信质集团：信质集团股份有限公司2022年第三季度报告（更正后）

信质集团股份有限公司2022年第三季度报告1 证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2022-075 信质集团股份有限公司2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计□是否一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元） 1,044,715,812.8713.10% 2,739,819,028.666.82% 归属于上市公司股东的净利润（元） 65,561,413.9712.62% 135,411,294.08 -21.80% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 64,275,927.5318.18% 131,801,787.37 -19.25% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -41,899,199.433.42% 基本每股收益（元/股） 0.162411.54% 0.3353 -22.55% 稀释每股收益（元/股） 0.162412.62% 0.3353 -22.06% 加权平均净资产收益率2.20% 6.80% 4.58% -26.01% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元） 7,571,760,731.816,694,970,573.1013.10% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,025,096,107.182,903,999,072.034.17% 信质集团股份有限公司2022年第三季度报告2 （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -338,385.56 -1,076,881.30 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,452,826.926,285,164.95 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-487,237.52 -768,330.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出200.001,092.01 减：所得税影响额338,544.81797,857.68 少数股东权益影响额（税后） 3,372.5933,681.10 合计1,285,486.443,609,506.71 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用一、资产负债表项目 项目期末余额期初余额变动比率变动原因衍生金融资产- 6,581,853.85 -100.00% 主要系汇率上升远期结售汇业务按公允价值确认所致应收票据71,266,301.33 241,904,201.80 -70.54%主要系承兑汇票已贴现未到期减少所致应收账款874,617,486.12 635,667,543.4637.59%主要系营业收入增加所致应收款项融资147,856,965.84 73,722,692.92100.56%主要系承兑汇票贴现减少所致预付款项 368,007,720.32 239,022,252.0653.96%主要系预付钢材款增加所致其他流动资产 1,664,894,422.93 750,337,194.44121.89%主要系一年内到期的定期存款增加所致其他非流动金融资产 1,258,335,119.19 2,028,682,493.51 -37.97%主要系一年以上的定期存款减少所致信质集团股份有限公司2022年第三季度报告3 在建工程 121,179,459.37 22,848,386.41430.36% 主要系厂房建设及子公司二期厂房建设所致无形资产 187,149,663.29 142,479,624.0031.35% 主要系控股孙公司购买国有土地使用权所致其他非流动资产 182,406,199.30 69,994,381.27160.60%主要系预付设备款增加所致衍生金融负债 2,800,694.31 - 100.00% 主要系远期结售汇业务未交割部分期末按公允价值确认所致其他流动负债 956,548.44 19,714,529.54 -95.15%主要系未到期的票据背书减少所致长期借款 525,024,863.94 - 100.00%主要系取得银行借款增加所致递延所得税负债 79,322.82 1,179,327.70 -93.27% 主要系远期结售汇业务确认递延所得税负债减少所致二、利润表项目 项目本报告期上年同期变动比率变动原因财务费用 -48,941,252.24 -15,438,370.13 -217.01%主要系利息收入及汇兑收益增加所致公允价值变动收益 -10,134,060.17 3,923,188.06 -358.31% 主要系远期结售汇业务未交割部分期末按公允价值确认损失所致投资收益 9,365,730.00 5,427,081.6272.57% 主要系远期结售汇业务交割确认收益增加所致其他收益 6,285,164.95 3,014,963.86108.47%主要系收到政府补贴增加所致信用减值损失 -3,786,089.98 4,289,750.92 -188.26%主要系应收账款增加，计提坏账准备所致资产减值损失 -17,427,728.78 -31,376,250.0144.46%主要系冲回存货跌价准备所致所得税费用 13,567,080.74 20,229,553.15 -32.93%主要系利润总额减少所致三、现金流量表项目 项目 本报告期 上年同期 变动比率变动原因投资活动产生的现金流量净额 -315,256,700.01 150,005,114.00 -310.16% 主要系固定资产投资增加及上年同期收到长期股权转让款所致筹资活动产生的现金流量净额 361,385,760.80 173,540,910.29108.24%主要系取得银行借款增加所致二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数 26,388 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量中信信托有限责任公司－中信银行信托组合投资项目1701期其他25.75% 104,005,2000 信质集团股份有限公司2022年第三季度报告4 单一资金信托尹兴满境内自然人10.85% 43,804,8000 叶小青境内自然人9.84% 39,750,0000 上海迎水投资管理有限公司－迎水龙凤呈祥24号私募证券投资基金其他3.44% 13,894,0500 尹强境内自然人2.57% 10,374,0000 上栗县创鼎投资有限公司境内非国有法人2.49% 10,050,0000 尹巍境外自然人1.56% 6,292,5504,719,412 童虎（北京）基金管理有限公司－童虎－私募学院菁英8号基金其他1.16% 4,685,0000 中国建设银行股份有限公司－信澳新能源产业股票型证券投资基金其他0.93% 3,755,9300 齐宇思境内自然人0.91% 3,694,6000 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量中信信托有限责任公司－中信银行信托组合投资项目1701期单一资金信托104,005,200人民币普通股104,005,200 尹兴满43,804,800人民币普通股43,804,800 叶小青39,750,000人民币普通股39,750,000 上海迎水投资管理有限公司－迎水龙凤呈祥24号私募证券投资基金13,894,050人民币普通股13,894,050 尹强10,374,000人民币普通股10,374,000 上栗县创鼎投资有限公司10,050,000人民币普通股10,050,000 童虎（北京）基金管理有限公司－童虎－私募学院菁英8号基金4,685,000人民币普通股4,685,000 中国建设银行股份有限公司－信澳新能源产业股票型证券投资基金3,755,930人民币普通股3,755,930 齐宇思3,694,600人民币普通股3,694,600 王昱3,300,000人民币普通股3,300,000 上述股东关联关系或一致行动的说明尹兴满与叶小青系夫妻关系；尹巍与尹强系尹兴满与叶小青之子；尹巍出资占上栗县创鼎投资有限公司100%股权；尹兴满、尹巍合计持有100%份额的私募基金产品(上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥24号私募证券投资基金)，同时尹兴满、尹巍与迎水龙凤呈祥24号签署一致行动人协议。

