德瑞锂电:2022年第三季度报告

1 德瑞锂电证券代码: 833523 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2022年第三季度报告2 目录第一节重要提示........................................................................................................................4 第二节公司基本情况................................................................................................................5 第三节重大事件......................................................................................................................10 第四节财务会计报告..............................................................................................................12 3 释义释义项目 释义公司指惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司安信证券指安信证券股份有限公司元/万元指中国的法定货币，人民币元/万元本期指2022年7月1日-2022年9月30日4 第一节重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人潘文硕、主管会计工作负责人潘文硕及会计机构负责人（会计主管人员）王卫华保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 【备查文件目录】 文件存放地点公司董事会秘书办公室。

备查文件1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

2．报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

5 第二节公司基本情况一、基本信息证券简称德瑞锂电证券代码833523 行业制造业（C）-电气机械和器材制造业（C38）-电池制造（C384）-其他电池制造（C3849） 法定代表人潘文硕董事会秘书王卫华注册资本（元） 77,924,130 注册地址广东省惠州市仲恺高新区和畅西三路67号办公地址惠州市仲恺高新区陈江街道兴业大道4号保荐机构安信证券二、主要财务数据单位：元项目报告期末（2022年9月30日） 上年期末（2021年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计491,941,006.31474,917,357.883.58% 归属于上市公司股东的净资产384,912,387.48397,008,193.28 -3.05% 资产负债率%（母公司） 21.76% 16.40% - 资产负债率%（合并） 21.76% 16.40% - 项目年初至报告期末（2022年1-9月） 上年同期（2021年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入200,038,456.49156,680,651.8427.67% 归属于上市公司股东的净利润32,921,775.0934,805,069.33 -5.41% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润42,497,914.0432,146,625.1032.20% 经营活动产生的现金流量净额-7,110,738.4228,322,890.38 -125.11% 基本每股收益（元/股） 0.430.52 -17.31% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 8.34% 12.43% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 10.76% 11.48% - 项目本报告期（2022年7-9月） 上年同期（2021年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入84,517,726.4264,214,566.0631.62% 归属于上市公司股东的净利润9,010,164.6314,075,201.96 -35.99% 归属于上市公司股东的扣除非经常性18,348,894.6113,661,563.7634.31% 6 损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额-1,347,896.159,158,345.01 -114.72% 基本每股收益（元/股） 0.120.18 -33.33% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.37% 3.79% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 4.82% 3.68% - 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明1.本期期末货币资金较上年期末减少34.25%，主要是由于本年度实施股份回购、现金分红以及购买设备等事项支付的货币资金金额较大所致。

2.本期期末交易性金融资产较上年期末减少100.00%，主要是由于美元汇率波动引起远期结售汇业务公允价值变动以及公司于本年度赎回银行理财产品所致。

3.本期期末应收账款较本期期初增加57.92%，主要是由于公司销售规模扩大，报告期末未到期货款增加所致。

4.本期期末预付款项较上年期末增加395.00%，主要是由于主要原材料供应紧张且价格大幅上涨，预付原材料款增加所致。

5.本期期末存货较上年期末增加126.00%，主要是由于产销规模扩大需要相应增加库存和备货，根据生产线搬迁计划提前生产好自制半成品备包装以及主要原材料供应紧张及价格大幅上涨提前备料所致。

6.本期期末其他流动资产较上年期末增加42.80%，主要是期末增值税留抵税额增加所致。

7.本期期末固定资产较上年期末增加42.23%，主要是公司锂电池产业园项目设备投入增加。

8.本期期末在建工程较本期期初减少95.78%，主要是由于公司锂电池产业园项目产线安装完成并验收转入至固定资产。

9.本期期末使用权资产较上年期末减少56.59%，主要是由于本年度对使用权资产计提了折旧以及提前退租了部分厂房面积所致。

10.本期期末其他非流动资产较上年期末减少59.02%，主要是预付设备款的减少，减少的主要原因为预付款项对应的设备在本年度内完成调试并达到预定可使用状态，结转至固定资产所致。

