瀚川智能：2022年第一季度报告（修订版）

2022年第一季度报告1/19 证券代码：688022 证券简称：瀚川智能苏州瀚川智能科技股份有限公司2022年第一季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入99,101,652.7516.95 归属于上市公司股东的净利润1,587,748.47153.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-14,228,274.08 -29.29 经营活动产生的现金流量净额-13,828,874.9489.60 基本每股收益（元/股） 0.010 稀释每股收益（元/股） 0.010 2022年第一季度报告2/19 加权平均净资产收益率（%） 0.17 增加0.10个百分点研发投入合计11,808,504.5721.67 研发投入占营业收入的比例（%） 11.92 增加0.46个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产2,327,032,205.992,121,682,476.029.68 归属于上市公司股东的所有者权益938,116,823.56933,786,294.190.46 (二)非经常性损益项目和金额单位：元币种：人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益-159,494.86 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外338,992.39 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益2022年第一季度报告3/19 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益17,596,445.94 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回1,000,000.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-119,453.01 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额2,843,381.59 少数股东权益影响额（税后） -2,913.69 合计15,816,022.55 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用□不适用 项目名称变动比例（%） 主要原因货币资金265.78主要系报告期结构性存款到期收回所致应收款项融资-49.36主要系报告期银行承兑汇票到期贴现所致预付款项107.65 主要系报告期业务规模扩大，尤其是充换电业务，预付材料采购款增加所致其他非流动金融资产51.84主要系报告期公司增加金融资产投资所致。

2022年第一季度报告4/19 固定资产234.35 主要系报告期公司位于苏州的厂房转固所致。

在建工程-97.64 主要系报告期公司位于苏州的厂房转固所致。

其他非流动资产-33.92主要系报告期预付工程款减少所致。

应付账款32.52 主要系报告期业务规模扩大，尤其是充换电业务，应付货款增加所致。

合同负债64.30 主要系报告期业务规模扩大，预收货款增加所致。

应付职工薪酬-59.20主要系报告期发放奖金所致。

其他应付款654.99主要系报告期其他往来款增加所致。

一年内到期的非流动负债415.07主要系长期借款重分类所致。

其他流动负债-43.54 主要系未终止确认的银行承兑汇票减少所致。

递延所得税负债49.69 主要系报告期其他非流动金融资产公允价值变动收益增加所致，递延所得税负债随收益增加而增加。

税金及附加809.90主要系报告期房产税增加所致。

管理费用39.81 主要系报告期公司业务规模持续扩展，员工薪酬增长，同时因实施股权激励，股份支付费用增加所致。

其他收益-54.29主要系报告期尚未收到政府补助所致。

公允价值变动收益54.78 主要系报告期其他非流动金融资产公允价值变动收益增加所致。

信用减值损失4,545.74主要系报告期坏账转回增加所致。

资产处置收益-236.50主要系报告期处置办公设备所致。

营业利润211.23主要系报告期收入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额-89.60主要系报告期销售回款增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额-72.63主要系报告期偿还借款增加所致。

