吉林化纤：2022年一季度报告

吉林化纤股份有限公司2022年第一季度报告全文1 证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2022-34 吉林化纤股份有限公司2022年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计□是√否 一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元） 936,708,952.28892,798,090.794.92% 归属于上市公司股东的净利润（元） -48,998,432.9631,681,174.94 -254.66% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -62,947,385.9231,138,051.54 -302.16% 经营活动产生的现金流量净额（元） 4,776,990.241,804,775.78164.69% 基本每股收益（元/股） -0.02260.0146 -254.79% 稀释每股收益（元/股） -0.02260.0146 -254.79% 加权平均净资产收益率-1.67% 1.00% -2.67% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元） 8,931,478,277.098,772,528,997.541.81% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,913,767,367.902,962,765,800.86 -1.65% 吉林化纤股份有限公司2022年第一季度报告全文2 (二)非经常性损益项目和金额√适用□不适用 单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 753,578.82 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益17,835,825.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出9,200.00 减：所得税影响额4,649,650.99 合计13,948,952.96 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用√不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因√适用□不适用 1．本期利润较上年降幅较大，一是原材料、化工辅料及能源价格同比上升，二是因吉林新冠疫情管控采取了减产措施，同时部分人员驻厂及防疫等支出增加。

以上因素均影响成本、费用上升，最终导致利润同比下降； 2．本期经营活动产生的现金流量净额较上年增幅较大，主要是因子公司吉林凯美克开始生产销售碳纤维，经营现金流较上年增加所致。

涉及变动幅度较大的科目如下： 单位：人民币万元一、资产负债项目2022年3月31日2022年1月1日增减额增减比例变动说明应收账款 64,906.76 44,288.20 20,618.56 46.56%应收货款增加应收款项融资 822.00 3,621.76 -2,799.76 -77.30%银行承兑付款影响其他流动资产 935.04 2,202.39 -1,267.35 -57.54%期末留抵的增值税进项税额减少其他非流动资产 16,689.62 12,172.61 4,517.01 37.11%预付工程项目款增加应交税费 2,089.84 1,086.30 1,003.54 92.38%报告期因疫情税款缓缴影响一年内到期的非流动负债 19,364.27 45,954.27 -26,590.00 -57.86%长期借款一年内到期减少吉林化纤股份有限公司2022年第一季度报告全文3 其他流动负债 9,500.00 15,142.82 -5,642.82 -37.26%期末国内信用证减少长期借款 90,615.30 50,150.30 40,465.00 80.69%新增长期贷款长期应付款 15,560.48 6,925.01 8,635.47 124.70%报告期新增售后回租融资款租赁负债 468.14 1,429.57 -961.43 -67.25%报告期按计划偿还租赁款二、利润表项目 本期发生上期发生增减额增减比例变动说明管理费用 5,286.31 2,480.96 2,805.35 113.08%疫情减产损失及防疫支出等信用减值损失 -1,113.83 -721.10 -392.73 54.46%应收账款计提坏账增加资产减值损失 -438.85 -629.35 190.50 -30.27%预付账款计提坏账增加营业外收入 0.92 0.63 0.29 46.03%收外方罚款增加三、现金流量表项目 本期发生上期发生增减额增减比例变动说明收到的税费返还 2,064.64 451.25 1,613.39 357.54%收到出口退税增加收到的其他与经营活动有关的现金627.68 409.70 217.98 