元/股） 0.020.01100% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 1.61% 0.87% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.24% 0.94% - 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 1、报告期内营业收入较去年同期增长30.82%，主要因为报告期公司继续加强罗汉果提取物、甜叶菊提取物等天然甜味剂的推广和销售，天然甜味剂的销售金额同比增加590万元，同时也加大其他植物提取物的推广力度，其他植物提取物的销售金额同比增加380万元。

2、报告期归属挂牌公司股东的净利润较去年同期增长145.76%，主要原因：报告期因美元汇率上涨，汇兑损益增加导致财务费用减少；研发团队结构优化导致研发费用减少。

4、报告期经营活动产生的现金流量净额较去年同期变动较大，主要原因：税费返还时间及金额的影响；公司人员增加及平均薪酬提高导致支付的薪酬增加等。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外620,975.19 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出200,560.19 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计821,535.38 所得税影响数160,877.97 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额660,657.41 公告编号：2022-051 7 补充财务指标：□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 四、报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数18,379,79143.09% 8,248,35026,628,14146.25% 其中：控股股东、实际控制人7,057,71816.55% 1,910,3568,968,07415.58% 董事、监事、高管345,6850.81% 206,597552,2820.96% 核心员工529,6401.24% 1,196,7321,726,3723.00% 有限售条件股份有限售股份总数24,270,20956.91% 6,679,15030,949,35953.75% 其中：控股股东、实际控制人21,873,15451.29% 7,419,35429,292,50850.87% 董事、监事、高管1,187,0552.78% 469,7961,656,8512.88% 核心员工710,0001.66% -710,00000.00% 总股本42,650,000 - 14,927,50057,577,500 - 普通股股东人数252 注：上表核心员工数据未包含高级管理人员持有的股份数据。

单位：股普通股前十名股东情况序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量1张宝堂28,930,8729,329,71038,260,58266.45% 29,292,5088,968,07400 2鞠姣兰1,560,744546,2602,107,0043.66% 02,107,00400 公告编号：2022-051 8 3魏红1,551,200542,9202,094,1203.64% 02,094,12000 4钟昶01,037,8001,037,8001.804% 01,037,80000 5九州证券股份有限公司做市专用证券账户770,800165,819936,6191.63% 0936,619 00 6李伟619,200216,720835,9201.45% 0835,92000 7唐清鲜480,500218,175698,6751.21% 0698,67500 8首创证券股份有限公司做市专用证券账户259,235418,410677,6451.18% 0677,64500 9张冰清499,580174,853674,4331.17% 505,825168,60800 10张冰344,320120,512464,8320.81% 0464,83200 合计35,016,45112,771,17947,787,63083.00% 29,798,33317,989,29700 普通股前十名股东间相互关系说明：张宝堂与鞠姣兰系母子关系，除此之外，前十名其他股东不存在关联关系。

五、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 六、存续至本期的债券融资情况□适用√不适用 七、自愿披露□适用√不适用 公告编号：2022-051 9 第三节重大事件一、重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项否不适用不适用 提供担保事项否不适用不适用 对外提供借款事项否不适用不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用 日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用 其他重大关联交易事项是不适用不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项是已事前及时履行是公告2022-032 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施否不适用不适用 股份回购事项否不适用不适用 已披露的承诺事项是已事前及时履行是公开转让说明书资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是已事前及时履行是公告2022-041 被调查处罚的事项否不适用不适用 失信情况否不适用不适用 其他重大事项否不适用不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 （一）报告期内公司发生的其他重大关联交易情况单位：元交易类型审议金额交易金额资产或股权收购、出售00 与关联方共同对外投资00 债权债务往来或担保等事项01250 注：上表中交易金额系报告期内新增关联担保的金额，不包含前期担保延续至本期的情况。

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：公司发生的关联交易系公司关联方为公司贷款提供连带责任保证担保及反担保，关联方不向公司收取任何费用，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司利益的情形。

