梓橦宫:2022年第三季度报告

1 梓橦宫证券代码: 832566 四川梓橦宫药业股份有限公司 2022年第三季度报告2 目录第一节重要提示....................................................................................................................4 第二节公司基本情况.............................................................................................................5 第三节重大事件..................................................................................................................10 第四节财务会计报告.........................................................................................................111 3 释义释义项目 释义公司、本公司、梓橦宫药业指四川梓橦宫药业股份有限公司股东大会指四川梓橦宫药业股份有限公司股东大会董事会指四川梓橦宫药业股份有限公司董事会监事会指四川梓橦宫药业股份有限公司监事会北交所指北京证券交易所平安证券指平安证券股份有限公司高级管理人员指总经理、副总经理、研发总监、财务负责人、董事会秘书的统称报告期指2022年7月1日至2022年9月30日元、万元指人民币元、万元4 第一节重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人唐铣、主管会计工作负责人段立平及会计机构负责人（会计主管人员）余羚梦保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 【备查文件目录】 文件存放地点公司董事会办公室备查文件1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

2．报告期内在指定网站上公开披露过的公司所有文件正本及公告原稿。

5 第二节公司基本情况一、基本信息证券简称梓橦宫证券代码832566 行业制造业（C）-医药制造业（C27-化学药品制剂制造（C272）-化学药品制剂制造（C2720） 法定代表人唐铣董事会秘书曾培玉注册资本（元） 146,561,080 注册地址四川省内江市经济技术开发区安吉街456号办公地址四川省内江市经济技术开发区安吉街456号保荐机构平安证券二、主要财务数据单位：元项目报告期末（2022年9月30日） 上年期末（2021年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计828,268,059.33776,603,783.556.65% 归属于上市公司股东的净资产682,798,609.98642,408,855.386.29% 资产负债率%（母公司） 14.96% 14.53% - 资产负债率%（合并） 17.09% 16.70% - 项目年初至报告期末（2022年1-9月） 上年同期（2021年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入320,851,980.57311,287,820.753.07% 归属于上市公司股东的净利润77,030,024.6057,149,700.6534.79% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润57,335,191.0552,595,768.019.01% 经营活动产生的现金流量净额85,986,262.8158,865,091.7246.07% 基本每股收益（元/股） 0.530.98 -45.92% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 11.59% 13.31% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 8.63% 12.25% - 项目本报告期（2022年7-9月） 上年同期（2021年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入117,506,729.11113,735,824.573.32% 归属于上市公司股东的净利润22,532,211.0519,103,745.5217.95% 6 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润19,786,251.2617,658,735.8612.05% 经营活动产生的现金流量净额50,089,815.9637,456,649.3333.73% 基本每股收益（元/股） 0.150.31 -51.61% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 3.36% 3.86% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.95% 3.57% - 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明1、长期股权投资：本期末较上年年末增加1,174.97万元，同比增长60.75%，主要原因为：公司按合同约定分批支付参股公司新梅奥健康管理研究院（重庆）有限责任公司投资款1,168.50万元。

2、无形资产：本期末较上年年末增加1,774.32万元，同比增长37.94%，主要原因为：公司研发项目普瑞巴林口服溶液于2022年7月取得上市许可持有人资格，公司于2022年7月将与该产品有关的研发支出2,619.58万元由开发支出转入无形资产。

（二）利润表数据重大变化说明1、财务费用：2022年1-9月较上年同期增加29.68万元，同比增长46.40%，主要原因为：公司银行存款取得的利息收入同期减少15.59万元。

2、其他收益：2022年1-9月较上年同期增加127.37万元，同比增长34.71%，主要原因为：公司报告期收到上市奖励100万元和高质量发展贡献奖52万元。

3、投资收益：2022年1-9月较上年同期增加445.07万元，同比增长347.85%，主要原因为：公司2022年1-9月累计投入银行理财产品的资金比上年同期增加8.98亿元。

