天铭科技:2022年第三季度报告

1 天铭科技证券代码: 836270 杭州天铭科技股份有限公司 2022年第三季度报告2 目录第一节重要提示.....................................................................................................................4 第二节公司基本情况.............................................................................................................5 第三节重大事件.....................................................................................................................9 第四节财务会计报告...........................................................................................................10 3 释义释义项目 释义公司、股份公司、天铭科技指杭州天铭科技股份有限公司香港天铭指香港天铭实业有限公司杭州传铭指杭州传铭控股有限公司盛铭投资指杭州富阳盛铭投资管理合伙企业（有限合伙） 弘铭投资指杭州富阳弘铭投资管理合伙企业（有限合伙） 共青城明善荣德股权投资合伙企业（有限合伙）指共青城明善荣德苏州明善源德股权投资合伙企业（有限合伙）指苏州明善源德深圳市丹桂顺资产管理有限公司－丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金指丹桂顺资产公司章程指杭州天铭科技股份有限公司章程股东大会指杭州天铭科技股份有限公司股东会董事会指杭州天铭科技股份有限公司董事会监事会指杭州天铭科技股份有限公司监事会 高级管理人员指总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书报告期指2022年7月1日至2022年9月30日报告期末指2022年9月30日上年同期指2021年7月1日至2021年9月30日元、万元指人民币元、人民币万元4 第一节重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人张松、主管会计工作负责人陈秋梅及会计机构负责人（会计主管人员）陈秋梅保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 【备查文件目录】 文件存放地点杭州天铭科技股份有限公司董事会秘书办公室备查文件1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

2．报告期在指定信息披露平台公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。

5 第二节公司基本情况一、基本信息证券简称天铭科技证券代码836270 行业制造业(C)-通用设备制造业(C34)-其他通用设备制造业(C349)-其他通用设备制造业(C4390) 法定代表人张松董事会秘书陈秋梅注册资本（元） 43,590,000 注册地址浙江省杭州市富阳区东洲街道工业功能区五号路5号办公地址浙江省杭州市富阳区东洲街道工业功能区五号路5号保荐机构财通证券股份有限公司二、主要财务数据单位：元项目报告期末（2022年9月30日） 上年期末（2021年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计407,501,353.25211,477,462.5192.69% 归属于上市公司股东的净资产358,367,330.82158,639,011.60125.90% 资产负债率%（母公司） 12.02% 24.12% - 资产负债率%（合并） 12.06% 24.99% - 项目年初至报告期末（2022年1-9月） 上年同期（2021年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入109,506,665.14132,624,580.87 -17.43% 归属于上市公司股东的净利润31,817,941.8722,419,271.2141.92% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润22,723,314.3723,804,548.45 -4.54% 经营活动产生的现金流量净额19,889,158.64 -16,938,675.08 -217.42% 基本每股收益（元/股） 0.920.6835.29% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 10.28% 15.00% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 7.34% 15.92% - 项目本报告期（2022年7-9月） 上年同期（2021年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入37,557,876.9345,468,749.98 -17.40% 归属于上市公司股东的净利润11,799,068.646,689,653.0076.38% 6 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润8,942,073.958,074,930.2410.74% 经营活动产生的现金流量净额6,509,946.70 -2,242,994.96 -390.23% 基本每股收益（元/股） 0.320.2152.38% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 3.78% 4.35% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.87% 5.25% - 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明1、货币资金：报告期内，此项较上年期末增加主要系募集资金到账所致。

