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  • 晟琪科技:2022年第一季度报告(更正后)

    日期:2022-08-30 09:52:40
    股票名称:晟琪科技 股票代码:839605
    研报栏目:定期财报  (PDF) 1091K
    报告内容
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    1 晟琪科技NEEQ:839605 江西晟琪科技股份有限公司2022年第一季度报告2 目录第一节重要提示........................................................................................................................4 第二节公司基本情况................................................................................................................5 第三节重大事件........................................................................................................................9 第四节财务会计报告..............................................................................................................12 3 释义释义项目 释义公司、本公司、有限公司、股份有限公司、晟琪科技指江西晟琪科技股份有限公司公司章程指江西晟琪科技股份有限公司章程晟琪新材料指广东晟琪新材料科技有限公司汕樟机械指汕头市汕樟机械制造有限公司元、万元指人民币元、人民币万元董事会指江西晟琪科技股份有限公司董事会《公司法》指《中华人民共和国公司法》 开源证券指开源证券股份有限公司报告期、本期指2022年1月1日至2022年3月31日报告期末指2022年3月31日4 第一节重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司负责人陈坤盛、主管会计工作负责人肖坤忠及会计机构负责人(会计主管人员)肖坤忠保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    本季度报告未经会计师事务所审计。

    本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

    事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 【备查文件目录】 文件存放地点江西晟琪科技股份有限公司董事会办公室备查文件1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表2.报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿3.第三届董事会第六次会议决议公告4.第三届监事会第三次会议决议公告5 第二节公司基本情况一、基本信息证券简称晟琪科技证券代码839605 分层情况创新层行业(挂牌公司管理型行业分类) C制造业-C29橡胶和塑料制品业-C292塑料制品业-C2927日用塑料制品制造董事会秘书林卫中注册资本(元) 61,656,000 注册地址江西省赣州市寻乌县石排工业园区孵化基地综合大楼办公地址广东省汕头市濠江区疏港路南侧地块主办券商开源证券二、行业信息□适用√不适用 三、主要财务数据单位:元报告期末(2022年3月31日) 上年期末(2021年12月31日) 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计288,228,714.71284,474,411.451.32% 归属于挂牌公司股东的净资产183,700,505.24175,945,099.704.41% 资产负债率%(母公司) 48.75% 45.94% - 资产负债率%(合并) 36.27% 38.15% - 年初至报告期末(2022年1-3月) 上年同期(2021年1-3月) 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入53,380,557.7460,535,015.51 -11.82% 归属于挂牌公司股东的净利润7,755,405.549,000,015.80 -13.83% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润6,990,569.718,928,240.61 -21.70% 经营活动产生的现金流量净额2,692,219.19 -6,044,704.28144.54% 基本每股收益(元/股) 0.13 0.15 -10.94% 加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) 4.31% 8.51% - 加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) 3.89% 8.44% - 6 财务数据重大变动原因:√适用□不适用 报告期内,公司实现的经营活动产生的现金流量净额为2,692,219.19元,上年同期实现的经营活动产生的现金流量净额为-5,941,890.68元,增长145.31%,主要原因系销售回款增加。

