欧科亿：欧科亿2022年第一季度报告（修订版）

2022年第一季度报告证券代码：688308 证券简称：欧科亿株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司2022年第一季度报告（修订版） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入261,896,824.7816.39 归属于上市公司股东的净利润56,588,953.4922.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润53,226,095.7237.40 经营活动产生的现金流量净额-4,575,429.99不适用基本每股收益（元/股） 0.5723.91 稀释每股收益（元/股） 0.5723.91 加权平均净资产收益率（%） 3.72增加0.25个百分点研发投入合计14,127,745.2762.63 2022年第一季度报告研发投入占营业收入的比例（%） 5.39%增加1.53个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产1,991,400,089.361,932,960,339.853.02 归属于上市公司股东的所有者权益1,551,375,520.871,494,482,043.593.81 (二)非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益164,040.00 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,322,962.51 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益468,019.08 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益2022年第一季度报告根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,281.68 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额593,445.50 少数股东权益影响额（税后） 合计3,362,857.77 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用□不适用 项目名称变动比例（%）主要原因归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润37.40 主要系报告期数控刀具产品收入增长较快，毛利率提升致研发投入合计62.63 主要系报告期公司研发物料消耗、研发设备折旧及研发人员增加所致经营活动产生的现金流量净额不适用主要系报告期销售商品收到的现金增加及购买商品支付的现金减少所致二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数3,577 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况股东名称股东性质持股数量持股比例(%) 持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量袁美和境内自然人18,060,0 00 18.06 18,060,000 0无0 格林美股份有限公司境内非国有法人13,002,5 00 13.0000无0 2022年第一季度报告谭文清境内自然人10,247,4 00 10.25 10,247,400 0无0 乐清市德汇股权投资合伙企业（有限合伙） 其他8,813,54 0 8.8100无0 株洲精锐投资管理合伙企业（有限合伙） 其他5,821,80 0 5.82 5,821,8 00 0无0 深圳同创伟业资产管理股份有限公司－深圳南海成长同赢股权投资基金（有限合伙） 其他4,004,80 0 4.0000无0 广东粤科纵横融通创业投资合伙企业（有限合伙） 其他3,800,00 0 3.8000无0 马怀义境内自然人3,075,05 4 3.0800无0 招商银行股份有限公司－交银施罗德新成长混合型证券投资基金其他2,640,38 7 2.6400无0 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德精选混合型证券投资基金其他1,888,88 6 1.8900无0 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量格林美股份有限公司13,002,500人民币普通股13,002,500 乐清市德汇股权投资合伙企业（有限合伙） 8,813,540人民币普通股8,813,540 深圳同创伟业资产管理股份有限公司－深圳南海成长同赢股权投资基金（有限合伙） 4,004,800人民币普通股4,004,800 广东粤科纵横融通创业投资合伙企业（有限合伙） 3,800,000人民币普通股3,800,000 马怀义3,075,054人民币普通股3,075,054 招商银行股份有限公司－交银施罗德新成长混合型证券投资基金2,640,387人民币普通股2,640,387 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德精选混合型证券投资基金1,888,886人民币普通股1,888,886 中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金1,875,850人民币普通股1,875,850 广东粤科南粤创业投资有限公司1,200,000人民币普通股1,200,000 上海浦东发展银行股份有限公司－华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金1,178,714人民币普通股1,178,714 2022年第一季度报告上述股东关联关系或一致行动的说明（1）袁美和、谭文清为一致行动人，为公司实际控制人；（2）广东粤科纵横融通创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人与广东粤科南粤创业投资有限公司的基金管理人均为广东粤科创业投资管理有限公司的控股子公司，两者为一致行动关系；（3）招商银行股份有限公司－交银施罗德新成长混合型证券投资基金、中国农业银行股份有限公司－交银施罗德精选混合型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金为同一机构所管理产品。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息□适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型□适用√不适用 (二)财务报表合并资产负债表2022年3月31日编制单位:株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日流动资产： 货币资金254,257,088.42189,117,921.70 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产155,387,534.25256,381,967.12 衍生金融资产 应收票据157,574,206.63231,274,193.36 应收账款236,623,900.25132,733,172.43 应收款项融资4,175,785.6016,364,707.74 预付款项7,796,934.6910,291,809.58 应收保费 2022年第一季度报告应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款494,609.74272,801.13 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货292,518,725.25272,129,634.94 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产25,001,972.5228,199,649.29 流动资产合计1,133,830,757.351,136,765,857.29 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产466,459,754.36475,248,996.30 在建工程175,428,906.44166,949,332.14 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产108,010,511.04108,607,281.15 开发支出 商誉 长期待摊费用10,587,125.1610,938,894.60 递延所得税资产5,429,430.914,521,133.98 其他非流动资产91,653,604.1029,928,844.39 非流动资产合计857,569,332.01796,194,482.56 资产总计1,991,400,089.361,932,960,339.85 流动负债： 短期借款45,022,319.455,005,555.56 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据51,964,077.3122,198,950.00 应付账款97,194,245.28102,107,630.86 2022年第一季度报告预收款项 合同负债6,288,851.686,751,596.56 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬12,763,559.1931,499,446.07 应交税费24,103,214.7821,957,836.98 其他应付款962,215.661,661,277.27 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债2,004,444.442,005,555.56 