2、交易性金融资产：报告期内，此项较上年期末增加主要系购买理财所致。

3、预付账款：报告期内，此项较上年期末增加主要系支付货款所致。

4、无形资产：报告期内，此项较上年期末增加主要系子公司购入土地所致。

5、合同负债：报告期内，此项较上年期末增加主要系预收客户的货款增加所致。

6、应交税费：报告期内，此项较上年期末增加主要系计提三季度所得税费用所致。

7、资本公积：报告期内，此项较上年期末增加主要系上市发行股票的溢价所致。

（二）利润表数据重大变化说明1、财务费用：报告期内，此项较上年同期下降主要系外币汇率产生的汇兑收益增加。

2、其他收益：报告期内，此项较上年同期大幅增长主要系政府补助的增加所致。

3、营业外收入：报告期内，此项较上年同期大幅增长主要系收到政府对于上市的补助的增加所致。

（三）现金流量表数据重大变化说明1、报告期内，公司的经营活动产生的现金流量净额较上期增加，主要系税金缓缴和货款支付减少所致。

2、报告期内，公司的投资活动产生的现金流量净额较上期减少，主要系购买理财产品和支付募投土地款所致。

3、报告期内，公司的筹资活动产生的现流净额较上年增加，主要系上市发行股份所致。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分106,035.66 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 10,077,262.79 委托他人投资或管理资产的损益264,718.88 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益333,429.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-113,132.65 其他符合非经常性损益定义的损益项目10,497.22 非经常性损益合计10,678,811.55 7 所得税影响数1,584,184.05 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额9,094,627.50 补充财务指标：□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 三、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数5,6000.02% 8,000,0008,005,60018.37% 其中：控股股东、实际控制人00% 000% 董事、监事、高管00% 000% 核心员工00% 000% 有限售条件股份有限售股份总数33,584,40099.98% 2,000,00035,584,40081.63% 其中：控股股东、实际控制人23,671,97670.47% 023,671,97654.31% 董事、监事、高管300,0000.89% 0300,0000.69% 核心员工550,0001.64% 0550,0001.26% 总股本33,590,000 - 10,000,00043,590,000 - 普通股股东人数12,810 单位：股持股5%以上的股东或前十名股东情况序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量1杭州传铭境内非国有法人11,999,984011,999,98427.53% 11,999,984000 8 2张松境内自然人11,671,99220,00011,691,99226.82% 11,691,992000 3香港天铭境外法人6,378,00006,378,00014.63% 6,378,000000 4盛铭投资境内非国有法人1,600,01701,600,0173.67% 1,600,017000 5共青城明善荣德境内非国有法人0791,139791,1391.82% 791,139000 6苏州明善源德境内非国有法人0791,139791,1391.82% 791,139000 7徐建桥境内自然人500,0000500,0001.15% 500,000000 8丹桂顺资产境内非国有法人0417,722417,7220.96% 417,722000 9张普境内自然人300,0000300,0000.69% 300,000000 1 0 弘铭投资境内非国有法人284,4070284,4070.65% 284,407000 合计- 32,734,4002,020,00034,754,40079.74% 34,754,400000 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：报告期内，香港天铭、杭州传铭和盛铭投资均为实际控制人张松控制的企业，张普为实际控制人张松的弟弟，除上述事项外，不存在其他关联关系。

