利君股份：2022年第三季度报告-更新后

成都利君实业股份有限公司2022年第三季度报告1 证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2022-53 成都利君实业股份有限公司2022年第三季度报告（更新后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计□是否成都利君实业股份有限公司2022年第三季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元） 165,206,303.03 -17.44% 585,464,624.91 -19.17% 归属于上市公司股东的净利润（元） 33,925,142.55 7.49% 136,051,643.86 -21.55% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 33,383,782.62 11.95% 132,744,372.05 -17.03% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - 44,840,569.99 -64.88% 基本每股收益（元/股） 0.03 0.00% 0.13 -23.53% 稀释每股收益（元/股） 0.03 0.00% 0.13 -23.53% 加权平均净资产收益率1.37% 0.08% 5.59% -1.58% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元） 3,290,373,671.983,100,916,030.686.11% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,512,878,120.042,370,750,121.336.00% 截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股） 1,033,460,000 用最新股本计算的全面摊薄每股收益：用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.13 （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 5,879.62 -568,909.04 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 456,725.002,920,089.59 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益339,865.59 1,697,631.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-53,925.4531,527.00 减：所得税影响额207,184.83773,067.50 合计 541,359.933,307,271.81 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明成都利君实业股份有限公司2022年第三季度报告3 □适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用1、资产负债表变动幅度较大的项目情况及原因分析 单位：元项目2022年9月30日2022年1月1日增减比例变动原因说明交易性金融资产- 191,393,541.67 -100.00% 主要系报告期末结构性存款产品及券商理财产品到期收回所致。

应收票据291,000.003,053,651.71 -90.47% 主要系商业承兑汇票年初至报告期末到期承兑和背书所致。

应收款项融资25,158,124.3059,869,279.85 -57.98% 主要系：a年初至报告期末客户通过银行承兑汇票结算货款的减少；b背书支付采购款；c票据到期承兑。

预付款项146,624,772.0027,958,668.92424.43% 主要系年初至报告期末利君控股预付采购高压辊磨系统附属设备、材料和辅助服务款项所致。

其他应收款17,458,504.418,565,266.60103.83% 主要系报告期末应收投标保证金、应收房租及员工借款等增加所致。

投资性房地产62,037,582.3340,863,007.5751.82% 主要系期末租赁部分厂房给四川腾盾科技有限公司所致。

固定资产382,825,334.22280,419,538.1636.52% 主要系年初至报告期末航空零部件智能化生产基地建筑项目转为固定资产所致。

在建工程32,797,497.53111,633,254.06 -70.62% 主要系年初至报告期末航空零部件智能化生产基地建筑项目转入固定资产所致。

其他非流动资产81,682,538.1751,700,876.4657.99% 主要系报告期末将到期日在一年以上的定期存款和利君大垣支付的土地出让金重分类列示至其他非流动资产所致。

应付票据 13,070,000.00 36,775,379.23 -64.46% 主要系年初至报告期末采用票据结算的业务减少所致。

应付职工薪酬 35,035,935.33 58,173,815.03 -39.77% 主要系支付公司2021年度年终奖及第四季度考核绩效工资所致。

其他应付款 10,354,025.83 27,170,395.82 -61.89% 主要系报告期末限制性股票回购义务减少所致。

一年内到期的非流动负债1,699,779.14 2,860,471.88 -40.58% 主要系年初至报告期末支付租赁款项，致使重分类至一年内到期的非流动负债减少。

租赁负债 606,540.78 956,839.16 -36.61%主要系年初至报告期末支付租赁款项所致。

递延所得税负债 3,884,139.65 2,037,870.15 90.60% 主要系期末应收未收定期存款利息收入增加，相应计提递延所得税负债增加所致。

库存股 7,596,960.00 22,790,880.00 -66.67% 主要系第二期限制性股票激励计划中符合条件的限制性股票办理了解除限售事宜，第二期可解除限售股份占股票激励计划的40%即638.4万股。