11.本期期末交易性金融负债较上年期末增加1,014.38万元，主要是由于美元汇率波动引起远期结售汇业务公允价值变动。

12.本期期末应付票据较上年期末增加106.35%，主要是公司开立银行承兑汇票用于支付原材料货款增加所致。

上年末未到期的银行承兑汇票已于本年度全部兑付。

13.本期期末租赁负债较上年期末减少100.00%，主要是本年度支付了租赁款以及提前退租了部分面积所致。

公司厂房租期合同将于2023年6月30日到期，本期期末租赁负债现值为一年内到期的租赁负债，全部重分类至“一年内到期的非流动负债”列示。

（二）利润表数据重大变化说明7 1.2022年1-9月营业收入较上年同期增长27.67%，2022年7-9月营业收入较上年同期增长31.62%，主要是由于市场开发带来的销售数量增加以及因原材料涨价的销售提价。

本年度美元汇率波动致国外销售的人民币结算价格提高也对营业收入的变化产生了正向影响，对第三季度影响较大。

2.2022年1-9月营业成本较上年同期增长42.74%，2022年7-9月营业成本较上年同期增长48.63%，增幅均高于营业收入。

营业成本的增长主要是由于销售数量的增加导致营业成本同步上升，主要原材料价格上涨，以及锂电池产业园投入使用导致固定资产折旧、水电费等增加所致。

3.2022年1-9月毛利率较上年同期减少7.57个百分点，2022年7-9月毛利率较上年同期减少8.35个百分点，毛利率水平下降主要是受原材料价格上涨、固定资产折旧和水电费增加等因素的影响，销售提价及汇率波动对毛利率产生了正向影响。

4.2022年1-9月销售费用较上年同期增长29.87%，2022年7-9月销售费用较上年同期增长41.75%，主要是由于员工人数增加和工资水平提升引起的员工资薪金增加以及参展费用的增加。

5.2022年1-9月财务费用较上年同期减少2,981.19%，2022年7-9月财务费用较上年同期减少382.25%，主要是美元汇率波动带来汇兑收益增加以及利息收入的增加。

6.2022年1-9月信用减值损失较上年同期变动85.92%，2022年7-9月信用减值损失较上年同期变动50.27%，主要是由于销售规模的扩大使得应收账款的变动金额增大，导致计提的应收账款减值准备增加所致。

7.2022年1-9月公允价值变动收益较上年同期减少650.70%，2022年7-9月公允价值变动收益较上年同期减少4,579.53%，主要是由于美元汇率波动致远期结售汇业务公允价值变动收益较上年同期减少所致。

8.2022年1-9月营业外支出较上年同期增长5,356.66%，主要是由于本期报废部分无法继续使用的设备增加非流动资产报废损失所致。

9.2022年7-9月净利润较上年同期减少35.99%，主要是由于毛利率水平下降，以及因美元汇率波动带来的远期结售汇业务公允价值变动收益减少。

（三）现金流量表数据重大变化说明1.2022年1-9月经营活动产生的现金流量净额较上期减少125.11%，主要是由于支付的银行承兑汇票到期兑付款增加以及预付原材料货款增加所致。

2.2022年1-9月筹资活动产生的现金流量净额较上期减少132.13%，主要是由于上年同期公开发行增加募集资金，本年度实施股份回购增加现金支出所致。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额非流动资产处置损益-382,547.47 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 927,562.75 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益-11,850,216.99 8 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目48,567.65 非经常性损益合计-11,264,634.06 所得税影响数-1,688,495.11 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额-9,576,138.95 补充财务指标：□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 三、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数47,101,34160.45% - 47,101,34160.45% 其中：控股股东、实际控制人- 0.00% - - 0.00% 董事、监事、高管2,893,5323.71% - 2,893,5323.71% 核心员工3,308,7774.25% -17,8483,290,9294.22% 有限售条件股份有限售股份总数30,822,78939.55% - 30,822,78939.55% 其中：控股股东、实际控制人22,142,18028.42% - 22,142,18028.42% 董事、监事、高管8,680,60911.14% - 8,680,60911.14% 核心员工- 0.00% - - 0.00% 总股本77,924,130 - 077,924,130 - 普通股股东人数10,226 单位：股持股5%以上的股东或前十名股东情况序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量1艾建杰境外自然人11,758,260 - 11,758,26015.0894% 11,758,260 - - - 2潘文硕境内自然人10,383,920 - 10,383,92013.3257% 10,383,920 - - - 3刘秋明境内自然人7,302,623 -160,8327,141,7919.1651% - 7,141,791 - 371,561 9 4何献文境内自然人2,811,189 - 2,811,1893.6076% 2,108,392702,797 - - 5张健境内自然人2,707,310 - 2,707,3103.4743% 2,030,483676,827 - - 6周文建境内自然人2,101,911 - 2,101,9112.6974% 1,576,434525,477 - - 7谢晖境内自然人1,626,000 - 1,626,0002.0866% - 1,626,000 - - 8王卫华境内自然人1,317,911 - 1,317,9111.6913% 988,434329,477 - - 9王瑞钧境内自然人1,317,911 - 1,317,9111.6913% 988,434329,477 - - 10王之平境内自然人1,317,909 - 1,317,9091.6913% 988,432329,477 - - 合计- 42,644,944 -160,83242,484,11254.5200% 30,822,78911,661,3230371,561 1.持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：艾建杰、潘文硕为一致行动人，其余股东之间不存在关联关系。