四、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 9 第三节重大事件一、重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项否不适用不适用 对外担保事项否不适用不适用 对外提供借款事项否不适用不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用 日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2022-063 其他重大关联交易事项否不适用不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施否不适用不适用 股份回购事项否不适用不适用 已披露的承诺事项是不适用是招股说明书资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况否不适用不适用 被调查处罚的事项否不适用不适用 失信情况否不适用不适用 其他重大事项否不适用不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项□适用√不适用 二、利润分配与公积金转增股本的情况(一)报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况□适用√不适用 报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：□适用√不适用 (二)董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案□适用√不适用 10 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2022年9月30日2021年12月31日流动资产： 货币资金187,892,381.1066,545,993.32 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产43,062,666.589,632.84 衍生金融资产 应收票据158,270.00 应收账款31,856,981.1431,647,797.72 应收款项融资31,067,108.9521,338,393.01 预付款项2,447,602.26743,139.11 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款2,962,825.363,024,182.43 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货62,829,648.4064,650,496.30 合同资产288,800.00440,800.00 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产852,186.80928,514.36 流动资产合计363,418,470.59189,328,949.09 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产16,842,623.0417,465,508.08 在建工程507,329.46 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 2,102,679.62 无形资产25,821,963.551,512,317.13 11 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产910,966.61876,574.94 其他非流动资产 191,433.65 非流动资产合计44,082,882.6622,148,513.42 资产总计407,501,353.25211,477,462.51 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款30,868,681.7734,363,914.23 预收款项 合同负债3,127,155.251,573,362.44 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬3,384,790.505,241,525.37 应交税费5,512,248.122,968,176.69 其他应付款1,208,491.822,338,426.22 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 910,474.24 其他流动负债3,397,660.173,086,529.30 流动负债合计47,499,027.6350,482,408.49 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 1,225,453.15 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债1,152,099.40636,248.10 递延收益45,000.0050,000.00 递延所得税负债437,895.40444,341.17 其他非流动负债 非流动负债合计1,634,994.802,356,042.42 负债合计49,134,022.4352,838,450.91 所有者权益（或股东权益）： 股本43,590,000.0033,590,000.00 12 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积205,245,044.8547,334,667.50 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积10,451,589.9810,451,589.98 一般风险准备 未分配利润99,080,695.9967,262,754.12 归属于母公司所有者权益合计358,367,330.82158,639,011.60 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计358,367,330.82158,639,011.60 负债和所有者权益（或股东权益）总计407,501,353.25211,477,462.51 法定代表人：张松 主管会计工作负责人：陈秋梅 会计机构负责人：陈秋梅(二)母公司资产负债表单位：元项目2022年9月30日2021年12月31日流动资产： 货币资金124,752,376.9364,147,499.26 交易性金融资产43,062,666.589,632.84 衍生金融资产 应收票据158,270.00 应收账款31,856,951.1433,740,087.48 应收款项融资31,067,108.9521,338,393.01 预付款项2,447,602.26743,139.11 其他应收款38,431,581.692,751,223.79 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货62,794,556.8762,603,531.27 合同资产288,800.00440,800.00 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产61.12754,778.10 流动资产合计334,859,975.54186,529,084.86 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资53,570,834.003,570,834.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产16,665,268.3417,083,176.69 在建工程56,934.54 13 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产1,666,249.041,512,317.13 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产910,966.61913,849.38 其他非流动资产 191,433.65 非流动资产合计72,870,252.5323,271,610.85 资产总计407,730,228.07209,800,695.71 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款30,868,681.7734,338,333.96 预收款项 合同负债3,100,606.581,573,362.44 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬3,363,693.475,188,025.43 应交税费5,426,603.432,945,465.32 其他应付款1,206,047.712,332,793.03 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债3,394,208.843,086,529.30 流动负债合计47,359,841.8049,464,509.48 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债1,152,099.40636,248.10 递延收益45,000.0050,000.00 递延所得税负债437,895.40444,341.17 其他非流动负债 非流动负债合计1,634,994.801,130,589.27 负债合计48,994,836.6050,595,098.75 所有者权益（或股东权益）： 股本43,590,000.0033,590,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积204,505,474.5446,595,097.19 14 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积10,451,589.9810,451,589.98 一般风险准备 未分配利润100,188,326.9568,568,909.79 所有者权益（或股东权益）合计358,735,391.47159,205,596.96 负债和所有者权益（或股东权益）总计407,730,228.07209,800,695.71 (三)合并利润表单位：元项目2022年7-9月2021年7-9月2022年1-9月2021年1-9月一、营业总收入37,557,876.9345,468,749.98109,506,665.14132,624,580.87 其中：营业收入37,557,876.9345,468,749.98109,506,665.14132,624,580.87 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本27,728,039.0138,121,780.2083,983,763.12109,003,294.52 其中：营业成本18,801,270.7831,918,715.4662,394,693.3184,513,727.43 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额保单红利支出 分保费用 税金及附加236,483.95398,276.23839,507.16432,962.94 销售费用940,916.261,604,892.093,061,238.954,187,736.93 管理费用4,804,237.74592,143.2711,152,765.6312,301,375.94 研发费用3435093.963,528,278.168,255,183.077,162,191.77 财务费用-489,963.6879,474.99 -1,719,625.00405,299.51 其中：利息费用 68,884.15 利息收入77,331.8229,497.77195,413.54118,809.99 加：其他收益1,363,129.64254,283.906,098,257.231,316,412.54 投资收益（损失以“-”号填列） 57,480.83255,194.34264,718.88732,963.52 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损219,211.0156,456.78333,429.6556,456.78 15 失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 211,053.53 -67,827.0476,615.13393,641.91 资产减值损失（损失以“-”号填列） -257,908.598,000.00 -257,908.59 资产处置收益（损失以“-”号填列） 107,552.3513,379.44 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 11,680,712.937,587,169.1732,411,475.2625,876,231.95 加：营业外收入2,004,192.562.074,159,465.08494.00 减：营业外支出349,098.66138,759.02350,778.24189,425.82 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 13,335,806.837,448,412.2236,220,162.1025,687,300.13 减：所得税费用1,536,738.19758,759.224,402,220.233,268,028.92 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 