4、信用减值损失：2022年1-9月较上年同期减少34.99万元，同比降低69.64%，主要原因为：公司加强了应收账款管理，3年以上的应收账款同比下降了44.05%。

5、资产处置收益：2022年3月公司出售位于内江市市中区乐贤街道黄荆大道闲置的房屋和土地，取得资产处置收益1,300.78万元。

6、营业利润：2022年1-9月较上年同期增加2,351.73万元，同比增长35.61%，主要原因为：公司营业收入增长且处置闲置房屋和土地，取得资产处置收益1,300.78万元。

7、营业外收入：2022年1-9月较上年同期减少3.68万元，同比降低93.88%，主要原因为：上年同期有废品处置收入和物流公司赔偿物品运输破损款所致。

8、营业外支出：2022年1-9月较上年同期增加36.40万元，同比增长10,802.63%，主要原因为：公司结转处置闲置房屋和土地所致。

9、净利润：2022年1-9月较上年同期增加2,013.36万元，同比增长35.74%，主要原因为：公司营业收入增长且处置闲置房屋和土地，取得资产处置收益1,300.78万元。

（三）现金流量表数据重大变化说明1、经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加2,712.12万元，同比增长46.07%，主要原因为：公司本期收到的销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加3,578.38万元所致。

2、投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加19,096.99万元，同比增长74.92%，主要原因为：本期用于购买银行理财产品减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少24,392.21万元，同比降低117.68%，主要原因为：上年同期公司公开发行股票所致。

7 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,943,241.62 委托他人投资或管理资产的损益5,665,481.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-364,995.69 其他符合非经常性损益定义的损益项目13,007,816.14 非经常性损益合计23,251,543.75 所得税影响数3,523,794.11 少数股东权益影响额（税后） 32,916.09 非经常性损益净额19,694,833.55 补充财务指标：□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 三、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数83,576,87057.03% 31,252,891114,829,76178.35% 其中：控股股东、实际控制人00% 8,231,4328,231,4325.62% 董事、监事、高管00% 10,577,10310,577,1037.22% 核心员工00% 000% 有限售条件股份有限售股份总数62,984,21042.97% -31,252,89131,731,31921.65% 其中：控股股东、实际控制人32,925,73022.47% -8,231,43224,694,29816.85% 董事、监事、高管47,170,01832.18% -15,438,69931,731,31921.65% 核心员工00% 000% 总股本146,561,080 - 0146,561,080 - 普通股股东人数8,397 8 单位：股持股5%以上的股东或前十名股东情况序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量1唐铣境内自然人32,925,730032,925,73022.4655% 24,694,2988,231,43200 2 内江大牛企业管理咨询服务中心（有限合伙） 境内非国有法人13,680,192013,680,1929.3341% 013,680,19200 3蒋晓风境内自然人5,106,82405,106,8243.4844% 3,830,1181,276,70600 4陈燕境内自然人4,861,59604,861,5963.3171% 04,861,59600 5朱卫境内自然人4,320,00004,320,0002.9476% 04,320,00000 6李金洲境内自然人4,040,000 -288,6883,751,3122.5596% 03,751,31200 7平安证券股份有限公司境内非国有法人2,976,83202,976,8322.0311% 02,976,83200 8庞邦殿境内自然人2,826,36602,826,3661.9285% 02,826,36600 9陈健境内自然人2,696,53402,696,5341.8399% 2,022,401674,13300 10 内江聚才企业管理咨询服务中心（有限合伙） 境内非国有法人2,134,00002,134,0001.4560% 02,134,00000 合计- 75,568,074 -288,68875,279,38651.3638% 30,546,81744,732,56900 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：股东唐铣，股东内江聚才企业管理咨询服务中心（有限合伙）：唐铣为内江聚才企业管理咨询服务中心（有限合伙）执行事务合伙人，通过内江聚才间接控制公司1.45%的股权。

