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公告编号:2023-013 1 巨能股份NEEQ : 871478 宁夏巨能机器人股份有限公司 2022年第三季度报告(更正后) 公告编号:2023-013 2 目录第一节重要提示....................................................................................................................4 第二节公司基本情况.............................................................................................................5 第三节重大事件....................................................................................................................9 第四节财务会计报告...........................................................................................................11 公告编号:2023-013 3 释义释义项目 释义公司、股份公司、巨能股份指宁夏巨能机器人股份有限公司卡巴斯公司指宁夏卡巴斯设备有限公司,公司的全资子公司蓝杰公司指银川蓝杰机床附件有限公司,公司的全资子公司共享集团指宁夏共享集团股份有限公司,系公司的股东高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总工程师主办券商、开源证券指开源证券股份有限公司 报告期指2022年7月1日至2022年9月30日元、万元指人民币元、人民币万元公告编号:2023-013 4 第一节重要提示公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人孙文靖、主管会计工作负责人王玉婷及会计机构负责人(会计主管人员)王玉婷保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 【备查文件目录】 文件存放地点董事会秘书办公室备查文件1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员) 签名并盖章的财务报表;2.报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿;公告编号:2023-013 5 第二节公司基本情况一、基本信息证券简称巨能股份证券代码871478 分层情况创新层行业(挂牌公司管理型行业分类)制造业-专用设备制造业-环保、社会公共服务及其他专用设备制造-其他专用设备制造(C3599) 董事会秘书麻辉注册资本(元) 53,479,097 注册地址宁夏回族自治区银川经济技术开发区同心南街296号办公地址宁夏银川经济技术开发区同心南街296号主办券商开源证券二、行业信息□适用√不适用 三、主要财务数据单位:元项目报告期末(2022年9月30日) 上年期末(2021年12月31日) 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计321,990,761.56372,254,974.99 -13.50% 归属于挂牌公司股东的净资产117,542,793.03100,400,587.2617.07% 资产负债率%(母公司) 61.42% 71.56% - 资产负债率%(合并) 63.49% 73.03% - 项目年初至报告期末(2022年1-9月) 上年同期(2021年1-9月) 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入192,861,235.73147,099,883.7931.11% 归属于挂牌公司股东的净利润22,042,245.5817,811,934.1723.75% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润17,035,530.7116,664,581.352.23% 经营活动产生的现金流量净额6,668,634.1518,646,718.19 -64.24% 基本每股收益(元/股) 0.430.98 -55.48% 加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) 20.69% 21.94% - 加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常15.99% 20.52% - 公告编号:2023-013 6 性损益后的净利润计算) 项目本报告期(2022年7-9月) 上年同期(2021年7-9月) 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入51,424,376.1950,938,362.480.95% 归属于挂牌公司股东的净利润4,568,145.239,607,035.81 -52.45% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3,091,382.8210,031,223.26 -69.18% 经营活动产生的现金流量净额5,229,825.733,893,905.9634.31% 基本每股收益(元/股) 0.090.53 -83.02% 加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) 3.96% 11.54% - 加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) 2.68% 12.05% - 财务数据重大变动原因:□适用√不适用 年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:√适用□不适用 单位:元项目金额非流动性资产处置损益294.32 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外5,859,473.90 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益86,287.