由于公司接受关联方担保，关联方未收取任何费用，属于公司单方面受益的情况，因此，公司未按照关联交易的方式履行审议程序。

公告编号：2022-051 10 （二）经股东大会审议通过的收购及出售资产、对外投资，以及报告期内发生的企业合并事项事项类型协议签署时间临时公告披露时间交易对方交易/投资/合并标的交易/投资/合并对价对价金额是否构成关联交易是否构成重大资产重组对子公司增资- 2022年7月6日不适用甜蔓生物现金20,000,000元否否事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：向全资子公司增加投资是基于公司战略规划及业务发展需要，有利于公司进一步提升综合竞争力，实现长期战略发展目标，对公司长期发展有一定的积极影响。

（三）承诺事项的履行情况承诺主体承诺开始日期承诺结束日期承诺来源承诺类型承诺内容承诺履行情况实际控制人或控股股东2014年11月7日-挂牌同业竞争承诺承诺不构成同业竞争正在履行中实际控制人或控股股东2014年11月7日-挂牌其他承诺（关于避免和减少关联交易的承诺） 其他（关于避免和减少关联交易的承诺） 正在履行中实际控制人或控股股东2014年11月7日-挂牌其他承诺（关于减少和规范关联交易的承诺函） 其他（关于减少和规范关联交易的承诺函） 正在履行中承诺事项详细情况：1、公司在申请挂牌时，为避免未来发生同业竞争的可能，公司控股股东、实际控制人张宝堂出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与同公司存在同业竞争的行为，同时承诺：将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务或活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；（单指自然人股东）或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

2、公司在申请挂牌时，为规范关联方占款问题，公司控股股东、实际控制人出具了《避免和减少关联交易的承诺函》，承诺杜绝一切非法占用公司的资金、资产的行为，不与公司发生资金拆借行为（正常经营活动中预支的备用金除外）。

3、公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人出具了《避免和减少关联交易的承诺函》，承诺： 公告编号：2022-051 11 “（1、本人目前不存在通过投资关系、协议或其他安排控制其他企业的情形；（2、在作为股份公司控股股东和实际控制人期间，若本人未来控制其他企业，该类企业将尽量避免与股份公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、合理及正常的商业交易条件进行。

交易价格将按照市场公认的合理价格确定；（3、本人将严格遵守股份公司章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照股份公司关联交易决策程序进行，履行合法程序，并及时督促股份公司对关联交易事项进行信息披露；（4、本人不会利用控股股东和实际控制人地位及公司之间的关联关系损害股份公司及其他股东的合法权益；（5、截至本承诺函出具之日，本人从未以任何理由和方式占用过股份公司的资金或其他资产，且自本承诺函出具日起本人及本人控制的其他企业（如有）亦将不会以任何理由和方式占用股份公司的资金或其他资产；（6、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

” 在报告期内，公司控股股东、实际控制人严格履行了上述承诺，未有任何违背承诺事项。

（四）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况单位：元资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例%发生原因房产固定资产抵押23,048,377.7712.97%抵押借款房产固定资产抵押3,506,385.921.97%抵押借款设备固定资产抵押3,457,094.181.95%融资性售后回租土地使用权无形资产抵押4,199,179.542.36%抵押借款土地使用权无形资产抵押4,938,720.462.78%抵押借款总计- - 39,149,757.8722.03% - 资产权利受限事项对公司的影响：以上资产权利受限事项是为公司向银行贷款和其他金融机构借款所需，能有效缓解公司短期资金周转压力，增强公司的持续经营能力，有利于公司持续稳定经营，且有利于公司的长远发展。

不存在损害公司利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。

二、利润分配与公积金转增股本的情况(一)报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况√适用□不适用 单位：元或股权益分派日期每10股派现数（含税）每10股送股数每10股转增数2022年7月5日0.52.60.9 合计0.52.60.9 公告编号：2022-051 12 报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：√适用□不适用 2022年5月10日，公司召开2021年年度股东大会审议通过2021年度的权益分派事项，公司以总股本42,650,000股为基数，向全体股东每10股送红股2.6股，每10股转增0.9股，每10股派0.5元人民币现金。

