泛海控股：2022年三季度报告

证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2022-【】泛海控股股份有限公司2022年第三季度报告1 证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2022-144 泛海控股股份有限公司2022年第三季度报告2022年10月泛海控股股份有限公司2022年第三季度报告2 重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司董事长栾先舟先生、总裁兼财务总监刘国升先生声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

公司所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司第三季度报告未经审计。

泛海控股股份有限公司2022年第三季度报告3 第一节主要财务数据一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否 本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业总收入（元） 4,949,283,551.60 19.51% 8,872,845,142.12 -37.06% 归属于上市公司股东的净利润（元） -153,990,442.65 87.70% -2,240,429,315.82 -25.05% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -141,258,076.59 78.53% -1,595,986,110.93 -117.66% 经营活动产生的现金流量净额（元） —— —— -66,183,857.79 -100.90% 基本每股收益（元/股） -0.0297 87.70% -0.4312 -25.05% 稀释每股收益（元/股） -0.0297 87.70% -0.4312 -25.05% 加权平均净资产收益率-3.79%增加4.65个百分点-45.74%减少34.38个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元） 108,670,459,661.15 110,245,216,017.22 -1.43% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,009,580,980.84 5,784,797,020.53 -30.69% 截至披露前一交易日的公司总股本：截至披露前一交易日的公司总股本（股） 5,196,200,656 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） -0.4312 二、非经常性损益项目和金额√适用□不适用 单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 20,630,574.9896,914,144.57 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 6,598,120.0111,338,829.26 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益328,839,896.90168,857,450.26 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 泛海控股股份有限公司2022年第三季度报告4 项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益-2,925,676.1147,168,714.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-475,435,848.50 -1,285,121,346.62 减：所得税影响额-114,663,245.48 -297,624,598.21 少数股东权益影响额（税后） 5,102,678.82 -18,774,404.79 合计-12,732,366.06 -644,443,204.89 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明√适用□不适用 项目涉及金额（元）原因除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，持有债权投资产生的投资收益以及处置交易性金融资产、交易性金融负债及等取得的投资收益-228,315,143.49 公司持有的原境外子公司股权于出表后列报为交易性金融工具，由其经营活动引起的权益变动列报为公允价值变动损益，故界定为经常性损益。

三、主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因√适用□不适用 单位：元项目 2022年9月30日2022年1月1日同比增减主要变动原因长期借款6,279,576,119.328,991,856,542.06 -30.16% 主要系归还借款及长期借款转入一年内到期的非流动负债应付债券- 2,132,088,970.33 -100.00% 主要系应付债券转入一年内到期的非流动负债项目2022年1-9月2021年1-9月同期增减主要变动原因非保险业务手续费及佣金净收入119,003,432.322,176,880,070.18 -94.53% 信托业务手续费及佣金净收入减少，以及上年同期包含民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）金额较大金融业务投资收益161,018,899.581,277,957,792.22 -87.40% 主要系上年同期包含民生证券投资收益金额较大税金及附加1,694,647,189.581,289,848,845.2531.38%主要系出售地产项目土增税增加管理费用1,473,125,357.953,793,130,982.36 -61.16% 主要系本期人力资源费减少及上年同期包含民生证券管理费用较大财务费用2,383,446,109.373,634,965,854.44 -34.43%主要系利息减少及汇兑收益增加投资收益595,133,984.78 -576,607,548.56203.21% 主要系上年同期处置部分联营企业股权产生投资亏损营业外支出1,287,422,119.6289,403,824.531,340.01%主要系借款违约金增加泛海控股股份有限公司2022年第三季度报告5 经营活动产生的现金流量净额-66,183,857.797,342,614,336.05 -100.90% 主要系本期房地产项目销售、处置现金流减少投资活动产生的现金流量净额-176,886,351.74 -12,558,194,678.7798.59% 主要系上年同期民生证券出表，其在出表日所持现金及现金等价物金额体现为现金流出所致筹资活动产生的现金流量净额-361,489,410.21 -9,423,487,056.5496.16% 主要系本期偿还借款及利息流出较上年同期减少泛海控股股份有限公司2022年第三季度报告6 第二节股东信息一、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数（户） 78,661 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 不适用前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量中国泛海控股集团有限公司境内非国有法人55.962,907,555,3510 冻结2,907,555,351 质押2,834,946,991 泛海能源控股股份有限公司境内非国有法人2.39124,000,0000质押124,000,000 林芝锦华投资管理有限公司境内非国有法人1.1861,111,1110质押61,111,111 德邦创新资本－渤海银行－中融国际信托有限公司其他1.1257,972,9220 -- 0 陈克春境内自然人0.8544,139,4920 -- 0 香港中央结算有限公司境外法人0.8443,670,0960 -- 0 黄木顺境内自然人0.6433,000,0000 -- 0 阮京虹境内自然人0.4925,551,8900 -- 0 曾广胜境内自然人0.4020,766,2060 -- 0 周小丽境内自然人0.3618,811,0650 -- 0 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量中国泛海控股集团有限公司2,907,555,351人民币普通股2,907,555,351 泛海能源控股股份有限公司124,000,000人民币普通股124,000,000 林芝锦华投资管理有限公司61,111,111人民币普通股61,111,111 德邦创新资本－渤海银行－中融国际信托有限公司57,972,922人民币普通股57,972,922 陈克春44,139,492人民币普通股44,139,492 香港中央结算有限公司43,670,096人民币普通股43,670,096 泛海控股股份有限公司2022年第三季度报告7 黄木顺33,000,000人民币普通股33,000,000 阮京虹25,551,890人民币普通股25,551,890 曾广胜20,766,206人民币普通股20,766,206 周小丽18,811,065人民币普通股18,811,065 上述股东关联关系或一致行动的说明1、中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）、泛海能源控股股份有限公司（以下简称“泛海能源”）同属公司实际控制人控制的公司；2、中国泛海、泛海能源与前10名其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；3、未知前10名股东中其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明1、公司股东陈克春未通过普通证券账户持股，仅通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有44,139,492股； 2、公司股东黄木顺未通过普通证券账户持股，仅通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有33,000,000股；3、公司股东阮京虹除通过普通证券账户持有6,671,800股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有18,880,090股，实际合计持有25,551,890股；4、公司股东曾广胜除通过普通证券账户持有9,787,400股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有10,978,806股，实际合计持有20,766,206股；5、公司股东周小丽除通过普通证券账户持有1,000,000股外，还通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有17,811,065股，实际合计持有18,811,065股。