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-56,756.74 非经常性损益合计5,889,299.18 所得税影响数882,584.31 少数股东权益影响额(税后) 非经常性损益净额5,006,714.87 补充财务指标:□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更√会计差错更正□其他原因□不适用 单位:元公告编号:2023-013 7 科目上年期末(上年同期) 上上年期末(上上年同期) 调整重述前调整重述后调整重述前调整重述后应收账款26,788,991.16 33,428,589.98 合同资产25,163,507.7118,523,908.89 信用减值损失(损失以“-”号填列) -1,931,470.31 170,329.89 资产减值损失(损失以“-”号填列) 0.00 -863,475.55 四、报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况单位:股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数30,785,76457.57% 030,785,76457.57% 其中:控股股东、实际控制人8,469,886 15.84% 0 8,469,88615.84% 董事、监事、高管687,1021.28% 0687,1021.28% 核心员工 - - - - - 有限售条件股份有限售股份总数22,693,33342.43% 022,693,33342.43% 其中:控股股东、实际控制人19,068,963 35.66% 0 19,068,96335.66% 董事、监事、高管149,3700.28% 0149,3700.28% 核心员工 - - - - - 总股本53,479,097 - 053,479,097 - 普通股股东人数32 单位:股普通股前十名股东情况公告编号:2023-013 8 序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量1宁夏共享集团股份有限公司17,725,24 00 17,725,24 0 33.1442% 0 17,725,24 0 00 2 孙文靖13,448,27 90 13,448,27 9 25.1468% 10,086,20 9 3,362,07000 3孙洁4,696,85704,696,8578.7826% 3,522,6451,174,21200 4宋明安1,878,74401,878,7443.5130% 1,409,060469,68400 5李志博1,878,74401,878,7443.5130% 1,409,060469,68400 6宁夏夏花企业管理合伙企业(有限合伙) 1,430,00001,430,0002.6739% 1,430,000000 7王玉婷1,174,21501,174,2152.1957% 880,663293,55200 8同彦恒1,174,21501,174,2152.1957% 01,174,21500 9党桂玲1,174,21501,174,2152.1957% 880,663293,55200 1 0 麻辉1,174,21501,174,2152.1957% 880,663293,55200 合计45,754,72 40 45,754,72 4 85.5563% 20,498,96 3 25,255,76 1 00 普通股前十名股东间相互关系说明:自然人股东孙文靖与孙洁系父子关系。
孙文靖、宋明安、李志博、孙洁、麻辉、同彦恒、党桂玲、王玉婷、刘学平为一致行动人,并签署了《一致行动人确认和承诺函》。
除此之外,公司股东之间不存在其他关联关系。
五、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 六、存续至本期的债券融资情况□适用√不适用 七、自愿披露□适用√不适用 公告编号:2023-013 9 第三节重大事件一、重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项否不适用不适用 提供担保事项否不适用不适用 对外提供借款事项否不适用不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用 日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2022-008 其他重大关联交易事项否不适用不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施是已事前及时履行是2022-038 股份回购事项否不适用不适用 已披露的承诺事项是已事前及时履行是《公开转让说明书》 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是已事前及时履行是2022-005 被调查处罚的事项否不适用不适用 失信情况否不适用不适用 其他重大事项否不适用不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 日常性关联交易的预计及执行情况:全年预计关联交易5,050,000元,其中购买原材料、燃料、动力,接受劳务预计发生2,000,000.00元,实际发生294,115.02元;销售产品、商品,提供劳务预计发生2,600,000.00元,实际发生0元;其他事项预计发生450,000.00元,实际发生444,465.72元; 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施:公司于经2022年4月19日召开的第二届董事会第十五次董事会、2022年5月4日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过实施员工持股计划。
发行对象宁夏春雨企业管理合伙企业(有限合伙)、宁夏夏花企业管理合伙企业(有限合伙)、宁夏秋风企业管理合伙企业(有限合伙)、宁夏冬雪企业管理合伙企业(有限合伙)系为实施员工持股计划而设立的有限合伙企业。
公司向本次员工持股计划定向发行股票的价格为2.5元/股,实际募集资金为8,687,500元。
本次定向发行新增股份于2022年06月28日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让; 公告编号:2023-013 10 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况:房产、土地和设备抵押已用于银行借款提供抵押担保,资产同时继续用于公司的生产经营,不影响公司对上述资产的使用,并且上述资产账面价值占总资产的比例较小,不会对公司的生产经营产生不利影响。
二、利润分配与公积金转增股本的情况(一)报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况□适用√不适用 报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况:□适用√不适用 (二)董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案□适用√不适用 公告编号:2023-013 11 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位:元项目2022年9月30日2021年12月31日流动资产: 货币资金34,395,227.9230,744,355.05 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 4,000,000.00 衍生金融资产 应收票据27,590,277.7856,594,265.00 应收账款54,575,832.9633,428,589.98 应收款项融资 7,786,500.00 2,167,200.00 预付款项 17,229,445.38 8,908,887.33 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款1,026,900.1530,491,527.38 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货80,689,939.20121,519,397.73 合同资产28,039,210.1218,523,908.89 