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  • 大飞龙:2022年第三季度报告(更正后)

    日期:2022-12-19 09:51:25
    股票名称:大飞龙 股票代码:837931
    研报栏目:定期财报  (PDF) 407K
    报告内容
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    1 大飞龙NEEQ : 837931 浙江大飞龙动物保健品股份有限公司 2022年第三季度报告2 目录第一节重要提示....................................................................................................................4 第二节公司基本情况.............................................................................................................5 第三节重大事件....................................................................................................................9 第四节财务会计报告...........................................................................................................11 3 释义释义项目 释义公司、本公司、大飞龙公司、股份公司指浙江大飞龙动物保健品股份有限公司子公司、美保龙生物、美保龙疫苗指浙江美保龙生物技术有限公司三会指股东大会、董事会、监事会证监会指中国证券监督管理委员会全国股份转让系统、股转系统指全国中小企业股份转让系统《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 章程指浙江大飞龙动物保健品股份有限公司章程报告期指2022年7-9月元、万元指人民币元、人民币万元主办券商指兴业证券汇鑫聚盈指宁波汇鑫聚盈投资合伙企业(有限合伙) 恒兴昌茂指宁波恒兴昌茂投资合伙企业(有限合伙) 广聚浩丰指宁波广聚浩丰投资合伙企业(有限合伙) 隆百福指宁波隆百福投资合伙企业(有限合伙) 熊猫猪猪公司指浙江金华熊猫猪猪两头乌产业发展有限公司4 第一节重要提示公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司负责人沈建军、主管会计工作负责人沈建军及会计机构负责人(会计主管人员)徐爱英保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    本季度报告未经会计师事务所审计。

    本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

    事项是或否是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 【备查文件目录】 文件存放地点公司董秘办公室备查文件1.公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。

    2.《第三届董事会第九次会议决议公告》《第三届监事会第五次会议决议公告》 5 第二节公司基本情况一、基本信息证券简称大飞龙证券代码837931 分层情况创新层行业(挂牌公司管理型行业分类) C-13-132-1320 董事会秘书许维仙注册资本(元) 103,231,708 注册地址浙江省金华市婺城区宾虹路西段298号办公地址浙江省金华市婺城区宾虹路西段298号主办券商兴业证券二、行业信息□适用√不适用 三、主要财务数据单位:元项目报告期末(2022年9月30日) 上年期末(2021年12月31日) 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 243,559,818.61 264,995,372.12 -8.09% 归属于挂牌公司股东的净资产183,724,679.03175,336,279.264.78% 资产负债率%(母公司) 12.28% 12.07% - 资产负债率%(合并) 24.57% 33.83% - 项目年初至报告期末(2022年1-9月) 上年同期(2021年1-9月) 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 255,477,928.83 252,690,800.461.10% 归属于挂牌公司股东的净利润 38,442,302.45 44,005,520.33 -12.64% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润35,539,829.18 41,423,965.79 -14.20% 经营活动产生的现金流量净额24,438,244.6521,919,932.81 11.49% 6 基本每股收益(元/股) 0.380.44 -13.64% 加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) 21.09% 31.11% - 加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) 19.49% 29.29% - 项目本报告期(2022年7-9月) 上年同期(2021年7-9月) 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入102,267,867.25 66,000,168.5354.95% 归属于挂牌公司股东的净利润13,124,885.30 -1,131,884.97 1259.56% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润13,185,371.83 -1,546,804.60 952.43% 经营活动产生的现金流量净额25,650,555.4422,631,338.2813.34% 基本每股收益(元/股) 0.13 -0.01 1231.48% 加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) 7.42% -0.66% - 加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) 7.45% -0.66% - 财务数据重大变动原因:√适用□不适用 1、本报告期营业收入为102,337,139.46元,与上年同期相比增长了54.95%;归属于挂牌公司股东的净利润为13,185,371.83,与上年同期相比增长了1259.56%主要原因为:三季度生猪市场行情较同期有所好转,同时本报告期内子公司持续加大市场开拓力度,动物疫苗业务业绩增长较快。