除上述关联关系外，公司前十名股东间不存在其他关联关系。

9 四、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 10 第三节重大事件一、重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项否不适用不适用- 对外担保事项否不适用不适用- 对外提供借款事项否不适用不适用- 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用- 日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用- 其他重大关联交易事项否不适用不适用- 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用- 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施否不适用不适用- 股份回购事项否不适用不适用- 已披露的承诺事项是已事前及时履行是公开发行说明书资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况否不适用不适用- 被调查处罚的事项否不适用不适用- 失信情况否不适用不适用- 其他重大事项否不适用不适用- 重大事项详情、进展情况及其他重大事项□适用√不适用 二、利润分配与公积金转增股本的情况(一)报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况□适用√不适用 报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：□适用√不适用 (二)董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案□适用√不适用 11 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2022年9月30日2021年12月31日流动资产：- - 货币资金119,458,682.59149,359,002.06 结算备付金- - 拆出资金- - 交易性金融资产248,147,957.00162,630,000.00 衍生金融资产- - 应收票据22,616,653.8524,997,310.92 应收账款116,268,700.78112,546,350.99 应收款项融资- - 预付款项1,133,261.69826,872.16 应收保费- - 应收分保账款- - 应收分保合同准备金- - 其他应收款169,838.321,835,949.06 其中：应收利息- - 应收股利- - 买入返售金融资产- - 存货41,877,135.9455,633,661.03 合同资产- - 持有待售资产- - 一年内到期的非流动资产- - 其他流动资产- - 流动资产合计549,672,230.17507,829,146.22 非流动资产：- - 发放贷款及垫款- - 债权投资- - 其他债权投资- - 长期应收款- - 长期股权投资31,089,917.5419,340,245.88 其他权益工具投资- - 其他非流动金融资产- - 投资性房地产5,787,731.116,096,463.48 12 固定资产107,950,050.98112,627,314.40 在建工程512,759.54508,075.54 生产性生物资产1,308,064.441,387,318.53 油气资产- - 使用权资产4,009,703.874,090,436.20 无形资产64,512,730.6446,769,570.57 开发支出48,001,950.3461,692,264.19 商誉11,301,552.1911,301,552.19 长期待摊费用- - 递延所得税资产3,344,368.512,851,762.55 其他非流动资产777,000.002,109,633.80 非流动资产合计278,595,829.16268,774,637.33 资产总计828,268,059.33776,603,783.55 流动负债：- - 短期借款- - 向中央银行借款- - 拆入资金- - 交易性金融负债- - 衍生金融负债- - 应付票据11,887,786.684,200,000.00 应付账款3,231,362.2617,615,051.78 预收款项- - 合同负债1,353,827.64761,356.80 卖出回购金融资产款- - 吸收存款及同业存放- - 代理买卖证券款- - 代理承销证券款- - 应付职工薪酬1,083,159.242,687,924.74 应交税费19,120,877.8914,661,587.53 其他应付款44,942,686.8226,669,539.26 其中：应付利息- - 应付股利- - 应付手续费及佣金- - 应付分保账款- - 持有待售负债- - 一年内到期的非流动负债43,704.2142,246.70 其他流动负债175,997.5898,976.39 流动负债合计81,839,402.3266,736,683.20 非流动负债：- - 保险合同准备金- - 长期借款- - 应付债券- - 其中：优先股- - 13 永续债- - 租赁负债4,253,909.734,112,044.21 长期应付款- - 长期应付职工薪酬- - 预计负债- - 递延收益48,938,575.6751,640,488.21 递延所得税负债6,505,772.577,211,474.52 其他非流动负债- - 非流动负债合计59,698,257.9762,964,006.94 负债合计141,537,660.29129,700,690.14 所有者权益（或股东权益）：- - 股本146,561,080.0073,280,540.00 其他权益工具- - 其中：优先股- - 永续债- - 资本公积259,718,103.44332,998,643.44 减：库存股- - 其他综合收益- - 专项储备- - 盈余公积37,703,842.1437,703,842.14 一般风险准备- - 未分配利润238,815,584.40198,425,829.80 