根据限制性股票授予价格，相应减少限制性股票回购义务15,193,920.00元。

其他综合收益 11,168,836.45 2,198,919.38 407.92% 主要系利君控股外币报表折算时汇率变动所致。

2、利润表变动幅度较大的项目情况及原因分析成都利君实业股份有限公司2022年第三季度报告4 单位：元项目2022年1-9月2021年1-9月增减比例变动原因说明税金及附加4,642,073.167,837,808.39 -40.77% 主要系本期德坤航空收入规模下降致使本期应交增值税相关的附加税减少所致。

财务费用-20,172,275.05 -11,130,186.40 -81.24% 主要系a本期定期存款计提的利息收入增加；b汇兑损益较上期增加。

其他收益5,905,275.339,507,089.01 -37.89%主要系本期享受增值税即征即退较上期减少所致。

信用减值损失（损失以“-”号填列） 922,778.98 -9,378,567.26 -109.84% 主要系报告期末应收账款余额较上年同期末减少，根据公司会计政策计提的坏账准备相应减少所致。

资产减值损失（损失以“-”号填列） 2,484,519.21 -35,515.577095.58% 主要系报告期末根据新收入准则列示的合同资产余额较上年同期末减少，致使资产减值损失减少。

资产处置收益-487,077.821,868,580.37 -126.07%主要系本期处置车辆产生的净收益较上期减少所致。

营业外收入420,636.901,646,567.45 -74.45% 主要系上期公司收到非日常经营且与收益相关的政府补助，本期无上述事项所致。

3、现金流量表变动项目情况及原因分析单位：元项目2022年1-9月2021年1-9月增减比例变动原因说明经营活动产生的现金流量净额44,840,569.99127,685,982.49 -64.88% 主要系本期为履行合同购买商品接受劳务支付的现金以及办理预付款保函较上年同期增加所致。

投资活动产生的现金流量净额442,761,541.15356,748,670.8524.11% 主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额-32,233,185.38 -129,707,205.3175.15%主要系本期实施分派现金股利较上期减少所致。

现金及现金等价物净增加额470,384,731.35353,534,554.0033.05%主要系本期实施分派现金股利较上期减少所致。

二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数 44,091报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量何亚民境内自然人32.34% 334,219,997250,664,998 何佳境内自然人28.04% 289,775,148217,331,361 魏勇境内自然人11.67% 120,572,5750质押69,478,000 安信证券资管－魏勇－安信资管创赢29号单一资产管理计划其他1.13% 11,690,0000 全国社保基金一一五组合其他0.77% 8,000,0000 香港中央结算有限公司境外法人0.32% 3,354,6100 中国工商银行股份有限公司－华安动态灵活配置混合型证券投资基金其他0.31% 3,220,5000 中国银行股份有限公司－华安制造先锋混合型证券投资基金其他0.25% 2,588,4670 陈雪宁境内自然人0.23% 2,417,9540 葛佳明境内自然人0.19% 1,982,6000 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类成都利君实业股份有限公司2022年第三季度报告5 股份种类数量魏勇120,572,575人民币普通股120,572,575 何亚民83,554,999人民币普通股83,554,999 何佳72,443,787人民币普通股72,443,787 安信证券资管－魏勇－安信资管创赢29号单一资产管理计划11,690,000人民币普通股11,690,000 全国社保基金一一五组合8,000,000人民币普通股8,000,000 香港中央结算有限公司3,354,610人民币普通股3,354,610 中国工商银行股份有限公司－华安动态灵活配置混合型证券投资基金3,220,500人民币普通股3,220,500 中国银行股份有限公司－华安制造先锋混合型证券投资基金2,588,467人民币普通股2,588,467 陈雪宁2,417,954人民币普通股2,417,954 葛佳明1,982,600人民币普通股1,982,600 上述股东关联关系或一致行动的说明公司前十名股东中，何亚民与何佳系父女关系，属于一致行动人并合计持有公司60.38%的股份；安信证券资管-魏勇-安信资管创赢29号单一资产管理计划与股东魏勇构成一致行动人并合计持有公司12.80%的股份。

