*ST海伦：2022年三季度报告

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2022年第三季度报告1证券代码：300201证券简称：*ST海伦公告编号：2022-073徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2022年第三季度报告本公司及除董事姜海雁外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事姜海雁对2022年第三季度报告投弃权票，不能保证公告内容真实、准确、完整。

重要内容提示：1.董事会、监事会及除姜海雁外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

董事姜海雁对2022年第三季度报告投弃权票，无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。

请投资者特别关注。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计□是否徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2022年第三季度报告2一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元） 273,149,386.34 -35.80% 692,348,738.81 -34.39%归属于上市公司股东的净利润（元）24,177,659.301.02% 64,413,641.7634.67%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）24,104,367.73 -0.70% 63,319,799.5679.01%经营活动产生的现金流量净额（元）-- -- -45,654,939.4682.81%基本每股收益（元/股）0.02320.87% 0.061934.57%稀释每股收益（元/股）0.02320.87% 0.061934.57%加权平均净资产收益率2.91% 0.69% 6.00% 1.51%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元） 2,213,318,258.482,329,836,951.88 -5.00%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,348,051,982.841,283,003,588.535.07%（二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-162,506.27 -401,851.81计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）264,429.211,962,810.33其他符合非经常性损益定义的损益项目11,491.75 -210,399.67减：所得税影响额-3,277.61149,982.75少数股东权益影响额（税后）43,400.73106,733.90合计73,291.571,093,842.20 --其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2022年第三季度报告3公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用项目期末/当期发生额期初/上年同期发生额变动金额增减变动%说明货币资金78,810,333.37253,992,911.88 -175,182,578.51 -68.97%主要系报告期各项银行借款净退出7175万元,兑付期初结余的应付票据6,657.60万元综合影响所致应收票据8,423,378.4022,869,377.36 -14,445,998.96 -63.17%主要系期初结余的银行承兑汇票在报告期兑付影响所致应收款项融资697,267.007,055,861.50 -6,358,594.50 -90.12%主要系报告期初公司持有的银行承兑汇票到期兑付影响所致预付款项53,393,516.5424,794,939.4528,598,577.09115.34%主要系报告期格拉曼预付长线的原材料采购款影响所致存货287,098,029.68216,949,004.0470,149,025.6432.33%主要系格拉曼为交付订单增加原材料采购影响所致一年内到期的非流动资产10,652,858.2928,885,810.44 -18,232,952.15 -63.12%主要系报告期受资金紧张的影响，减少分期收款销售业务影响所致长期应收款2,205,932.305,128,216.65 -2,922,284.35 -56.98%主要系报告期受资金紧张的影响，减少分期收款销售业务影响所致短期借款54,000,000.00115,164,507.29 -61,164,507.29 -53.11%主要系期初母公司的短期借款全部到期归还而报告期未取得银行借款影响所致应付票据- 66,576,029.00 -66,576,029.00 -100.00%主要系格拉曼期初结余的银行承兑汇票在报告期到期解付影响所致合同负债72,723,513.6454,499,797.6118,223,716.0333.44%主要系报告期格拉曼增加收取客户预付的采购款影响所致应交税费12,847,094.9735,708,813.34 -22,861,718.37 -64.02%主要系期初结余的应交增值税等税款在报告期申报缴纳影响所致其他流动负债15,793,714.7630,374,290.65 -14,580,575.89 -48.00%主要系报告期末未终止确认的承兑汇票陆续减少影响所致预计负债902,309.506,633,720.36 -5,731,410.86 -86.40%主要系报告期母公司诉讼事项完结支付赔偿款项影响所致营业收入692,348,738.811,055,250,019.50 -362,901,280.69 -34.39%主要系报告期格拉曼受疫情影响开工不足同比减少22682.67万元，上年同期合并连硕科技和巨能伟业的收入4,690.77万元综合影响所致营业成本469,381,989.70748,086,625.56 -278,704,635.86 -37.26%主要系报告期格拉曼受疫情影响开工不足同比减少17312.71万元，上年同期合并连硕科技和巨能伟业的成本4066.72万元综合影响所致销售费用57,028,655.0482,812,176.17 -25,783,521.13 -31.13%主要系报告期母公司加强费用控制同比支出减少1183.42万元，格拉曼同比减少545.31万元，上年同期合并连硕科技和巨能伟业162.78万元综合影响所致管理费用39,838,947.2057,374,851.66 -17,535,904.46 -30.56%主要系报告期格拉曼和海讯高科同比分别减少468.04万元和496.45万元，上年同期合并连硕科技和巨能伟徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2022年第三季度报告4业651.86万元综合影响所致研发费用34,613,800.7422,369,554.5312,244,246.2154.74%主要系报告期持续加大研发投入以及上年未完结研发项目转入影响所致财务费用2,229,556.4611,148,252.26 -8,918,695.80 -80.00%主要系报告期银行借款规模逐渐缩减相应减少贷款利息支出影响所致其他收益2,087,938.5015,000,407.80 -12,912,469.30 -86.08%主要系报告期软件产品增值税即征即退业务同比减少影响所致公允价值变动收益-23,380.494,166.82 -27,547.31 -661.11%主要系报告期持有的权益工具投资发生公允价值变动影响所致信用减值损失-15,909,720.13 -52,023,399.3136,113,679.1869.42%主要系报告期公司根据坏账政策计提应收款项减值准备，上年同期由于原子公司连硕科技的出表、对参股公司Hermann Schmitz GmbH的债权存在风险等因素，执行谨慎性的会计原则等因素影响所致资产减值损失-1,909,207.22 -39,432,331.2037,523,123.9895.16%主要系上年同期计提HermannSchmitz GmbH长期股权投资准备3943.23万元影响所资产处置收益-401,851.81 -5,878,967.805,477,115.9993.16%主要系报告期固定资产处置业务同比减少影响所致营业外收入43,460.241,585,489.36 -1,542,029.12 -97.26%主要系报告期同比收到政府补助减少影响所致营业外支出355,607.592,965,830.46 -2,610,222.87 -88.01%主要是报告期发生的非常损失同比减少影响所致所得税费用11,089,303.23 -6,573,542.2317,662,845.46268.70%主要系报告期就年初未弥补亏损冲回1056.97万元递延所得税资产影响所致收到其他与经营活动有关的现金78,613,072.5938,239,009.0240,374,063.57105.58%主要系报告期收到的退回票据保证金及保函保证金同比增加影响所致购买商品、接受劳务支付的现金531,046,554.00865,425,880.67 -334,379,326.67 -38.64%主要系报告期格拉曼收入同比下降导致采购支出同比下降影响所致支付的各项税费58,182,742.3593,749,378.12 -35,566,635.77 -37.94%主要系报告期营业收入同比减少，上年同期合并连硕科技和巨能伟业的业务综合影响所致取得投资收益收到的现金909,000.00 - 909,000.00100.00%主要系报告期收到联营合营企业苏州镒升分红款影响所致处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额807,678.006,687,284.93 -5,879,606.93 -87.92%主要系报告期处置长期资产业务同比减少影响所致处置子公司及其他营业单位收到的现金净额- 5,000,001.00 -5,000,001.00 -100.00%主要系上年同期转让连硕科技和巨能伟业影响所致购建固定资产、无形资产和其他长期4,509,872.4017,061,369.47 -12,551,497.07 -73.57%主要系报告期惠州连硕工程建设进入扫尾阶段，投入同比减少影响所致徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2022年第三季度报告5资产支付的现金取得借款收到的现金10,000,000.00197,000,000.00 -187,000,000.00 -94.92%主要系报告期授信规模持续减少，取得银行借款同比减少影响所致偿还债务支付的现金81,750,000.00468,329,286.24 -386,579,286.24 -82.54%主要系报告期银行授信规模同比减少，归还到期的银行借款同比减少影响所致分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,668,637.8716,003,897.06 -11,335,259.19 -70.83%主要系报告期因银行借款规模持续缩减而导致利息支出相应同比减少影响所致支付其他与筹资活动有关的现金5,000,000.003,780,405.531,219,594.4732.26%主要系报告期母公司归还徐州贝司特工程机械有限公司拆借款项影响所致汇率变动380.721,481.34 -1,100.62 -74.30%主要系报告期外币汇率变动影响所致二、股东信息（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数36,856报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量江苏省机电研究所有限公司境内非国有法人13.95% 145,205,3310质押124,090,507冻结145,205,331MEITUNG(CHINA)LIMITED境外法人8.30% 86,436,0700中天泽控股集团有限公司境内非国有法人6.85% 71,340,1490冻结71,340,149丁剑平境内自然人2.19% 22,791,7220质押17,000,000冻结5,782,190深圳市前海宏亿资产管理有限公司境内非国有法人1.98% 20,644,5820张秀境内自然人1.87% 19,480,0000徐州国瑞机械有限公司境内非国有法人0.92% 9,600,0000陈慧境内自然人0.91% 9,500,0000潘雪康境内自然人0.73% 7,560,0000谢王群境内自然人0.62% 6,416,0410前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量江苏省机电研究所有限公司145,205,331人民币普通股145,205,331MEITUNG(CHINA) LIMITED 86,436,070人民币普通股86,436,070中天泽控股集团有限公司71,340,149人民币普通股71,340,149丁剑平22,791,722人民币普通股22,791,722深圳市前海宏亿资产管理有限公司20,644,582人民币普通股20,644,582徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2022年第三季度报告6张秀19,480,000人民币普通股19,480,000徐州国瑞机械有限公司9,600,000人民币普通股9,600,000陈慧9,500,000人民币普通股9,500,000潘雪康7,560,000人民币普通股7,560,000谢王群6,416,041人民币普通股6,416,041上述股东关联关系或一致行动的说明丁剑平先生是江苏省机电研究所有限公司的法定代表人，直接持有江苏省机电研究所有限公司67.78%的股权，为一致行动关系。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）公司股东徐州国瑞机械有限公司通过普通证券账户持有0股，通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有9,600,000股，实际合计持有9,600,000股。