    年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:√适用□不适用 单位:元项目金额非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销38,443.30 7 部分计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策补助、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 2,589,302.34 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益,以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益1,332,636.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-212,829.84 非经常性损益合计3,747,551.91 所得税影响数845,078.64 少数股东权益影响额(税后) - 非经常性损益净额2,902,473.27 补充财务指标:□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 四、报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况单位:股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数38,781,70838.5% 625,00039,406,70838.17% 其中:控股股东、实际控制人38,781,708 38.5% 625,00039,406,70838.17% 董事、监事、高管- - - 核心员工- - - 有限售条件股份有限售股份总数61,950,00061.50% 1,875,00063,825,00061.83% 其中:控股股东、实际控制人61,950,00061.50% 1,875,00063,825,00061.83% 董事、监事、高管- - - - - 核心员工- - - - - 总股本100,731,708 - 2,500,000103,231,708 - 普通股股东人数6 单位:股普通股前十名股东情况8 序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量1沈建军73,059,000073,059,00070.7719 % 54,794,25018,264,75000 2曹美群9,541,0002,500,00012,041,00011.6641 % 9,030,7503,010,25000 3宁波汇鑫聚盈投资合伙企业(有限合伙) 4,532,92704,532,9274.3910% 04,532,92700 4宁波广聚浩丰投资合伙企业(有限合伙) 4,532,92704,532,9274.3910% 04,532,92700 5宁波恒兴昌茂投资合伙企业(有限合伙) 4,532,92704,532,9274.3910% 04,532,92700 6宁波隆百福投资合伙企业(有限合伙) 4,532,92704,532,9274.3910% 04,532,92700 合计100,731,7082,500,000103,231,708100.00% 63,825,00039,406,70800 普通股前十名股东间相互关系说明:沈建军与曹美群为夫妻关系。

    汇鑫聚盈、广聚浩丰、恒兴昌茂、隆百福这四家有限合伙企业的执行事务合伙人均为沈建军。

    五、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 9 六、存续至本期的债券融资情况□适用√不适用 七、自愿披露□适用√不适用 第三节重大事件一、重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项否不适用不适用 提供担保事项否不适用不适用 对外提供借款事项否不适用不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用 日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是 其他重大关联交易事项否不适用不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项是已事前及时履行是 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施否不适用不适用 股份回购事项否不适用不适用 已披露的承诺事项是已事前及时履行是详见公司2022年半年报资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况否不适用不适用 被调查处罚的事项否不适用不适用 失信情况否不适用不适用 其他重大事项否不适用不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项□适用√不适用 二、利润分配与公积金转增股本的情况(一)报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况□适用√不适用 报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况:□适用√不适用 10 (二)董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案□适用√不适用 11 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位:元项目2022年9月30日2021年12月31日流动资产: 货币资金61,346,904.71 46,494,327.26 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产20,145,166.67 72,085,983.33 衍生金融资产 应收票据9,000.00 4,500,587.41 应收账款15,729,798.45 8,689,620.24 应收款项融资 预付款项1,700,416.70 2,887,867.21 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款275,396.32 154,092.85 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货32,060,542.51 34,071,176.84 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产500,000.00 流动资产合计131,767,225.36 168,883,655.14 非流动资产: 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 12 固定资产63,822,224.54 67,816,554.82 在建工程4,666,800.00 0.00 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产35,599,064.80 15,473,229.04 开发支出 商誉 长期待摊费用3,494,148.92 2,185,106.56 递延所得税资产3,566,743.99 9,327,006.56 其他非流动资产643,611.00 1,309,820.00 非流动资产合计111,792,593.25 96,111,716.98 资产总计243,559,818.61 264,995,372.12 流动负债: 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款13,482,591.26 14,391,972.88 预收款项 合同负债24,334,740.91 50,907,245.87 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬11,114,830.49 15,226,495.60 应交税费3,908,062.75 2,389,932.29 其他应付款3,139,375.50 1,846,913.53 其中:应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债449,288.53 1,095,110.64 流动负债合计56,428,889.44 85,857,670.81 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中:优先股 13 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益3,075,440.77 3,445,016.11 递延所得税负债330,809.37 356,405.94 其他非流动负债 非流动负债合计3,406,250.14 3,801,422.05 负债合计59,835,139.58 89,659,092.86 所有者权益(或股东权益): 股本103,231,708.00 100,731,708.