归属于母公司所有者权益合计682,798,609.98642,408,855.38 少数股东权益3,931,789.064,494,238.03 所有者权益（或股东权益）合计686,730,399.04646,903,093.41 负债和所有者权益（或股东权益）总计828,268,059.33776,603,783.55 法定代表人：唐铣 主管会计工作负责人：段立平 会计机构负责人：余羚梦(二)母公司资产负债表单位：元项目2022年9月30日2021年12月31日流动资产：- - 货币资金117,700,982.75145,753,002.76 交易性金融资产248,147,957.00162,630,000.00 衍生金融资产- - 应收票据21,813,603.8524,997,310.92 应收账款111,925,586.06103,291,468.43 应收款项融资- - 预付款项801,730.57752,461.49 其他应收款29,080,051.9539,624,970.14 14 其中：应收利息- - 应收股利- - 买入返售金融资产- - 存货26,571,082.3636,180,248.43 合同资产- - 持有待售资产- - 一年内到期的非流动资产- - 其他流动资产- - 流动资产合计556,040,994.54513,229,462.17 非流动资产：- - 债权投资- - 其他债权投资- - 长期应收款- - 长期股权投资107,664,633.5495,159,000.00 其他权益工具投资- - 其他非流动金融资产- - 投资性房地产5,787,731.116,096,463.48 固定资产79,314,189.1283,462,560.05 在建工程512,759.54508,075.54 生产性生物资产1,308,064.441,387,318.53 油气资产- - 使用权资产4,009,703.874,090,436.20 无形资产48,003,591.6926,230,403.35 开发支出47,051,950.3461,692,264.19 商誉- - 长期待摊费用- - 递延所得税资产786,891.65850,447.42 其他非流动资产604,300.001,938,933.80 非流动资产合计295,043,815.30281,415,902.56 资产总计851,084,809.84794,645,364.73 流动负债：- - 短期借款- - 交易性金融负债- - 衍生金融负债- - 应付票据11,887,786.684,200,000.00 应付账款2,232,582.7015,824,635.01 预收款项- - 合同负债933,392.73610,181.81 卖出回购金融资产款808,043.512,432,487.78 应付职工薪酬17,862,844.7614,046,410.49 应交税费43,371,604.7825,641,893.68 其他应付款- - 其中：应付利息- - 15 应付股利- - 持有待售负债- - 一年内到期的非流动负债43,704.2142,246.70 其他流动负债121,341.0579,323.64 流动负债合计77,261,300.4262,877,179.11 非流动负债：- - 长期借款- - 应付债券- - 其中：优先股- - 永续债- - 租赁负债4,253,909.734,112,044.21 长期应付款- - 长期应付职工薪酬- - 预计负债- - 递延收益44,977,257.3147,973,968.59 递延所得税负债820,174.83479,326.92 其他非流动负债- - 非流动负债合计50,051,341.8752,565,339.72 负债合计127,312,642.29115,442,518.83 所有者权益（或股东权益）：- - 股本146,561,080.0073,280,540.00 其他权益工具- - 其中：优先股- - 永续债- - 资本公积261,154,232.18334,434,772.18 减：库存股- - 其他综合收益- - 专项储备- - 盈余公积37,703,842.1437,703,842.14 一般风险准备- - 未分配利润278,353,013.23233,783,691.58 所有者权益（或股东权益）合计723,772,167.55679,202,845.90 负债和所有者权益（或股东权益）总计851,084,809.84794,645,364.73 (三)合并利润表单位：元项目2022年7-9月2021年7-9月2022年1-9月2021年1-9月一、营业总收入117,506,729.11113,735,824.57320,851,980.57311,287,820.75 其中：营业收入117,506,729.11113,735,824.57320,851,980.57311,287,820.75 利息收入- - - - 已赚保费- - - - 手续费及佣金收入- - - - 16 二、营业总成本93,660,939.2192,700,226.37254,813,779.83249,684,814.89 其中：营业成本21,802,583.3721,208,327.8160,177,861.3759,776,756.25 利息支出- - - - 手续费及佣金支出- - - - 退保金- - - - 赔付支出净额- - - - 提取保险责任准备金净额- - - - 保单红利支出- - - - 分保费用- - - - 税金及附加2,172,655.521,793,416.495,567,452.484,884,011.68 销售费用56,919,943.4457,970,843.19158,640,225.51154,062,619.95 管理费用9,300,745.9110,600,062.7421,194,456.5822,365,537.93 研发费用3,653,400.611,548,762.899,576,627.879,235,552.49 财务费用-188,389.64 -421,186.75 -342,843.98 -639,663.41 其中：利息费用47,774.34 - 