2022年7月6日，公司已完成上述权益分派事项。

(二)董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案□适用√不适用 公告编号：2022-051 13 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2022年9月30日2021年12月31日流动资产： 货币资金6,951,694.8921,328,213.63 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款31,819,834.6327,639,613.04 应收款项融资 预付款项7,772,912.285,158,195.95 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款1,506,160.84855,833.18 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货48,924,489.3159,722,671.89 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产3,470,792.976,994,964.69 流动资产合计100,445,884.92121,699,492.38 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 公告编号：2022-051 14 固定资产52,785,488.2154,576,542.76 在建工程6,028,731.943,395,086.93 生产性生物资产390,283.15442,090.66 油气资产 使用权资产 无形资产12,749,136.0213,046,463.86 开发支出586,972.5379,245.28 商誉501,395.71501,395.71 长期待摊费用3,671,392.482,190,494.46 递延所得税资产552,929.79641,647.36 其他非流动资产 非流动资产合计77,266,329.8374,872,967.02 资产总计177,712,214.75196,572,459.40 流动负债： 短期借款41,200,000.0033,300,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款34,235,562.6261,070,267.02 预收款项 合同负债3,124,019.575,105,485.73 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬1,681,287.452,564,531.66 应交税费1,746,143.032,431,709.09 其他应付款213,797.36215,102.26 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债5,876,387.884,962,812.61 其他流动负债945,573.5950,467.09 流动负债合计89,022,771.50109,700,375.46 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款166,666.641,600,000.00 应付债券 其中：优先股 公告编号：2022-051 15 永续债 租赁负债 长期应付款993,750.012,128,927.91 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益2,130,000.002,130,000.00 递延所得税负债563,737.60576,901.92 其他非流动负债 非流动负债合计3,854,154.256,435,829.83 负债合计92,876,925.75116,136,205.29 所有者权益（或股东权益）： 股本57,577,500.0042,650,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积339,492.434,177,992.43 减：库存股 其他综合收益87,212.876,442.56 专项储备 盈余公积4,587,432.614,587,432.61 一般风险准备 未分配利润21,776,257.9328,536,631.42 归属于母公司所有者权益合计84,367,895.8479,958,499.02 少数股东权益467,393.16477,755.09 所有者权益（或股东权益）合计84,835,289.0080,436,254.11 负债和所有者权益（或股东权益）总计177,712,214.75196,572,459.40 法定代表人：张宝堂 主管会计工作负责人：谭静 会计机构负责人：谭静(二)母公司资产负债表单位：元项目2022年9月30日2021年12月31日流动资产： 货币资金229,334.9412,716,926.82 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款66,333,121.3267,943,190.69 应收款项融资 预付款项2,342,367.291,049,951.34 其他应收款772,120.43724,838.44 其中：应收利息 公告编号：2022-051 16 应收股利 买入返售金融资产 存货15,886,313.0020,392,907.24 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产3,377,079.016,759,434.24 流动资产合计88,940,335.99109,587,248.77 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资20,145,658.0010,845,658.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产38,686,178.2039,542,955.25 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产5,235,306.665,361,060.66 开发支出 商誉 长期待摊费用727,037.53 递延所得税资产225,583.40228,983.04 其他非流动资产 非流动资产合计65,019,763.7955,978,656.95 资产总计153,960,099.78165,565,905.72 流动负债： 短期借款26,000,000.0022,800,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款40,541,021.9357,754,720.11 预收款项 合同负债2,604,659.024,998,565.24 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬1,305,717.251,868,135.41 应交税费609,933.70738,536.09 其他应付款48,670.0086,883.71 其中：应付利息 应付股利 公告编号：2022-051 17 持有待售负债 一年内到期的非流动负债5,876,387.884,962,812.61 其他流动负债875,995.1650,467.09 流动负债合计77,862,384.9493,260,120.26 非流动负债： 长期借款166,666.641,600,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款993,750.012,128,927.91 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计1,160,416.653,728,927.91 负债合计79,022,801.5996,989,048.17 所有者权益（或股东权益）： 股本57,577,500.0042,650,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积339,492.434,177,992.43 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积4,587,432.614,587,432.61 一般风险准备 