二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数7,121 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况股东名称股东性质持股数量持股比例(%) 持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量2022年第一季度报告5/19 苏州瀚川投资管理有限公司境内非国有法人36,488,556.0033.7036,488,556.006,488,556.00无0 苏州瀚川德和投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人8,852,166.008.178,852,166.008,852,166.00无0 苏州瀚智远合投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人3,131,622.002.893,131,622.003,131,622.00无0 天津华成智讯创业投资管理合伙企业（有限合伙）－天津华成智讯创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人2,813,906.002.6000无0 蒋幸一境内自然人1,972,991.001.8200无0 上海呈瑞投资管理有限公司－呈瑞和兴33号私募证券投资基金境内非国有法人1,840,125.001.7000无0 国寿养老策略4号股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司境内非国有法人1,671,102.001.5400无0 2022年第一季度报告6/19 招商银行股份有限公司－东方红远见价值混合型证券投资基金境内非国有法人1,602,700.001.4800无0 成都锦悦恒瑞资产管理有限公司－锦悦价值7号私募证券投资基金境内非国有法人1,390,000.001.2800无0 高华智境内自然人900,000.000.8300无0 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量天津华成智讯创业投资管理合伙企业（有限合伙）－天津华成智讯创业投资合伙企业（有限合伙） 2,813,906.00人民币普通股2,813,906.00 蒋幸一1,972,991.00人民币普通股1,972,991.00 上海呈瑞投资管理有限公司－呈瑞和兴33号私募证券投资基金1,840,125.00人民币普通股1,840,125.00 国寿养老策略4号股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司1,671,102.00人民币普通股1,671,102.00 招商银行股份有限公司－东方红远见价值混合型证券投资基金1,602,700.00人民币普通股1,602,700.00 成都锦悦恒瑞资产管理有限公司－锦悦价值7号私募证券投资基金1,390,000.00人民币普通股1,390,000.00 高华智900,000.00人民币普通股900,000.00 2022年第一季度报告7/19 平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红－平安人寿－平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划867,907.00人民币普通股867,907.00 唐高哲784,073.00人民币普通股784,073.00 中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金722,520.00人民币普通股722,520.00 上述股东关联关系或一致行动的说明1.苏州瀚川投资管理有限公司为本公司控股股东；2.苏州瀚川投资管理有限公司、苏州瀚川德和投资管理合伙企业（有限合伙）、苏州瀚智远合投资管理合伙企业（有限合伙）为同一实际控制人蔡昌蔚控制的企业；3.除上述关系外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息□适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型□适用√不适用 (二)财务报表合并资产负债表2022年3月31日编制单位:苏州瀚川智能科技股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日流动资产： 货币资金302,905,647.2782,810,044.04 结算备付金 拆出资金 2022年第一季度报告8/19 交易性金融资产 202,988,997.69 衍生金融资产 应收票据23,983,888.6532,420,839.48 应收账款392,690,872.11398,287,770.24 应收款项融资3,370,170.016,655,322.62 预付款项89,301,794.2443,006,025.85 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款21,083,399.2821,957,171.14 其中：应收利息 1,272,996.05 应收股利 买入返售金融资产 存货610,260,364.40487,736,438.75 合同资产21,743,309.4824,942,309.48 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产78,349,519.0189,521,537.87 流动资产合计1,543,688,964.451,390,326,457.16 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资14,633,082.6614,633,082.66 其他权益工具投资 其他非流动金融资产82,071,619.5754,052,061.97 投资性房地产 固定资产552,483,604.44165,242,907.84 在建工程8,761,957.18370,733,704.91 生产性生物资产 油气资产 使用权资产32,460,309.6935,827,328.34 无形资产31,996,940.3432,146,852.87 开发支出 商誉4,972,013.694,972,013.69 长期待摊费用32,081,453.6834,387,928.79 递延所得税资产22,827,906.0517,764,589.25 其他非流动资产1,054,354.241,595,548.54 非流动资产合计783,343,241.54731,356,018.86 资产总计2,327,032,205.992,121,682,476.02 流动负债： 2022年第一季度报告9/19 短期借款530,021,358.30482,458,876.99 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据143,927,936.33132,177,640.59 应付账款358,678,924.20270,656,155.85 预收款项 合同负债185,327,482.97112,797,081.78 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬15,672,554.5738,417,567.69 应交税费27,435,967.1430,940,285.12 其他应付款24,918,168.493,300,447.24 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债55,518,298.9210,778,855.32 其他流动负债16,376,594.8129,006,865.66 流动负债合计1,357,877,285.731,110,533,776.24 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 44,862,512.49 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债23,019,474.0725,933,308.81 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债357,557.12357,557.12 递延收益6,483,120.006,668,352.00 递延所得税负债7,780,586.485,197,652.84 其他非流动负债 非流动负债合计37,640,737.6783,019,383.26 负债合计1,395,518,023.401,193,553,159.50 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 108,286,500.00108,286,500.00 其他权益工具 2022年第一季度报告10/19 其中：优先股 永续债 资本公积631,041,400.33628,414,905.52 减：库存股23,000,000.0023,000,000.00 其他综合收益876,641.22760,355.13 专项储备 盈余公积29,922,988.2728,012,038.98 一般风险准备 未分配利润190,989,293.74191,312,494.56 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计938,116,823.56933,786,294.19 少数股东权益-6,602,640.97 -5,656,977.67 所有者权益（或股东权益）合计931,514,182.59928,129,316.52 负债和所有者权益（或股东权益）总计2,327,032,205.992,121,682,476.02 公司负责人：蔡昌蔚 主管会计工作负责人：何忠道 