金鹰重工：2022年三季度报告

金鹰重型工程机械股份有限公司2022年第三季度报告1 证券代码：301048证券简称：金鹰重工公告编号：2022-047 金鹰重型工程机械股份有限公司2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计□是否金鹰重型工程机械股份有限公司2022年第三季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元） 480,217,017.10 -6.69% 1,838,034,422.781.81%归属于上市公司股东的净利润（元） 34,703,739.79 -15.00% 170,664,166.853.03%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 35,691,207.575.83% 168,845,470.8017.02%经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -138,757,836.8252.82%基本每股收益（元/股） 0.0711.00% 0.3218.52%稀释每股收益（元/股） 0.0711.00% 0.3218.52%加权平均净资产收益率1.65% 0.62% 8.43% -0.97%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元） 4,287,437,952.034,062,724,435.545.53%归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,077,320,362.231,970,194,959.265.44%（二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 235,728.96402,523.02固定资产、使用权资产处置收益计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 806,143.863,523,222.68铁路工程机械制造项目投资奖励款摊销及稳岗补贴等单独进行减值测试的应收款项减值准备转回0.00400,000.00单项计提的应收账款减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,198,940.02 -2,181,273.78营业外收入为安全罚款，营业外支出为履约赔偿款减：所得税影响额-173,560.08321,815.21 少数股东权益影响额（税后） 3,960.663,960.66 合计-987,467.781,818,696.05 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

金鹰重型工程机械股份有限公司2022年第三季度报告3 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用合并资产负债表项目（单位：元） 财务报表项目期末余额期初余额变动幅度（%）主要原因应收票据193,470,362.3961,686,088.60213.64%主要系采用承兑汇票结算货款增多所致。

其他应收款29,684,235.2321,630,225.8237.23%主要系投标项目增多支付的投标保证金增多所致。

合同资产73,029,706.09108,537,625.92 -32.71%主要系合同资产到期收回及合同资产到期转入应收账款所致。

其他流动资产32,978,097.7911,083,759.30197.54%主要系增值税留抵税额增加所致。

其他非流动资产38,349,367.0927,861,593.0137.64%主要系一年以上到期的质保金增加所致。

短期借款250,177,500.00140,112,500.0078.55%主要系公司本期增加短期借款所致。

合同负债66,906,955.88121,554,726.07 -44.96%主要系合同履约实现销售转销所致。

应交税费6,119,998.5519,016,148.16 -67.82%主要系企业所得税影响所致。

其他流动负债16,692,094.0125,371,778.57 -34.21%主要系增值税待转销项税额减少所致预计负债18,101,451.5538,366,532.44 -52.82%主要系质保项目履约冲销所致。

合并利润表项目（单位：元） 财务报表项目2022年1-9月2021年1-9月变动幅度（%）主要原因财务费用-28,973.985,202,754.56 -100.56%主要系利息收入增加及汇兑收益所致。

