禾昌聚合:2022年第一季度报告

1 禾昌聚合证券代码: 832089 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2022年第一季度报告2 目录第一节重要提示........................................................................................................................4 第二节公司基本情况................................................................................................................5 第三节重大事件........................................................................................................................9 第四节财务会计报告..............................................................................................................11 3 释义释义项目 释义公司、本公司、股份公司、禾昌聚合指苏州禾昌聚合材料股份有限公司三会指股东大会、董事会、监事会北交所指北京证券交易所管理层指公司董事、监事及高级管理人员天风证券指天风证券股份有限公司《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 报告期、本报告期指2022年1月1日至2022年3月31日报告期末指2022年3月31日元、万元指人民币元、人民币万元4 第一节重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人赵东明、主管会计工作负责人李建霞及会计机构负责人（会计主管人员）李建霞保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 【备查文件目录】 文件存放地点公司证券部备查文件1．苏州禾昌聚合材料股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议2．苏州禾昌聚合材料股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议3．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章的财务报表5 第二节公司基本情况一、基本信息证券简称禾昌聚合证券代码832089 行业制造业（C）-橡胶和塑料制品业（C29）-塑料制品业（C292）-其他塑料制品制造（C2929） 法定代表人赵东明董事会秘书虞阡注册资本（元） 107,620,000 注册地址江苏省苏州工业园区民生路9号办公地址苏州工业园区民生路9号保荐机构天风证券股份有限公司二、主要财务数据单位：元报告期末（2022年3月31日） 上年期末（2021年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计1,148,994,715.631,105,441,798.563.94% 归属于上市公司股东的净资产871,758,672.09848,376,588.092.76% 资产负债率%（母公司） 19.27% 18.91% - 资产负债率%（合并） 24.13% 23.25% - 年初至报告期末（2022年1-3月） 上年同期（2021年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入252,580,058.94242,580,865.104.12% 归属于上市公司股东的净利润23,382,084.0023,286,347.170.41% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润23,036,333.0623,014,432.78 0.10% 经营活动产生的现金流量净额-102,455,648.13 -83,822,071.8322.23% 基本每股收益（元/股） 0.220.28 -21.43% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.72% 4.04% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.68% 3.99% - 财务数据重大变动原因：□适用√不适用 6 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 417,832.63 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -11,026.82 非经常性损益合计 406,805.81 所得税影响数 61,054.87 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 345,750.94 补充财务指标：□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 三、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数44,712,25041.55% 044,712,25041.55% 其中：控股股东、实际控制人00.00% 000.00% 董事、监事、高管1000.00% 01000.00% 核心员工1,400,0311.30% 01,400,0311.30% 有限售条件股份有限售股份总数62,907,75058.45% 0 62,907,75058.45% 其中：控股股东、实际控制人42,143,33439.16% 042,143,33439.16% 董事、监事、高管55,371,60051.45% 055,371,60051.45% 核心员工400,0000.37% 0400,0000.37% 总股本107,620,000 - 0107,620,000 - 普通股股东人数11,029 单位：股持股5%以上的股东或前十名股东情况序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量7 1 赵东明境内自然人42,143,334042,143,33439.16% 42,143,334000 2 蒋学元境内自然人10,648,016010,648,0169.89% 10,647,91610000 3曾超境内自然人3,536,25003,536,2503.29% 3,536,250000 4 包建华境内自然人3,400,00003,400,0003.16% 03,400,00000 5 朱国英境内自然人2,365,150 -15,0002,350,1502.18% 02,350,15000 6 朱国钧境内自然人2,000,00002,000,0001.86% 02,000,00000 7 江海证券有限公司国有法人1,500,00001,500,0001.39% 1,500,000000 8 苏州华成创东方创业投资企业（有限合伙） 境内非国有法人1,400,00001,400,0001.30% 1,400,000000 8 9 天风证券股份有限公司境内非国有法人301,957898,0431,200,0001.12% 1,200,00000 10王蔚境内自然人1,036,00001,036,0000.96% 01,036,00000 合计68,330,707883,04369,213,75064.31% 59,227,5009,986,25000 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：上表股东赵东明，股东蒋学元:蒋学元先生系赵东明先生配偶的兄弟除上述情形外，其他前十名股东之间不存在亲属关系及其他关联关系。