11,799,068.646,689,653.0031,817,941.8722,419,271.21 其中：被合并方在合并前实现的净利润（一）按经营持续性分类：- - - - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 11,799,068.646,689,653.0031,817,941.8722,419,271.21 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - - - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 11,799,068.646,689,653.0031,817,941.8722,419,271.21 六、其他综合收益的税后净额（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益（1）重新计量设定受益计划变动额（2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动（4）企业自身信用风险公允价值变动（5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益（1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价 16 值变动（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备（5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额（7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额11,799,068.646,689,653.0031,817,941.8722,419,271.21 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额11,799,068.646,689,653.0031,817,941.8722,419,271.21 （二）归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.320.210.920.68 （二）稀释每股收益（元/股） 0.320.210.920.68 法定代表人：张松 主管会计工作负责人：陈秋梅 会计机构负责人：陈秋梅(四)母公司利润表单位：元项目2022年7-9月2021年7-9月2022年1-9月2021年1-9月一、营业收入38,318,319.5841,228,823.82106,429,587.25131,664,886.20 减：营业成本19,617,069.8229,367,667.2561,014,025.6784,279,467.71 税金及附加225,430.34397,271.66827,661.89431,920.77 销售费用916,871.501,579,268.313,006,938.534,112,035.98 管理费用3,975,684.981,199,603.499,779,758.2711,858,621.90 研发费用3,435,093.963,528,278.168,255,183.077,162,191.77 财务费用-476,581.53 -95,756.78 -1,657,337.02247,936.09 其中：利息费用 利息收入-115,518.8328,247.26 117,566.44 加：其他收益1,362,629.64254,283.906,097,355.521,316,412.54 投资收益（损失以“-”号填列） 57,480.83255,194.34264,718.88732,963.52 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 219,211.0156,456.78333,429.6556,456.78 17 信用减值损失（损失以“-”号填列） 218,028.53 -206,441.58172,431.45104,875.58 资产减值损失（损失以“-”号填列） -257,908.598,000.00 -257,908.59 资产处置收益（损失以“-”号填列） 13,379.44 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 12,482,100.525,354,076.5832,079,292.3425,538,891.25 加：营业外收入2,004,192.562.074,159,465.08494.00 减：营业外支出281,652.06131,471.80283,197.27182,034.37 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 14,204,641.025,222,606.8535,955,560.1525,357,350.88 减：所得税费用1,652,363.53732,097.994,336,142.993,216,765.95 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 12,552,277.494,490,508.8631,619,417.1622,140,584.93 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 12,552,277.494,490,508.8631,619,417.1622,140,584.93 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额12,552,277.494,490,508.8631,619,417.1622,140,584.93 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 18 (五)合并现金流量表单位：元项目2022年1-9月2021年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金108,498,426.00134,342,442.24 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还1,366,889.237,504,496.86 收到其他与经营活动有关的现金11,005,035.481,517,171.09 经营活动现金流入小计120,870,350.71143,364,110.19 购买商品、接受劳务支付的现金68,350,445.98119,652,153.18 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金16,455,467.8320,549,067.36 支付的各项税费3,372,777.489,956,149.61 支付其他与经营活动有关的现金12,802,500.7810,145,415.12 经营活动现金流出小计100,981,192.07160,302,785.27 经营活动产生的现金流量净额19,889,158.64 -16,938,675.08 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金285,765.19856,705.30 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额119,050.47100,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金140,540,995.17462,950,239.16 投资活动现金流入小计140,945,810.83463,906,944.46 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金25,972,667.363,406,359.60 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金183,302,231.47425,764,993.70 投资活动现金流出小计209,274,898.83429,171,353.30 投资活动产生的现金流量净额-68,329,088.0034,735,591.16 19 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金189,600,000.0011,050,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计189,600,000.0011,050,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,687,800.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金21,324,927.84271,698.11 筹资活动现金流出小计21,324,927.8417,959,498.11 筹资活动产生的现金流量净额168,275,072.16 -6,909,498.11 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,470,918.51 -406,708.50 五、现金及现金等价物净增加额121,306,061.3110,480,709.47 加：期初现金及现金等价物余额65,778,876.4937,359,768.10 六、期末现金及现金等价物余额187,084,937.8047,840,477.57 法定代表人：张松 主管会计工作负责人：陈秋梅 会计机构负责人：陈秋梅(六)母公司现金流量表单位：元项目2022年1-9月2021年1-9月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金107,253,425.68126,809,325.78 收到的税费返还1,366,889.237,504,496.86 收到其他与经营活动有关的现金10,739,872.491,528,939.53 经营活动现金流入小计119,360,187.40135,842,762.17 购买商品、接受劳务支付的现金68,330,627.69118,748,971.14 支付给职工以及为职工支付的现金16,075,915.7020,161,227.08 支付的各项税费3,485,827.289,924,450.27 支付其他与经营活动有关的现金47,203,754.598,874,870.23 经营活动现金流出小计135,096,125.26157,709,518.72 经营活动产生的现金流量净额-15,735,937.86 -21,866,756.55 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金266,024.62856,705.30 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,375.71100,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金140,540,995.17462,950,239.16 投资活动现金流入小计140,811,395.50463,906,944.46 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,366,557.933,347,738.86 投资支付的现金50,000,000.001,410,720.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金183,302,231.47425,764,993.70 投资活动现金流出小计234,668,789.40430,523,452.56 20 投资活动产生的现金流量净额-93,857,393.9033,383,491.90 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金189,600,000.0011,050,000.00 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计189,600,000.0011,050,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,687,800.00 支付其他与筹资活动有关的现金20,934,905.67271,698.11 筹资活动现金流出小计20,934,905.6717,959,498.11 筹资活动产生的现金流量净额168,665,094.33 -6,909,498.11 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,492,788.63 -318,816.88 五、现金及现金等价物净增加额60,564,551.204,288,420.36 加：期初现金及现金等价物余额63,380,382.4335,430,258.89 六、期末现金及现金等价物余额123,944,933.6339,718,679.25 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、基本信息 二、主要财务数据 三、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 四、存续至本期的优先股股票相关情况 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 二、利润分配与公积金转增股本的情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表