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  • 志晟信息:2022年第一季度报告

    日期:2022-04-29 09:43:27
    股票名称:志晟信息 股票代码:832171
    研报栏目:定期财报  (PDF) 398K
    报告内容
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    1 证券代码:832171 证券简称:志晟信息 公告编号:2022-029 志晟信息证券代码: 832171 河北志晟信息技术股份有限公司 2022年第一季度报告2 目录第一节重要提示....................................................................................................................4 第二节公司基本情况.............................................................................................................5 第三节重大事件..................................................................................................................10 第四节财务会计报告...........................................................................................................12 3 释义释义项目 释义公司、股份公司、本公司、志晟信息、志晟公司指河北志晟信息技术股份有限公司君晟合众指公司全资子公司,君晟合众(北京)科技有限公司志晟创业孵化器指公司全资子公司,河北志晟创业孵化器有限公司思晟智能指公司二级子公司,山东思晟智能科技有限公司明晟天地指公司全资子公司,河北明晟天地信息技术有限公司信兆信息指公司全资子公司,河北信兆信息技术有限公司保荐机构指中泰证券股份有限公司三会指股东大会、董事会、监事会股东大会指河北志晟信息技术股份有限公司股东大会董事会指河北志晟信息技术股份有限公司董事会监事会指河北志晟信息技术股份有限公司监事会公司章程指《河北志晟信息技术股份有限公司章程》 业务规则指《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 公司法指《中华人民共和国公司法》 证券法指《中华人民共和国证券法》 证监会指中国证券监督管理委员会北交所指北京证券交易所全国股转系统指全国中小企业股份转让系统有限公司报告期指2022年1月1日至2022年3月31日元、万元指人民币元、人民币万元4 第一节重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司负责人穆志刚、主管会计工作负责人杨丹江及会计机构负责人(会计主管人员)杨丹江保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    本季度报告未经会计师事务所审计。

    本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

    事项是或否是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 【备查文件目录】 文件存放地点董事会办公室备查文件1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。

    2.年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

    5 第二节公司基本情况一、基本信息证券简称志晟信息证券代码832171 行业信息传输、软件和信息技术服务业(I)-软件和信息技术服务业(I65)-信息系统集成服务(I652)-信息系统集成服务(I6520) 法定代表人穆志刚董事会秘书成灵灵注册资本(元) 66,822,157 注册地址河北省廊坊市广阳区新华路50号万达广场B座1-1601 办公地址廊坊开发区友谊路128号志晟信息大厦保荐机构中泰证券股份有限公司二、主要财务数据单位:元报告期末(2022年3月31日) 上年期末(2021年12月31日) 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计477,943,117.24531,046,097.79 -10.00% 归属于上市公司股东的净资产379,394,617.06386,867,439.66 -1.93% 资产负债率%(母公司) 16.96% 23.18% - 资产负债率%(合并) 19.13% 25.98% - 年初至报告期末(2022年1-3月) 上年同期(2021年1-3月) 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入6,153,925.5110,278,070.49 -40.13% 归属于上市公司股东的净利润-7,590,564.79 -8,043,392.73 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-8,643,492.99 -8,962,713.82 - 经营活动产生的现金流量净额-33,505,484.14 -35,982,311.37 - 基本每股收益(元/股) -0.11 -0.16 - 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) -1.98% -3.31% - 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) -2.26% -3.68% - 6 财务数据重大变动原因:√适用□不适用 1、营业收入:相比去年同期下降40.13%,主要原因是受新冠疫情影响,公司所在地廊坊市进行封控管理,业务开拓和项目实施等经营管理活动受到不同程度的影响。