    年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:√适用□不适用 单位:元项目金额非流动资产处置损益-0.08 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 77,439.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支出937.88 其他符合非经常性损益定义的损益项目905,544.83 非经常性损益合计983,922.62 所得税影响数219,086.79 少数股东权益影响额(税后) - 非经常性损益净额764,835.83 补充财务指标:□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更√会计差错更正□其他原因□不适用 单位:元科目上年期末(上年同期)上上年期末(上上年同期) 调整重述前调整重述后调整重述前调整重述后应收账款56,167,540.7653,155,943.2143,003,818.8843,003,818.87 预付款项33,737,004.5033,488,378.3312,748,388.2112,734,708.21 其他应收款708,511.93704,011.9384,139.7984,139.68 存货43,533,037.0543,135,634.0936,060,968.7535,306,622.08 其他流动资产7,492,207.917,481,278.71 - - 流动资产174,142,139.76170,469,083.88 107,369,198.71106,601,171.92 固定资产98,957,068.8898,654,439.0794,826,654.3094,509,555.63 在建工程985,241.88 - - - 使用权资产57,539.66 - - - 递延所得税资产2,753,000.961,328,658.562,701,377.692,205,422.83 其他非流动资产1,067,203.601,117,203.601,310,428.111,324,108.11 非流动资产116,725,081.32114,005,327.57112,296,208.37111,496,834.84 7 资产290,867,221.08284,474,411.45219,665,407.08218,098,006.76 应付账款4,635,808.214,167,182.0415,269,480.2715,215,480.27 合同负债5,108,518.232,172,309.62 - - 应交税费9,738,647.709,725,183.954,221,331.594,141,469.47 其他应付款258,592.57190,576.00432,447.99327,024.07 其他流动负债422,961.41188,879.5836,835.12142,258.93 流动负债111,210,495.29107,490,098.3675,381,328.7875,247,466.55 负债合计112,249,708.68108,529,311.7576,781,998.2576,648,136.02 盈余公积11,957,074.4211,968,966.558,650,323.698,612,740.64 未分配利润103,660,992.07100,976,687.2471,233,639.2369,837,684.19 股东权益178,617,512.40175,945,099.70142,883,408.83141,449,870.74 负债和股东权益290,867,221.08284,474,411.45219,665,407.08218,098,006.76 四、报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况单位:股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数24,705,98640.07% 024,705,98640.07% 其中:控股股东、实际控制人8,575,00013.91% 08,575,00013.91% 董事、监事、高管- - - - - 核心员工- - - - - 有限售条件股份有限售股份总数36,950,01459.93% 036,950,01459.93% 其中:控股股东、实际控制人25,725,00041.72% 025,725,00041.72% 董事、监事、高管- - - - - 核心员工- - - - - 总股本61,656,000 - 061,656,000 - 普通股股东人数120 单位:股普通股前十名股东情况序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量1陈坤盛34,300,000034,300,00055.63% 25,725,0008,575,00000 2余炳樟10,550,000010,550,00017.11% 010,550,00000 3陈坤杰8,387,68008,387,68013.60% 08,387,68000 4汕头市宇旭4,256,00004,256,0006.90% 2,837,3341,418,66600 8 源投资管理合伙企业(有限合伙) 5北京卓瑜投资管理有限公司1,399,99401,399,9942.27% 01,399,99400 6深圳市丹桂顺资产管理有限公司-丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金1,000,00001,000,0001.62% 01,000,00000 7王欢700,0000700,0001.14% 0700,00000 8共青城汇美盈创投资管理有限公司-汇美董秘一家人新三板精选三号私募股权投资基金499,000 -79,964419,0360.68% 0419,03600 9甘惠兰200,0000200,0000.32% 0200,00000 10刘菲茹150,0000150,0000.24% 0150,00000 合计61,442,674 -79,96461,362,71099.51% 28,562,33432,800,37600 普通股前十名股东间相互关系说明:1、股东陈坤盛和股东陈坤杰为同胞兄弟关系。

    2、股东陈坤盛是股东汕头市宇旭源投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人。

    五、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 六、存续至本期的债券融资情况□适用√不适用 9 第三节重大事件一、重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项是不适用不适用- 提供担保事项是已事后补充履行是2019-020 2021-057 对外提供借款事项否不适用不适用- 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用- 日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用- 其他重大关联交易事项否不适用不适用- 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用- 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施否不适用不适用- 股份回购事项否不适用不适用- 已披露的承诺事项是已事前及时履行是公开转让说明书资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是已事前及时履行是2018-037 被调查处罚的事项否不适用不适用- 失信情况否不适用不适用- 其他重大事项否不适用不适用- 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 一、诉讼、仲裁事项截至2022年3月31日,报告期内公司发生的诉讼事项金额如下表所示: 性质累计金额合计占期末净资产比例%作为原告/申请人作为被告/被申请人诉讼或仲裁- 1,050,000.001,050,000.000.57% 上述事项不属于重大诉讼事项。

    二、对外担保事项报告期内公司发生的对外担保事项如下表所示:10 担保对象担保对象是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保金额担保余额实际履行担保责任的金额担保期间担保类型责任类型起始日期终止日期汕头市汕樟机械制造有限公司是70,071,000.00 20,000,000.0 0 0.00 2016年8月1日2023年12月31日抵押连带广东晟琪新材料科技有限公司是70,071,000.00 0.000.00 2016年8月1日2023年12月31日抵押连带广东晟琪新材料科技有限公司是15,000,000.00 15,000,000.0 0 0.00 2021年11月11日 2022年11月10日质押连带总计- 85,071,000.00 35,000,000.0 0 0.00 - - - - 备注:本公司为汕头市汕樟机械制造有限公司向中国银行股份有限公司汕头分行的借款提供抵押担保。