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积14,102,568.11 6,602,568.11 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积9,124,082.57 9,124,082.57 一般风险准备 未分配利润57,266,320.35 58,877,920.58 归属于母公司所有者权益合计183,724,679.03 175,336,279.26 少数股东权益 所有者权益(或股东权益)合计183,724,679.03 175,336,279.26 负债和所有者权益(或股东权益)总计243,559,818.61 264,995,372.12 法定代表人:沈建军 主管会计工作负责人:沈建军 会计机构负责人:徐爱英(二)母公司资产负债表单位:元项目2022年9月30日2021年12月31日流动资产: 货币资金21,849,319.78 32,188,569.83 交易性金融资产10,000,000.00 50,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款5,728,957.89 5,302,361.99 应收款项融资 预付款项1,357,627.11 2,497,761.03 其他应收款942,591.00 2,759,845.43 其中:应收利息 14 应收股利 买入返售金融资产 存货17,717,109.53 17,743,715.24 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产500,000.00 流动资产合计58,095,605.31 110,492,253.52 非流动资产: 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资80,000,000.00 80,000,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产23,558,654.06 25,773,573.66 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产27,264,275.04 4,875,056.37 开发支出 商誉 长期待摊费用3,494,148.92 2,185,106.56 递延所得税资产1,713,300.50 1,743,733.67 其他非流动资产74,400.00 769,820.00 非流动资产合计136,104,778.52 115,347,290.26 资产总计194,200,383.83 225,839,543.78 流动负债: 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款10,641,459.74 12,137,582.65 预收款项 合同负债3,677,530.29 3,987,263.38 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬4,401,718.52 5,725,372.52 应交税费594,835.61 1,349,010.67 其他应付款2,053,729.80 1,119,600.90 其中:应付利息 应付股利 15 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债106,820.94 20,595.71 流动负债合计21,476,094.90 24,339,425.83 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益2,372,718.13 2,925,016.11 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计2,372,718.13 2,925,016.11 负债合计23,848,813.03 27,264,441.94 所有者权益(或股东权益): 股本103,231,708.00 100,731,708.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积14,102,568.11 6,602,568.11 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积9,124,082.57 9,124,082.57 一般风险准备 未分配利润43,893,212.12 82,116,743.16 所有者权益(或股东权益)合计170,351,570.80 198,575,101.84 负债和所有者权益(或股东权益)总计194,200,383.83 225,839,543.78 (三)合并利润表单位:元项目2022年7-9月2021年7-9月2022年1-9月2021年1-9月一、营业总收入102,267,867.25 66,000,168.53 255,477,928.83 252,690,800.46 其中:营业收入102,267,867.25 66,000,168.53 255,477,928.83 252,690,800.46 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本87,101,807.47 69,795,487.28 212,299,627.78 207,092,612.98 16 其中:营业成本54,951,903.43 48,179,830.81 139,131,827.17 139,573,713.55 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额保单红利支出 分保费用 税金及附加379,390.42 248,756.48 853,311.32 950,785.49 销售费用22,212,801.16 11,974,061.58 48,466,932.70 42,052,485.02 管理费用5,893,643.52 4,199,056.17 15,975,466.32 13,637,145.09 研发费用3,931,936.91 4,795,606.92 8,273,271.53 11,032,406.16 财务费用-267,867.97 398,175.32 -401,181.26 -153,922.33 其中:利息费用 0.00 57,333.32 利息收入-145,529.37 -392,437.57 231,557.11 加:其他收益1,525,592.56 2,820,901.18 3,472,206.28 5,225,512.87 投资收益(损失以“-”号填列) 15,733.93 698,607.61 1,332,636.11 875,710.27 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) 汇兑收益(损失以“-”号填列) 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 信用减值损失(损失以“-”号填列) -97,817.68 -48,562.54 -444,342.68 -12,095.58 资产减值损失(损失以“-”号填列) -1,216,457.51 -984,310.46 -2,918,398.44 -984,310.46 资产处置收益(损失以“-”号填列) 38,443.30 38,443.30 171,021.38 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 15,431,554.38 -1,308,682.96 44,658,845.62 50,874,025.96 加:营业外收入2,750.00 -93,755.53 14,750.03 0.00 减:营业外支出105.00 93,550.07 312,661.13 94,190.07 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 15,434,199.38 -1,495,988.56 44,360,934.52 50,779,835.89 17 减:所得税费用2,309,314.08 -364,103.59 5,918,632.07 6,774,315.56 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 13,124,885.30 -1,131,884.97 38,442,302.45 44,005,520.33 其中:被合并方在合并前实现的净利润(一)按经营持续性分类: 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 13,124,885.30 -1,131,884.97 38,442,302.45 44,005,520.33 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) (二)按所有权归属分类: 1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) 2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) 13,124,885.30 -1,131,884.97 38,442,302.45 44,005,520.33 六、其他综合收益的税后净额(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益(1)重新计量设定受益计划变动额(2)权益法下不能转损益的其他综合收益(3)其他权益工具投资公允价值变动(4)企业自身信用风险公允价值变动(5)其他 2.将重分类进损益的其他综合收益(1)权益法下可转损益的其他综合收益(2)其他债权投资公允价值变动(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额(4)其他债权投资信用减值准备(5)现金流量套期储备 (6)外币财务报表折算差 18 额(7)其他 (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额13,124,885.30 -1,131,884.97 38,442,302.45 44,005,520.33 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额13,124,885.30 -1,131,884.97 38,442,302.45 44,005,520.33 (二)归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.13 -0.01 0.38 0.44 (二)稀释每股收益(元/股) 0.13 -0.01 0.38 0.44 法定代表人:沈建军 主管会计工作负责人:沈建军 会计机构负责人:徐爱英(四)母公司利润表单位:元项目2022年7-9月2021年7-9月2022年1-9月2021年1-9月一、营业收入59,300,218.56 55,191,189.13 148,835,514.47 163,022,757.34 减:营业成本48,986,041.80 48,219,081.37 123,888,656.91 130,304,941.42 税金及附加193,935.06 154,127.81 419,158.71 533,439.73 销售费用6,340,350.23 5,586,996.69 14,051,356.61 17,179,730.74 管理费用4,433,894.16 3,214,946.93 10,719,641.40 8,749,449.22 研发费用 财务费用-54,102.75 -57,056.76 -187,371.38 -160,928.19 其中:利息费用 0.00 57,333.32 利息收入-140,433.37 60,531.84 229,509.87 加:其他收益1,293,903.34 562,279.65 2,061,040.65 2,687,942.25 投资收益(损失以“-”号填列) 85,866.67 189,736.83 1,083,805.55 366,839.49 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) 汇兑收益(损失以“-”号填列) 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 19 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 信用减值损失(损失以“-”号填列) -169,831.67 -47,874.74 -295,631.66 11,083.92 资产减值损失(损失以“-”号填列) 313,052.48 -934,818.46 -709,943.60 -934,818.46 资产处置收益(损失以“-”号填列) 38,443.30 38,443.30 171,021.38 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 961,534.18 -2,157,583.63 2,121,786.46 8,718,193.00 加:营业外收入 -48,640.00 0.00 减:营业外支出105.00 85,629.42 312,521.13 86,269.42 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 961,429.18 -2,291,853.05 1,809,265.33 8,631,923.58 减:所得税费用22,970.86 -602,756.59 -21,106.31 1,358,295.74 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 938,458.32 -1,689,096.46 1,830,371.64 7,273,627.84 (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 938,458.32 -1,689,096.46 1,830,371.64 7,273,627.84 (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) 五、其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 (二)将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值 20 准备5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额938,458.32 -1,689,096.46 1,830,371.64 7,273,627.84 七、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) (二)稀释每股收益(元/股) (五)合并现金流量表单位:元项目2022年1-9月2021年1-9月一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金231,434,397.30233,632,692.75 