日盈电子：2022年第三季度报告（修订版）

2022年第三季度报告证券代码：603286 证券简称：日盈电子江苏日盈电子股份有限公司2022年第三季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入199,943,329.5735.08528,961,699.5026.57 归属于上市公司股东的净利润-7,174,195.64 -257.32 -3,563,184.92 -121.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8,520,117.29 -259.38 -6,348,197.63 -139.64 2022年第三季度报告经营活动产生的现金流量净额不适用不适用-36,925,586.09 -251.02 基本每股收益（元/股） -0.08 -260.00 -0.04 -122.22 稀释每股收益（元/股） -0.08 -260.00 -0.04 -122.22 加权平均净资产收益率（%） -1.51 减少2.45个百分点-0.75 减少4.18个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产1,087,936,703.95943,316,279.2315.33 归属于上市公司股东的所有者权益471,655,838.87476,291,121.67 -0.97 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益-640,575.01 -636,649.15 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外4,422,301.916,281,025.26 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益2022年第三季度报告非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益2022年第三季度报告根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,146,016.59 -2,182,379.82 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额270,987.13655,045.57 少数股东权益影响额（税后） 18,801.5321,938.01 合计1,345,921.652,785,012.71 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用□不适用 项目名称变动比例（%）主要原因存货32.39业务规模增长、原材料成本上涨所致在建工程165.46系5G项目投入所致开发支出34.65系研发投入增加短期借款87.50系增加银行借款所致合同负债88.45客户预收款增加所致营业收入26.57系公司开拓市场、产品，销售规模增长所致营业成本44.16 系收入规模增长、营业成本增加，以及原材料价格上升、用工、运输成本上涨导致营业成本增加销售费用-31.77系运费重分类至营业成本管理费用27.77系薪酬及专业费用增加所致财务费用34.99系银行借款增加所致其他收益223.08政府补助增加所致信用减值损失3,911.56系销售增长对应应收账款规模增加所致资产减值损失-226.43存货跌价准备转回所致资产处置收益-858.21设备处置所致经营活动产生的现金流量净额-251.02 系材料、用工、运输成本上升，同时为满足客户交付、应对疫情反复而增加储备部分材料所致2022年第三季度报告二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数11,995 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况股东名称股东性质持股数量持股比例(%) 持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量是蓉珠境内自然人21,675,00024.460质押11,00 0,000 陆鹏境内自然人17,500,00019.750无0 韩亚伟境内自然人4,403,6804.970无0 江苏日桓投资有限公司境内非国有法人2,550,0002.880无0 嘉兴鼎峰成长股权投资合伙企业（有限合伙） 其他1,740,0001.960无0 王光坤境内自然人1,566,4321.770无0 袁静境内自然人1,002,7601.130无0 李卓新境内自然人650,5000.730无0 苏国华境内自然人588,2000.660无0 宁波和德投资管理有限公司－和德商学荟增长私募证券投资基金其他507,7000.570无0 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量是蓉珠21,675,000人民币普通股21,675,000 陆鹏17,500,000人民币普通股17,500,000 韩亚伟4,403,680人民币普通股4,403,680 江苏日桓投资有限公司2,550,000人民币普通股2,550,000 嘉兴鼎峰成长股权投资合伙企业（有限合伙） 1,740,000人民币普通股1,740,000 王光坤1,566,432人民币普通股1,566,432 2022年第三季度报告袁静1,002,760人民币普通股1,002,760 李卓新650,500人民币普通股650,500 苏国华588,200人民币普通股588,200 宁波和德投资管理有限公司－和德商学荟增长私募证券投资基金507,700人民币普通股507,700 上述股东关联关系或一致行动的说明是蓉珠和陆鹏为母子关系；是蓉珠女士持有江苏日桓投资有限公司70.5882%的股权。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息□适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型□适用√不适用 (二)财务报表合并资产负债表2022年9月30日编制单位:江苏日盈电子股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日流动资产：货币资金71,742,243.2485,646,307.90 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产15,000,000.0013,670,000.00 衍生金融资产 应收票据10,150,786.3010,172,360.59 应收账款206,257,986.23183,929,423.10 应收款项融资9,092,898.9914,921,896.43 2022年第三季度报告预付款项13,317,349.719,435,889.23 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款858,308.43785,505.08 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货171,631,453.61129,643,102.83 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产6,254,148.681,358,353.68 流动资产合计504,305,175.19449,562,838.84 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资16,507,727.5614,529,552.07 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产2,339,721.472,388,921.47 固定资产231,083,675.48239,542,362.66 在建工程161,321,023.7260,770,643.90 生产性生物资产 油气资产 使用权资产3,313,829.533,647,398.25 无形资产76,701,304.0775,693,753.35 开发支出6,865,838.195,098,859.85 商誉50,241,324.4650,241,324.46 长期待摊费用14,522,978.6918,135,597.49 递延所得税资产17,904,355.7611,036,563.16 其他非流动资产2,829,749.8312,668,463.73 非流动资产合计583,631,528.76493,753,440.39 资产总计1,087,936,703.95943,316,279.23 流动负债：短期借款233,195,037.78124,372,805.80 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 2022年第三季度报告应付票据96,697,677.9816,020,188.47 应付账款107,637,569.69142,996,813.36 预收款项 合同负债3,293,306.741,747,586.99 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬16,078,675.0619,823,885.20 应交税费17,708,153.1110,826,743.78 其他应付款5,481,572.143,932,396.26 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债460,343.71460,343.71 其他流动负债4,032,360.007,951,197.73 流动负债合计484,584,696.21328,131,961.30 非流动负债：保险合同准备金 长期借款96,900,138.88100,109,087.99 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债3,024,905.033,239,977.77 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债54,656.2454,656.24 递延收益6,825,388.087,577,117.60 递延所得税负债3,343,625.703,760,847.88 其他非流动负债 非流动负债合计110,148,713.93114,741,687.48 负债合计594,733,410.14442,873,648.78 