二、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用泛海控股股份有限公司2022年第三季度报告8 第三节其他重要事项一、公司对企业内外部经营环境以及面临的风险和挑战已有深刻认识，将依托公司当前优质存量资产，借外力、修内功，多措并举，努力解决公司阶段性发展问题。

报告期内，公司资产优化处置、多层面引战、债务风险化解等工作均取得一定进展，公司负债规模有所降低，资产经营力度进一步加大，结构布局思路更加清晰。

经营方面，公司金融子公司在市场下行的压力下始终以深度转型、防范和化解风险为经营主线，逐步改善经营局面并力争突破；公司核心地产项目武汉中央商务区项目着力加强成本管控，统筹资金运用，全力保障重点项目的开发、销售、运营工作。

在努力进行企业经营的同时，公司持续推动上市公司全方位、多层面引战工作，以借助战略投资者资源力量重新焕发上市公司发展活力、激活上市公司资产价值，其中民生证券、亚太财产保险有限公司、中国民生信托有限公司的引战事项持续接洽意向投资者，争取尽快取得实质性突破。

此外，基于对公司资产价值的认可和发展的坚定信心，为进一步激发公司核心向心力，公司已在着手研究制定股权激励或员工持股计划类相关安排，公司将上下一心，全力推动公司生产经营地顺利展开。

二、2020年9月，公司计划以1,666,706,012.28元受让杭州陆金汀投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州陆金汀”）持有的武汉公司2%股份。

2020年11月，经公司第十届董事会第十五次临时会议审议，公司拟继续以6,283,087,032.83元受让杭州陆金汀持有的剩余武汉公司全部股份，即武汉公司7.7447%股份。

根据协议约定，公司应在2021年5月10日前向杭州陆金汀支付完毕全部股权转让价款（具体情况详见公司2020年11月25日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《泛海控股股份有限公司关于受让武汉中央商务区股份有限公司部分股份的公告》）。

截至本报告披露日，公司共支付了643,402,375.34元股权转让款。

因目前公司资金状况较为紧张，剩余股权转让款尚未支付。

公司将尽快推进落实相关事项，并按照监管规则的要求，履行相应的审议程序和信息披露义务。

三、公司2017年度第一期中期票据应于2021年12月1日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）支付回售部分债券本息。