除上述表述外，公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他无限售流通股股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用三、其他重要事项适用□不适用信质集团股份有限公司2022年第三季度报告5 重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引关于公司原第一大股东股份司法裁定划扣股份完成过户登记的公告。

2022年7月2日巨潮资讯网，公告编号：2022-056 公司控股孙公司浙江信质新能源科技有限公司（以下简称“浙江信质新能源”）以不超过人民币5,000万元的自有资金参与竞拍购买国有土地使用权。

2022年7月6日巨潮资讯网，公告编号：2022-057 公司控股孙公司浙江信质新能源科技有限以自有资金3,000万元在福建省宁德市设立全资子公司宁德信质新能源科技有限公司。

2022年8月2日巨潮资讯网，公告编号：2022-058 关于调整2021年限制性股票回购价格的事项。

2022年8月20日巨潮资讯网，公告编号：2022-062 关于调整2022年股票期权激励计划授予的行权价格和注销部分激励对象已授予股权的事项。

2022年8月20日巨潮资讯网，公告编号：2022-063 2022年9月20日巨潮资讯网，公告编号：2022-069 关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修订《公司章程》的事项。

2022年8月20日巨潮资讯网，公告编号：2022-065 2022年9月20日巨潮资讯网，公告编号：2022-070 公司以自有资金20,000万元在重庆市两江新区设立全资子公司信质电机（重庆）有限公司。

