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  • 翰博高新:2022年第一季度报告

    日期:2022-04-29 09:53:29
    股票名称:翰博高新 股票代码:833994
    研报栏目:定期财报  (PDF) 1046K
    报告内容
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    翰博高新证券代码: 833994 翰博高新材料(合肥)股份有限公司 2022年第一季度报告目录第一节重要提示........................................................................................................................4 第二节公司基本情况................................................................................................................5 第三节重大事件........................................................................................................................9 第四节财务会计报告..............................................................................................................11 释义释义项目 释义公司、本公司、翰博高新指翰博高新材料(合肥)股份有限公司合力投资指合肥合力投资管理有限公司王氏翰博指拉萨王氏翰博科技有限公司长江紫阳指湖北鼎锋长江投资管理有限公司-湖北鼎锋长江紫阳投资基金合伙企业(有限合伙) 财富成长7号指长江财富资管-湖北省鄂旅投资本控股有限公司-长江财富-财富成长7号单一资产管理计划相兑道琺指上海相兑资产管理有限公司-杭州相兑道琺投资管理合伙企业(有限合伙) 基石资本指西藏蓝海基石股权投资有限公司长江兰陵指湖北鼎锋长江投资管理有限公司-湖北鼎锋长江兰陵投资基金合伙企业(有限合伙) 安吉铸英指安吉铸英企业管理合伙企业(有限合伙) 股东大会指翰博高新材料(合肥)股份有限公司股东大会中信建投、保荐机构指中信建投股份有限公司元、万元指人民币元、人民币万元报告期,报告期内指2021年1月1日至2021年12月31日第一节重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司负责人王照忠、主管会计工作负责人蔡姬妹及会计机构负责人(会计主管人员)李艳萍保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    本季度报告未经会计师事务所审计。

    本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

    事项是或否是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 【备查文件目录】 文件存放地点安徽省合肥市新站区天水路2136号公司证券部门办公室备查文件1.翰博高新材料(合肥)股份有限公司第三届董事会第十六次会议2.翰博高新材料(合肥)股份有限公司第三届监事会第十二次会议第二节公司基本情况一、基本信息证券简称翰博高新证券代码833994 行业制造业(C)-计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)-电子器件制造(C396)-光电子器件及其他电子器件制造(C3969) 法定代表人王照忠董事会秘书赵倩注册资本(元) 124,290,000 注册地址安徽省合肥市新站区大禹路699号办公地址安徽省合肥市新站区大禹路699号保荐机构中信建投二、主要财务数据单位:元报告期末(2022年3月31日) 上年期末(2021年12月31日) 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计3,640,439,041.253,530,328,239.653.12% 归属于上市公司股东的净资产1,387,298,662.471,358,399,942.382.13% 资产负债率%(母公司) 47.84% 46.29% - 资产负债率%(合并) 57.19% 56.91% - 年初至报告期末(2022年1-3月) 上年同期(2021年1-3月) 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入721,280,045.01623,195,109.2415.74% 归属于上市公司股东的净利润26,038,118.5332,203,021.45 -19.14% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润23,952,580.9830,012,384.54 -20.19% 经营活动产生的现金流量净额-3,079,946.73 -43,446,242.7392.91% 基本每股收益(元/股) 0.210.47 -55.43% 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) 1.90% 2.53% - 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) 1.75% 2.36% - 财务数据重大变动原因:√适用□不适用 1、报告期基本每股收益较上年同期降低55.43%,主要是因为2021年5月17日,公司发布《2020年年度权益分派实施公告》,公告中提到2020年年度权益分派方案为以公司现有总股本6,905.00万股为基数,向全体股东每10股转增8.00股,每10股派人民币现金5.0168元。

    实施前本公司总股本为6,905.00万股,实施后总股本增至12,429.00万股。

    2、报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加92.91%,主要是因为报告期公司加大催收回款力度。