53.20%收到利息收入增加支付给职工以及为职工支付的现金12,904.44 8,771.01 4,133.43 47.13%职工人数增加、上缴五险一金增加支付的各项税费 286.67 3,817.17 -3,530.50 -92.49%报告期因疫情税款缓缴收到的其他与投资活动有关的现金106.10 78.50 27.60 35.16%收工程保证金增加购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,138.35 1,865.85 -727.50 -38.99%付工程款减少支付的其他与投资活动有关的现金31.24 65.72 -34.48 -52.47%退工程保证金减少取得借款所收到的现金 74,015.00 31,600.00 42,415.00 134.22%报告期新增贷款收到的其他与筹资活动有关的现金30,946.80 19,455.42 11,491.38 59.07%报告期新增售后回租融资款偿还债务所支付的现金48,857.27 13,100.00 35,757.27 272.96%银行贷款到期还款二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数60,590 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量吉林化纤集团有限责任公司国有法人14.67% 318,067,074 质押158,000,000 上海方大投资管理有限责任公司境内非国有法人11.77% 255,159,448 吉林市国有资国有法人7.92% 171,834,911 冻结171,834,911 吉林化纤股份有限公司2022年第一季度报告全文4 本发展控股集团有限公司吉林化纤福润德纺织有限公司国有法人2.93% 63,556,800 质押31,770,000 吉林省财金资本投资有限责任公司国有法人2.49% 54,093,900 中国建设银行股份有限公司－前海开源公用事业行业股票型证券投资基金其他2.10% 45,490,600 中国工商银行股份有限公司－前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金其他1.20% 26,090,900 中国建设银行股份有限公司－大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金其他0.86% 18,663,700 招商银行股份有限公司－光大保德信新增长混合型证券投资基金其他0.46% 10,000,000 中国农业银行股份有限公司－大成成长回报六个月持有期混合型证券投资基金其他0.44% 9,544,894 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量吉林化纤集团有限责任公司318,067,074人民币普通股318,067,074 上海方大投资管理有限责任公司255,159,448人民币普通股255,159,448 吉林市国有资本发展控股集团有限公司171,834,911人民币普通股171,834,911 吉林化纤福润德纺织有限公司63,556,800人民币普通股63,556,800 吉林省财金资本投资有限责任公司54,093,900人民币普通股54,093,900 中国建设银行股份有限公司－前海开源公用事业行业股票型证券投资基金45,490,600人民币普通股45,490,600 吉林化纤股份有限公司2022年第一季度报告全文5 中国工商银行股份有限公司－前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金26,090,900人民币普通股26,090,900 中国建设银行股份有限公司－大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金18,663,700人民币普通股18,663,700 招商银行股份有限公司－光大保德信新增长混合型证券投资基金10,000,000人民币普通股10,000,000 中国农业银行股份有限公司－大成成长回报六个月持有期混合型证券投资基金9,544,894人民币普通股9,544,894 上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，国有股东--吉林市国有资本发展控股集团有限公司、吉林化纤集团有限责任公司与吉林化纤福润德纺织有限公司是母子公司，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 上海方大投资管理有限责任公司通过信用担保账户持有33,216,300股。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用 三、其他重要事项√适用□不适用 1.吉林市3月初爆发新冠疫情，根据疫情防控工作领导小组发布的《关于进一步加强疫情防控的通告（2022第13号）》，公司及各子公司采取了减产措施，并于2022年3月11日披露了《关于公司受疫情影响临时减产的公告》。