会计机构负责人：尹海松合并利润表2022年1—3月编制单位：苏州瀚川智能科技股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度一、营业总收入99,101,652.7584,740,434.91 其中：营业收入99,101,652.7584,740,434.91 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本121,312,111.66100,191,084.17 其中：营业成本71,929,179.1758,292,103.81 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加1,733,971.37190,567.12 销售费用16,352,177.9819,618,435.14 管理费用21,724,839.0815,538,532.18 研发费用11,808,504.579,705,242.53 2022年第一季度报告11/19 财务费用-2,236,560.51 -3,153,796.61 其中：利息费用5,861,607.002,679,417.41 利息收入1,852,983.953,787,431.03 加：其他收益1,934,848.874,232,584.33 投资收益（损失以“－”号填列） 376,888.34 其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 17,219,557.6011,125,357.88 信用减值损失（损失以“-”号填列） 3,122,999.0067,222.85 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“－”号填列） -159,494.86116,845.00 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 284,340.0491,360.80 加：营业外收入6,644.1035,878.36 减：营业外支出126,097.1159,659.97 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 164,887.0367,579.19 减：所得税费用-477,198.14 -474,704.91 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 642,085.17542,284.10 （一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 642,085.17 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 1,587,748.47626,049.68 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -945,663.30 -83,765.58 六、其他综合收益的税后净额116,286.099,716.96 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额116,286.099,716.96 1．不能重分类进损益的其他综合收益（1）重新计量设定受益计划变动额 2022年第一季度报告12/19 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2．将重分类进损益的其他综合收益116,286.099,716.96 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额116,286.099,716.96 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额758,371.26552,001.06 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额1,704,034.56635,766.64 （二）归属于少数股东的综合收益总额-945,663.30 -83,765.58 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.010.01 （二）稀释每股收益(元/股) 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：蔡昌蔚 主管会计工作负责人：何忠道 会计机构负责人：尹海松合并现金流量表2022年1—3月编制单位：苏州瀚川智能科技股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金247,484,070.75134,644,346.35 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 2022年第一季度报告13/19 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还11,231,686.065,273,258.67 收到其他与经营活动有关的现金6,376,756.5417,286,926.74 经营活动现金流入小计265,092,513.35157,204,531.76 购买商品、接受劳务支付的现金164,763,853.72200,480,322.69 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金76,008,484.8367,247,465.23 支付的各项税费9,527,539.749,114,267.64 支付其他与经营活动有关的现金28,621,510.0013,285,193.99 经营活动现金流出小计278,921,388.29290,127,249.55 经营活动产生的现金流量净额-13,828,874.94 -132,922,717.79 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金3,365,886.03 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金291,576,820.00420,000,000.00 投资活动现金流入小计294,942,706.03420,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金33,008,306.7034,370,000.00 投资支付的现金650,000.001,212,400.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金261,219,296.00426,136,739.00 投资活动现金流出小计294,877,602.70461,719,139.00 投资活动产生的现金流量净额65,103.33 -41,719,139.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金261,401,500.00151,521,200.00 收到其他与筹资活动有关的现金446,498.792,600,574.76 筹资活动现金流入小计261,847,998.79154,121,774.76 2022年第一季度报告14/19 偿还债务支付的现金224,435,383.1324,575,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,538,692.412,401,279.09 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金1,017,453.0010,735,100.00 筹资活动现金流出小计229,991,528.5437,711,379.09 筹资活动产生的现金流量净额31,856,470.25116,410,395.67 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响554,394.412,380,246.77 五、现金及现金等价物净增加额18,647,093.05 -55,851,214.35 加：期初现金及现金等价物余额77,422,286.91531,248,091.17 六、期末现金及现金等价物余额96,069,379.96475,396,876.82 公司负责人：蔡昌蔚 主管会计工作负责人：何忠道 会计机构负责人：尹海松母公司资产负债表2022年3月31日编制单位:苏州瀚川智能科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日流动资产： 货币资金281,834,078.7773,541,447.76 交易性金融资产 202,988,997.69 衍生金融资产 应收票据23,983,888.6520,445,871.09 应收账款385,294,356.26425,795,682.89 应收款项融资3,370,170.015,255,322.62 预付款项94,423,175.3437,185,778.00 其他应收款192,560,480.83174,633,221.98 其中：应收利息 1,272,996.05 应收股利 存货545,244,510.00423,415,529.06 合同资产22,035,509.4822,035,509.48 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产68,303,503.5173,153,452.36 流动资产合计1,617,049,672.851,458,450,812.93 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 2022年第一季度报告15/19 长期股权投资169,354,828.48162,354,828.48 其他权益工具投资 其他非流动金融资产30,281,680.5812,762,122.98 