    年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:√适用□不适用 单位:元项目金额计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,062,952.84 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,000.00 非经常性损益合计1,052,952.84 所得税影响数— 少数股东权益影响额(税后) 24.64 非经常性损益净额1,052,928.20 补充财务指标:□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 三、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况单位:股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数20,517,51330.70% 020,517,51330.70% 其中:控股股东、实际控制人00% 000% 董事、监事、高管00% 000% 核心员工00% 000% 有限售条件股份有限售股份总数46,304,64469.30% 046,304,64469.30% 其中:控股股东、实际控制人39,674,55759.37% 039,674,55759.37% 董事、监事、高管1,224,0001.83% 01,224,0001.83% 核心员工00% 000% 总股本66,822,157 - 066,822,157 - 普通股股东人数9,368 单位:股7 持股5%以上的股东或前十名股东情况序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量1穆志刚境内自然人28,171,557028,171,55742.16% 28,171,557000 2阎梅境内自然人10,456,600010,456,60015.65% 10,456,600000 3廊坊冀财新毅创业引导股权投资基金(有限合伙) 境内非国有法人5,000,000 -1,0004,999,0007.48% 2,500,0002,499,00000 4廊坊市云智文化传媒合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人1,046,40001,046,4001.57% 1,046,400000 5晨鸣(青岛)资产管理其他1,000,00001,000,0001.50% 1,000,000000 8 有限公司-晨鸣资管青岛三板精选陆号股权投资私募基金6江海证券有限公司国有法人800,0000800,0001.20% 800,000000 7湖南轻盐创业投资管理有限公司国有法人726,5220726,5221.09% 726,522000 8黄龙江境内自然人520,0005,000525,0000.79% 0525,00000 9阳伟鹏境内自然人0400,000400,0000.60% 0400,00000 10张敏境内自然人696,000 -315,000381,0000.57% 0381,00000 合计48,417,07989,00048,506,07972.61% 44,701,0793,805,00000 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:上表股东穆志刚先生与阎梅女士为夫妻关系,穆志刚先生为云智文化的普通合伙人,能够实际控制云智文化。