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还881,364.772,308,908.92 收到其他与经营活动有关的现金2,740,297.302,934,675.25 经营活动现金流入小计235,056,059.37238,876,276.92 购买商品、接受劳务支付的现金128,031,461.85132,837,931.70 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金54,138,660.0649,949,242.02 支付的各项税费4,345,562.5410,383,855.21 支付其他与经营活动有关的现金24,102,130.2723,785,315.18 21 经营活动现金流出小计210,617,814.72216,956,344.11 经营活动产生的现金流量净额24,438,244.6521,919,932.81 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金72,085,983.3353,000,000.00 取得投资收益收到的现金1,332,636.11875,710.27 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额39,220.00301,400.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计73,457,839.4454,177,110.27 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金32,362,437.2917,170,223.64 投资支付的现金20,145,166.6743,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计52,507,603.9660,170,223.64 投资活动产生的现金流量净额20,950,235.48 -5,993,113.37 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金10,000,000.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计10,000,000.000.00 偿还债务支付的现金0.0030,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金40,053,902.68143,749.99 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金500,000.00 筹资活动现金流出小计40,553,902.6830,143,749.99 筹资活动产生的现金流量净额-30,553,902.68 -30,143,749.99 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额14,834,577.45 -14,216,930.55 加:期初现金及现金等价物余额46,302,327.2654,407,819.35 六、期末现金及现金等价物余额61,136,904.7140,190,888.80 法定代表人:沈建军 主管会计工作负责人:沈建军 会计机构负责人:徐爱英(六)母公司现金流量表单位:元项目2022年1-9月2021年1-9月一、经营活动产生的现金流量: 22 销售商品、提供劳务收到的现金150,878,421.50159,745,058.09 收到的税费返还797,822.682,308,908.92 收到其他与经营活动有关的现金2,609,971.67367,488.19 经营活动现金流入小计154,286,215.85162,421,455.20 购买商品、接受劳务支付的现金119,161,860.27123,554,877.17 支付给职工以及为职工支付的现金22,818,533.4321,787,904.14 支付的各项税费2,090,950.556,585,816.14 支付其他与经营活动有关的现金6,825,243.418,471,355.49 经营活动现金流出小计150,896,587.66160,399,952.94 经营活动产生的现金流量净额3,389,628.192,021,502.26 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金50,000,000.0010,000,000.00 取得投资收益收到的现金1,083,805.55366,839.49 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额39,220.00301,400.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.00 收到其他与投资活动有关的现金0.0037,000,000.00 投资活动现金流入小计51,123,025.5547,668,239.49 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金24,316,001.111,675,028.36 投资支付的现金10,000,000.0020,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.00 支付其他与投资活动有关的现金0.006,000,000.00 投资活动现金流出小计34,316,001.1127,675,028.36 投资活动产生的现金流量净额16,807,024.4419,993,211.13 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金10,000,000.00 取得借款收到的现金0.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金0.00 筹资活动现金流入小计10,000,000.00 偿还债务支付的现金0.0030,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金40,053,902.68143,749.99 支付其他与筹资活动有关的现金500,000.00 筹资活动现金流出小计40,553,902.6830,143,749.99 筹资活动产生的现金流量净额-30,553,902.68 -30,143,749.99 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-10,357,250.05 -8,129,036.60 加:期初现金及现金等价物余额31,996,569.8341,739,647.97 六、期末现金及现金等价物余额21,639,319.7833,610,611.37 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、基本信息 二、行业信息 三、主要财务数据 四、报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况 五、存续至本期的优先股股票相关情况 六、存续至本期的债券融资情况 七、自愿披露 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 二、利润分配与公积金转增股本的情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表

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