143,323.03 - 利息收入241,866.6281,660.09514,483.55670,410.08 加：其他收益1,261,731.531,106,559.504,943,241.623,669,498.03 投资收益（损失以“-”号填列） 1,978,491.08318,233.975,730,153.341,279,468.86 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） -44,679.39 - 64,671.66 - 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） - - - - 汇兑收益（损失以“-”号填列） - - - - 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） - - - - 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - - - 信用减值损失（损失以“-”号填列） -895,008.94 -361,532.56 -152,553.03 -502,417.94 资产减值损失（损失以“-”号填列） - - - - 资产处置收益（损失以“-”号填列） - - 13,007,816.14 - 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 26,191,003.5722,098,859.1189,566,858.8166,049,554.81 加：营业外收入598.7222,199.612,397.7239,175.75 减：营业外支出- 100.00367,393.413,369.77 四、利润总额（亏损总额以26,191,602.2922,120,958.7289,201,863.1266,085,360.79 17 “-”号填列） 减：所得税费用3,817,893.923,431,464.2912,734,287.499,751,336.99 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 22,373,708.3718,689,494.4376,467,575.6356,334,023.80 其中：被合并方在合并前实现的净利润- - - - （一）按经营持续性分类：- - - - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 22,373,708.3718,689,494.4376,467,575.6356,334,023.80 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） - - - - （二）按所有权归属分类：- - - - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -158,502.68 -414,251.09 -562,448.97 -815,676.85 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 22,532,211.0519,103,745.5277,030,024.6057,149,700.65 六、其他综合收益的税后净额- - - - （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额- - - - 1.不能重分类进损益的其他综合收益- - - - （1）重新计量设定受益计划变动额- - - - （2）权益法下不能转损益的其他综合收益- - - - （3）其他权益工具投资公允价值变动- - - - （4）企业自身信用风险公允价值变动- - - - （5）其他- - - - 2.将重分类进损益的其他综合收益- - - - （1）权益法下可转损益的其他综合收益- - - - （2）其他债权投资公允价值变动- - - - （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额- - - - （4）其他债权投资信用减值准备- - - - （5）现金流量套期储备- - - - 18 （6）外币财务报表折算差额- - - - （7）其他- - - - （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额- - - - 七、综合收益总额22,373,708.3718,689,494.4376,467,575.6356,334,023.80 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额22,532,211.0519,103,745.5277,030,024.6057,149,700.65 （二）归属于少数股东的综合收益总额-158,502.68 -414,251.09 -562,448.97 -815,676.85 八、每股收益：- - - - （一）基本每股收益（元/股） 0.150.310.530.98 （二）稀释每股收益（元/股） 0.150.310.530.98 法定代表人：唐铣 主管会计工作负责人：段立平 会计机构负责人：余羚梦(四)母公司利润表单位：元项目2022年7-9月2021年7-9月2022年1-9月2021年1-9月一、营业收入111,589,017.97108,915,718.87307,815,024.23295,224,490.75 减：营业成本17,728,301.1116,917,368.6249,604,644.7147,499,138.39 税金及附加2,054,070.461,767,676.585,391,206.024,802,378.37 销售费用56,685,419.6857,220,499.29157,370,593.55152,172,501.89 管理费用6,361,534.838,466,131.6114,347,837.5115,676,455.51 研发费用3,110,672.581,301,556.618,256,805.378,509,024.84 