    9 四、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 10 第三节重大事件一、重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项是不适用不适用不适用对外担保事项否不适用不适用 对外提供借款事项否不适用不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用 日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用 其他重大关联交易事项是已事前及时履行是2021-025 2021-033 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施否不适用不适用 股份回购事项否不适用不适用 已披露的承诺事项是已事前及时履行是详见2021年10月13日公司披露的《河北志晟信息技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是已事前及时履行是2020-032; 2021-025; 2021-033 被调查处罚的事项否不适用不适用 失信情况否不适用不适用 其他重大事项否不适用不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项□适用√不适用 二、利润分配与公积金转增股本的情况(一)报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况□适用√不适用 报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况:11 □适用√不适用 (二)董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案□适用√不适用 12 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位:元项目2022年3月31日2021年12月31日流动资产: 货币资金155,533,409.43217,406,845.11 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据168,000.00168,000.00 应收账款169,184,570.59171,530,554.57 应收款项融资 预付款项6,967,821.373,827,053.75 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款6,901,552.534,534,389.07 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货30,770,074.2527,594,775.11 合同资产7,402,776.517,402,776.51 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产5,897,662.981,264,033.96 流动资产合计382,825,867.66433,728,428.08 非流动资产: 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产9,000,314.009,119,982.26 13 固定资产70,071,465.5271,452,655.13 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产3,658,912.184,123,793.38 无形资产7,104,579.747,086,499.49 开发支出 商誉 长期待摊费用1,253,454.031,328,565.18 递延所得税资产3,997,684.114,175,334.27 其他非流动资产30,840.0030,840.00 非流动资产合计95,117,249.5897,317,669.71 资产总计477,943,117.24531,046,097.79 流动负债: 短期借款5,000,000.0032,439,484.36 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据3,941,440.007,093,000.00 应付账款43,180,623.4160,553,911.26 预收款项3,058,719.27125,818.12 合同负债18,200,604.2411,092,882.79 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬3,180,147.353,298,862.46 应交税费72,743.616,381,542.64 其他应付款2,495,829.023,119,395.50 其中:应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 1,748,329.41 其他流动负债2,913.111,126,899.70 流动负债合计79,133,020.01126,980,126.24 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中:优先股 14 永续债 租赁负债3,525,609.812,017,861.11 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债1,720,270.101,720,270.10 递延收益7,051,812.917,235,708.71 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计12,297,692.8210,973,839.92 负债合计91,430,712.83137,953,966.16 所有者权益(或股东权益): 股本66,822,157.0066,822,157.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积105,977,144.69105,977,144.69 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积25,456,507.2325,338,765.04 一般风险准备 未分配利润181,138,808.14188,729,372.93 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计379,394,617.06386,867,439.66 少数股东权益7,117,787.356,224,691.97 所有者权益(或股东权益)合计386,512,404.41393,092,131.63 负债和所有者权益(或股东权益)总计477,943,117.24531,046,097.79 法定代表人:穆志刚 主管会计工作负责人:杨丹江 会计机构负责人:杨丹江(二)母公司资产负债表单位:元项目2022年3月31日2021年12月31日流动资产: 货币资金133,641,057.83173,429,480.47 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据168,000.00168,000.00 应收账款170,768,150.78184,833,418.76 应收款项融资 预付款项12,348,057.688,268,212.57 其他应收款3,149,195.402,470,316.15 15 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货30,412,124.8927,352,785.52 合同资产5,563,615.035,563,615.03 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产3,888,505.38184,518.32 流动资产合计359,938,706.99402,270,346.82 非流动资产: 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资41,260,000.0040,110,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产9,000,314.009,119,982.26 固定资产50,339,108.5851,304,865.86 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产396,870.52452,704.00 无形资产7,041,000.497,019,452.30 开发支出 商誉 长期待摊费用702,337.51753,832.60 递延所得税资产4,208,959.084,329,683.30 其他非流动资产30,840.0030,840.00 非流动资产合计112,979,430.18113,121,360.32 资产总计472,918,137.17515,391,707.14 流动负债: 短期借款5,000,000.0032,439,484.36 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据3,941,440.007,093,000.00 应付账款39,493,014.6652,221,915.64 预收款项3,179,572.94 合同负债17,116,918.619,759,654.79 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬677,916.12677,916.12 应交税费28,956.984,606,162.08 其他应付款1,628,765.952,271,792.33 其中:应付利息 16 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 210,313.39 其他流动负债2,913.11996,629.53 流动负债合计71,069,498.37110,276,868.24 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债344,049.87248,048.41 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债1,720,270.101,720,270.10 递延收益7,051,812.917,235,708.71 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计9,116,132.889,204,027.22 负债合计80,185,631.25119,480,895.46 所有者权益(或股东权益): 股本66,822,157.0066,822,157.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积105,682,744.69105,682,744.69 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积25,338,765.0425,338,765.04 一般风险准备 未分配利润194,888,839.19198,067,144.95 所有者权益(或股东权益)合计392,732,505.92395,910,811.68 负债和所有者权益(或股东权益)总计472,918,137.17515,391,707.14 (三)合并利润表单位:元项目2022年1-3月2021年1-3月一、营业总收入6,153,925.5110,278,070.49 其中:营业收入6,153,925.5110,278,070.49 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 17 二、营业总成本16,849,334.0420,675,822.49 其中:营业成本3,610,444.534,598,178.11 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加223,427.12154,156.04 销售费用3,771,399.294,372,206.24 管理费用4,913,623.556,514,342.71 研发费用4,802,335.524,922,543.62 财务费用-471,895.97114,395.77 其中:利息费用380,544.24323,533.74 利息收入857,278.18220,923.09 加:其他收益1,062,952.841,070,067.50 投资收益(损失以“-”号填列) 1,311.28 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) 汇兑收益(损失以“-”号填列) 