    公司已分别于2019年4月22日、2019年5月13日召开董事会、股东大会补充审议上述关联担保事项。

    2022年4月7日,汕樟机械已向中行汕头分行偿还了2,000万元贷款及利息;2022年4月8日,中行汕头分行出具《情况说明》确认:“汕头市汕樟机械制造有限公司已结清在我行的全部授信业务。

    本行确认,江西晟琪科技股份有限公司与汕头市汕樟机械制造有限公司在本行授信业务不存在相互保证及抵押担保情况。

    ” 2022年4月27日,中行汕头分行出具《情况说明》确认:“汕头市汕樟机械制造有限公司已结清在我行的全部授信业务。

    本行确认,广东晟琪新材料科技有限公司与汕头市汕樟机械制造有限公司在本行授信业务不存在相互保证及抵押担保情况。

    三、已披露的承诺事项1.为避免出现同业竞争情形,陈坤盛出具《避免同业竞争承诺函》,承诺除已披露的情形外,目前不存在直接或间接控制其他企业的情形,从未从事或参与从事和股份公司存在同业竞争的行为,与股份公司不存在同业竞争,并承诺:不在中国境内外直接或间接从事或参与从事任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动,或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益,或11 以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权,或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

    上述承诺持续有效,在报告期内,公司股东陈坤盛严格履行了该承诺。

    2.公司实际控制人陈坤盛和持有公司5%以上股权的股东余炳樟、陈坤杰以及董事、监事、高级管理人员分别出具《规范关联交易承诺函》,承诺:本人承诺将尽可能减少与股份公司间的关联交易,对于无法避免的关联交易,将严格按照《公司法》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等规定,履行相应的决策程序。

    公司已经遵循相关制度及规定,不存在违反相应承诺、规范的情况。

    自报告期末,公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情形,公司股东陈坤盛、余炳樟、陈坤杰以及董事、监事、高级管理人员严格履行了该承诺。

    四、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况公司分别于2018年9月4日和2018年9月20日召开第一届董事会第二十四次会议、2018年第四次临时股东大会审议通过《关于公司拟向银行申请新增授信额度的议案》。