财务费用-188,031.50 -421,531.76 -342,352.92 -643,901.06 其中：利息费用47,774.34 - 143,323.03 - 利息收入240,802.98 - 510,064.49669,581.58 加：其他收益1,017,497.771,056,075.734,582,493.313,513,227.22 投资收益（损失以“-”号填列） 2,023,170.47572,952.685,665,481.681,657,234.56 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） - - - - 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） - - - - 汇兑收益（损失以“-”号填列） - - - - 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） - - - - 19 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - - - 信用减值损失（损失以“-”号填列） -945,137.62 -222,482.83 -496,157.11 -514,325.51 资产减值损失（损失以“-”号填列） - - - - 资产处置收益（损失以“-”号填列） - - 13,007,816.14 - 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 27,932,581.4325,070,563.5095,945,924.0171,865,029.08 加：营业外收入598.7222,199.612,397.7238,859.62 减：营业外支出 367,270.533,269.77 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 27,933,180.1525,092,763.1195,581,051.2071,900,618.93 减：所得税费用4,237,097.023,802,670.4514,371,459.5510,589,574.04 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 23,696,083.1321,290,092.6681,209,591.6561,311,044.89 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 23,696,083.1321,290,092.6681,209,591.6561,311,044.89 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） - - - - 五、其他综合收益的税后净额- - - - （一）不能重分类进损益的其他综合收益- - - - 1.重新计量设定受益计划变动额- - - - 2.权益法下不能转损益的其他综合收益- - - - 3.其他权益工具投资公允价值变动- - - - 4.企业自身信用风险公允价值变动- - - - 5.其他- - - - （二）将重分类进损益的其他综合收益- - - - 1.权益法下可转损益的其他综合收益- - - - 2.其他债权投资公允价值变动- - - - 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额- - - - 4.其他债权投资信用减值- - - - 20 准备5.现金流量套期储备- - - - 6.外币财务报表折算差额- - - - 7.其他- - - - 六、综合收益总额23,696,083.1321,290,092.6681,209,591.6561,311,044.89 七、每股收益：- - - - （一）基本每股收益（元/股） - - - - （二）稀释每股收益（元/股） - - - - (五)合并现金流量表单位：元项目2022年1-9月2021年1-9月一、经营活动产生的现金流量：- - 销售商品、提供劳务收到的现金356,867,953.78321,084,165.18 客户存款和同业存放款项净增加额- - 向中央银行借款净增加额- - 向其他金融机构拆入资金净增加额- - 收到原保险合同保费取得的现金- - 收到再保险业务现金净额- - 保户储金及投资款净增加额- - 收取利息、手续费及佣金的现金- - 拆入资金净增加额- - 回购业务资金净增加额- - 代理买卖证券收到的现金净额- - 收到的税费返还536,946.29 - 收到其他与经营活动有关的现金4,231,144.152,113,940.17 经营活动现金流入小计361,636,044.22323,198,105.35 购买商品、接受劳务支付的现金53,707,733.4540,686,443.51 客户贷款及垫款净增加额- - 存放中央银行和同业款项净增加额- - 支付原保险合同赔付款项的现金- - 为交易目的而持有的金融资产净增加额- - 拆出资金净增加额- - 支付利息、手续费及佣金的现金- - 支付保单红利的现金- - 支付给职工以及为职工支付的现金19,603,599.8017,824,538.26 支付的各项税费52,812,354.7543,936,824.71 支付其他与经营活动有关的现金149,526,093.41161,885,207.15 经营活动现金流出小计275,649,781.41264,333,013.63 经营活动产生的现金流量净额85,986,262.8158,865,091.72 二、投资活动产生的现金流量：- - 收回投资收到的现金- - 21 取得投资收益收到的现金- - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额16,015,100.00 - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额- - 收到其他与投资活动有关的现金1,411,805,968.84358,657,234.56 投资活动现金流入小计1,427,821,068.84358,657,234.56 