四、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 9 第三节重大事件一、重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项是不适用不适用- 对外担保事项是已事前及时履行是2021-144、2022-001 对外提供借款事项否不适用不适用- 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用- 日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用- 其他重大关联交易事项否不适用不适用- 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用- 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施否不适用不适用- 股份回购事项否不适用不适用- 已披露的承诺事项是不适用不适用内容详见《苏州禾昌聚合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》“第四节、九、重要承诺”相关内容资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是不适用不适用- 被调查处罚的事项否不适用不适用- 失信情况否不适用不适用- 其他重大事项否不适用不适用- 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 1.诉讼、仲裁事项报告期内公司存在诉讼、仲裁事项，案件金额未达到重大诉讼、仲裁事项审议、公告标准。

2.对外担保事项公司第四届董事会第二十一次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司为全资子公司2022年度提供银行综合授信担保的议案》、《关于公司为全资子公司2022年度提供银行综合授信担保的议案》,本次申请银行授信及对应担保均在上述议案审议通过的额度以内。

10 截至报告期末，公司的对外担保情况如下表所示：单位：万元项目汇总担保金额担保余额公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保） 19,080.004,727.80 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保00 直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额00 公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额00 3.已披露的承诺事项承诺的具体内容详见《苏州禾昌聚合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》“第四节、九、重要承诺”相关内容。

报告期内，公司相关承诺均正常履行，不存在超期未履行完毕的情形，不存在违反承诺的情形。

4.资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况单位：元资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例% 发生原因土地使用权无形资产抵押3,526,143.480.31%最高额抵押担保房屋及建筑物固定资产抵押2,225,466.300.19%最高额抵押担保其他货币资金货币资金冻结13,347,811.451.16%应付票据保证金总计- - 19,099,421.231.66% - 二、利润分配与公积金转增股本的情况(一)报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况□适用√不适用 报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：□适用√不适用 (二)董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案□适用√不适用 11 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2022年3月31日2021年12月31日流动资产： 货币资金101,143,437.55127,444,243.97 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产70,196,273.97110,164,313.57 衍生金融资产 应收票据106,680,150.09151,443,766.82 应收账款421,313,276.81366,525,496.75 应收款项融资74,009,883.0736,796,808.25 预付款项48,111,268.2616,698,391.80 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款3,471,842.601,316,864.91 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货177,048,963.80146,922,712.10 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产2,149,486.356,954,523.58 流动资产合计1,004,124,582.50964,267,121.75 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 12 固定资产95,232,960.0997,152,948.18 在建工程9,514,673.293,486,238.53 生产性生物资产 油气资产 使用权资产1,484,681.891,889,595.13 无形资产26,215,859.6426,383,592.40 开发支出 商誉 长期待摊费用2,639,403.521,588,842.65 递延所得税资产9,100,818.109,447,674.12 其他非流动资产681,736.601,225,785.80 非流动资产合计144,870,133.13141,174,676.81 资产总计1,148,994,715.631,105,441,798.56 流动负债： 短期借款18,667,100.0037,730,588.30 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据133,015,752.3187,181,875.30 应付账款86,322,817.7566,780,560.91 预收款项 合同负债1,546,814.041,040,858.80 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬2,531,298.475,750,627.59 应交税费2,014,339.042,356,096.06 其他应付款10,729,714.681,329,327.46 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债1,749,666.731,725,976.69 其他流动负债14,597,162.3146,980,700.48 流动负债合计271,174,665.33250,876,611.59 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 13 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益6,061,378.216,183,589.75 递延所得税负债 5,009.13 其他非流动负债 非流动负债合计6,061,378.216,188,598.88 负债合计277,236,043.54257,065,210.47 所有者权益（或股东权益）： 股本107,620,000.00107,620,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积311,358,108.12311,358,108.12 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积43,426,263.1343,426,263.13 一般风险准备 未分配利润409,354,300.84385,972,216.84 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计871,758,672.09848,376,588.09 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计871,758,672.09848,376,588.09 负债和所有者权益（或股东权益）总计1,148,994,715.631,105,441,798.56 法定代表人：赵东明 主管会计工作负责人：李建霞 会计机构负责人：李建霞(二)母公司资产负债表单位：元项目2022年3月31日2021年12月31日流动资产： 货币资金22,875,269.0142,323,037.58 交易性金融资产 