除此情形外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用。

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用三、其他重要事项适用□不适用1、2020年7月，公司实施了第二期员工持股计划。

截至本公告披露日，第二期员工持股计划所持公司股份已出售完毕。

（相关情况详见2020年7月2日、7月18日、7月23日、2021年1月23日、7月20日、2022年7月5日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告）。

2、2021年6月，经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

公司董事会同意以自有资金对全资子公司利君控股（新加坡）私人有限公司增资3,000万美元，本次增资完成后，利君控股注册资本由1,000万美元增加至4,000万美元，公司持有其100%股权，董事会授权公司管理层办理增资相关事项（相关详细情况请参见2021年6月17日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告）。

截止本报告披露日，本增资事项正在申报相关部门审批中，公司将持续关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

3、2022年1月，经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于追认提供财务资助暨关联交易的议案》。

同意追认自2021年7月至2022成都利君实业股份有限公司2022年第三季度报告6 年1月全资子公司成都德坤航空设备制造有限公司向其下属控股子公司成都德坤空天科技有限公司提供财务资助6,200万元暨关联交易事项（相关详细情况请参见2022年1月20日、2月9日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告）。

4、2022年1月，经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司对外提供财务资助暨关联交易额度的议案》。

同意全资子公司成都德坤航空设备制造有限公司以自有资金对其控股子公司成都德坤空天科技有限公司提供不超过8,000万元额度（含已向德坤空天提供的财务资助6,200万元）的财务资助，自公司股东大会审议通过之日起三年内循环使用（相关详细情况请参见2022年1月20日、2月9日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告）。

2022年4月，经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司收购员工持股平台持有其控股子公司股权暨关联交易的议案》，同意全资子公司成都德坤航空设备制造有限公司以自有资金收购员工持股平台-共青城太航基业投资合伙企业持有的其控股子公司成都德坤空天科技有限公司30%的股权（1,500万元注册资本），交易作价人民币1,500万元。

2022年6月，德坤空天完成了变更股东的工商变更登记工作。

并取得了成都市新都区行政审批局颁发的《营业执照》，德坤空天为德坤航空全资子公司（相关详细情况请参见2022年4月27日、6月8日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告）。

综上，成都德坤空天科技有限公司为成都德坤航空设备制造有限公司全资子公司后不再触及财务资助暨关联交易事项。

5、2022年1月，经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。

同意公司为全资子公司利君控股（新加坡）私人有限公司提供担保额度不超过40,000万元，担保金额在上述额度内可滚动使用，包括连带担保责任的信用担保及向银行申请开立无条件、不可撤销的预付款保函和质量保函；担保期限自股东大会审议通过之日起两年内有效，实际担保金额及担保额度有效期在总担保额度内，以担保主体实际签署的合同内容及银行对开立无条件、不可撤销的预付款保函和质量保函要求的文本为准。

董事会提请股东大会授权公司董事会审议关于新加坡全资子公司与澳大利亚Sino Iron Pty Ltd签署相关合同及提供相应连带责任信用担保及向银行申请开立无条件、不可撤销的预付款保函和质量保函，并提请股东大会授权公司董事长或经营管理层根据实际情况在上述担保额度内办理担保及开立保函相关事宜并签署相关各项法律文件（相关详细情况请参见2022年1月20日、2月9日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告）。

6、2022年5月，经公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于投资新建利君特种重型装备制成都利君实业股份有限公司2022年第三季度报告7 造基地项目的议案》，同意公司以自有资金3.5亿元在成都东部新区投资新建利君特种重型装备制造基地项目，并与成都东部新区管理委员会签署《利君特种重型装备制造基地项目投资协议》（以下简称《投资协议》。