    年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:√适用□不适用 单位:元项目金额(1)非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备 的冲销部分118,931.51 (2)计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务 密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外2,538,807.51 (3)除上述各项之外的其他营业外收入和支出355,357.35 非经常性损益合计3,013,096.37 所得税影响数474,478.07 少数股东权益影响额(税后) 453,080.75 非经常性损益净额2,085,537.55 补充财务指标:□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 三、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况单位:股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数70,114,86756.41% 070,114,86756.41% 其中:控股股东、实际控制人6,214,5005.00% 06,214,5005.00% 董事、监事、高管- - - - - 核心员工- - - - - 有限售有限售股份总数54,175,13343.59% 54,175,13343.59% 条件股份其中:控股股东、实际控制人28,060,20022.58% 028,060,20022.58% 董事、监事、高管- - - - - 核心员工- - - - - 总股本124,290,000 - 0124,290,000 - 普通股股东人数8,385 单位:股持股5%以上的股东或前十名股东情况序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量1王照忠境内自然人34,274,700034,274,70027.58% 28,060,2006,214,50000 2合力投资境内非国有法人13,072,500013,072,50010.52% 13,072,500000 3王氏翰博境内非国有法人11,002,500011,002,5008.85% 11,002,500000 4长江紫阳其他6,300,00006,300,0005.07% 06,300,00000 5财富成长7号其他4,554,37404,554,3743.66% 04,554,37400 6王立静境内3,233,65503,233,6552.60% 03,233,65500 自然人7相兑道琺其他2,698,56002,698,5602.17% 02,698,56000 8基石资本境内非国有法人2,076,92502,076,9251.67% 02,076,92500 9长江兰陵其他1,902,60001,902,6001.53% 01,902,60000 10安吉铸英境内非国有法人1,797,53801,797,5381.45% 01,797,53800 合计80,913,352080,913,35265.10% 52,135,20028,778,15200 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:王照忠、王氏翰博、合力投资、王立静:王照忠先生为公司控股股东、实际控制人,控制王氏翰博、合力投资,王照忠先生与王立静女士为一致行动人。

    长江紫阳、长江兰陵:一致行动人。

    四、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 第三节重大事件一、重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项是不适用不适用- 对外担保事项是已事前及时履行是2022-005 对外提供借款事项否不适用不适用- 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用- 日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2022-008 其他重大关联交易事项是已事前及时履行是2022-005 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用- 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施否不适用不适用- 股份回购事项否不适用不适用- 已披露的承诺事项否不适用不适用 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是不适用不适用公司授信等业务担保被调查处罚的事项否不适用不适用- 失信情况否不适用不适用- 其他重大事项是已事前及时履行是2022-014 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 1、2022年1月27日,公司股东大会审议通过《关于2022年度公司为子公司提供担保的议案》,预计2022年度公司为全资子公司提供担保,担保额度总计不超过20.5亿,必要时公司实际控制人等关联方为全资子公司提供连带责任担保。

