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  • 箭鹿股份:2021年第三季度报告(更正后)

    日期:2022-12-13 09:23:26
    股票名称:箭鹿股份 股票代码:430623
    研报栏目:定期财报  (PDF) 474K
    报告内容
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    1 箭鹿股份NEEQ : 430623 江苏箭鹿毛纺股份有限公司 2021年第三季度报告2 目录第一节重要提示....................................................................................................................4 第二节公司基本情况.............................................................................................................5 第三节重大事件..................................................................................................................10 第四节财务会计报告...........................................................................................................12 3 释义释义项目 释义公司、本公司、箭鹿股份指江苏箭鹿毛纺股份有限公司主办券商指开源证券股份有限公司元、万元指人民币报告期指2021年7月1日至2021年9月30日报告期末指2021年9月30日上年同期指2020年7月1日至2020年9月30日4 第一节重要提示公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司负责人刘伟、主管会计工作负责人唐宇及会计机构负责人(会计主管人员)屈孟莉保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    本季度报告未经会计师事务所审计。

    本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

    事项是或否是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 【备查文件目录】 文件存放地点公司董事会秘书办公室备查文件1.《江苏箭鹿毛纺股份有限公司第七届董事会第九次会议决议》 2.《江苏箭鹿毛纺股份有限公司第七届监事会第七次会议决议》 3.《江苏箭鹿毛纺股份有限公司第八届董事会第三次会议决议》 4.《江苏箭鹿毛纺股份有限公司第八届监事会第三次会议决议》 5.《2022年1-9月审阅报告及财务报表》 5 第二节公司基本情况一、基本信息证券简称箭鹿股份证券代码430623 挂牌时间2014年1月24日进入精选层时间 普通股股票交易方式□连续竞价交易□集合竞价交易√做市交易 分层情况基础层行业(挂牌公司管理型行业分类)制造业(C)-纺织业(C17)-毛纺织及染整精加工(C172)-毛染整精加工(C1723) 法定代表人刘伟董事会秘书孙召云统一社会信用代码91321300142324684N 注册资本(元) 154,000,000 注册地址江苏省宿迁市宿城经济开发区西区科工路117号电话0527-82868010 办公地址江苏省宿迁市科工路117号宿城经济开发区(西区) 邮政编码223800 主办券商(报告披露日)开源证券二、行业信息□适用√不适用 三、主要财务数据单位:元报告期末(2021年9月30日) 上年期末(2020年12月31日) 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 867,985,969.11 881,615,650.03 -1.55% 归属于挂牌公司股东的净资产 575,954,085.03 551,934,619.684.35% 资产负债率%(母公司) 40.19% 39.45% - 资产负债率%(合并) 32.82% 36.61% - 年初至报告期末(2021年1-9月) 上年同期(2020年1-9月) 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入370,019,741.87332,887,985.6011.15% 归属于挂牌公司股东的净利润 45,036,512.10 22,183,887.76103.01% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润35,261,823.9713,581,638.87159.63% 经营活动产生的现金流量净额-29,531,202.8641,384,652.04 -171.36% 6 基本每股收益(元/股) 0.290.14107.14% 加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) 7.91% 4.40% - 加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) 6.19% 2.69% - 利息保障倍数21.4711.28 - 本报告期(2021年7-9月) 上年同期(2020年7-9月) 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入138,597,759.12 107,413,610.1629.03% 归属于挂牌公司股东的净利润25,588,109.24 4,230,298.79504.88% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润21,458,461.04957,222.562,141.74% 经营活动产生的现金流量净额18,263,520.7025,398,920.13 -28.09% 基本每股收益(元/股) 0.170.03466.67% 加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) 4.68% 0.82% - 加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) 3.92% 0.19% - 利息保障倍数80.9825.19 - 财务数据重大变动原因:√适用□不适用 一、2021年1-9月,归属于挂牌公司股东的净利润同比增长103.01%,主要原因:一是销售产品结构发生变化,销售高毛利产品占比较同期增加,产品毛利率上升;二是合同订单量较同期有所增加,随之利润有所上升;二、2021年1-9月,归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润同比增长159.63%,主要原因为公司的净利润上升103.01%所致;三、2021年1-9月,经营活动产生的现金流量净额同比下降171.36%,主要原因:一是销售商品、提供劳务收到的现金同比减少39,648,566.95元;二是支付给职工以及为职工支付的现金较同期多21,666,688.24元,因此导致经营活动产生的现金流量净额同比下降较大;四、2021年1-9月,基本每股收益同比上升107.14%,主要原因为公司的净利润增加;五、2021年7-9月,归属于挂牌公司股东的净利润同比上升504.88%,主要原因为公司的利润增加;六、2021年7-9月,归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润同比上升2,141.74%,主要原因为归属于挂牌公司股东的净利润增加;七、2021年7-9月,基本每股收益同比上升466.67%,主要原因为报告期内公司产品毛利率上升,利润增加,每股收益上升。