未分配利润12,432,873.1517,161,432.51 所有者权益（或股东权益）合计74,937,298.1968,576,857.55 负债和所有者权益（或股东权益）总计153,960,099.78165,565,905.72 (三)合并利润表单位：元项目2022年7-9月2021年7-9月2022年1-9月2021年1-9月一、营业总收入41,278,019.6731,552,882.45115,500,922.1494,985,662.56 其中：营业收入41,278,019.6731,552,882.45115,500,922.1494,985,662.56 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本40,421,555.0830,908,592.11109,053,588.9389,068,422.83 公告编号：2022-051 18 其中：营业成本35,830,353.7623,461,288.6493,004,095.7771,066,358.42 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额保单红利支出 分保费用 税金及附加352,263.16386,113.921,599,236.59685,865.54 销售费用1,594,068.831,536,819.595,524,915.674,046,477.02 管理费用2,791,862.892,282,854.387,610,544.696,289,408.90 研发费用930,914.592,800,011.913,048,989.185,370,409.25 财务费用-1,077,908.15441,503.67 -1,734,192.971,609,903.70 其中：利息费用820,470.48409,163.911,715,515.421,305,711.93 利息收入1,567.341,464.067,903.685,441.43 加：其他收益357,500.5658,301.08937,332.39586,779.07 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 7,805.6448,699.86 -107,331.4672,026.69 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 1,221,770.79751,291.287,277,334.146,576,045.49 加：营业外收入321,205.827,788.78356,790.2922,580.42 减：营业外支出3,117.1378,175.49156,441.8978,191.53 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,539,859.48680,904.577,477,682.546,520,434.38 公告编号：2022-051 19 减：所得税费用202,987.08132,257.141,026,917.96472,332.21 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,336,872.40548,647.436,450,764.586,048,102.17 其中：被合并方在合并前实现的净利润（一）按经营持续性分类：- - - - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 1,336,872.40548,647.436,450,764.586,048,102.17 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - - - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -11,465.65 -10,361.93 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 1,348,338.05548,647.436,461,126.516,048,102.17 六、其他综合收益的税后净额26,200.55626.6280,770.31 -545.56 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额26,200.55626.6280,770.31 -545.56 1.不能重分类进损益的其他综合收益（1）重新计量设定受益计划变动额（2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动（4）企业自身信用风险公允价值变动（5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益26,200.55626.6280,770.31 -545.56 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备（5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差26,200.55626.6280,770.31 -545.56 公告编号：2022-051 20 额（7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额1,363,072.95549,274.056,531,534.896,047,556.61 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额1,374,538.60549,274.056,541,896.826,047,556.61 （二）归属于少数股东的综合收益总额-11,465.65 -10,361.93 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.020.010.110.11 （二）稀释每股收益（元/股） 0.020.010.110.11 法定代表人：张宝堂 主管会计工作负责人：谭静 会计机构负责人：谭静(四)母公司利润表单位：元项目2022年7-9月2021年7-9月2022年1-9月2021年1-9月一、营业收入33,428,513.0830,080,665.94108,757,641.6698,969,819.22 减：营业成本28,805,796.8423,830,721.8587,885,110.0781,286,701.67 税金及附加138,902.31100,363.10484,245.13270,018.80 销售费用1,493,502.021,342,453.505,179,250.333,537,113.21 管理费用2,005,409.071,799,227.605,159,093.084,607,155.33 研发费用966,485.782,856,722.643,153,213.455,253,260.90 财务费用-1,244,842.09327,524.88 -2,083,277.061,303,083.65 其中：利息费用666,413.26301,830.591,378,521.631,010,506.40 利息收入846.381,094.235,069.043,502.01 加：其他收益47,700.0010,000.00147,800.00481,061.69 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 公告编号：2022-051 21 信用减值损失（损失以“-”号填列） 48,699.8622,664.24 -32,690.67 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 1,310,959.15 -117,647.779,150,470.903,160,856.68 加：营业外收入321,205.82662.40348,473.917,779.48 减：营业外支出2,905.1661,513.8251,239.8261,529.86 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,629,259.81 -178,499.199,447,704.993,107,106.30 减：所得税费用100,927.16 