    2、2022年1月27日,公司股东大会审议通过《关于预计公司2022年度日常性关联交易的议案》,对2022年度的日常性关联交易进行预计。

    3、根据深圳证券交易所创业板上市委员会2022年3月10日召开的2022年第11次会议审核结果,公司申请转板的审查结果为符合转板条件和信息披露要求。

    二、利润分配与公积金转增股本的情况(一)报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况□适用√不适用 报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况:□适用√不适用 (二)董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案□适用√不适用 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位:元项目2022年3月31日2021年12月31日流动资产: 货币资金805,924,458.85933,643,121.87 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据4,952,528.79925,103.54 应收账款774,110,095.75794,354,217.15 应收款项融资5,801,416.50 - 预付款项17,196,958.8412,581,424.56 应收保费 - 应收分保账款 - 应收分保合同准备金 - 其他应收款18,140,623.7922,461,539.03 其中:应收利息 - 应收股利 - 买入返售金融资产 - 存货419,341,731.55353,435,508.09 合同资产 - 持有待售资产 - 一年内到期的非流动资产 - 其他流动资产54,781,599.1457,651,671.09 流动资产合计2,100,249,413.212,175,052,585.33 非流动资产: 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资1,660,978.582,067,532.25 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 固定资产861,407,711.20845,818,186.58 在建工程215,409,005.85129,695,693.47 生产性生物资产 油气资产 使用权资产48,031,235.5448,475,186.52 无形资产182,763,760.38135,005,744.11 开发支出 商誉22,376,615.3822,382,286.69 长期待摊费用32,071,694.8130,423,328.01 递延所得税资产68,703,372.4662,364,464.87 其他非流动资产107,765,253.8479,043,231.82 非流动资产合计1,540,189,628.041,355,275,654.32 资产总计3,640,439,041.253,530,328,239.65 流动负债: 短期借款505,945,856.15570,126,281.97 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款1,042,070,427.91981,055,802.43 预收款项 合同负债5,772,924.426,276,308.31 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬42,415,030.9353,641,512.35 应交税费14,718,016.0312,829,550.63 其他应付款19,449,791.5310,033,649.93 其中:应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债37,583,516.2840,705,255.82 其他流动负债29,220,919.1530,321,218.32 流动负债合计1,697,176,482.401,704,989,579.76 非流动负债: 保险合同准备金 - 长期借款203,724,010.67123,736,601.36 应付债券 - 其中:优先股 - 永续债 - 租赁负债40,802,872.5340,435,365.41 长期应付款1,773,689.45475,736.89 长期应付职工薪酬预计负债5,833,968.495,833,968.49 递延收益128,341,714.39129,496,501.12 递延所得税负债4,178,528.074,227,453.45 其他非流动负债 - - 非流动负债合计384,654,783.60304,205,626.72 负债合计2,081,831,266.002,009,195,206.48 所有者权益(或股东权益):股本124,290,000.00124,290,000.00 其他权益工具 - 其中:优先股 - 永续债 - 资本公积657,795,443.71656,139,239.71 减:库存股 - 其他综合收益403,884.00 -800,513.56 专项储备 盈余公积7,611,608.137,611,608.13 一般风险准备 未分配利润597,197,726.63571,159,608.10 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,387,298,662.471,358,399,942.38 少数股东权益171,309,112.78162,733,090.79 所有者权益(或股东权益)合计1,558,607,775.251,521,133,033.17 负债和所有者权益(或股东权益)总计3,640,439,041.253,530,328,239.65 法定代表人:王照忠 主管会计工作负责人:蔡姬妹 会计机构负责人:李艳萍(二)母公司资产负债表单位:元项目2022年3月31日2021年12月31日流动资产: 货币资金115,797,800.8557,955,208.39 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款250,622,180.58263,860,765.11 应收款项融资 预付款项3,698,910.803,747,608.23 其他应收款266,168,817.13301,691,733.72 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货11,829,953.7722,791,891.12 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 250,000.00 流动资产合计648,117,663.13650,297,206.57 非流动资产: 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资799,568,721.73738,209,367.86 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产20,286,765.3720,965,154.12 固定资产39,856,688.1745,340,026.70 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产19,639,860.5020,194,392.86 无形资产8,091,365.037,383,587.23 开发支出 商誉 长期待摊费用6,131,711.706,223,533.37 递延所得税资产5,953,037.836,029,420.56 其他非流动资产501,120.00109,800.00 非流动资产合计900,029,270.33844,455,282.70 资产总计1,548,146,933.461,494,752,489.27 流动负债: 短期借款107,647,583.3575,111,750.