2.截至报告期末，公司通过“惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司回购专用证券账户”持有公司股份1,980,000股，占公司总股本2.5409%。

四、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 10 第三节重大事件一、重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项否不适用不适用- 对外担保事项否不适用不适用- 对外提供借款事项否不适用不适用- 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用- 日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用- 其他重大关联交易事项否不适用不适用- 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用- 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施否不适用不适用- 股份回购事项是已事前及时履行是2022-044 2022-081 已披露的承诺事项是已事前及时履行是公开发行说明书资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是不适用不适用- 被调查处罚的事项否不适用不适用- 失信情况否不适用不适用- 其他重大事项否不适用不适用- 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 1.股份回购事项公司于2022年4月20日召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于〈公司回购股份方案〉的议案》，同意公司以自有资金回购公司股份用于实施股权激励。

本次拟回购资金总额不少于1,500.00万元，不超过3,000.00万元，回购价格不超过25.00元/股，回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过12个月。

公司于2022年8月22日召开第三届董事会第十次会议审议通过《关于变更回购股份用途的议案》，同意将回购股份用途由用于实施股权激励变更为实施员工持股计划。

因公司实施权益分派，自权益分派除权除息日2022年6月2日起，回购价格上限由25.00元/股调整为24.80元/股。

公司于2022年5月11日首次实施股份回购。

截至2022年9月30日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份1,980,000股，占公司总股本2.54%，最高成交价为16.32元/股，最低成交价为13.75元/股，已支付的总金额为29,643,286.92元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的98.81%。

11 截至报告期末，公司回购股份方案尚未实施完毕，回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户。

公司本次回购股份后续将用于实施员工持股计划。

2.报告期内，所有承诺人均自觉履行相关承诺，未发生违背承诺事项的情形。

3.被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况单位：元资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例发生原因银行存款货币资金质押11,439,839.472.33%银行承兑汇票和远期结售汇保证金总计- - 11,439,839.472.33% - 上述资产权利受限系公司正常业务开展产生，未对公司生产经营产生不利影响。