截至回售部分债券本息兑付日终，公司未能按照约定筹措足额偿付资金，不能按期足额兑付回售部分债券本息（详见公司2021年12月3日披露于《中国证券报、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。

截至本报告期末，公司正在全力推动落实资产优化处置工作，争取尽快完成本期债券兑付。

四、公司2018年度第一期中期票据应于2021年8月29日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）支付利息及回售部分债券本金。

截至付息日及回售部分兑付日终，公司未能按照约定筹措足额偿付资金，不能按期足额偿付2021年利息及回售部分债券本金（详见公司2021年8月31日披露于《中国证券报、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。

截至本报告期末，公司正在全力推动落实资产优化处置工作，争取尽快完成本期债券兑付。

泛海控股股份有限公司2022年第三季度报告9 第四节季度财务报表一、财务报表（一）合并资产负债表编制单位：泛海控股股份有限公司单位：元项目2022年9月30日2022年1月1日流动资产： 货币资金 2,707,146,281.35 3,680,864,197.39 结算备付金 172,763,878.84 224,642,189.71 拆出资金 融出资金 808,758,465.84 1,140,415,090.40 交易性金融资产 6,399,350,353.98 6,450,768,983.27 衍生金融资产 720,469,532.53 725,060,555.29 应收票据 4,167,554.74 3,935,737.31 应收账款 925,814,168.63 1,043,000,763.62 预付款项 733,459,668.63 765,166,333.65 应收保费 488,811,945.14 359,715,101.81 应收分保账款 291,136,291.18 310,002,372.70 应收分保合同准备金 184,212,748.28 213,007,868.15 其他应收款 2,089,179,305.40 1,283,782,064.16 其中：应收利息 应收股利 89,186,282.12 买入返售金融资产 存货 44,566,655,356.92 45,407,732,266.58 合同资产 持有待售资产 存出保证金 37,158,623.49 29,854,655.46 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 738,059,177.01 760,218,170.48 流动资产合计 60,867,143,351.96 62,398,166,349.98 非流动资产： - 债权投资 6,532,729,992.04 6,032,679,809.15 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 22,765,430,284.54 22,057,210,986.49 其他权益工具投资 110,107,613.86 109,742,137.68 泛海控股股份有限公司2022年第三季度报告10 项目2022年9月30日2022年1月1日存出资本保证金 842,461,506.04 860,897,145.14 投资性房地产 7,810,033,964.66 8,937,163,935.00 固定资产 418,505,286.89 474,219,406.20 在建工程 2,248,099,356.14 2,019,655,252.14 生产性生物资产 使用权资产 419,396,513.14 656,204,384.15 无形资产 262,035,796.21 225,937,737.73 开发支出 商誉 1,934,975,876.33 1,864,234,856.74 长期待摊费用 25,560,864.50 35,139,741.02 递延所得税资产 3,669,925,803.41 3,804,888,689.16 其他非流动资产 764,053,451.43 769,075,586.64 非流动资产合计 47,803,316,309.19 47,847,049,667.24 资产总计 108,670,459,661.15 110,245,216,017.22 流动负债： 短期借款 12,117,632,512.36 12,890,270,019.95 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 应付短期融资款 拆入资金 562,304,179.96 970,445,198.05 融入资金 交易性金融负债 566,614,373.74 247,405,763.89 衍生金融负债 应付账款 4,075,381,025.83 3,990,749,741.32 预收款项 519,286,537.06 521,577,112.30 合同负债 1,493,456,478.85 2,019,174,495.52 预收保费 155,481,171.74 190,186,772.08 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 214,191,636.33 161,304,758.84 应付职工薪酬 871,545,723.67 942,375,199.05 应交税费 4,883,710,757.43 4,431,859,617.82 其他应付款 20,859,188,260.02 18,145,184,810.83 其中：应付利息 2,765,482,748.21 1,380,481,496.98 应付股利 171,000,000.00 171,000,000.00 应付分保账款 135,840,222.88 71,089,639.58 应付赔付款 49,015,852.01 47,149,701.24 应付保单红利 保险合同准备金 3,560,262,695.86 3,282,624,302.92 代理买卖证券款 1,400,161,236.50 1,251,073,436.21 代理承销证券款 泛海控股股份有限公司2022年第三季度报告11 项目2022年9月30日2022年1月1日 持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 34,714,910,448.73 31,133,421,550.49 其他流动负债 271,060,163.58 370,788,421.66 流动负债合计 86,450,043,276.55 80,666,680,541.75 非流动负债： - 长期借款 6,279,576,119.32 8,991,856,542.06 应付债券 2,132,088,970.33 其中：优先股 永续债 租赁负债 185,305,188.74 395,810,714.00 长期应付款 1,994,695,839.24 2,140,399,078.69 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 983,863,217.46 872,330,122.99 递延收益 递延所得税负债 1,009,515,331.98 1,273,115,209.35 其他非流动负债 非流动负债合计 10,452,955,696.74 15,805,600,637.42 负债合计 96,902,998,973.29 96,472,281,179.17 所有者权益： - 股本 5,196,200,656.00 5,196,200,656.