26,081,782.06 衍生金融资产 应收票据76,032,635.81112,140,994.23 应收账款331,945,661.92285,255,453.53 应收款项融资69,392,740.4728,308,342.06 预付款项26,705,169.834,428,068.51 其他应收款26,722,623.0355,840,821.86 其中：应收利息 14 应收股利 买入返售金融资产 存货120,322,074.3390,610,303.92 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,390,585.20 流动资产合计673,996,174.40646,379,388.95 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资314,879,329.54313,379,329.54 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产22,287,758.9322,507,067.57 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产3,666,056.043,711,636.96 开发支出 商誉 长期待摊费用1,753,900.541,066,728.24 递延所得税资产6,905,418.547,080,145.40 其他非流动资产161,736.60700,085.80 非流动资产合计349,654,200.19348,444,993.51 资产总计1,023,650,374.59994,824,382.46 流动负债： 短期借款5,000,000.0015,983,618.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据72,325,374.9541,539,859.33 应付账款63,588,885.4350,544,910.19 预收款项 合同负债1,218,662.25698,098.80 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬1,573,685.883,395,735.88 应交税费2,014,339.041,213,926.85 其他应付款38,710,674.7934,875,983.30 其中：应付利息 应付股利 15 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债11,952,838.8138,931,701.55 流动负债合计196,384,461.15187,183,833.90 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益843,750.00890,000.00 递延所得税负债 5,009.13 其他非流动负债 非流动负债合计843,750.00895,009.13 负债合计197,228,211.15188,078,843.03 所有者权益（或股东权益）： 股本107,620,000.00107,620,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积311,358,108.12311,358,108.12 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积43,426,263.1343,426,263.13 一般风险准备 未分配利润364,017,792.19344,341,168.18 所有者权益（或股东权益）合计826,422,163.44806,745,539.43 负债和所有者权益（或股东权益）总计1,023,650,374.59994,824,382.46 (三)合并利润表单位：元项目2022年1-3月2021年1-3月一、营业总收入252,580,058.94242,580,865.10 其中：营业收入252,580,058.94242,580,865.10 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本222,290,491.28216,248,697.75 16 其中：营业成本210,046,306.17204,347,585.36 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加277,328.39600,793.45 销售费用2,239,348.721,910,274.28 管理费用4,210,679.133,207,819.93 研发费用5,246,425.505,916,684.25 财务费用270,403.37265,540.48 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益417,832.63122,211.54 投资收益（损失以“-”号填列） -327,901.37 -526,326.91 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 196,273.97 - 信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,626,877.492,415,441.60 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 27,948,895.4028,343,493.58 加：营业外收入12,654.176,353.98 减：营业外支出23,680.9912,096.25 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 27,937,868.5828,337,751.31 减：所得税费用4,555,784.585,051,404.14 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 23,382,084.0023,286,347.17 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 23,382,084.0023,286,347.17 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类：- - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 17 列） 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 23,382,084.0023,286,347.17 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额23,382,084.0023,286,347.17 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额23,382,084.0023,286,347.17 （二）归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.220.28 （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：赵东明 主管会计工作负责人：李建霞 会计机构负责人：李建霞(四)母公司利润表单位：元项目2022年1-3月2021年1-3月一、营业收入216,817,196.56194,581,600.54 减：营业成本183,225,160.79164,925,543.92 税金及附加46,564.40364,996.58 销售费用1,441,394.021,120,298.50 18 管理费用2,820,776.872,614,620.77 研发费用3,941,543.573,985,043.78 财务费用91,178.78108,137.42 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益340,650.0046,250.00 投资收益（损失以“-”号填列） -291,150.25 -526,326.91 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,783,572.812,415,316.98 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 23,516,505.0723,398,199.64 