投资性房地产 固定资产410,990,889.3221,776,250.56 在建工程7,476,294.37370,275,662.00 生产性生物资产 油气资产 使用权资产14,734,891.2616,664,713.82 无形资产23,049,128.2123,144,160.83 开发支出 商誉 长期待摊费用20,634,893.0922,013,269.21 递延所得税资产9,902,719.336,704,036.08 其他非流动资产1,053,274.781,051,799.78 非流动资产合计687,478,599.42636,746,843.74 资产总计2,304,528,272.272,095,197,656.67 流动负债： 短期借款530,021,358.30482,458,876.99 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据134,912,544.03124,523,526.04 应付账款342,371,905.59275,790,517.53 预收款项 合同负债169,604,428.08101,324,789.17 应付职工薪酬9,316,241.5232,272,511.11 应交税费19,183,317.1219,827,230.73 其他应付款61,774,199.4544,171,289.14 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债50,327,661.976,722,038.97 其他流动负债16,376,594.8116,405,778.94 流动负债合计1,333,888,250.871,103,496,558.62 非流动负债： 长期借款 44,862,512.49 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债9,451,393.669,968,879.21 长期应付款 长期应付职工薪酬 2022年第一季度报告16/19 预计负债322,369.43322,369.43 递延收益 递延所得税负债4,195,601.731,612,668.09 其他非流动负债 非流动负债合计13,969,364.8256,766,429.22 负债合计1,347,857,615.691,160,262,987.84 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 108,286,500.00108,286,500.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积634,283,272.58631,656,777.77 减：库存股23,000,000.0023,000,000.00 其他综合收益 专项储备 盈余公积29,922,988.2728,012,038.98 未分配利润207,177,895.73189,979,352.08 所有者权益（或股东权益）合计956,670,656.58934,934,668.83 负债和所有者权益（或股东权益）总计2,304,528,272.272,095,197,656.67 公司负责人：蔡昌蔚 主管会计工作负责人：何忠道 会计机构负责人：尹海松母公司利润表2022年1—3月编制单位：苏州瀚川智能科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度一、营业收入86,216,301.5384,551,967.33 减：营业成本66,795,503.5960,201,625.48 税金及附加1,136,386.21157,014.66 销售费用11,479,137.7716,407,938.57 管理费用15,739,822.1715,221,941.63 研发费用9,402,494.059,650,676.56 财务费用-856,995.10 -3,324,992.90 其中：利息费用6,635,805.322,470,209.08 利息收入1,844,829.623,770,301.34 加：其他收益1,724,823.684,193,968.76 投资收益（损失以“－”号填列） 15,194,041.54 其中：对联营企业和合营企业的投资收益2022年第一季度报告17/19 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 17,219,557.605,140,557.88 信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,987,577.7642,444.09 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“－”号填列） -158,408.8638,861.17 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,487,544.56 -4,346,404.77 加：营业外收入6,641.0135,878.36 减：营业外支出442.2459,448.05 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 18,493,743.33 -4,369,974.46 减：所得税费用-615,749.61 -1,706,852.45 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,109,492.94 -2,663,122.01 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 19,109,492.94 -2,663,122.01 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额19,109,492.94 -2,663,122.01 2022年第一季度报告18/19 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 公司负责人：蔡昌蔚 主管会计工作负责人：何忠道 会计机构负责人：尹海松母公司现金流量表2022年1—3月编制单位：苏州瀚川智能科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金230,387,929.77125,319,085.97 收到的税费返还10,978,836.013,420,809.45 收到其他与经营活动有关的现金87,494,606.3047,374,962.89 经营活动现金流入小计328,861,372.08176,114,858.31 购买商品、接受劳务支付的现金170,015,866.09179,407,431.11 支付给职工及为职工支付的现金56,409,984.0855,146,278.37 支付的各项税费6,476,147.106,847,983.21 支付其他与经营活动有关的现金94,998,201.1820,951,400.03 经营活动现金流出小计327,900,198.45262,353,092.72 经营活动产生的现金流量净额961,173.63 -86,238,234.41 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金3,105,886.03 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金291,576,820.00420,000,000.00 投资活动现金流入小计294,682,706.03420,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金33,008,306.7029,370,000.00 投资支付的现金7,150,000.0045,012,400.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金261,219,296.00426,136,739.00 投资活动现金流出小计301,377,602.70500,519,139.00 投资活动产生的现金流量净额-6,694,896.67 -80,519,139.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金261,401,500.00148,521,200.00 收到其他与筹资活动有关的现金 2,600,574.76 2022年第一季度报告19/19 筹资活动现金流入小计261,401,500.00151,121,774.76 偿还债务支付的现金224,435,383.1324,575,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,538,692.412,189,996.34 支付其他与筹资活动有关的现金 10,000,000.00 筹资活动现金流出小计228,974,075.5436,764,996.34 筹资活动产生的现金流量净额32,427,424.46114,356,778.42 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6,023.822,474,038.51 五、现金及现金等价物净增加额26,699,725.24 -49,926,556.48 加：期初现金及现金等价物余额69,173,212.41515,603,954.33 六、期末现金及现金等价物余额95,872,937.65465,677,397.85 公司负责人：蔡昌蔚 主管会计工作负责人：何忠道 会计机构负责人：尹海松2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况□适用√不适用 特此公告苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会2022年4月27日