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 8,555,356,176.80 8,564,034,293.60 减：库存股 1,143,840.18 - 其他综合收益 21,633,738.46 -453,401,494.65 专项储备 盈余公积 1,261,291,719.79 1,261,291,719.79 一般风险准备 425,593,541.43 425,593,541.43 未分配利润 -11,449,351,011.46 -9,208,921,695.64 归属于母公司所有者权益合计 4,009,580,980.84 5,784,797,020.53 少数股东权益 7,757,879,707.02 7,988,137,817.52 所有者权益合计 11,767,460,687.86 13,772,934,838.05 负债和所有者权益总计 108,670,459,661.15 110,245,216,017.22 法定代表人：栾先舟 主管会计工作负责人：刘国升 会计机构负责人：刘国升泛海控股股份有限公司2022年第三季度报告12 （二）合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入8,872,845,142.1214,097,160,198.10 其中：营业收入5,093,885,767.126,306,125,345.38 非保险业务手续费及佣金净收入119,003,432.322,176,880,070.18 利息净收入141,606,295.23252,103,385.33 已赚保费3,592,389,918.594,156,083,138.09 金融业务投资收益161,018,899.581,277,957,792.22 金融业务公允价值变动收益-269,745,608.47 -69,393,627.99 金融业务汇兑收益34,686,437.75 -2,595,905.11 二、营业总成本10,304,037,126.4614,564,865,391.01 其中：营业成本1,843,711,888.322,235,043,447.60 利息支出 保险业务手续费及佣金支出694,034,778.87773,266,466.79 减：摊回分保费用 保险合同赔付支出净额2,090,075,778.362,359,779,994.38 提取保险责任准备金净额29,916,730.42372,806,808.15 保单红利支出 分保费用75,421,230.5965,003,126.17 税金及附加1,694,647,189.581,289,848,845.25 销售费用19,658,063.0041,019,865.87 管理费用1,473,125,357.953,793,130,982.36 研发费用 财务费用2,383,446,109.373,634,965,854.44 其中：利息费用2,930,536,577.793,625,483,629.16 利息收入62,462,379.6782,059,832.46 加：其他收益11,320,998.10106,717,292.24 投资收益（损失以“-”号填列） 595,133,984.78 -576,607,548.56 其中：对联营企业和合营企业的投资收益425,107,760.78724,724,243.15 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -138,301,670.87204,161,510.81 信用减值损失（损失以“-”号填列） -367,625,935.15 -300,181,504.63 资产减值损失（损失以“-”号填列） -30,051,497.73 资产处置收益（损失以“-”号填列） 53,141,255.18 -410,828.92 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -1,307,574,850.03 -1,034,026,271.97 加：营业外收入3,676,327.6815,402,985.26 减：营业外支出1,287,422,119.6289,403,824.53 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -2,591,320,641.97 -1,108,027,111.24 泛海控股股份有限公司2022年第三季度报告13 项目本期发生额上期发生额减：所得税费用68,328,700.86702,163,336.49 五、净利润（净亏损以“-”号填列） -2,659,649,342.83 -1,810,190,447.73 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） -2,659,649,342.83 -1,810,190,447.73 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润-2,240,429,315.82 -1,791,598,606.54 2.少数股东损益-419,220,027.01 -18,591,841.19 六、其他综合收益的税后净额664,204,707.71 -77,821,744.27 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额475,035,233.11 -57,660,952.40 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 274,115.49 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 274,115.49 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益475,035,233.11 -57,935,067.89 1.权益法下可转损益的其他综合收益-24,866,373.3712,570,893.96 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额509,686,366.65 -65,756,648.98 7.投资性房地产公允价值变动损益-9,784,760.17 -4,749,312.87 8.