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产26,769.942,480,117.14 流动资产合计251,360,103.45308,858,248.50 非流动资产: 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 公告编号:2023-013 12 固定资产49,568,446.1536,975,942.98 在建工程2,108,291.497,436,800.49 生产性生物资产 油气资产 使用权资产464,036.17662,490.43 无形资产13,808,997.2713,954,111.72 开发支出 商誉1,682,346.921,682,346.92 长期待摊费用228,682.00247,564.00 递延所得税资产2,769,858.112,437,469.95 其他非流动资产 非流动资产合计70,630,658.1163,396,726.49 资产总计321,990,761.56372,254,974.99 流动负债: 短期借款55,090,317.4443,076,894.68 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款60,270,579.5752,728,978.46 预收款项 合同负债53,215,942.1387,164,439.97 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 713,918.39 2,613,511.46 应交税费 6,590,528.835,916,611.79 其他应付款1,241,793.653,289,458.93 其中:应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债179,342.4030,376,556.42 其他流动负债13,586,850.2735,705,570.45 流动负债合计190,889,272.68260,872,022.16 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中:优先股 公告编号:2023-013 13 永续债 租赁负债298,937.69264,169.64 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益12,438,013.109,834,176.02 递延所得税负债821,745.06884,019.91 其他非流动负债 非流动负债合计13,558,695.8510,982,365.57 负债合计204,447,968.53271,854,387.73 所有者权益(或股东权益): 股本53,479,097.0018,260,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积21,438,548.3024,716,948.30 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积7,622,288.437,622,288.43 一般风险准备 未分配利润35,002,859.3049,801,350.53 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益(或股东权益)合计117,542,793.03100,400,587.26 负债和所有者权益(或股东权益)总计321,990,761.56372,254,974.99 法定代表人:孙文靖 主管会计工作负责人:王玉婷 会计机构负责人:王玉婷(二)母公司资产负债表单位:元项目2022年9月30日2021年12月31日流动资产: 货币资金34,092,046.0828,729,989.94 交易性金融资产 4,000,000.00 衍生金融资产 应收票据23,339,560.2849,574,215.00 应收账款46,317,305.2330,055,137.10 应收款项融资7,786,500.001,977,200.00 预付款项16,933,895.308,644,609.89 其他应收款4,513,957.3732,075,409.50 其中:应收利息 公告编号:2023-013 14 应收股利 买入返售金融资产 存货77,596,173.38119,707,243.52 合同资产28,039,210.1218,523,908.89 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,430,005.67 流动资产合计238,618,647.76295,717,719.51 非流动资产: 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资19,750,000.0019,750,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产35,171,834.7726,184,303.91 在建工程273,429.105,906,759.46 生产性生物资产 油气资产 使用权资产393,856.56662,490.43 无形资产8,909,119.108,942,627.36 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产2,608,868.852,425,485.05 其他非流动资产 非流动资产合计67,107,108.3863,871,666.21 资产总计305,725,756.14359,589,385.72 流动负债: 短期借款55,090,317.4443,076,894.68 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款49,788,064.3348,705,580.79 预收款项 合同负债53,201,892.8787,124,661.21 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬630,089.392,319,083.34 应交税费6,078,087.855,474,795.73 其他应付款786,702.841,157,787.09 其中:应付利息 应付股利 公告编号:2023-013 15 持有待售负债 一年内到期的非流动负债179,342.4030,376,556.42 其他流动负债9,334,275.2428,990,349.21 流动负债合计175,088,772.36247,225,708.47 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债240,262.28264,169.64 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益12,438,013.109,834,176.02 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计12,678,275.3810,098,345.66 负债合计187,767,047.74257,324,054.13 所有者权益(或股东权益): 股本53,479,097.0018,260,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积22,817,750.8926,096,150.89 