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款77,760,194.65115,121,121.76 预收款项 合同负债320,228.8066,141.32 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬6,387,272.368,701,522.22 应交税费3,996,602.272,037,960.51 其他应付款489,792,242.24435,851,799.55 其中:应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债2,028,246.232,118,014.35 其他流动负债2,056,691.211,450,247.41 流动负债合计689,989,061.11640,458,557.12 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债20,091,503.0820,522,557.74 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益30,599,345.0330,952,954.04 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计50,690,848.1151,475,511.78 负债合计740,679,909.22691,934,068.90 所有者权益(或股东权益): 股本124,290,000.00124,290,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积665,268,981.08663,612,777.08 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积7,611,608.137,611,608.13 一般风险准备 未分配利润10,296,435.037,304,035.16 所有者权益(或股东权益)合计807,467,024.24802,818,420.37 负债和所有者权益(或股东权益)总计1,548,146,933.461,494,752,489.27 (三)合并利润表单位:元项目2022年1-3月2021年1-3月一、营业总收入721,280,045.01623,195,109.24 其中:营业收入721,280,045.01623,195,109.24 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本692,139,781.91586,420,254.43 其中:营业成本604,074,273.73513,679,412.65 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加3,257,484.032,659,824.06 销售费用4,120,416.825,439,115.50 管理费用36,270,244.5435,669,560.67 研发费用35,440,536.0527,038,742.44 财务费用8,976,826.741,933,599.11 其中:利息费用6,938,090.783,499,323.87 利息收入1,339,170.331,405,791.05 加:其他收益2,638,246.532,720,857.93 投资收益(损失以“-”号填列) -406,553.67 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) 汇兑收益(损失以“-”号填列) 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 信用减值损失(损失以“-”号填列) -752,567.96 -787,085.77 资产减值损失(损失以“-”号填列) -5,671.31 -5,671.31 资产处置收益(损失以“-”号填列) 127,368.1923,279.25 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 30,741,084.8838,726,234.91 加:营业外收入278,141.06210,201.68 减:营业外支出30,659.41186,310.71 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 30,988,566.5338,750,125.88 减:所得税费用-1,915,668.712,663,536.66 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 32,904,235.2436,086,589.22 其中:被合并方在合并前实现的净利润 (一)按经营持续性分类:- - 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 32,904,235.2436,086,589.22 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) (二)按所有权归属分类:- - 1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) 6,866,116.713,883,567.77 2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) 26,038,118.5332,203,021.45 六、其他综合收益的税后净额-34,090.305,223,350.00 (一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额-34,090.305,216,067.67 1.不能重分类进损益的其他综合收益 (1)重新计量设定受益计划变动额 (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 (3)其他权益工具投资公允价值变动 (4)企业自身信用风险公允价值变动 (5)其他 2.将重分类进损益的其他综合收益-34,090.305,216,067.67 (1)权益法下可转损益的其他综合收益 (2)其他债权投资公允价值变动 (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 (4)其他债权投资信用减值准备 (5)现金流量套期储备 (6)外币财务报表折算差额-34,090.305,216,067.67 (7)其他 (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 7,282.33 七、综合收益总额32,870,144.9441,309,939.22 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额26,004,028.2337,419,089.12 (二)归属于少数股东的综合收益总额6,866,116.713,890,850.10 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.210.47 (二)稀释每股收益(元/股) 0.210.47 法定代表人:王照忠 主管会计工作负责人:蔡姬妹 会计机构负责人:李艳萍(四)母公司利润表单位:元项目2022年1-3月2021年1-3月一、营业收入84,665,671.1687,513,808.05 减:营业成本66,016,665.7466,545,135.05 税金及附加267,413.45323,373.32 销售费用294,115.59613,372.89 管理费用9,838,926.049,490,673.81 研发费用3,577,403.352,827,713.11 财务费用1,804,686.0791,770.46 其中:利息费用1,410,822.94899,930.49 利息收入160,842.09510,942.98 加:其他收益368,155.00462,784.58 投资收益(损失以“-”号填列) -406,553.67 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) -406,553.67 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) 汇兑收益(损失以“-”号填列) 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 信用减值损失(损失以“-”号填列) 155,609.0924,868.03 资产减值损失(损失以“-”号填列) 资产处置收益(损失以“-”号填列) 91,657.79 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 3,075,329.138,109,422.02 加:营业外收入870.00473.93 减:营业外支出7,416.5331,900.04 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 3,068,782.608,077,995.91 减:所得税费用76,382.73837,963.14 