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,301,218.7327,022,709.16 投资支付的现金11,685,000.0017,527,500.00 质押贷款净增加额- - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额- - 支付其他与投资活动有关的现金1,466,757,957.00569,000,000.00 投资活动现金流出小计1,491,744,175.73613,550,209.16 投资活动产生的现金流量净额-63,923,106.89 -254,892,974.60 三、筹资活动产生的现金流量：- - 吸收投资收到的现金- - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金- - 取得借款收到的现金- - 发行债券收到的现金- - 收到其他与筹资活动有关的现金- 210,418,386.80 筹资活动现金流入小计- 210,418,386.80 偿还债务支付的现金- - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金36,651,262.07 - 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润- - 支付其他与筹资活动有关的现金- 3,147,506.20 筹资活动现金流出小计36,651,262.073,147,506.20 筹资活动产生的现金流量净额-36,651,262.07207,270,880.60 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响- - 五、现金及现金等价物净增加额-14,588,106.1511,242,997.72 加：期初现金及现金等价物余额122,159,002.0639,108,079.85 六、期末现金及现金等价物余额107,570,895.9150,351,077.57 法定代表人：唐铣 主管会计工作负责人：段立平 会计机构负责人：余羚梦(六)母公司现金流量表单位：元项目2022年1-9月2021年1-9月一、经营活动产生的现金流量：- - 销售商品、提供劳务收到的现金336,280,821.20296,195,456.73 收到的税费返还- - 收到其他与经营活动有关的现金18,053,323.0820,372,509.60 22 经营活动现金流入小计354,334,144.28316,567,966.33 购买商品、接受劳务支付的现金48,903,706.7728,131,596.05 支付给职工以及为职工支付的现金15,946,533.1314,041,304.74 支付的各项税费51,964,060.2643,843,736.36 支付其他与经营活动有关的现金152,051,953.86193,864,675.76 经营活动现金流出小计268,866,254.02279,881,312.91 经营活动产生的现金流量净额85,467,890.2636,686,653.42 二、投资活动产生的现金流量：- - 收回投资收到的现金- - 取得投资收益收到的现金- - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额16,015,100.00 - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额- - 收到其他与投资活动有关的现金1,411,805,968.84358,657,234.56 投资活动现金流入小计1,427,821,068.84358,657,234.56 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,113,913.1821,874,404.16 投资支付的现金12,505,633.5420,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额- - 支付其他与投资活动有关的现金1,466,757,957.00569,000,000.00 投资活动现金流出小计1,489,377,503.72610,874,404.16 投资活动产生的现金流量净额-61,556,434.88 -252,217,169.60 三、筹资活动产生的现金流量：- - 吸收投资收到的现金- - 取得借款收到的现金- - 发行债券收到的现金- - 收到其他与筹资活动有关的现金- 210,418,386.80 筹资活动现金流入小计- 210,418,386.80 偿还债务支付的现金- - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金36,651,262.07 - 支付其他与筹资活动有关的现金- 3,147,506.20 筹资活动现金流出小计36,651,262.073,147,506.20 筹资活动产生的现金流量净额-36,651,262.07207,270,880.60 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响- - 五、现金及现金等价物净增加额-12,739,806.69 -8,259,635.58 加：期初现金及现金等价物余额118,553,002.7638,463,572.21 六、期末现金及现金等价物余额105,813,196.0730,203,936.63 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、基本信息 二、主要财务数据 三、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 四、存续至本期的优先股股票相关情况 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 二、利润分配与公积金转增股本的情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表