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积7,622,288.437,622,288.43 一般风险准备 未分配利润34,039,572.0850,286,892.27 所有者权益(或股东权益)合计117,958,708.40102,265,331.59 负债和所有者权益(或股东权益)总计305,725,756.14359,589,385.72 (三)合并利润表单位:元项目2022年7-9月2021年7-9月2022年1-9月2021年1-9月一、营业总收入51,424,376.1950,938,362.48192,861,235.73147,099,883.79 其中:营业收入51,424,376.1950,938,362.48192,861,235.73147,099,883.79 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本48,931,578.5439,505,939.53174,618,265.15127,555,338.84 公告编号:2023-013 16 其中:营业成本36,402,101.0025,708,020.52137,347,156.6084,249,226.52 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额保单红利支出 分保费用 税金及附加255,163.87405,287.58768,723.311,332,621.61 销售费用5,231,625.885,201,346.9715,350,515.8219,604,548.41 管理费用3,820,511.083,702,824.8811,375,507.0511,677,048.17 研发费用2,440,472.013,535,211.567,066,075.747,776,892.75 财务费用781,704.70953,248.022,710,286.632,915,001.38 其中:利息费用779,956.28949,746.622,737,219.712,831,270.32 利息收入55,183.3024,326.47212,551.3259,726.84 加:其他收益1,773,107.77 -421,243.105,837,408.931,222,900.77 投资收益(损失以“-”号填列) 86,287.7088,122.56 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) 汇兑收益(损失以“-”号填列) 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 信用减值损失(损失以“-”号填列) 571,092.24 115,700.57 541,449.94170,329.89 资产减值损失(损失以“-”号填列) -229,849.96 -483,808.70 -876,964.89 -863,475.55 资产处置收益(损失以“-”号填列) -1,731.82 294.32 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 4,605,415.8810,643,071.7223,831,446.5820,162,422.62 加:营业外收入20,864.8724,582.2822,064.9737,182.26 减:营业外支出56,605.10160.0156,756.74476.25 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 4,569,675.6510,667,493.9923,796,754.8120,199,128.63 公告编号:2023-013 17 减:所得税费用1,530.421,060,458.181,754,509.232,387,194.46 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 4,568,145.239,607,035.8122,042,245.5817,811,934.17 其中:被合并方在合并前实现的净利润(一)按经营持续性分类:- - - - 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 4,568,145.239,607,035.8122,042,245.5817,811,934.17 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) (二)按所有权归属分类:- - - - 1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) 2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) 4,568,145.239,607,035.8122,042,245.5817,811,934.17 六、其他综合收益的税后净额(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益(1)重新计量设定受益计划变动额(2)权益法下不能转损益的其他综合收益(3)其他权益工具投资公允价值变动(4)企业自身信用风险公允价值变动(5)其他 2.将重分类进损益的其他综合收益(1)权益法下可转损益的其他综合收益(2)其他债权投资公允价值变动(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额(4)其他债权投资信用减值准备(5)现金流量套期储备 公告编号:2023-013 18 (6)外币财务报表折算差额(7)其他 (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额4,568,145.239,607,035.8122,042,245.5817,811,934.17 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额4,568,145.239,607,035.8122,042,245.5817,811,934.17 (二)归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.090.530.430.98 (二)稀释每股收益(元/股) 0.090.530.430.98 法定代表人:孙文靖 主管会计工作负责人:王玉婷 会计机构负责人:王玉婷(四)母公司利润表单位:元项目2022年7-9月2021年7-9月2022年1-9月2021年1-9月一、营业收入41,810,028.4347,850,114.28 174,856,530.11141,416,077.15 减:营业成本28,837,109.6724,000,654.43 123,229,730.5180,260,658.65 税金及附加216,732.29368,160.10 670,171.501,234,918.47 销售费用5,231,625.885,201,346.97 15,350,515.8219,604,548.41 管理费用3,053,944.142,872,278.47 9,010,451.2010,349,343.58 研发费用2,440,472.013,535,211.56 7,066,075.747,776,892.75 财务费用780,548.04953,546.92 2,707,446.462,912,733.80 其中:利息费用779,956.28949,746.62 