新晨科技：2022年第三季度报告（更新后）

新晨科技股份有限公司2022年第三季度报告1 证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2022-084 新晨科技股份有限公司2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计□是否新晨科技股份有限公司2022年第三季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元） 275,908,574.1958.99% 823,160,670.1344.90% 归属于上市公司股东的净利润（元） -124,067.7996.45% 9,633,011.3022.24% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -1,405,188.8569.14% 5,676,876.630.87% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -289,746,418.21 -188.55% 基本每股收益（元/股） -0.000496.00% 0.030.00% 稀释每股收益（元/股） -0.000496.00% 0.030.00% 加权平均净资产收益率0.00% 0.51% 1.63% 0.48% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元） 1,360,182,513.791,110,691,689.2022.46% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 583,872,593.30592,201,339.12 -1.41% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -33,675.40 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,497,697.684,350,270.22 上海市张江高新园区高增长项目扶持资金1,000,000.00元；上海市长宁区支持经济发展专项资金689,000.00元;武汉市科创局高新认定奖励金50,000.00元；武汉市科技局2022年首批培育企业补贴50,000.00元；增值税进项税加计抵减455,774.96元；培训补贴1,276,000.00元；稳岗补贴120,800.16元；残疾人劳动就业管理岗位补贴18,695.10元；北京市东城区税费返还奖励金690,000.00元。

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益30,996.9948,677.10投资收益为银行理财收益。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8,533.53 -9,680.12 其他符合非经常性损益定义的损益项目 231,839.73个税的手续费返还减：所得税影响额227,013.49606,909.39 少数股东权益影响额（税后） 12,026.5924,387.47 合计1,281,121.063,956,134.67 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用不适用新晨科技股份有限公司2022年第三季度报告3 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用资产负债表： 1、货币资金较年初余额减少56.15%，主要系公司在报告期内支付供应商货款增加所致； 2、应收账款较年初余额增加81.86%，主要系公司在报告期内应收客户款项增加所致； 3、预付账款较年初余额增加178.11%，主要系公司在报告期内预付供应商货款增加所致； 4、存货较年初余额增加91.79%，主要系公司在报告期内未完工项目增加所致； 5、其他流动资产较年初余额增加620.18%，主要系公司在报告期内待认证进项税额增加所致； 6、短期借款较年初余额增加204.57%，主要系公司在报告期内银行贷款增加所致； 7、应付账款较年初余额增加53.66%，主要系公司在报告期内应付供应商货款增加所致； 8、合同负债较年初余额增加39.92%，主要系公司在报告期内预收客户的合同款增加所致； 9、其他应付款较年初余额减少38.67%，主要系公司在报告期内完成限制性股票第二次解禁所致； 10、一年内到期的非流动负债较年初余额增加2338.36%，主要系公司在报告期内将一年内到期的长期应付款重分类至一年内到期的非流动负债所致； 11、长期应付款较年初余额减少50.00%，主要系公司在报告期内将一年内到期的长期应付款重分类至一年内到期的非流动负债所致； 12、资本公积较年初余额增加34.73%，主要系公司在报告期内计提股权激励费用所致。

利润表： 1、营业收入较上年同期增加44.90%，主要系公司在报告期内系统集成业务和软件开发业务的收入增加所致； 2、营业成本较上年同期增加61.33%，主要系公司在报告期内系统集成业务和软件开发业务的成本增加所致； 3、财务费用较上年同期增加513.06%，主要系公司在报告期内银行贷款利息增加所致； 4、其他收益较上年同期增加68.00%，主要系公司在报告期内收到政府补助增加所致； 5、信用减值损失较上年同期增加267.34%，主要系公司在报告期内计提的应收账款坏账准备增加所致。