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 2,992,399.877,240,032.77 (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 2,992,399.877,240,032.77 (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) 五、其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 (二)将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额2,992,399.877,240,032.77 七、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) (二)稀释每股收益(元/股) (五)合并现金流量表单位:元项目2022年1-3月2021年1-3月一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金763,084,155.37616,420,345.27 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还3,237,147.539,911,315.06 收到其他与经营活动有关的现金48,454,366.1743,756,854.50 经营活动现金流入小计814,775,669.07670,088,514.83 购买商品、接受劳务支付的现金620,764,581.32516,623,817.58 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金101,449,085.50112,948,904.21 支付的各项税费11,351,328.3618,730,234.26 支付其他与经营活动有关的现金84,290,620.6265,231,801.51 经营活动现金流出小计817,855,615.80713,534,757.56 经营活动产生的现金流量净额-3,079,946.73 -43,446,242.73 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额62,926.52 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计62,926.52 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金132,437,465.9352,116,034.71 投资支付的现金 3,850,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计132,437,465.9355,966,034.71 投资活动产生的现金流量净额-132,374,539.41 -55,966,034.71 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金3,000,000.0021,000,000.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,000,000.0021,000,000.00 取得借款收到的现金299,656,884.95257,782,610.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计302,656,884.95278,782,610.00 偿还债务支付的现金281,484,024.46270,460,070.80 分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,482,958.976,398,451.94 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 707,332.15 支付其他与筹资活动有关的现金6,595,893.79569,472.51 筹资活动现金流出小计294,562,877.22277,427,995.25 筹资活动产生的现金流量净额8,094,007.731,354,614.75 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-358,184.61 -1,049,643.29 五、现金及现金等价物净增加额-127,718,663.02 -99,107,305.98 加:期初现金及现金等价物余额919,363,714.06726,227,537.01 六、期末现金及现金等价物余额791,645,051.04627,120,231.03 法定代表人:王照忠 主管会计工作负责人:蔡姬妹 会计机构负责人:李艳萍(六)母公司现金流量表单位:元项目2022年1-3月2021年1-3月一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金100,896,404.0949,295,854.05 收到的税费返还 4,189.35 收到其他与经营活动有关的现金169,864,242.9588,672,218.03 经营活动现金流入小计270,760,647.04137,972,261.43 购买商品、接受劳务支付的现金84,493,369.4356,665,423.77 支付给职工以及为职工支付的现金7,673,061.625,217,378.38 支付的各项税费547,884.091,083,963.85 支付其他与经营活动有关的现金89,752,212.5558,301,061.19 经营活动现金流出小计182,466,527.69121,267,827.19 经营活动产生的现金流量净额88,294,119.3516,704,434.24 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 7,957,486.71 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计- 7,957,486.71 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金541,446.001,724,510.27 投资支付的现金 30,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金61,250,000.00100,000,000.00 投资活动现金流出小计61,791,446.00131,724,510.27 投资活动产生的现金流量净额-61,791,446.00 -123,767,023.56 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金32,500,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计32,500,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,057,249.98897,150.02 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计1,057,249.98897,150.02 筹资活动产生的现金流量净额31,442,750.02 -897,150.02 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-102,830.91 -20,159.94 五、现金及现金等价物净增加额57,842,592.46 -107,979,899.28 加:期初现金及现金等价物余额57,955,208.39219,774,628.72 六、期末现金及现金等价物余额115,797,800.85111,794,729.44 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、基本信息 二、主要财务数据 三、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 四、存续至本期的优先股股票相关情况 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 二、利润分配与公积金转增股本的情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表

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