    截至2022年3月31日,公司资产抵押情况如下:资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例% 发生原因固定资产房屋建筑物抵押50,477,656.0117.51% 为本公司银行借款设置抵押担保无形资产土地使用权抵押12,626,662.714.38% 为本公司银行借款设置抵押担保应收账款应收账款质押56,654,145.9419.66% 为本公司银行借款设置质押担保货币资金其他货币资金其他(保证金) 40,952.530.01%电商平台保证金总计- - 119,799,417.1941.56% - 二、利润分配与公积金转增股本的情况(一)报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况□适用√不适用 报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况:□适用√不适用 (二)董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案□适用√不适用 12 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位:元项目2022年3月31日2021年12月31日流动资产: 货币资金22,855,558.8232,503,837.61 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款56,654,145.9453,155,943.21 应收款项融资 预付款项52,628,461.4433,488,378.33 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款223,683.36704,011.93 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货30,957,345.9243,135,634.09 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产3,164,145.667,481,278.71 流动资产合计166,483,341.14170,469,083.88 非流动资产: 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 13 固定资产97,768,256.3398,654,439.07 在建工程19,681.41 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产12,641,757.0512,707,087.31 开发支出 商誉 长期待摊费用140,183.15197,939.03 递延所得税资产618,870.811,328,658.56 其他非流动资产10,556,624.821,117,203.60 非流动资产合计121,745,373.57114,005,327.57 资产总计288,228,714.71284,474,411.45 流动负债: 短期借款91,975,000.0089,370,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款1,577,677.954,167,182.04 预收款项 合同负债4,117,772.992,172,309.62 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬1,214,115.071,675,967.17 应交税费3,987,567.579,725,183.95 其他应付款400,115.87190,576.00 其中:应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债294,186.62188,879.58 流动负债合计103,566,436.07107,490,098.36 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中:优先股 14 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益961,773.401,039,213.39 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计961,773.401,039,213.39 负债合计104,528,209.47108,529,311.75 所有者权益(或股东权益): 股本61,656,000.0061,656,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积1,343,445.911,343,445.91 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积11,968,966.5511,968,966.55 一般风险准备 未分配利润108,732,092.78100,976,687.24 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计183,700,505.24175,945,099.70 少数股东权益 所有者权益(或股东权益)合计183,700,505.24175,945,099.70 负债和所有者权益(或股东权益)总计288,228,714.71284,474,411.45 法定代表人:陈坤盛 主管会计工作负责人:肖坤忠会计机构负责人:肖坤忠(二)母公司资产负债表单位:元项目2022年3月31日2021年12月31日流动资产: 货币资金12,979,367.6325,397,890.16 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款68,555,562.4646,594,564.24 应收款项融资 预付款项 18,890,311.39 18,258,012.08 其他应收款 111,848,718.03 108,281,213.79 其中:应收利息 15 应收股利 买入返售金融资产 存货108,603.8817,184,184.80 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产944,217.64 流动资产合计213,326,781.03215,715,865.07 非流动资产: 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资119,623,639.23119,623,639.23 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产22,685,471.47 在建工程19,681.41 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 196,806.25 120,115.39 其他非流动资产 3,273,565.94 436,191.52 非流动资产合计145,799,164.30120,179,946.14 资产总计359,125,945.33335,895,811.21 流动负债: 短期借款85,975,000.0089,370,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款79,457,522.8851,833,856.86 预收款项 合同负债5,261,556.224,836,435.28 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬292,836.60248,617.40 应交税费3,496,292.217,536,091.60 其他应付款138,890.3292,900.00 其中:应付利息 应付股利 16 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债442,856.24388,615.87 流动负债合计175,064,954.47154,306,517.01 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计175,064,954.47154,306,517.01 所有者权益(或股东权益): 股本61,656,000.0061,656,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积1,343,445.911,343,445.91 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积11,968,966.5511,968,966.55 一般风险准备 未分配利润109,092,578.40106,620,881.74 所有者权益(或股东权益)合计184,060,990.86181,589,294.20 负债和所有者权益(或股东权益)总计359,125,945.33335,895,811.21 (三)合并利润表单位:元项目2022年1-3月2021年1-3月一、营业总收入53,380,557.7460,535,015.51 其中:营业收入53,380,557.7460,535,015.51 利息收入 17 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本44,581,076.9749,031,662.68 其中:营业成本38,142,258.9843,242,556.43 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加274,130.89243,650.01 销售费用697,733.12811,691.92 管理费用2,322,629.821,242,011.05 研发费用2,036,078.912,838,647.51 财务费用1,108,245.25653,105.76 其中:利息费用986,122.96581,888.77 利息收入9,079.594,032.78 加:其他收益707,092.7486,599.41 投资收益(损失以“-”号填列) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) 汇兑收益(损失以“-”号填列) 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 信用减值损失(损失以“-”号填列) -152,256.53 -1,329,332.51 资产减值损失(损失以“-”号填列) 资产处置收益(损失以“-”号填列) -0.08 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 9,354,316.9010,260,619.73 加:营业外收入0.93 减:营业外支出0.451.41 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 9,354,317.3810,260,618.32 减:所得税费用1,598,911.841,260,602.52 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 7,755,405.549,000,015.80 其中:被合并方在合并前实现的净利润 (一)按经营持续性分类:- - 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 7,755,405.549,000,015.80 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号 18 填列) (二)按所有权归属分类:- - 1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) 2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) 7,755,405.549,000,015.80 六、其他综合收益的税后净额 (一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益 (1)重新计量设定受益计划变动额 (2)权益法下不能转损益的其他综合收益(3)其他权益工具投资公允价值变动 (4)企业自身信用风险公允价值变动 (5)其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 (1)权益法下可转损益的其他综合收益(2)其他债权投资公允价值变动 (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额(4)其他债权投资信用减值准备 (5)现金流量套期储备 (6)外币财务报表折算差额 (7)其他 (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额7,755,405.549,000,015.80 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额7,755,405.54 9,000,015.80 (二)归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.130.15 (二)稀释每股收益(元/股) 0.130.15 法定代表人:陈坤盛 主管会计工作负责人:肖坤忠会计机构负责人:肖坤忠(四)母公司利润表单位:元项目2022年1-3月2021年1-3月19 一、营业收入30,167,257.2760,469,146.93 减:营业成本24,967,852.5043,248,715.80 税金及附加99,696.97243,650.01 销售费用179,835.21858,365.61 管理费用725,847.351,221,364.44 研发费用 2,838,647.51 财务费用966,314.46651,530.55 其中:利息费用950,706.30581,888.77 利息收入6,735.204,027.99 加:其他收益937.4086,599.41 投资收益(损失以“-”号填列) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) 汇兑收益(损失以“-”号填列) 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 信用减值损失(损失以“-”号填列) -511,272.43 -1,329,332.51 资产减值损失(损失以“-”号填列) 资产处置收益(损失以“-”号填列) 190,560.48 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 2,907,936.2310,164,139.91 加:营业外收入0.78 减:营业外支出 1.41 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 2,907,937.0110,164,138.50 减:所得税费用436,240.351,109,812.21 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 2,471,696.669,054,326.29 (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 2,471,696.66 9,054,326.29 (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) 五、其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 (二)将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 20 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额2,471,696.669,054,326.29 七、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) (二)稀释每股收益(元/股) (五)合并现金流量表单位:元项目2022年1-3月2021年1-3月一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金73,814,228.5646,962,167.17 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还482,488.95732,448.43 收到其他与经营活动有关的现金53,037.8143,337.20 经营活动现金流入小计74,349,755.3247,737,952.80 购买商品、接受劳务支付的现金58,829,877.9546,781,859.70 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金3,899,086.895,184,409.07 21 支付的各项税费6,790,067.01696,047.10 支付其他与经营活动有关的现金2,138,504.281,120,341.21 经营活动现金流出小计71,657,536.13 53,782,657.08 经营活动产生的现金流量净额2,692,219.19 -6,044,704.28 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,836,931.68953,569.39 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计13,836,931.68953,569.39 投资活动产生的现金流量净额-13,836,931.68 -953,569.39 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金14,000,000.001,970,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计14,000,000.001,970,000.00 偿还债务支付的现金11,395,000.002,670,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金986,122.96581,888.77 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金150,000.00 筹资活动现金流出小计12,531,122.963,251,888.77 筹资活动产生的现金流量净额1,468,877.04 -1,281,888.77 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9,709.66 -38,840.90 五、现金及现金等价物净增加额-9,666,125.79 -8,319,003.34 加:期初现金及现金等价物余额32,480,732.0811,128,365.21 六、期末现金及现金等价物余额22,814,606.292,809,361.87 法定代表人:陈坤盛 主管会计工作负责人:肖坤忠会计机构负责人:肖坤忠(六)母公司现金流量表单位:元22 项目2022年1-3月2021年1-3月一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金28,473,006.19 46,962,167.17 收到的税费返还 732,448.43 收到其他与经营活动有关的现金6,332,690.1043,332.41 经营活动现金流入小计34,805,696.2947,737,948.01 购买商品、接受劳务支付的现金8,606,914.9346,781,859.70 支付给职工以及为职工支付的现金450,980.125,130,568.46 支付的各项税费6,531,306.08694,800.50 支付其他与经营活动有关的现金8,606,871.281,157,091.21 经营活动现金流出小计24,196,072.4153,764,319.87 经营活动产生的现金流量净额10,609,623.88 -6,026,371.86 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18,530,302.10953,569.39 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计18,530,302.10953,569.39 投资活动产生的现金流量净额-18,530,302.10 -953,569.39 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金8,000,000.001,970,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计8,000,000.001,970,000.00 偿还债务支付的现金11,395,000.002,670,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金950,706.30581,888.77 支付其他与筹资活动有关的现金150,000.00 筹资活动现金流出小计12,495,706.303,251,888.77 筹资活动产生的现金流量净额-4,495,706.30 -1,281,888.77 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.01 -38,840.90 五、现金及现金等价物净增加额-12,416,384.53 -8,300,670.92 加:期初现金及现金等价物余额25,374,784.6311,099,822.49 六、期末现金及现金等价物余额12,958,400.102,799,151.57 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、基本信息 二、行业信息 三、主要财务数据 四、报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况 五、存续至本期的优先股股票相关情况 六、存续至本期的债券融资情况 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 二、利润分配与公积金转增股本的情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表

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