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 信用减值损失(损失以“-”号填列) 2,277,503.58734,814.65 资产减值损失(损失以“-”号填列) 资产处置收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -7,354,952.11 -8,591,558.57 加:营业外收入 减:营业外支出10,000.00 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -7,364,952.11 -8,591,558.57 减:所得税费用339,117.30 -81,271.54 五、净利润(净亏损以“-”号填列) -7,704,069.41 -8,510,287.03 其中:被合并方在合并前实现的净利润 (一)按经营持续性分类:- - 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) -7,704,069.41 -8,510,287.03 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) (二)按所有权归属分类:- - 18 1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) -113,504.62 -466,894.30 2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) -7,590,564.79 -8,043,392.73 六、其他综合收益的税后净额 (一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益 (1)重新计量设定受益计划变动额 (2)权益法下不能转损益的其他综合收益(3)其他权益工具投资公允价值变动 (4)企业自身信用风险公允价值变动 (5)其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 (1)权益法下可转损益的其他综合收益(2)其他债权投资公允价值变动 (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额(4)其他债权投资信用减值准备 (5)现金流量套期储备 (6)外币财务报表折算差额 (7)其他 (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-7,704,069.41 -8,510,287.03 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额-7,590,564.79 -8,043,392.73 (二)归属于少数股东的综合收益总额-113,504.62 -466,894.30 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) -0.11 -0.16 (二)稀释每股收益(元/股) -0.11 -0.16 法定代表人:穆志刚 主管会计工作负责人:杨丹江 会计机构负责人:杨丹江(四)母公司利润表单位:元项目2022年1-3月2021年1-3月一、营业收入5,412,427.5110,109,194.65 减:营业成本2,459,553.164,631,072.76 税金及附加139,282.92134,651.32 19 销售费用2,571,982.593,024,808.90 管理费用3,801,299.535,006,060.33 研发费用1,282,379.89564,932.87 财务费用-489,988.19115,822.57 其中:利息费用333,438.24323,533.74 利息收入824,895.60213,969.47 加:其他收益683,895.801,012,400.00 投资收益(损失以“-”号填列) 1,311.28 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) 汇兑收益(损失以“-”号填列) 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 信用减值损失(损失以“-”号填列) 620,932.38715,830.56 资产减值损失(损失以“-”号填列) 资产处置收益(损失以“-”号填列) 二、营业利润(亏损以“-”号填列) -3,047,254.21 -1,638,612.26 加:营业外收入 减:营业外支出10,000.00 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -3,057,254.21 -1,638,612.26 减:所得税费用120,724.22 -65,125.42 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -3,177,978.43 -1,573,486.84 (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) -3,177,978.43 -1,573,486.84 (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) 五、其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 (二)将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益 20 的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额-3,177,978.43 -1,573,486.84 七、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) (二)稀释每股收益(元/股) (五)合并现金流量表单位:元项目2022年1-3月2021年1-3月一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金18,504,813.4953,365,710.87 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金2,460,338.277,853,345.02 经营活动现金流入小计20,965,151.7661,219,055.89 购买商品、接受劳务支付的现金29,216,540.1361,709,274.70 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金10,440,125.7325,597,922.07 支付的各项税费8,962,551.6411,020,749.10 支付其他与经营活动有关的现金5,851,418.40 -1,126,578.61 经营活动现金流出小计54,470,635.9097,201,367.26 21 经营活动产生的现金流量净额-33,505,484.14 -35,982,311.37 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 551,500.00 投资活动现金流入小计 551,500.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,607,945.2017,917,348.22 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计1,607,945.2017,917,348.22 投资活动产生的现金流量净额-1,607,945.20 -17,365,848.22 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金1,006,600.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 15,772,479.41 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计1,006,600.0015,772,479.41 偿还债务支付的现金27,439,484.3614,530,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金327,121.98592,131.90 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 463,083.50 筹资活动现金流出小计27,766,606.3415,585,215.40 筹资活动产生的现金流量净额-26,760,006.34187,264.01 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-61,873,435.68 -53,160,895.58 加:期初现金及现金等价物余额217,406,845.11109,705,933.31 六、期末现金及现金等价物余额155,533,409.4356,545,037.73 法定代表人:穆志刚 主管会计工作负责人:杨丹江 会计机构负责人:杨丹江(六)母公司现金流量表单位:元项目2022年1-3月2021年1-3月一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金30,053,673.4944,296,113.06 22 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金1,859,357.719,686,654.55 经营活动现金流入小计31,913,031.2053,982,767.61 购买商品、接受劳务支付的现金26,968,130.9382,339,167.36 支付给职工以及为职工支付的现金4,086,973.0610,536,109.17 支付的各项税费7,109,186.0914,178,798.70 支付其他与经营活动有关的现金3,922,994.92 -1,221,381.16 经营活动现金流出小计42,087,285.00105,832,694.07 经营活动产生的现金流量净额-10,174,253.80 -51,849,926.46 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 551,500.00 投资活动现金流入小计 551,500.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金697,562.5012,761,512.65 投资支付的现金1,150,000.0010,300,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计1,847,562.5023,061,512.65 投资活动产生的现金流量净额-1,847,562.50 -22,510,012.65 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 15,772,479.41 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 15,772,479.41 偿还债务支付的现金27,439,484.3614,530,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金327,121.98586,748.36 支付其他与筹资活动有关的现金 109,200.00 筹资活动现金流出小计27,766,606.3415,225,948.36 筹资活动产生的现金流量净额-27,766,606.34546,531.05 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-39,788,422.64 -73,813,408.06 加:期初现金及现金等价物余额173,429,480.47103,505,678.90 六、期末现金及现金等价物余额133,641,057.8329,692,270.84 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、基本信息 二、主要财务数据 三、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 四、存续至本期的优先股股票相关情况 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 二、利润分配与公积金转增股本的情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表

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