2022年9月24日巨潮资讯网，公告编号：2022-071 四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：信质集团股份有限公司2022年09月30日单位：元项目2022年9月30日2022年1月1日流动资产： 货币资金769,062,928.46726,285,892.18 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产50,528,818.8241,280,330.83 衍生金融资产 6,581,853.85 应收票据71,266,301.33241,904,201.80 应收账款874,617,486.12635,667,543.46 应收款项融资147,856,965.8473,722,692.92 预付款项368,007,720.32239,022,252.06 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款5,205,272.654,443,336.91 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货823,256,716.01710,439,279.83 合同资产5,629,810.025,768,418.45 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产1,664,894,422.93750,337,194.44 流动资产合计4,780,326,442.503,435,452,996.73 非流动资产： 信质集团股份有限公司2022年第三季度报告6 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产1,258,335,119.192,028,682,493.51 投资性房地产 固定资产1,021,137,038.59976,402,537.78 在建工程121,179,459.3722,848,386.41 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产187,149,663.29142,479,624.00 开发支出 商誉 长期待摊费用3,988,523.83 递延所得税资产17,238,285.7419,110,153.40 其他非流动资产182,406,199.3069,994,381.27 非流动资产合计2,791,434,289.313,259,517,576.37 资产总计7,571,760,731.816,694,970,573.10 流动负债： 短期借款2,245,392,398.862,177,094,699.69 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债2,800,694.31 应付票据1,367,279,076.591,214,652,265.36 应付账款322,767,023.66276,627,694.46 预收款项 合同负债5,742,680.327,169,718.41 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬34,302,364.6243,252,927.33 应交税费10,170,264.0110,231,205.12 其他应付款20,961,031.6027,407,148.48 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债956,548.4419,714,529.54 流动负债合计4,010,372,082.413,776,150,188.39 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款525,024,863.94 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 信质集团股份有限公司2022年第三季度报告7 递延收益4,356,591.674,571,916.67 递延所得税负债79,322.821,179,327.70 其他非流动负债 非流动负债合计529,460,778.435,751,244.37 负债合计4,539,832,860.843,781,901,432.76 所有者权益： 股本403,880,000.00403,880,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积477,964,734.30476,474,993.23 减：库存股17,453,400.0025,882,200.00 其他综合收益 专项储备 盈余公积201,940,000.00201,940,000.00 一般风险准备 未分配利润1,958,764,772.881,847,586,278.80 归属于母公司所有者权益合计3,025,096,107.182,903,999,072.03 少数股东权益6,831,763.799,070,068.31 所有者权益合计3,031,927,870.972,913,069,140.34 负债和所有者权益总计7,571,760,731.816,694,970,573.10 法定代表人：尹巍 主管会计工作负责人：楚瑞明 会计机构负责人：方银增2、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入2,739,819,028.662,564,925,211.96 其中：营业收入2,739,819,028.662,564,925,211.96 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本2,576,306,185.092,357,433,131.91 其中：营业成本2,437,722,344.292,191,605,255.38 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加13,674,519.9912,059,697.48 销售费用14,678,767.1613,329,380.05 管理费用65,432,310.2159,258,256.10 研发费用93,739,495.6896,618,913.03 财务费用-48,941,252.24 -15,438,370.13 其中：利息费用18,437,355.968,939,471.41 利息收入93,814,954.1383,457,901.13 加：其他收益6,285,164.953,014,963.86 投资收益（损失以“－”号填列） 9,365,730.005,427,081.62 信质集团股份有限公司2022年第三季度报告8 其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -10,134,060.173,923,188.06 信用减值损失（损失以“-”号填列） -3,786,089.984,289,750.92 资产减值损失（损失以“-”号填列） -17,427,728.78 -31,376,250.01 资产处置收益（损失以“-”号填列） 97,109.4375,644.89 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 147,912,969.02192,846,459.39 加：营业外收入134,318.42959,638.76 减：营业外支出1,307,217.141,506,192.30 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 146,740,070.30192,299,905.85 减：所得税费用13,567,080.7420,229,553.15 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 133,172,989.56172,070,352.70 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 133,172,989.56172,070,352.70 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 135,411,294.08173,155,353.90 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -2,238,304.52 -1,085,001.20 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额133,172,989.56172,070,352.70 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额135,411,294.08173,155,353.90 （二）归属于少数股东的综合收益总额-2,238,304.52 -1,085,001.20 八、每股收益： （一）基本每股收益0.33530.4329 （二）稀释每股收益0.33530.4302 法定代表人：尹巍 主管会计工作负责人：楚瑞明 会计机构负责人：方银增3、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金2,710,538,000.652,675,079,680.28 信质集团股份有限公司2022年第三季度报告9 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还37,478,728.0725,818,531.22 收到其他与经营活动有关的现金47,835,998.6330,683,065.77 经营活动现金流入小计2,795,852,727.352,731,581,277.27 购买商品、接受劳务支付的现金2,398,477,811.342,289,026,844.78 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金278,968,390.13261,622,379.49 支付的各项税费58,657,164.36118,067,751.63 支付其他与经营活动有关的现金101,648,560.95103,378,806.28 经营活动现金流出小计2,837,751,926.782,772,095,782.18 经营活动产生的现金流量净额-41,899,199.43 -40,514,504.91 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金1,723,600.003,127,487.93 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额649,932.002,435,314.50 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额328,004,907.29 收到其他与投资活动有关的现金40,000,000.0055,000,000.00 投资活动现金流入小计42,373,532.00388,567,709.72 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金307,630,232.01198,562,595.72 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金50,000,000.0040,000,000.00 投资活动现金流出小计357,630,232.01238,562,595.72 投资活动产生的现金流量净额-315,256,700.01150,005,114.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 26,266,200.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金1,027,800,000.00428,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金1,495,071,888.601,469,762,903.67 筹资活动现金流入小计2,522,871,888.601,924,029,103.67 偿还债务支付的现金593,300,000.00315,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的42,043,526.2349,801,740.38 信质集团股份有限公司2022年第三季度报告10 现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金1,526,142,601.571,385,686,453.00 筹资活动现金流出小计2,161,486,127.801,750,488,193.38 筹资活动产生的现金流量净额361,385,760.80173,540,910.29 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8,949,637.14354,714.03 五、现金及现金等价物净增加额13,179,498.50283,386,233.41 加：期初现金及现金等价物余额678,086,305.84494,790,572.87 六、期末现金及现金等价物余额691,265,804.34778,176,806.28 （二）审计报告第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。

信质集团股份有限公司董事会2022年10月29日 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）审计报告