二、利润分配与公积金转增股本的情况(一)报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况□适用√不适用 报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：□适用√不适用 (二)董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案□适用√不适用 12 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)资产负债表单位：元项目2022年9月30日2021年12月31日流动资产： 货币资金143,247,156.92217,876,806.35 结算备付金- - 拆出资金- - 交易性金融资产- 10,984,846.13 衍生金融资产- - 应收票据50,000.00 - 应收账款77,535,846.1949,099,513.08 应收款项融资130,000.001,258,409.60 预付款项10,180,796.002,056,743.98 应收保费- - 应收分保账款- - 应收分保合同准备金- - 其他应收款108,960.80149,045.80 其中：应收利息- - 应收股利- - 买入返售金融资产- - 存货82,702,738.5936,594,060.02 合同资产- - 持有待售资产- - 一年内到期的非流动资产- - 其他流动资产1,717,808.501,202,929.95 流动资产合计315,673,307.00319,222,354.91 非流动资产： 发放贷款及垫款- - 债权投资- - 其他债权投资- - 长期应收款- - 长期股权投资- - 其他权益工具投资- - 其他非流动金融资产- - 投资性房地产- - 13 固定资产154,458,270.67108,600,828.29 在建工程396,240.279,383,170.12 生产性生物资产- - 油气资产- - 使用权资产1,404,271.963,235,128.52 无形资产5,356,397.835,438,642.73 开发支出- - 商誉- - 长期待摊费用809,494.18824,700.81 递延所得税资产2,657,288.03919,149.35 其他非流动资产11,185,736.3727,293,383.15 非流动资产合计176,267,699.31155,695,002.97 资产总计491,941,006.31474,917,357.88 流动负债： 短期借款- - 向中央银行借款- - 拆入资金- - 交易性金融负债10,143,800.00 - 衍生金融负债- - 应付票据28,579,919.4013,850,000.00 应付账款48,414,224.5543,489,866.45 预收款项- - 合同负债689,573.32509,004.42 卖出回购金融资产款- - 吸收存款及同业存放- - 代理买卖证券款- - 代理承销证券款- - 应付职工薪酬10,336,947.0614,299,448.03 应交税费7,098,745.661,684,436.80 其他应付款183,519.47168,589.21 其中：应付利息- - 应付股利- - 应付手续费及佣金- - 应付分保账款- - 持有待售负债- - 一年内到期的非流动负债1,412,300.002,180,644.63 其他流动负债13,268.4310,015.36 流动负债合计106,872,297.8976,192,004.90 非流动负债： 保险合同准备金- - 长期借款- - 应付债券- - 其中：优先股- - 14 永续债- - 租赁负债- 1,128,446.06 长期应付款- - 长期应付职工薪酬- - 预计负债- - 递延收益156,320.94183,078.84 递延所得税负债- 405,634.80 其他非流动负债- - 非流动负债合计156,320.941,717,159.70 负债合计107,028,618.8377,909,164.60 所有者权益（或股东权益）： 股本77,924,130.0077,924,130.00 其他权益工具- - 其中：优先股- - 永续债- - 资本公积160,394,571.69160,394,571.69 减：库存股29,663,114.89 - 其他综合收益- - 专项储备- - 盈余公积20,941,364.3720,941,364.37 一般风险准备- - 未分配利润155,315,436.31137,748,127.22 归属于母公司所有者权益合计384,912,387.48397,008,193.28 少数股东权益- - 所有者权益（或股东权益）合计384,912,387.48397,008,193.28 负债和所有者权益（或股东权益）总计491,941,006.31474,917,357.88 法定代表人：潘文硕 主管会计工作负责人：潘文硕 会计机构负责人：王卫华(二)利润表单位：元项目2022年7-9月2021年7-9月2022年1-9月2021年1-9月一、营业总收入84,517,726.4264,214,566.06200,038,456.49156,680,651.84 其中：营业收入84,517,726.4264,214,566.06200,038,456.49156,680,651.84 利息收入- - - - 已赚保费- - - - 手续费及佣金收入- - - - 二、营业总成本62,338,990.3148,076,168.68149,696,313.65119,295,741.49 其中：营业成本61,640,348.2241,471,905.06143,397,447.82100,461,337.70 利息支出- - - - 手续费及佣金支出- - - - 退保金- - - - 赔付支出净额- - - - 15 提取保险责任准备金净额- - - - 保单红利支出- - - - 分保费用- - - - 税金及附加443,360.21274,614.111,140,646.66841,766.44 销售费用1,489,355.621,050,716.853,970,367.413,057,120.35 管理费用2,819,608.883,812,856.408,114,977.137,945,056.46 研发费用2,117,100.582,745,652.867,152,862.707,447,425.95 财务费用-6,170,783.20 -1,279,576.60 -14,079,988.07 -456,965.41 其中：利息费用19,773.1048,165.8385,599.29162,357.64 利息收入735,659.46872,995.192,339,255.061,111,296.92 加：其他收益302,637.79234,500.30976,130.40524,273.29 投资收益（损失以“-”号填列） -359,177.158,460.00 -234,477.15601,740.52 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） - - - - 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） - - - - 汇兑收益（损失以“-”号填列） - - - - 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） - - - - 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -10,915,400.00243,672.87 -11,615,739.842,109,285.40 信用减值损失（损失以“-”号填列） -996,066.84 -662,879.69 -1,544,121.49 -830,541.77 资产减值损失（损失以“-”号填列） -6,785.78 - 30,965.35 - 资产处置收益（损失以“-”号填列） 74,530.26 - 74,530.26 - 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 10,278,474.3915,962,150.8638,029,430.3739,789,667.79 加：营业外收入- - - - 减：营业外支出14,801.79 - 390,547.477,157.26 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 