2.2022年3月28日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了公司非公开发行股票的申请。

公司将在正式批文规定的期限内办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注。

四、季度财务报表(一)财务报表1、合并资产负债表编制单位：吉林化纤股份有限公司2022年03月31日单位：元项目期末余额年初余额流动资产： 货币资金837,093,386.06741,014,211.13 结算备付金 吉林化纤股份有限公司2022年第一季度报告全文6 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款649,067,588.00442,882,043.50 应收款项融资8,220,000.0036,217,578.16 预付款项213,999,682.84165,857,147.51 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款27,726,110.5930,610,544.78 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货614,259,383.27794,795,888.87 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产9,350,399.7422,023,883.58 流动资产合计2,359,716,550.502,233,401,297.53 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资200,219,572.98182,383,747.85 其他权益工具投资307,210,653.65307,210,653.65 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产5,233,282,306.395,252,533,439.39 在建工程243,857,427.48254,428,304.81 生产性生物资产 油气资产 使用权资产121,827,888.10124,386,543.08 无形资产218,336,401.41221,255,028.96 开发支出 商誉 长期待摊费用4,961,533.473,915,933.58 递延所得税资产75,169,702.0271,287,989.39 其他非流动资产166,896,241.09121,726,059.30 非流动资产合计6,571,761,726.596,539,127,700.01 资产总计8,931,478,277.098,772,528,997.54 流动负债： 吉林化纤股份有限公司2022年第一季度报告全文7 短期借款2,126,773,982.721,987,202,699.23 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据1,033,200,000.001,075,200,000.00 应付账款1,194,180,234.831,263,464,111.94 预收款项 合同负债91,607,174.8072,524,933.19 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬70,043,434.6790,558,556.00 应交税费20,898,410.7810,862,955.12 其他应付款102,162,422.3289,384,276.25 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债193,642,742.82459,542,742.82 其他流动负债95,000,000.00151,428,241.30 流动负债合计4,927,508,402.945,200,168,515.85 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款906,153,000.00501,503,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债4,681,416.4814,295,709.14 长期应付款155,604,843.8469,250,069.46 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益28,759,766.7229,513,345.54 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计1,095,199,027.04614,562,124.14 负债合计6,022,707,429.985,814,730,639.99 所有者权益： 股本2,168,311,443.002,168,311,443.00 其他权益工具 其中：优先股 吉林化纤股份有限公司2022年第一季度报告全文8 永续债 资本公积1,456,276,669.091,456,276,669.09 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积190,502,144.50190,502,144.50 一般风险准备 未分配利润-901,322,888.69 -852,324,455.73 归属于母公司所有者权益合计2,913,767,367.902,962,765,800.86 少数股东权益-4,996,520.79 -4,967,443.31 所有者权益合计2,908,770,847.112,957,798,357.55 负债和所有者权益总计8,931,478,277.098,772,528,997.54 法定代表人：宋德武 主管会计工作负责人：金东杰 会计机构负责人：杜晓敏2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入936,708,952.28892,798,090.79 其中：营业收入936,708,952.28892,798,090.79 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本992,178,981.01851,293,397.09 其中：营业成本848,248,025.78733,057,540.48 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额保单红利支出 分保费用 税金及附加8,969,068.1510,467,886.29 销售费用14,983,419.1016,492,539.56 管理费用52,863,075.5224,809,599.55 研发费用1,229,340.351,337,933.84 财务费用65,886,052.1165,127,897.37 其中：利息费用48,629,304.6547,053,868.18 利息收入872,619.98231,401.28 加：其他收益753,578.82717,864.54 投资收益（损失以“－”号填列） 17,835,825.13 吉林化纤股份有限公司2022年第一季度报告全文9 其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -11,138,349.40 -7,211,011.15 资产减值损失（损失以“-”号填列） -4,388,501.12 -6,293,548.04 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -52,407,475.3028,717,999.05 加：营业外收入9,200.006,300.00 减：营业外支出510,947.77550,934.42 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -52,909,223.0728,173,364.63 减：所得税费用-3,881,712.63 -3,376,139.78 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -49,027,510.4431,549,504.41 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -49,027,510.4431,549,504.41 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润-48,998,432.9631,681,174.94 2.少数股东损益-29,077.48 -131,670.53 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其 吉林化纤股份有限公司2022年第一季度报告全文10 他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-49,027,510.4431,549,504.41 归属于母公司所有者的综合收益总额-48,998,432.9631,681,174.94 归属于少数股东的综合收益总额-29,077.48 -131,670.53 八、每股收益： （一）基本每股收益-0.02260.0146 （二）稀释每股收益-0.02260.0146 法定代表人：宋德武 主管会计工作负责人：金东杰 会计机构负责人：杜晓敏3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金406,112,965.85409,976,748.93 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还20,646,411.654,512,455.01 收到其他与经营活动有关的现金6,276,827.104,097,045.91 吉林化纤股份有限公司2022年第一季度报告全文11 经营活动现金流入小计433,036,204.60418,586,249.85 购买商品、接受劳务支付的现金260,760,346.35258,128,388.22 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金129,044,350.7387,710,107.25 支付的各项税费2,866,687.9638,171,672.02 支付其他与经营活动有关的现金35,587,829.3232,771,306.58 经营活动现金流出小计428,259,214.36416,781,474.07 经营活动产生的现金流量净额4,776,990.241,804,775.78 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金1,061,000.00785,000.00 投资活动现金流入小计1,061,000.00785,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,383,549.4118,658,511.52 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金312,400.00657,200.00 投资活动现金流出小计11,695,949.4119,315,711.52 投资活动产生的现金流量净额-10,634,949.41 -18,530,711.52 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金740,150,000.00316,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金309,468,000.00194,554,166.60 筹资活动现金流入小计1,049,618,000.00510,554,166.60 吉林化纤股份有限公司2022年第一季度报告全文12 偿还债务支付的现金488,572,735.62131,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金33,638,669.7742,860,716.56 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金425,235,886.88398,016,579.14 筹资活动现金流出小计947,447,292.27571,877,295.70 筹资活动产生的现金流量净额102,170,707.73 -61,323,129.10 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-233,573.63 -319,695.64 五、现金及现金等价物净增加额96,079,174.93 -78,368,760.48 加：期初现金及现金等价物余额69,079,174.91178,649,485.82 六、期末现金及现金等价物余额165,158,349.84100,280,725.34 法定代表人：宋德武 主管会计工作负责人：金东杰 会计机构负责人：杜晓敏(二)审计报告第一季度报告是否经过审计□是√否 公司第一季度报告未经审计。

吉林化纤股份有限公司董事会2022年05月26日 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 三、其他重要事项 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 (二)审计报告