根据《投资协议》，公司需在成都东部新区设立具有法人资格的项目公司，为了满足上述投资项目的实施，公司于2022年6月7日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意以自筹资金出资10,000万元人民币在成都市东部新区投资设立全资子公司；同月，公司完成了设立全资子公司成都利君大垣科技有限公司的工商登记手续，并取得了成都东部新区管理委员会市场监督管理局颁发的《营业执照》（相关详细情况请参见2022年5月25、6月8日、6月10日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告）。

7、2022年8月，经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于第二期限制性股票激励计划第二次解除限售条件成就的议案》，同意对符合解除限售条件的激励对象65人解除限售股份数量638.4万股，公司独立董事、监事会发表了同意意见，北京大成（成都）律师事务所出具了《关于成都利君实业股份有限公司第二期限制性股票激励计划第二次解除限售条件成就的法律意见书》；第二期限制性股票激励计划第二次解除限售股份638.4万股已于2022年9月13日上市流通（相关情况详见2022年8月27日、9月8日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告）。

8、报告期内，公司根据相关股东大会决议购买理财产品的详细情况请参见相关情况详见2022年9月30日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。

成都利君实业股份有限公司2022年第三季度报告8 四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：成都利君实业股份有限公司2022年09月30日单位：元项目2022年9月30日2022年1月1日流动资产： 货币资金1,162,490,080.52975,857,268.55 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 191,393,541.67 衍生金融资产 应收票据291,000.003,053,651.71 应收账款258,163,043.99311,526,498.53 应收款项融资25,158,124.3059,869,279.85 预付款项146,624,772.0027,958,668.92 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款17,458,504.418,565,266.60 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货606,351,766.73491,738,716.96 合同资产53,114,658.1773,331,072.47 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产21,875,948.3727,040,375.14 流动资产合计2,291,527,898.492,170,334,340.40 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产62,037,582.3340,863,007.57 固定资产382,825,334.22280,419,538.16 在建工程32,797,497.53111,633,254.06 生产性生物资产 油气资产 使用权资产3,894,296.294,963,247.21 无形资产78,699,246.6482,450,667.75 开发支出 商誉339,060,755.88339,060,755.88 长期待摊费用896,324.391,217,111.66 递延所得税资产16,952,198.0418,273,231.53 其他非流动资产81,682,538.1751,700,876.46 非流动资产合计998,845,773.49930,581,690.28 资产总计3,290,373,671.983,100,916,030.68 成都利君实业股份有限公司2022年第三季度报告9 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据13,070,000.0036,775,379.23 应付账款276,387,923.40229,090,576.78 预收款项 合同负债377,748,819.66300,009,678.39 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬35,035,935.3358,173,815.03 应交税费22,877,523.3420,173,904.79 其他应付款10,354,025.8327,170,395.82 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债1,699,779.142,860,471.88 其他流动负债25,358,877.9328,368,082.15 流动负债合计762,532,884.63702,622,304.07 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债606,540.78956,839.16 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债6,485,161.885,161,017.04 递延收益3,986,825.005,285,000.00 递延所得税负债3,884,139.652,037,870.15 其他非流动负债 非流动负债合计14,962,667.3113,440,726.35 负债合计777,495,551.94716,063,030.42 所有者权益： 股本1,033,460,000.001,033,460,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积472,730,226.39462,620,145.28 减：库存股7,596,960.0022,790,880.00 其他综合收益11,168,836.452,198,919.38 专项储备13,645,983.5910,839,746.92 盈余公积284,356,199.51284,356,199.51 一般风险准备 未分配利润705,113,834.10600,065,990.24 归属于母公司所有者权益合计2,512,878,120.042,370,750,121.33 少数股东权益 14,102,878.93 所有者权益合计2,512,878,120.042,384,853,000.26 负债和所有者权益总计3,290,373,671.983,100,916,030.68 法定代表人：何亚民 主管会计工作负责人：林麟 会计机构负责人：高峰成都利君实业股份有限公司2022年第三季度报告10 2、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入585,464,624.91724,277,583.65 其中：营业收入585,464,624.91724,277,583.65 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本437,251,905.48534,772,441.53 其中：营业成本344,504,690.79410,945,816.39 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加4,642,073.167,837,808.39 销售费用23,050,638.5826,028,805.05 管理费用60,711,321.8078,559,365.00 