加：营业外收入12,314.176,153.98 减：营业外支出18,371.2612,096.25 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 23,510,447.9823,392,257.37 减：所得税费用3,833,823.973,961,449.82 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 19,676,624.0119,430,807.55 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 19,676,624.0119,430,807.55 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 19 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额19,676,624.0119,430,807.55 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.180.23 （二）稀释每股收益（元/股） (五)合并现金流量表单位：元项目2022年1-3月2021年1-3月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金158,953,802.73191,803,005.66 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还35,074.93 收到其他与经营活动有关的现金61,561,537.0931,206,549.26 经营活动现金流入小计220,550,414.75223,009,554.92 购买商品、接受劳务支付的现金238,744,436.23240,608,741.63 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金14,994,025.6613,079,019.23 支付的各项税费4,657,665.218,036,630.15 支付其他与经营活动有关的现金64,609,935.7845,107,235.74 经营活动现金流出小计323,006,062.88306,831,626.75 经营活动产生的现金流量净额-102,455,648.13 -83,822,071.83 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金99,948,387.84 20 取得投资收益收到的现金670,304.25 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,240.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计100,618,692.093,240.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,552,780.013,766,526.00 投资支付的现金51,500,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计58,052,780.013,766,526.00 投资活动产生的现金流量净额42,565,912.08 -3,763,286.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金1,500,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金39,001,737.6032,237,012.82 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计40,501,737.6032,237,012.82 偿还债务支付的现金3,000,000.005,850,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金37,337.5058,654.34 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计3,037,337.505,908,654.34 筹资活动产生的现金流量净额37,464,400.1026,328,358.48 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-22,425,335.95 -61,256,999.35 加：期初现金及现金等价物余额84,684,872.08104,238,375.80 六、期末现金及现金等价物余额62,259,536.1342,981,376.45 法定代表人：赵东明 主管会计工作负责人：李建霞 会计机构负责人：李建霞(六)母公司现金流量表单位：元项目2022年1-3月2021年1-3月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金109,170,314.59133,646,476.94 收到的税费返还34,978.93 收到其他与经营活动有关的现金29,750,445.0726,319,903.95 经营活动现金流入小计138,955,738.59159,966,380.89 21 购买商品、接受劳务支付的现金174,868,807.66197,674,127.47 支付给职工以及为职工支付的现金8,802,258.698,195,019.90 支付的各项税费3,278,554.156,614,882.13 支付其他与经营活动有关的现金24,728,173.6717,054,006.69 经营活动现金流出小计211,677,794.17229,538,036.19 经营活动产生的现金流量净额-72,722,055.58 -69,571,655.30 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金46,048,387.84 取得投资收益收到的现金168,541.38 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,240.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计46,216,929.223,240.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金951,880.01930,872.42 投资支付的现金11,500,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计12,451,880.01930,872.42 投资活动产生的现金流量净额33,765,049.21 -927,632.42 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金26,429,996.1729,237,012.82 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计26,429,996.1729,237,012.82 偿还债务支付的现金 2,850,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,486.84 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 2,877,486.84 筹资活动产生的现金流量净额26,429,996.1726,359,525.98 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-12,527,010.20 -44,139,761.74 加：期初现金及现金等价物余额28,123,751.9879,574,201.02 六、期末现金及现金等价物余额15,596,741.7835,434,439.28 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、基本信息 二、主要财务数据 三、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 四、存续至本期的优先股股票相关情况 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 二、利润分配与公积金转增股本的情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表