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额189,169,474.60 -20,160,791.87 七、综合收益总额-1,995,444,635.12 -1,888,012,192.00 归属于母公司所有者的综合收益总额-1,765,394,082.71 -1,849,259,558.94 归属于少数股东的综合收益总额-230,050,552.41 -38,752,633.06 八、每股收益： （一）基本每股收益-0.4312 -0.3448 （二）稀释每股收益-0.4312 -0.3448 法定代表人：栾先舟 主管会计工作负责人：刘国升 会计机构负责人：刘国升泛海控股股份有限公司2022年第三季度报告14 （三）合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金767,356,947.503,729,619,086.39 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金4,290,719,643.743,931,968,834.72 收到再保业务现金净额23,611,686.95 融出资金净减少额242,652,114.9582,297,778.36 代理买卖证券收到的现金净额 373,810,355.75 为交易目的而持有的金融资产净减少额84,539,332.562,559,199,998.06 收取利息、手续费及佣金的现金542,367,242.253,531,021,070.90 拆入资金净增加额-478,396,440.551,387,951,164.74 回购业务资金净增加额 -979,494,641.46 收到的税费返还11,199,484.5742,186,644.17 收到其他与经营活动有关的现金1,483,426,081.876,576,294,738.50 经营活动现金流入小计6,967,476,093.8421,234,855,030.13 购买商品、接受劳务支付的现金288,454,395.71510,703,864.50 客户贷款及垫款净增加额190,615,136.05 -741,262,654.37 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金2,026,606,695.912,366,771,911.22 支付再保险业务现金净额 11,095,680.87 融出资金净增加额 代理买卖证券支付的现金净额27,728,842.20 支付利息、手续费及佣金的现金741,633,887.781,012,782,767.85 支付保险保障基金29,054,521.5029,546,955.11 支付给职工以及为职工支付的现金1,084,126,071.832,418,765,319.13 支付的各项税费692,490,284.63969,320,574.72 支付其他与经营活动有关的现金1,952,950,116.027,314,516,275.05 经营活动现金流出小计7,033,659,951.6313,892,240,694.08 经营活动产生的现金流量净额-66,183,857.797,342,614,336.05 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金1,850,391,348.403,444,646,716.98 取得投资收益收到的现金237,969,924.36235,563,891.36 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额47,595,066.95416,988,125.46 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金24,800.00695,748,452.54 投资活动现金流入小计2,135,981,139.714,792,947,186.34 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金95,325,919.71130,938,800.79 泛海控股股份有限公司2022年第三季度报告15 项目本期发生额上期发生额投资支付的现金2,169,276,577.172,663,959,673.61 买入返售业务资金净增加额 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金48,264,994.5714,556,243,390.71 投资活动现金流出小计2,312,867,491.4517,351,141,865.11 投资活动产生的现金流量净额-176,886,351.74 -12,558,194,678.77 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金159,639,410.87 4,750,858,805.15 收到其他与筹资活动有关的现金13,746,681.99 3,790,386,515.68 筹资活动现金流入小计173,386,092.86 8,541,245,320.83 偿还债务支付的现金251,419,123.27 15,081,308,462.75 分配股利、利润或偿付利息支付的现金52,141,342.97 2,319,717,440.24 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 145,500,444.80 支付其他与筹资活动有关的现金231,315,036.83 563,706,474.38 筹资活动现金流出小计534,875,503.07 17,964,732,377.37 筹资活动产生的现金流量净额-361,489,410.21 -9,423,487,056.54 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响142,701,900.98 -35,937,882.37 五、现金及现金等价物净增加额-461,857,718.76 -14,675,005,281.63 加：期初现金及现金等价物余额2,894,027,290.48 17,516,286,488.74 六、期末现金及现金等价物余额2,432,169,571.72 2,841,281,207.11 法定代表人：栾先舟 主管会计工作负责人：刘国升 会计机构负责人：刘国升二、审计报告第三季度报告是否经过审计□是√否公司第三季度报告未经审计。

泛海控股股份有限公司董事会2022年10月31日 重要内容提示 第一节主要财务数据 一、主要会计数据和财务指标 二、非经常性损益项目和金额 三、主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 第二节股东信息 一、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 二、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 第三节其他重要事项 第四节季度财务报表 一、财务报表 （一）合并资产负债表 （二）合并年初到报告期末利润表 （三）合并年初到报告期末现金流量表