研发费用24,515,456.2022,530,833.10 财务费用-20,172,275.05 -11,130,186.40 其中：利息费用205,375.73461,692.33 利息收入18,223,693.8712,850,872.43 加：其他收益5,905,275.339,507,089.01 投资收益（损失以“－”号填列） 1,697,631.7610,136,196.05 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 922,778.98 -9,378,567.26 资产减值损失（损失以“-”号填列） 2,484,519.21 -35,515.57 资产处置收益（损失以“-”号填列） -487,077.821,868,580.37 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 158,735,846.89201,602,924.72 加：营业外收入420,636.901,646,567.45 减：营业外支出472,432.65452,544.12 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 158,684,051.14202,796,948.05 减：所得税费用23,197,505.1029,361,019.49 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 135,486,546.04173,435,928.56 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 135,486,546.04173,435,928.56 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 136,051,643.86173,427,941.90 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -565,097.827,986.66 六、其他综合收益的税后净额8,969,917.07 -432,029.93 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额8,969,917.07 -432,029.93 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益8,969,917.07 -432,029.93 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额8,969,917.07 -432,029.93 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额144,456,463.11173,003,898.63 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额145,021,560.93172,995,911.97 （二）归属于少数股东的综合收益总额-565,097.827,986.66 八、每股收益： （一）基本每股收益0.130.17 （二）稀释每股收益0.130.17 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：何亚民 主管会计工作负责人：林麟 会计机构负责人：高峰成都利君实业股份有限公司2022年第三季度报告11 3、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金607,529,690.33519,254,136.96 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还6,934,601.9212,962,569.56 收到其他与经营活动有关的现金23,759,531.2358,405,573.62 经营活动现金流入小计638,223,823.48590,622,280.14 购买商品、接受劳务支付的现金238,918,729.71135,791,675.35 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金190,513,264.16152,240,631.93 支付的各项税费40,760,298.96108,787,414.26 支付其他与经营活动有关的现金123,190,960.6666,116,576.11 经营活动现金流出小计593,383,253.49462,936,297.65 经营活动产生的现金流量净额44,840,569.99127,685,982.49 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金754,865,400.001,230,000,000.00 取得投资收益收到的现金3,276,643.8415,974,465.87 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额891,850.00417,150.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金9,620,592.963,376,796.89 投资活动现金流入小计768,654,486.801,249,768,412.76 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金53,778,945.65163,019,741.91 投资支付的现金 272,114,000.00 730,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计325,892,945.65893,019,741.91 投资活动产生的现金流量净额442,761,541.15356,748,670.85 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 15,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 15,000,000.00 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 15,000,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金31,003,800.00144,707,205.31 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金1,229,385.38 筹资活动现金流出小计32,233,185.38144,707,205.31 筹资活动产生的现金流量净额-32,233,185.38 -129,707,205.31 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响15,015,805.59 -1,192,894.03 五、现金及现金等价物净增加额470,384,731.35353,534,554.00 加：期初现金及现金等价物余额541,893,365.20414,173,792.50 六、期末现金及现金等价物余额1,012,278,096.55767,708,346.50 法定代表人：何亚民 主管会计工作负责人：林麟 会计机构负责人：高峰成都利君实业股份有限公司2022年第三季度报告12 （二）审计报告第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。

成都利君实业股份有限公司董事会2022年10月28日 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）审计报告