    年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:√适用□不适用 单位:元7 项目金额非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 -235,585.46 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 10,485,422.97 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,017,404.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -350,821.65 非经常性损益合计10,916,420.46 所得税影响数1,146,056.07 少数股东权益影响额(税后) -4,323.74 非经常性损益净额9,774,688.13 补充财务指标:□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 四、报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况单位:股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数150,594,41597.79% 97,650150,692,06597.85% 其中:控股股东、实际控制人116,892,86075.90% 116,892,86075.90% 董事、监事、高管624,3950.41% 738,3501,362,7450.88% 核心员工 有限售条件股份有限售股份总数3,405,5852.21% -97,6503,307,9352.15% 其中:控股股东、实际控制人董事、监事、高管3,405,5852.21% -97,6503,307,9352.15% 核心员工 总股本154,000,000 - 0154,000,000 - 普通股股东人数240 8 单位:股普通股前十名股东情况序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东,如是,披露持股期间的起止日期(如有) 1江苏宿城国有资产经营管理有限公司116,892,860 0116,89 2,860 75.90 % 0116,89 2,860 00 2刘庆年10,650,200 -3,00 0 10,647,200 6.91% 010,647,200 00 3韩玉美1,955,8 00 01,955,800 1.27% 01,955,800 00 4孙聪明1,159,0 00 01,159,000 0.75% 01,159,000 00 5孙召云1,058,2 00 01,058,200 0.69% 793,650 264,55 0 00 6周娟1,057,8 00 01,057,800 0.69% 793,350 264,45 0 00 7夏美娟980,0000980,00 0 0.64% 0980,00 0 00 8侍孝红981,000 -300980,70 0 0.64% 980,70 0 00 9侍洁840,0003,000843,00 0 0.55% 630,000 213,00 0 00 10臧超838,600 838,60 0 0.54% 838,60 0 00 合计136,413,460 -300136,41 3,160 88.58 % 2,21 7,00 0 134,19 6,160 00 - 普通股前十名股东间相互关系说明:股东之间不存在关联关系。

    五、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 9 六、存续至本期的债券融资情况□适用√不适用 10 第三节重大事件一、重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项否不适用不适用 对外担保事项否不适用不适用 对外提供借款事项否不适用不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用 日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用 其他重大关联交易事项否不适用不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施否不适用不适用 股份回购事项否不适用不适用 已披露的承诺事项否不适用不适用 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况否不适用不适用 债券违约情况否不适用不适用 被调查处罚的事项否不适用不适用 失信情况否不适用不适用 自愿披露的其他重大事项否不适用不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项□适用√不适用 二、利润分配与公积金转增股本的情况(一)报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况√适用□不适用 单位:元或股股利分配日期每10股派现数(含税)每10股送股数每10股转增数2021年7月2日1.5000 合计1.5000 报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况:□适用√不适用 (二)董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案11 □适用√不适用 三、对2021年1-12月经营业绩的预计□适用√不适用 12 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位:元项目2021年9月30日2020年12月31日流动资产: 货币资金37,954,466.93197,001,636.80 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产64,630,247.94 衍生金融资产 应收票据 应收账款145,056,998.56106,573,880.73 应收款项融资600,000.0013,900,000.00 预付款项6,749,679.621,228,702.08 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款17,027,612.3610,715,568.83 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货324,444,574.27271,782,938.28 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计596,463,579.68601,202,726.72 非流动资产: 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产2,261,826.522,356,973.47 13 固定资产222,333,544.04233,785,512.63 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产1,912,753.07 无形资产38,253,942.1639,101,381.80 开发支出 商誉 长期待摊费用570,846.07 递延所得税资产 4,983,912.57 4,661,232.35 其他非流动资产1,205,565.00507,823.06 非流动资产合计 271,522,389.43 280,412,923.31 资产总计 867,985,969.11 881,615,650.03 流动负债: 短期借款 50,142,137.50 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据10,000,000.00 应付账款84,515,548.9285,467,965.75 预收款项 合同负债30,972,692.6035,238,452.38 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬24,582,974.3030,623,877.12 应交税费 20,216,486.26 28,130,088.93 其他应付款96,695,249.1676,341,109.93 其中:应付利息 应付股利75,276,877.0557,742,948.05 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债736,500.09 其他流动负债3,222,463.003,725,936.32 流动负债合计 270,941,914.33 309,669,567.93 