投资收益482,248.6688,828.28442.90%主要系合营企业确认收益增加所致。

信用减值损失-3,266,522.8911,303,712.03 -128.90%主要系上期单项计提坏账准备的应收账款收回所致。

资产减值损失-11,581,789.54 -17,977,806.33 -35.58%主要系上年计提减值的产品本期随着销售已转销所致。

资产处置收益558,418.2413,772,616.05 -95.95%主要系上年收到清河片区（三江口）城市棚户区改造项目的补偿款。

营业外收入82,230.007,533,846.94 -98.91%主要系上年收到上市奖励所致。

营业外支出2,419,480.23620,445.99289.96%主要系印度项目履约保证金扣款所致。

二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数22,763报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量中国铁路武汉局集团有限公司国有法人60.00% 320,000,000.00320,000,000.00 中国铁道科学研究院集团有限公司国有法人7.50% 40,000,000.0040,000,000.00 中国铁路设计集团有限公司国有法人7.50% 40,000,000.0040,000,000.00 中保投资有限责任公司－中国保险投资基金（有限合伙） 其他2.11% 11,264,767.00 国新央企运营其他1.31% 7,000,000.00 金鹰重型工程机械股份有限公司2022年第三季度报告4 投资基金管理（广州）有限公司－国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙） 上海国盛资本管理有限公司－上海国盛产业赋能私募投资基金合伙企业（有限合伙） 其他0.62% 3,315,372.00 荆爱莉境内自然人0.11% 570,000.00 顾鑫洪境内自然人0.10% 541,000.00 周义杰境内自然人0.09% 470,000.00 张文华境内自然人0.06% 319,300.00 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量中保投资有限责任公司－中国保险投资基金（有限合伙） 11,264,767.00人民币普通股11,264,767.0 0国新央企运营投资基金管理（广州）有限公司－国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙） 7,000,000.00人民币普通股7,000,000.00上海国盛资本管理有限公司－上海国盛产业赋能私募投资基金合伙企业（有限合伙） 3,315,372.00人民币普通股3,315,372.00荆爱莉570,000.00人民币普通股570,000.00顾鑫洪541,000.00人民币普通股541,000.00周义杰470,000.00人民币普通股470,000.00张文华319,300.00人民币普通股319,300.00谷茂309,700.00人民币普通股309,700.00杜爱芝308,800.00人民币普通股308,800.00吴优301,700.00人民币普通股301,700.00上述股东关联关系或一致行动的说明中国铁路武汉局集团有限公司、中国铁路设计集团有限公司、中国铁道科学研究院集团有限公司均为中国国家铁路集团有限公司控股的子公司。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 前10名无限售条件股东中，顾鑫洪报告期末共计持有公司A股股份541,000股，其中通过普通证券账户持有公司A股股份0股，通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司A股股份541,000股；周义杰报告期末共计持有公司A股股份470,000股，其中通过普通证券账户持有公司A股股份0股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司A股股份470,000股；张文华报告期末共计持有公司A股股份319,300股，其中通过普通证券账户持有公司A股股份31,700股，通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司A股股份287,600股；谷茂报告期末共计持有公司A股股份309,700股，其中通过普通证券账户持有公司A股股份0股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司A股股份309,700股；吴优报告期末共计持有公司A股股份301,700股，其中通过普通证券账户持有公司A股股份0股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司A股股份301,700股。