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 88,601,000.0089,126,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积199,394,012.20203,861,701.17 减：库存股3,948,000.007,896,000.00 其他综合收益-592,482.55 -565,073.64 2022年第三季度报告专项储备 盈余公积29,194,207.3929,194,207.39 一般风险准备 未分配利润159,007,101.83162,570,286.75 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计471,655,838.87 476,291,121.67 少数股东权益21,547,454.9424,151,508.78 所有者权益（或股东权益）合计493,203,293.81500,442,630.45 负债和所有者权益（或股东权益）总计1,087,936,703.95 943,316,279.23 公司负责人：是蓉珠 主管会计工作负责人：庄小利 会计机构负责人：李磊合并利润表2022年1—9月编制单位：江苏日盈电子股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2022年前三季度（1-9月） 2021年前三季度（1-9月） 一、营业总收入528,961,699.50417,904,297.43 其中：营业收入528,961,699.50417,904,297.43 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本535,819,504.31392,469,530.73 其中：营业成本450,855,716.24312,746,642.49 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额保单红利支出 分保费用 税金及附加3,253,575.833,606,308.08 销售费用10,351,213.0015,170,532.35 管理费用41,298,204.8732,322,467.22 研发费用25,957,594.0725,583,858.75 财务费用4,103,200.303,039,721.84 其中：利息费用4,528,592.374,356,637.37 利息收入1,169,721.641,139,708.67 加：其他收益6,281,025.261,944,130.37 2022年第三季度报告投资收益（损失以“－”号填列） 3,469,286.37 -2,859,830.75 其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“－”号填列） -2,794,330.69 -69,657.04 资产减值损失（损失以“－”号填列） 441,468.94 -349,191.21 资产处置收益（损失以“－”号填列） -636,649.1583,966.94 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -97,004.0824,184,185.01 加：营业外收入241,505.582,985.84 减：营业外支出2,423,885.401,700,656.90 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -2,279,383.9022,486,513.95 减：所得税费用-2,112,145.142,818,718.55 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -167,238.7619,667,795.40 （一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -167,238.7619,667,795.40 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） -3,563,184.9216,356,910.41 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 3,395,946.163,310,884.99 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益2022年第三季度报告（1）重新计量设定受益计划变动额（2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动（4）企业自身信用风险公允价值变动2.将重分类进损益的其他综合收益（1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备（5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额（7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-167,238.7619,667,795.40 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额-3,563,184.9216,356,910.41 （二）归属于少数股东的综合收益总额3,395,946.163,310,884.99 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) -0.040.18 （二）稀释每股收益(元/股) -0.040.18 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：是蓉珠 主管会计工作负责人：庄小利 会计机构负责人：李磊合并现金流量表2022年1—9月编制单位：江苏日盈电子股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2022年前三季度（1-9月） 2021年前三季度（1-9月） 2022年第三季度报告一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金411,942,591.33339,277,376.23 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还2,448,483.04810,920.19 收到其他与经营活动有关的现金9,791,963.735,640,529.35 经营活动现金流入小计424,183,038.10345,728,825.77 购买商品、接受劳务支付的现金291,592,305.22189,031,626.68 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金116,134,050.8486,611,454.78 支付的各项税费15,427,607.1017,368,742.96 支付其他与经营活动有关的现金37,954,661.0328,266,516.46 经营活动现金流出小计461,108,624.19321,278,340.88 经营活动产生的现金流量净额-36,925,586.0924,450,484.89 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 24,000,000.00 取得投资收益收到的现金1,289,453.4842,437.29 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,348,190.15117,384.10 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金82,640,200.00139,200,000.00 投资活动现金流入小计85,277,843.63163,359,821.39 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金85,390,095.6783,607,201.27 投资支付的现金55,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额17,616,000.00 2022年第三季度报告支付其他与投资活动有关的现金44,669,983.60139,200,000.00 投资活动现金流出小计185,060,079.27240,423,201.27 投资活动产生的现金流量净额-99,782,235.64 -77,063,379.88 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 8,696,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金216,000,000.00219,823,936.11 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计216,000,000.00228,519,936.11 偿还债务支付的现金92,936,068.00116,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金13,812,775.2436,751,221.37 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计106,748,843.24152,751,221.37 筹资活动产生的现金流量净额109,251,156.7675,768,714.74 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-744,329.57 -676,631.06 五、现金及现金等价物净增加额-28,200,994.5422,479,188.69 加：期初现金及现金等价物余额83,965,251.52102,859,127.98 六、期末现金及现金等价物余额55,764,256.98125,338,316.67 公司负责人：是蓉珠 主管会计工作负责人：庄小利 会计机构负责人：李磊2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用 特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司董事会2022年10月27日