公司股东张秀通过普通证券账户持有19,400,000股，通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有80,000股，实际合计持有19,480,000股。

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用（三）限售股份变动情况□适用不适用三、其他重要事项□适用不适用四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2022年09月30日单位：元项目2022年9月30日2022年1月1日流动资产：货币资金78,810,333.37253,992,911.88结算备付金拆出资金交易性金融资产121,532.25144,912.74衍生金融资产应收票据8,423,378.4022,869,377.36应收账款750,061,478.49711,666,053.52应收款项融资697,267.007,055,861.50预付款项53,393,516.5424,794,939.45应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款68,657,494.1972,190,289.42其中：应收利息应收股利买入返售金融资产徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2022年第三季度报告7存货287,098,029.68216,949,004.04合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产10,652,858.2928,885,810.44其他流动资产15,620,858.5417,405,785.26流动资产合计1,273,536,746.751,355,954,945.61非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款2,205,932.305,128,216.65长期股权投资130,816,954.82126,416,939.44其他权益工具投资6,000,000.006,000,000.00其他非流动金融资产投资性房地产98,897,350.8496,026,914.04固定资产331,508,150.02358,585,354.82在建工程150,046,477.16148,288,539.15生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产143,279,174.72145,752,614.05开发支出商誉5,255,186.795,255,186.79长期待摊费用279,449.50306,467.68递延所得税资产63,058,807.2274,389,636.75其他非流动资产8,434,028.367,732,136.90非流动资产合计939,781,511.73973,882,006.27资产总计2,213,318,258.482,329,836,951.88流动负债：短期借款54,000,000.00115,164,507.29向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据66,576,029.00应付账款579,785,483.42587,788,511.68预收款项合同负债72,723,513.6454,499,797.61卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬13,335,107.6513,934,130.87应交税费12,847,094.9735,708,813.34其他应付款16,236,210.5722,647,821.25其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债23,815,000.0021,644,597.22其他流动负债15,793,714.7630,374,290.65流动负债合计788,536,125.01948,338,498.91非流动负债：保险合同准备金长期借款68,750,000.0081,750,000.00徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2022年第三季度报告8应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债902,309.506,633,720.36递延收益1,248,809.531,766,833.46递延所得税负债3,596,064.603,599,571.67其他非流动负债非流动负债合计74,497,183.6393,750,125.49负债合计863,033,308.641,042,088,624.40所有者权益：股本1,040,921,518.001,040,921,518.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积94,411,346.5194,411,346.51减：库存股其他综合收益2,328,321.042,328,321.04专项储备7,883,566.257,248,813.70盈余公积29,926,402.9229,926,402.92一般风险准备未分配利润172,580,828.12108,167,186.36归属于母公司所有者权益合计1,348,051,982.841,283,003,588.53少数股东权益2,232,967.004,744,738.95所有者权益合计1,350,284,949.841,287,748,327.48负债和所有者权益总计2,213,318,258.482,329,836,951.88法定代表人：高鹏主管会计工作负责人：陈庆军、谷峰会计机构负责人：王强、孙红敏2、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入692,348,738.811,055,250,019.50其中：营业收入692,348,738.811,055,250,019.50利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本608,369,004.36928,160,108.02其中：营业成本469,381,989.70748,086,625.56利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加5,276,055.226,368,647.84销售费用57,028,655.0482,812,176.17管理费用39,838,947.2057,374,851.66研发费用34,613,800.7422,369,554.53徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2022年第三季度报告9财务费用2,229,556.4611,148,252.26其中：利息费用4,928,843.0514,835,336.52利息收入1,705,279.273,853,498.78加：其他收益2,087,938.5015,000,407.80投资收益（损失以“－”号填列）5,309,015.386,980,570.88其中：对联营企业和合营企业的投资收益5,309,015.381,980,569.88以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-23,380.494,166.82信用减值损失（损失以“-”号填列）-15,909,720.13 -52,023,399.31资产减值损失（损失以“-”号填列）-1,909,207.22 -39,432,331.20资产处置收益（损失以“-”号填列）-401,851.81 -5,878,967.80三、营业利润（亏损以“－”号填列）73,132,528.6851,740,358.67加：营业外收入43,460.241,585,489.36减：营业外支出355,607.592,965,830.46四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）72,820,381.3350,360,017.57减：所得税费用11,089,303.23 -6,573,542.23五、净利润（净亏损以“－”号填列）61,731,078.1056,933,559.80（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）61,731,078.1056,933,559.802.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）64,413,641.7647,830,553.062.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-2,682,563.669,103,006.74六、其他综合收益的税后净额-19,769.14归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-19,769.14（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2022年第三季度报告105.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益-19,769.141.权益法下可转损益的其他综合收益-19,769.142.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额61,731,078.1056,913,790.66（一）归属于母公司所有者的综合收益总额64,413,641.7647,810,783.92（二）归属于少数股东的综合收益总额-2,682,563.669,103,006.74八、每股收益：（一）基本每股收益0.06190.0460（二）稀释每股收益0.06190.0460本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：高鹏主管会计工作负责人：陈庆军、谷峰会计机构负责人：王强、孙红敏3、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金726,723,319.12919,786,695.80客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还8,671,991.577,297,576.16收到其他与经营活动有关的现金78,613,072.5938,239,009.02经营活动现金流入小计814,008,383.28965,323,280.98购买商品、接受劳务支付的现金531,046,554.00865,425,880.67客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金88,990,468.84110,874,130.32徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2022年第三季度报告11支付的各项税费58,182,742.3593,749,378.12支付其他与经营活动有关的现金181,443,557.55160,886,802.00经营活动现金流出小计859,663,322.741,230,936,191.11经营活动产生的现金流量净额-45,654,939.46 -265,612,910.13二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金909,000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额807,678.006,687,284.93处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,000,001.00收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计1,716,678.0011,687,285.93购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,509,872.4017,061,369.47投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计4,509,872.4017,061,369.47投资活动产生的现金流量净额-2,793,194.40 -5,374,083.54三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金10,000,000.00197,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计10,000,000.00197,000,000.00偿还债务支付的现金81,750,000.00468,329,286.24分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,668,637.8716,003,897.06其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金5,000,000.003,780,405.53筹资活动现金流出小计91,418,637.87488,113,588.83筹资活动产生的现金流量净额-81,418,637.87 -291,113,588.83四、汇率变动对现金及现金等价物的影响380.721,481.34五、现金及现金等价物净增加额-129,866,391.01 -562,099,101.16加：期初现金及现金等价物余额157,310,974.03618,678,478.72六、期末现金及现金等价物余额27,444,583.0256,579,377.56（二）审计报告第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会2022年12月12日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）审计报告