954,764.35175,704.02 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,528,332.65 -178,499.198,492,940.642,931,402.28 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 1,528,332.65 -178,499.198,492,940.642,931,402.28 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备 公告编号：2022-051 22 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额1,528,332.65 -178,499.198,492,940.642,931,402.28 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） (五)合并现金流量表单位：元项目2022年1-9月2021年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金111,803,787.6092,751,181.03 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还10,817,340.008,788,124.10 收到其他与经营活动有关的现金3,638,675.524,234,693.30 经营活动现金流入小计126,259,803.12105,773,998.43 购买商品、接受劳务支付的现金96,288,608.4985,092,786.39 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金12,507,558.7910,052,860.55 支付的各项税费4,237,105.152,899,833.71 支付其他与经营活动有关的现金16,536,654.4512,637,807.13 经营活动现金流出小计129,569,926.88110,683,287.78 经营活动产生的现金流量净额-3,310,123.76 -4,909,289.35 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 公告编号：2022-051 23 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额11,600.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 11,600.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,312,170.535,596,951.00 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计13,312,170.535,596,951.00 投资活动产生的现金流量净额-13,312,170.53 -5,585,351.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 2,595,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金41,700,000.0034,800,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金4,770,000.006,000,000.00 筹资活动现金流入小计46,470,000.0043,395,000.00 偿还债务支付的现金36,333,333.3627,100,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,849,705.041,314,200.27 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金3,891,602.63 筹资活动现金流出小计44,074,641.0328,414,200.27 筹资活动产生的现金流量净额2,395,358.9714,980,799.73 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-149,583.42 -122,355.84 五、现金及现金等价物净增加额-14,376,518.744,363,803.54 加：期初现金及现金等价物余额21,328,213.633,714,198.30 六、期末现金及现金等价物余额6,951,694.898,078,001.84 法定代表人：张宝堂 主管会计工作负责人：谭静 会计机构负责人：谭静(六)母公司现金流量表单位：元项目2022年1-9月2021年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金114,439,270.4293,533,883.55 收到的税费返还10,815,234.698,788,124.10 收到其他与经营活动有关的现金1,676,363.631,909,782.90 经营活动现金流入小计126,930,868.74104,231,790.55 公告编号：2022-051 24 购买商品、接受劳务支付的现金98,442,911.8992,494,579.02 支付给职工以及为职工支付的现金8,061,199.856,382,009.54 支付的各项税费1,938,858.061,128,753.42 支付其他与经营活动有关的现金13,017,109.4810,189,989.41 经营活动现金流出小计121,460,079.28110,195,331.39 经营活动产生的现金流量净额5,470,789.46 -5,963,540.84 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,535,795.403,331,532.50 投资支付的现金9,300,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计15,835,795.403,331,532.50 投资活动产生的现金流量净额-15,835,795.40 -3,331,532.50 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 2,595,000.00 取得借款收到的现金27,000,000.0024,800,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金4,770,000.006,000,000.00 筹资活动现金流入小计31,770,000.0033,395,000.00 偿还债务支付的现金26,333,333.3620,100,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,512,727.631,055,161.40 支付其他与筹资活动有关的现金3,891,602.63 筹资活动现金流出小计33,737,663.6221,155,161.40 筹资活动产生的现金流量净额-1,967,663.6212,239,838.60 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-154,922.32 -134,043.19 五、现金及现金等价物净增加额-12,487,591.882,810,722.07 加：期初现金及现金等价物余额12,716,926.823,009,340.05 六、期末现金及现金等价物余额229,334.945,820,062.12 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、基本信息 二、行业信息 三、主要财务数据 四、报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况 五、存续至本期的优先股股票相关情况 六、存续至本期的债券融资情况 七、自愿披露 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 二、利润分配与公积金转增股本的情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表