10,263,672.6015,962,150.8637,638,882.9039,782,510.53 减：所得税费用1,253,507.971,886,948.904,717,107.814,977,441.20 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 9,010,164.6314,075,201.9632,921,775.0934,805,069.33 其中：被合并方在合并前实现的净利润- - - - 16 （一）按经营持续性分类：- - - - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 9,010,164.6314,075,201.9632,921,775.0934,805,069.33 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） - - - - （二）按所有权归属分类：- - - - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） - - - - 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 9,010,164.6314,075,201.9632,921,775.0934,805,069.33 六、其他综合收益的税后净额- - - - （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额- - - - 1.不能重分类进损益的其他综合收益- - - - （1）重新计量设定受益计划变动额- - - - （2）权益法下不能转损益的其他综合收益- - - - （3）其他权益工具投资公允价值变动- - - - （4）企业自身信用风险公允价值变动- - - - （5）其他- - - - 2.将重分类进损益的其他综合收益- - - - （1）权益法下可转损益的其他综合收益- - - - （2）其他债权投资公允价值变动- - - - （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额- - - - （4）其他债权投资信用减值准备- - - - （5）现金流量套期储备- - - - （6）外币财务报表折算差额- - - - （7）其他- - - - （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额- - - - 七、综合收益总额9,010,164.6314,075,201.9632,921,775.0934,805,069.33 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额9,010,164.6314,075,201.9632,921,775.0934,805,069.33 （二）归属于少数股东的综合- - - - 17 收益总额八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.120.180.430.52 （二）稀释每股收益（元/股） 0.120.180.430.52 法定代表人：潘文硕 主管会计工作负责人：潘文硕 会计机构负责人：王卫华(三)现金流量表单位：元项目2022年1-9月2021年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金165,319,913.64133,885,459.37 客户存款和同业存放款项净增加额- - 向中央银行借款净增加额- - 向其他金融机构拆入资金净增加额- - 收到原保险合同保费取得的现金- - 收到再保险业务现金净额- - 保户储金及投资款净增加额- - 收取利息、手续费及佣金的现金- - 拆入资金净增加额- - 回购业务资金净增加额- - 代理买卖证券收到的现金净额- - 收到的税费返还10,143,260.236,283,754.95 收到其他与经营活动有关的现金11,303,755.391,754,079.50 经营活动现金流入小计186,766,929.26141,923,293.82 购买商品、接受劳务支付的现金124,447,852.0063,400,253.53 客户贷款及垫款净增加额- - 存放中央银行和同业款项净增加额- - 支付原保险合同赔付款项的现金- - 为交易目的而持有的金融资产净增加额- - 拆出资金净增加额- - 支付利息、手续费及佣金的现金- - 支付保单红利的现金- - 支付给职工以及为职工支付的现金52,087,689.6942,620,284.97 支付的各项税费2,589,581.113,539,085.94 支付其他与经营活动有关的现金14,752,544.884,040,779.00 经营活动现金流出小计193,877,667.68113,600,403.44 经营活动产生的现金流量净额-7,110,738.4228,322,890.38 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金8,496,506.2921,719,385.88 取得投资收益收到的现金27,822.85280,614.12 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额49,000.00 - 18 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额- - 收到其他与投资活动有关的现金702,072.29 - 投资活动现金流入小计9,275,401.4322,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金40,318,395.9353,576,396.89 投资支付的现金- - 质押贷款净增加额- - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额- - 支付其他与投资活动有关的现金772,251.305,707,304.28 投资活动现金流出小计41,090,647.2359,283,701.17 投资活动产生的现金流量净额-31,815,245.80 -37,283,701.17 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金- 174,058,066.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金- - 取得借款收到的现金- - 发行债券收到的现金- - 收到其他与筹资活动有关的现金- - 筹资活动现金流入小计- 174,058,066.00 偿还债务支付的现金- - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金15,354,466.005,992,433.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润- - 支付其他与筹资活动有关的现金31,367,758.3922,656,403.98 筹资活动现金流出小计46,722,224.3928,648,836.98 筹资活动产生的现金流量净额-46,722,224.39145,409,229.02 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9,039,627.211,495,665.79 五、现金及现金等价物净增加额-76,608,581.40137,944,084.02 加：期初现金及现金等价物余额208,415,898.8562,864,942.42 六、期末现金及现金等价物余额131,807,317.45200,809,026.44 法定代表人：潘文硕 主管会计工作负责人：潘文硕 会计机构负责人：王卫华 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、基本信息 二、主要财务数据 三、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 四、存续至本期的优先股股票相关情况 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 二、利润分配与公积金转增股本的情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)资产负债表 (二)利润表 (三)现金流量表