其他流动负债150,131,608.78193,290,758.65 流动负债合计390,434,536.57386,478,607.51 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款2,000,000.003,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益43,525,356.2744,739,480.34 递延所得税负债4,064,675.654,260,208.41 其他非流动负债0.00 非流动负债合计49,590,031.9251,999,688.75 负债合计440,024,568.49438,478,296.26 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 100,000,000.00100,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积930,127,945.59930,127,945.59 减：库存股 其他综合收益 专项储备2,132,965.361,828,441.57 盈余公积44,913,466.8844,913,466.88 2022年第一季度报告一般风险准备 未分配利润474,201,143.04417,612,189.55 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1,551,375,520.871,494,482,043.59 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计1,551,375,520.871,494,482,043.59 负债和所有者权益（或股东权益）总计1,991,400,089.361,932,960,339.85 公司负责人：袁美和 主管会计工作负责人：梁宝玉 会计机构负责人：梁宝玉合并利润表2022年1-3月编制单位：株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度一、营业总收入261,896,824.78225,014,603.24 其中：营业收入261,896,824.78225,014,603.24 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本195,261,086.71174,259,244.37 其中：营业成本167,234,212.11151,818,002.00 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加1,280,176.911,220,391.08 销售费用6,302,946.745,842,753.53 管理费用6,435,378.586,398,784.87 研发费用14,127,745.278,686,980.42 财务费用-119,372.90292,332.47 其中：利息费用379,180.55400,590.70 利息收入811,759.56484,542.99 加：其他收益3,322,962.515,498,681.45 投资收益（损失以“－”号填列） 80,484.832,159,066.21 其中：对联营企业和合营企业的投资收益2022年第一季度报告以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 387,534.25 信用减值损失（损失以“-”号填列） -5,492,616.09 -2,911,014.80 资产减值损失（损失以“-”号填列） -792,736.29 -1,001,088.54 资产处置收益（损失以“－”号填列） 164,040.00 -909,975.18 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 64,305,407.2853,591,028.01 加：营业外收入1,281.682,000,001.00 减：营业外支出0.0030,080.00 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 64,306,688.9655,560,949.01 减：所得税费用7,717,735.479,435,373.55 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 56,588,953.4946,125,575.46 （一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 56,588,953.4946,125,575.46 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 56,588,953.4946,125,575.46 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1．不能重分类进损益的其他综合收益（1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2．将重分类进损益的其他综合收益 2022年第一季度报告（1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额56,588,953.4946,125,575.46 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额56,588,953.4946,125,575.46 （二）归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.570.46 （二）稀释每股收益(元/股) 0.570.46 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：袁美和 主管会计工作负责人：梁宝玉 会计机构负责人：梁宝玉合并现金流量表2022年1-3月编制单位：株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金134,842,444.23104,969,227.35 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 2022年第一季度报告收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金2,989,366.688,748,135.08 经营活动现金流入小计137,831,810.91113,717,362.43 购买商品、接受劳务支付的现金82,187,509.0191,327,041.28 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金47,795,350.7540,060,329.72 支付的各项税费8,310,247.438,718,060.44 支付其他与经营活动有关的现金4,114,133.7110,726,091.95 经营活动现金流出小计142,407,240.90150,831,523.39 经营活动产生的现金流量净额-4,575,429.99 -37,114,160.96 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金315,000,000.00 取得投资收益收到的现金6,462,451.9513,232.88 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额338,004.00393,500.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计321,800,455.95406,732.88 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金93,416,224.4440,813,930.43 投资支付的现金220,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计313,416,224.4440,813,930.43 投资活动产生的现金流量净额8,384,231.51 -40,407,197.55 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金40,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计40,000,000.00 2022年第一季度报告偿还债务支付的现金1,000,000.003,633,897.27 分配股利、利润或偿付利息支付的现金363,527.78101,250.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 4,400,059.50 筹资活动现金流出小计1,363,527.788,135,206.77 筹资活动产生的现金流量净额38,636,472.22 -8,135,206.77 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-230,032.64 -223,129.68 五、现金及现金等价物净增加额42,215,241.10 -85,879,694.96 加：期初现金及现金等价物余额173,886,879.85656,458,178.85 六、期末现金及现金等价物余额216,102,120.95570,578,483.89 公司负责人：袁美和 主管会计工作负责人：梁宝玉 会计机构负责人：梁宝玉2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况□适用√不适用 特此公告株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会2022年4月28日