二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数23,569报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量李福华境内自然人14.53% 43,592,2500质押5,840,000 康路境内自然人13.09% 39,282,75029,462,062 张燕生境内自然人10.83% 32,501,16425,608,375质押8,660,000 徐连平境内自然人10.51% 31,540,8500 蒋琳华境内自然人7.97% 23,921,5500 新晨科技股份有限公司2022年第三季度报告4 上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞精选5号私募证券投资基金其他1.22% 3,667,2000 程希庆境内自然人0.86% 2,566,6000 祁淑莉境内自然人0.68% 2,039,7000 陆素芬境内自然人0.60% 1,810,1000 李芸华境内自然人0.53% 1,596,3000 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量李福华43,592,250人民币普通股43,592,250 徐连平31,540,850人民币普通股31,540,850 蒋琳华23,921,550人民币普通股23,921,550 康路9,820,688人民币普通股9,820,688 张燕生6,892,789人民币普通股6,892,789 上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞精选5号私募证券投资基金3,667,200人民币普通股3,667,200 程希庆2,566,600人民币普通股2,566,600 祁淑莉2,039,700人民币普通股2,039,700 陆素芬1,810,100人民币普通股1,810,100 李芸华1,596,300人民币普通股1,596,300 上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞精选5号私募证券投资基金通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,667,200股。