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中:优先股 14 永续债 租赁负债773,701.71 长期应付款4,174,700.004,174,700.00 长期应付职工薪酬 预计负债 3,440,423.16 2,576,873.83 递延收益5,455,192.256,306,807.86 递延所得税负债94,537.19 其他非流动负债 非流动负债合计 13,938,554.31 13,058,381.69 负债合计 284,880,468.64 322,727,949.62 所有者权益(或股东权益): 股本154,000,000.00154,000,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 20,272,656.71 18,189,703.46 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积72,924,405.38 72,924,405.38 一般风险准备 未分配利润328,757,022.94 306,820,510.84 归属于母公司所有者权益合计575,954,085.03 551,934,619.68 少数股东权益7,151,415.446,953,080.73 所有者权益(或股东权益)合计 583,105,500.47 558,887,700.41 负债和所有者权益(或股东权益)总计867,985,969.11 881,615,650.03 法定代表人:刘伟 主管会计工作负责人:唐宇 会计机构负责人:屈孟莉(二)母公司资产负债表单位:元项目2021年9月30日2020年12月31日流动资产: 货币资金21,346,159.22122,555,438.58 交易性金融资产64,630,247.94 衍生金融资产 应收票据 应收账款102,538,668.5276,817,124.48 应收款项融资500,000.009,600,000.00 预付款项23,806,032.63523,584.41 其他应收款4,511,726.523,840,768.80 15 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货248,093,637.07216,217,682.64 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计465,426,471.90429,554,598.91 非流动资产: 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资137,019,428.44132,019,428.44 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产2,261,826.522,356,973.47 固定资产189,539,359.33201,703,279.19 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产1,912,753.07 无形资产36,936,489.0037,673,692.68 开发支出 商誉 长期待摊费用570,846.07 递延所得税资产 2,955,651.57 3,013,923.75 其他非流动资产316,515.00 468,623.06 非流动资产合计 371,512,869.00377,235,920.59 资产总计 836,939,340.90 806,790,519.50 流动负债: 短期借款 41,131,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据10,000,000.00 应付账款61,764,059.4928,220,483.05 预收款项 合同负债5,611,211.193,203,587.78 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬20,131,335.8024,208,773.54 应交税费 14,608,267.06 18,890,943.13 其他应付款208,839,199.97189,125,460.37 其中:应付利息 16 应付股利75,276,877.0557,742,948.05 持有待售负债 一年内到期的非流动负债736,500.09 其他流动负债729,457.45416,466.31 流动负债合计 322,420,031.05 305,196,714.18 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债773,701.71 长期应付款4,174,700.004,174,700.00 长期应付职工薪酬 预计负债3,440,423.16 2,576,873.83 递延收益5,455,192.256,306,807.86 递延所得税负债94,537.19 其他非流动负债 非流动负债合计 13,938,554.31 13,058,381.69 负债合计336,358,585.36 318,255,095.87 所有者权益(或股东权益): 股本154,000,000.00154,000,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积17,553,107.50 15,470,154.25 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积72,924,405.38 72,924,405.38 一般风险准备 未分配利润 256,103,242.66 246,140,864.00 所有者权益(或股东权益)合计 500,580,755.54 488,535,423.63 负债和所有者权益(或股东权益)总计 836,939,340.90 806,790,519.50 (三)合并利润表单位:元项目2021年7-9月2020年7-9月2021年1-9月2020年1-9月一、营业总收入138,597,759.12 107,413,610.16370,019,741.87332,887,985.60 其中:营业收入138,597,759.12107,413,610.16370,019,741.87332,887,985.60 利息收入 已赚保费 17 手续费及佣金收入 二、营业总成本112,172,578.2297,240,626.46319,779,978.58304,481,979.35 其中:营业成本95,041,497.57 82,338,975.29267,982,777.13258,955,211.47 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额保单红利支出 分保费用 税金及附加1,475,356.72 2,145,930.134,149,819.504,692,531.27 销售费用2,230,797.77 -1,250,651.17 9,951,579.25 4,390,733.23 管理费用7,210,317.47 5,521,814.72 19,242,548.63 12,148,809.25 研发费用5,941,543.39 7,178,040.64 16,232,919.48 19,354,090.27 财务费用273,065.30 1,306,516.85 2,220,334.59 4,940,603.86 其中:利息费用396,593.29 286,185.772,601,910.542,758,300.68 利息收入 190,587.94 55,235.88596,773.30175,175.14 加:其他收益5,105,089.67 3,731,539.7010,485,422.979,608,207.98 投资收益(损失以“-”号填列) 61,528.7785,715.761,017,404.60521,174.70 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) 汇兑收益(损失以“-”号填列) 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 273,877.98 415,219.18 信用减值损失(损失以“-”号填列) 2,210,717.9231,626.84 -452,675.2731,626.84 资产减值损失(损失以“-”号填列) -2,023,040.48 -7,478,170.36 -7,864,885.30 -10,550,927.98 资产处置收益(损失以“-”号填列) 498.01 -8,088.23125,900.62 -50,400.56 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 32,053,852.776,535,607.4153,966,150.0927,965,687.23 加:营业外收入23,501.99 486,437.9441,370.55486,437.94 减:营业外支出357,856.28 100,000.00753,678.28100,200.00 18 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 31,719,498.486,922,045.3553,253,842.3628,351,925.17 减:所得税费用 5,874,255.792,703,035.82 8,018,995.55 5,917,517.79 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 25,845,242.694,219,009.53 45,234,846.81 22,434,407.38 其中:被合并方在合并前实现的净利润(一)按经营持续性分类:- - - - 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 25,845,242.694,219,009.5345,234,846.8122,434,407.38 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) (二)按所有权归属分类:- - - - 1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) 257,133.45 -11,289.26198,334.71250,519.62 2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) 25,588,109.24 4,230,298.79 45,036,512.10 22,183,887.76 六、其他综合收益的税后净额(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益(1)重新计量设定受益计划变动额(2)权益法下不能转损益的其他综合收益(3)其他权益工具投资公允价值变动(4)企业自身信用风险公允价值变动(5)其他 2.将重分类进损益的其他综合收益(1)权益法下可转损益的其他综合收益(2)其他债权投资公允价值变动(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额(4)其他债权投资信用 19 减值准备(5)现金流量套期储备 (6)外币财务报表折算差额(7)其他 (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 25,845,242.69 4,219,009.53 45,234,846.81 22,434,407.38 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额25,588,109.244,230,298.79 45,036,512.10 22,183,887.76 (二)归属于少数股东的综合收益总额257,133.45 -11,289.26198,334.71250,519.62 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.170.030.290.14 (二)稀释每股收益(元/股) 0.170.030.290.14 法定代表人:刘伟 主管会计工作负责人:唐宇 会计机构负责人:屈孟莉(四)母公司利润表单位:元项目2021年7-9月2020年7-9月2021年1-9月2020年1-9月一、营业收入99,674,875.94 66,867,761.24300,756,986.35251,734,419.95 减:营业成本67,248,756.6150,646,278.95226,552,229.00204,104,033.71 税金及附加1,039,195.17 1,463,174.373,324,267.763,105,749.71 销售费用2,067,640.24 -744,014.19 5,592,272.16775,730.24 管理费用 5,731,372.08 4,245,954.09 15,078,946.248,847,447.75 研发费用3,908,851.73 4,905,081.50 10,303,296.7913,368,778.73 财务费用 538,355.58232,055.53 2,822,320.853,303,184.28 其中:利息费用623,793.29128,706.743,067,839.403,031,046.31 利息收入 168,802.7228,662.71480,589.51101,802.83 加:其他收益4,130,197.49 2,504,448.367,054,018.565,595,688.60 投资收益(损失以“-”号填列) 61,528.77 85,715.76370,144.33521,174.70 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) 20 汇兑收益(损失以“-”号填列) 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 273,877.98 415,219.18 信用减值损失(损失以“-”号填列) 2,942,267.89 3,012,394.831,313,337.203,012,394.83 资产减值损失(损失以“-”号填列) -1,479,168.50 -10,002,536.95 -5,864,086.56 -10,505,293.28 资产处置收益(损失以“-”号填列) 498.01 125,900.62 -42,312.33 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 25,069,906.17 1,719,252.9940,498,186.8816,811,148.05 加:营业外收入8,501.99 474,510.52 12,000.00 474,510.52 减:营业外支出331,804.68100,000.00446,818.90100,200.00 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 24,746,603.482,093,763.5140,063,367.9817,185,458.57 减:所得税费用4,955,824.24 1,310,322.35 7,000,989.32 4,528,076.61 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 19,790,779.24 783,441.16 33,062,378.66 12,657,381.96 (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 19,790,779.24 783,441.1633,062,378.6612,657,381.96 (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) 五、其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 (二)将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值 21 变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额19,790,779.24783,441.1633,062,378.6612,657,381.96 七、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) (二)稀释每股收益(元/股) (五)合并现金流量表单位:元项目2021年1-9月2020年1-9月一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金226,679,108.28266,327,675.23 