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用金鹰重型工程机械股份有限公司2022年第三季度报告5 （三）限售股份变动情况适用□不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期中国铁路武汉局集团有限公司320,000,00000320,000,000首发前限售股份，限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起36个月2024年8月18日中国铁路设计集团有限公司40,000,0000040,000,000首发前限售股份，限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起36个月2024年8月18日中国铁道科学研究院集团有限公司40,000,0000040,000,000首发前限售股份，限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起36个月2024年8月18日上海国盛产业赋能私募投资基金合伙企业（有限合伙） 20,000,00020,000,00000首次公开发行战略配售股份- 中国保险投资基金（有限合伙） 13,000,00013,000,00000首次公开发行战略配售股份- 国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙） 7,000,0007,000,00000首次公开发行战略配售股份- 合计440,000,00040,000,0000400,000,000 三、其他重要事项□适用不适用四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：金鹰重型工程机械股份有限公司2022年09月30日单位：元项目2022年9月30日2022年1月1日流动资产： 货币资金414,541,617.02504,664,970.84结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据193,470,362.3961,686,088.60金鹰重型工程机械股份有限公司2022年第三季度报告6 项目2022年9月30日2022年1月1日应收账款1,162,472,092.461,187,459,706.11应收款项融资19,535,000.0024,178,571.79预付款项36,596,896.0628,883,915.40应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款29,684,235.2321,630,225.82其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货1,331,233,862.101,142,756,814.18合同资产73,029,706.09108,537,625.92持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产32,978,097.7911,083,759.30流动资产合计3,293,541,869.143,090,881,677.96非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资4,276,428.423,794,179.76其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产22,751,864.5223,261,026.04固定资产467,537,463.42477,180,045.65在建工程149,439,873.86121,781,603.91生产性生物资产油气资产使用权资产23,461,075.1921,432,819.49无形资产235,686,008.56239,256,923.79开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产52,394,001.8357,274,565.93其他非流动资产38,349,367.0927,861,593.01非流动资产合计993,896,082.89971,842,757.58资产总计4,287,437,952.034,062,724,435.54流动负债： 短期借款250,177,500.00140,112,500.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据132,940,000.00175,726,000.00应付账款1,399,240,155.301,289,451,285.00预收款项合同负债66,906,955.88121,554,726.07卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬8,221,653.927,379,938.38应交税费6,119,998.5519,016,148.16金鹰重型工程机械股份有限公司2022年第三季度报告7 项目2022年9月30日2022年1月1日其他应付款103,411,143.69111,412,179.14其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债4,875,942.934,790,495.95其他流动负债16,692,094.0125,371,778.57流动负债合计1,988,585,444.281,894,815,051.27非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债21,726,689.8119,334,102.62长期应付款长期应付职工薪酬1,471,945.961,471,945.96预计负债18,101,451.5538,366,532.44递延收益136,128,097.54138,541,843.99递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计177,428,184.86197,714,425.01负债合计2,166,013,629.142,092,529,476.28所有者权益： 股本533,333,400.00533,333,400.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积985,158,611.61985,158,611.61减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积42,693,795.4742,693,795.47一般风险准备未分配利润516,134,555.15409,009,152.18归属于母公司所有者权益合计2,077,320,362.231,970,194,959.26少数股东权益44,103,960.66所有者权益合计2,121,424,322.891,970,194,959.26负债和所有者权益总计4,287,437,952.034,062,724,435.54法定代表人：张伟 主管会计工作负责人：雷震 会计机构负责人：陈青2、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入1,838,034,422.781,805,315,194.17其中：营业收入1,838,034,422.781,805,315,194.17利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本1,623,381,878.871,627,731,540.92其中：营业成本1,482,945,615.651,493,660,300.12金鹰重型工程机械股份有限公司2022年第三季度报告8 项目本期发生额上期发生额利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加12,306,551.9414,520,864.80销售费用18,285,064.0819,305,525.98管理费用34,546,345.0933,201,194.05研发费用75,327,276.0961,840,901.41财务费用-28,973.985,202,754.56其中：利息费用4,675,624.862,724,714.44利息收入3,571,823.58382.70加：其他收益3,523,222.684,423,997.53投资收益（损失以“－”号填列） 482,248.6688,828.28其中：对联营企业和合营企业的投资收益482,248.6688,828.28以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -3,266,522.8911,303,712.03资产减值损失（损失以“-”号填列） -11,581,789.54 -17,977,806.33资产处置收益（损失以“-”号填列） 558,418.2413,772,616.05三、营业利润（亏损以“－”号填列） 204,368,121.06189,195,000.81加：营业外收入82,230.007,533,846.94减：营业外支出2,419,480.23620,445.99四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 202,030,870.83196,108,401.76减：所得税费用31,362,743.3230,461,207.25五、净利润（净亏损以“－”号填列） 170,668,127.51165,647,194.51（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 170,668,127.51165,647,194.512.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 170,664,166.85165,647,194.512.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 3,960.660.00六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益金鹰重型工程机械股份有限公司2022年第三季度报告9 项目本期发生额上期发生额2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额170,668,127.51165,647,194.51（一）归属于母公司所有者的综合收益总额170,664,166.85165,647,194.51（二）归属于少数股东的综合收益总额3,960.660.00八、每股收益： （一）基本每股收益0.320.27（二）稀释每股收益0.320.27法定代表人：张伟 主管会计工作负责人：雷震 会计机构负责人：陈青3、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金1,698,936,602.301,736,512,101.81客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金11,977,924.4628,223,229.30经营活动现金流入小计1,710,914,526.761,764,735,331.11购买商品、接受劳务支付的现金1,606,741,404.291,817,299,327.40客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金126,590,026.1599,067,292.98支付的各项税费92,858,208.5093,209,885.71支付其他与经营活动有关的现金23,482,724.6449,267,245.84经营活动现金流出小计1,849,672,363.582,058,843,751.93经营活动产生的现金流量净额-138,757,836.82 -294,108,420.82二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金金鹰重型工程机械股份有限公司2022年第三季度报告10 项目本期发生额上期发生额处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,134,860.1613,997,429.36处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计2,134,860.1613,997,429.36购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18,435,802.5031,911,731.22投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额12,206,457.940.00支付其他与投资活动有关的现金0.000.00投资活动现金流出小计30,642,260.4431,911,731.22投资活动产生的现金流量净额-28,507,400.28 -17,914,301.86三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金44,100,000.00512,569,589.12其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金250,000,000.00140,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计294,100,000.00652,569,589.12偿还债务支付的现金140,000,000.00185,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金67,310,604.333,285,902.77其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金2,018,710.3211,776,306.83筹资活动现金流出小计209,329,314.65200,062,209.60筹资活动产生的现金流量净额84,770,685.35452,507,379.52四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,581,450.04 -209,225.70五、现金及现金等价物净增加额-85,076,001.79140,275,431.14加：期初现金及现金等价物余额497,707,784.21586,726,451.81六、期末现金及现金等价物余额412,631,782.42727,001,882.95（二）审计报告第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。

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