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用（三）限售股份变动情况适用□不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期康路29,462,0620029,462,062高管锁定股任职期内执行董监高限售规定张燕生25,608,3750025,608,375高管锁定股任职期内执行董监高限售规定杨汉杰727,847241,96260,000545,885 高管锁定股、股权激励限售股任职期内执行董监高限售规定、根据公司2020年限制性股票激励计划约定解除限售余克俭288,315120,07948,000216,236 高管锁定股、股权激励限售股任职期内执行董监高限售规定、根据公司2020年限制性股票激励计划约定解除限售唐若梅559,4063750559,031高管锁定股任职期内执行董监高限售规定张大新321,221128,30548,000240,916 高管锁定股、股权激励限售股任职期内执行董监高限售规定、根据公司2020年限制性股票激励计划约定解除限售何育松等94名2020年限制性股票激励计划激励对象2,616,3201,308,16001,308,160股权激励限售股根据公司2020年限制性股票激励计划约定解除限售新晨科技股份有限公司2022年第三季度报告5 1名上一年度个人绩效考核“不达标”的2020年限制性股票激励计划激励对象8,000008,000股权激励限售股将由公司履行相关审议程序后回购注销4,000股限制性股票2名离职的2020年限制性股票激励计划激励对象24,0000024,000股权激励限售股将由公司履行相关审议程序后回购注销24,000股限制性股票合计59,615,5461,798,881156,00057,972,665 三、其他重要事项□适用不适用四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：新晨科技股份有限公司2022年09月30日单位：元项目2022年9月30日2022年1月1日流动资产： 货币资金117,335,125.97267,574,216.08 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,824,930.80 衍生金融资产 应收票据 应收账款575,327,081.65316,355,475.62 应收款项融资 3,056,000.00 预付款项24,801,257.658,917,629.24 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款13,280,768.9310,671,728.18 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货247,359,605.46128,974,691.04 合同资产22,673,365.9417,671,471.71 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产13,938,044.561,935,366.06 流动资产合计1,014,715,250.16756,981,508.73 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 2,393,000.00 新晨科技股份有限公司2022年第三季度报告6 其他非流动金融资产 投资性房地产48,791,392.4449,856,950.59 固定资产65,805,220.1768,824,877.85 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产2,594,035.174,150,456.23 无形资产417,074.12927,038.23 开发支出 商誉208,452,995.14208,452,995.14 长期待摊费用295,191.95363,313.31 递延所得税资产19,111,354.6418,741,549.12 其他非流动资产 非流动资产合计345,467,263.63353,710,180.47 资产总计1,360,182,513.791,110,691,689.20 流动负债： 短期借款258,779,957.8384,966,824.42 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 1,706,376.00 应付账款215,453,365.26140,212,502.36 预收款项50,078.16256,081.50 合同负债117,174,787.4583,745,106.57 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬33,039,557.4938,064,219.83 应交税费36,053,349.0741,055,462.75 其他应付款10,556,876.9017,212,577.73 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债50,555,909.522,073,354.59 其他流动负债394,555.76315,054.64 流动负债合计722,058,437.44409,607,560.39 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债556,743.762,184,151.97 长期应付款48,400,000.0096,800,000.00 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债43,341.6492,831.83 其他非流动负债 非流动负债合计49,000,085.4099,076,983.80 负债合计771,058,522.84508,684,544.19 所有者权益： 新晨科技股份有限公司2022年第三季度报告7 股本300,056,059.00300,056,059.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积18,316,702.7813,595,354.00 减：库存股7,480,800.0014,801,600.00 其他综合收益 专项储备 盈余公积4,265,012.134,264,842.13 一般风险准备 未分配利润268,715,619.39289,086,683.99 归属于母公司所有者权益合计583,872,593.30592,201,339.12 少数股东权益5,251,397.659,805,805.89 所有者权益合计589,123,990.95602,007,145.01 负债和所有者权益总计1,360,182,513.791,110,691,689.20 法定代表人：康路 主管会计工作负责人：余克俭 会计机构负责人：朱惠文2、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入823,160,670.13568,087,713.77 其中：营业收入823,160,670.13568,087,713.77 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本803,853,146.23548,716,633.21 其中：营业成本655,851,615.27406,534,265.67 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加2,452,365.482,893,246.19 销售费用26,723,883.2827,083,736.41 管理费用56,881,034.2459,243,905.65 研发费用56,958,777.3854,168,451.08 财务费用4,985,470.58 -1,206,971.79 其中：利息费用6,273,216.10416,340.28 利息收入1,723,129.611,945,333.05 加：其他收益5,072,624.253,019,382.34 投资收益（损失以“－”号填列） 48,677.10 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 29,341.92 新晨科技股份有限公司2022年第三季度报告8 信用减值损失（损失以“-”号填列） -9,822,581.83 -2,673,944.27 资产减值损失（损失以“-”号填列） -259,417.13 -569,203.84 资产处置收益（损失以“-”号填列） -135.51 -19,689.43 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,346,690.7819,156,967.28 加：营业外收入1.062.19 减：营业外支出43,275.21111,799.79 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 14,303,416.6319,045,169.68 减：所得税费用3,824,813.573,586,697.63 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,478,603.0615,458,472.05 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 10,478,603.0615,458,472.05 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 9,633,011.307,880,422.45 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 845,591.767,578,049.60 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额10,478,603.0615,458,472.05 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额9,633,011.307,880,422.45 （二）归属于少数股东的综合收益总额845,591.767,578,049.60 八、每股收益： （一）基本每股收益0.030.03 （二）稀释每股收益0.030.03 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：康路 主管会计工作负责人：余克俭 会计机构负责人：朱惠文3、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金662,083,895.86529,732,368.43 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 新晨科技股份有限公司2022年第三季度报告9 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还1,010,248.981,374,221.00 收到其他与经营活动有关的现金17,800,522.1423,856,527.21 经营活动现金流入小计680,894,666.98554,963,116.64 购买商品、接受劳务支付的现金515,962,889.39272,464,796.19 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金375,345,111.53303,274,330.66 支付的各项税费28,226,423.4229,118,163.18 支付其他与经营活动有关的现金51,106,660.8550,519,857.22 经营活动现金流出小计970,641,085.19655,377,147.25 经营活动产生的现金流量净额-289,746,418.21 -100,414,030.61 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金5,743,000.002,200,000.00 取得投资收益收到的现金55,607.90 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额660.0023,415.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计5,799,267.902,223,415.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,498,728.423,287,312.25 投资支付的现金1,530,000.0093,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计3,028,728.4296,287,312.25 投资活动产生的现金流量净额2,770,539.48 -94,063,897.25 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金221,234,989.69121,498,478.17 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计221,234,989.69121,498,478.17 偿还债务支付的现金47,421,856.28 分配股利、利润或偿付利息支付的现金41,918,001.7745,002,314.05 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润5,400,000.0017,640,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金1,524,877.381,528,025.50 筹资活动现金流出小计90,864,735.4346,530,339.55 筹资活动产生的现金流量净额130,370,254.2674,968,138.62 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响163,576.81 -9,137.29 五、现金及现金等价物净增加额-156,442,047.66 -119,518,926.53 加：期初现金及现金等价物余额259,483,297.73265,309,179.63 六、期末现金及现金等价物余额103,041,250.07145,790,253.10 （二）审计报告第三季度报告是否经过审计新晨科技股份有限公司2022年第三季度报告10 □是否公司第三季度报告未经审计。

新晨科技股份有限公司董事会2022年10月24日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）审计报告