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还4,537,872.0113,636,290.48 收到其他与经营活动有关的现金37,596,711.4727,509,576.92 经营活动现金流入小计268,813,691.76307,473,542.63 购买商品、接受劳务支付的现金86,557,772.8298,136,586.36 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金114,697,163.9593,030,475.71 22 支付的各项税费39,527,772.4243,765,249.69 支付其他与经营活动有关的现金57,562,185.4331,156,578.83 经营活动现金流出小计298,344,894.62266,088,890.59 经营活动产生的现金流量净额-29,531,202.8641,384,652.04 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 185,550,000.00 取得投资收益收到的现金1,017,404.60521,174.70 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额279,698.03226,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 169,500,000.00 投资活动现金流入小计 170,797,102.63 186,297,174.70 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,351,982.0211,781,274.78 投资支付的现金 154,700,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 233,715,028.76 投资活动现金流出小计 243,067,010.78 166,481,274.78 投资活动产生的现金流量净额-72,269,908.1519,815,899.92 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 197,987,207.97 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金17,210,967.539,369,248.26 筹资活动现金流入小计17,210,967.53207,356,456.23 偿还债务支付的现金50,142,137.50254,221,763.31 分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,050,387.432,822,802.57 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金18,634,573.507,637,815.95 筹资活动现金流出小计74,827,098.43264,682,381.83 筹资活动产生的现金流量净额-57,616,130.90 -57,325,925.60 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-208,326.11 -833,528.98 五、现金及现金等价物净增加额-159,625,568.023,041,097.38 加:期初现金及现金等价物余额177,388,993.3146,967,331.89 六、期末现金及现金等价物余额17,763,425.2950,008,429.27 法定代表人:刘伟 主管会计工作负责人:唐宇 会计机构负责人:屈孟莉23 (六)母公司现金流量表单位:元项目2021年1-9月2020年1-9月一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金233,778,474.80202,395,946.91 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金149,181,608.42257,449,109.71 经营活动现金流入小计382,960,083.22459,845,056.62 购买商品、接受劳务支付的现金236,177,757.92344,710,127.25 支付给职工以及为职工支付的现金69,098,253.8557,230,695.11 支付的各项税费27,343,069.8127,483,484.87 支付其他与经营活动有关的现金30,077,917.0012,114,989.23 经营活动现金流出小计362,696,998.58441,539,296.46 经营活动产生的现金流量净额20,263,084.6418,305,760.16 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 185,550,000.00 取得投资收益收到的现金370,144.33521,174.70 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额256,197.09226,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 169,500,000.00 投资活动现金流入小计 170,126,341.42 186,297,174.70 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,880,435.376,206,804.69 投资支付的现金 5,000,000.00 154,700,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 233,715,028.76 投资活动现金流出小计 243,595,464.13 160,906,804.69 投资活动产生的现金流量净额-73,469,122.7125,390,370.01 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 171,226,280.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金3,969,760.00637,153.72 筹资活动现金流入小计3,969,760.00171,863,433.72 偿还债务支付的现金41,131,000.00231,457,260.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,036,616.292,556,223.73 支付其他与筹资活动有关的现金7,515,616.00752,487.00 筹资活动现金流出小计54,683,232.29234,765,970.73 筹资活动产生的现金流量净额-50,713,472.29 -62,902,537.01 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -69,113.47 五、现金及现金等价物净增加额-103,919,510.36 -19,275,520.31 24 加:期初现金及现金等价物余额111,896,358.8436,371,185.45 六、期末现金及现金等价物余额7,976,848.4817,095,665.14 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、基本信息 二、行业信息 三、主要财务数据 四、报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况 五、存续至本期的优先股股票相关情况 六、存续至本期的债券融资情况 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 二、利润分配与公积金转增股本的情况 三、对2021年1-12月经营业绩的预计 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表

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