2,737,219.712,831,270.32 利息收入54,453.6424,774.68 210,239.7358,826.09 加:其他收益1,788,722.64 -520,000.00 5,836,627.791,123,711.90 投资收益(损失以“-”号填列) 86,287.7088,122.56 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) 汇兑收益(损失以“-”号填列) 净敞口套期收益(损失 公告编号:2023-013 19 以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 信用减值损失(损失以“-”号填列) 338,982.460 -19,409.360 363,592.12241,734.550 资产减值损失(损失以“-”号填列) 97,142.020 -635,196.400 -549,972.91 -863,475.550 资产处置收益(损失以“-”号填列) -1,731.82 294.32 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 3,472,711.709,744,310.07 22,558,967.9019,867,074.95 加:营业外收入5,250.000.95 6,450.1012,600.93 减:营业外支出56,605.10160.00 56,756.74476.24 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 3,421,356.609,744,151.02 22,508,661.2619,879,199.64 减:所得税费用-9,865.531,086,126.29 1,915,244.642,424,023.45 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 3,431,222.138,658,024.73 20,593,416.6217,455,176.19 (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 3,431,222.138,658,024.73 20,593,416.6217,455,176.19 (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) 五、其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 (二)将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额公告编号:2023-013 20 4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额7.其他 六、综合收益总额3,431,222.138,658,024.7320,593,416.6217,455,176.19 七、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) (二)稀释每股收益(元/股) (五)合并现金流量表单位:元项目2022年1-9月2021年1-9月一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金111,139,001.29128,500,850.37 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还2,142,350.982,733.36 收到其他与经营活动有关的现金10,859,822.969,645,321.50 经营活动现金流入小计124,141,175.23138,148,905.23 购买商品、接受劳务支付的现金58,579,262.5051,359,569.02 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金34,837,117.8229,973,663.98 公告编号:2023-013 21 支付的各项税费7,043,914.4817,853,797.41 支付其他与经营活动有关的现金17,012,246.2820,315,156.63 经营活动现金流出小计117,472,541.08119,502,187.04 经营活动产生的现金流量净额6,668,634.1518,646,718.19 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金25,000,000.002,000,000.00 取得投资收益收到的现金86,287.7088,122.56 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金30,471,133.341,308,350.00 投资活动现金流入小计55,557,421.043,396,472.56 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,477,647.2311,530,863.81 投资支付的现金21,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 10,982,474.07 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计32,477,647.23 22,513,337.88 投资活动产生的现金流量净额23,079,773.81 -19,116,865.32 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金20,100,000.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金38,000,000.0023,150,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金199,501.67 筹资活动现金流入小计58,299,501.67 23,150,000.00 偿还债务支付的现金56,000,000.0026,150,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金27,777,736.766,492,940.81 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金619,300.00 筹资活动现金流出小计84,397,036.7632,642,940.81 筹资活动产生的现金流量净额-26,097,535.09 -9,492,940.81 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额3,650,872.87 -9,963,087.94 加:期初现金及现金等价物余额30,744,355.0511,670,837.54 六、期末现金及现金等价物余额34,395,227.921,707,749.60 法定代表人:孙文靖 主管会计工作负责人:王玉婷 会计机构负责人:王玉婷公告编号:2023-013 22 (六)母公司现金流量表单位:元项目2022年1-9月2021年1-9月一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金101,592,012.15 124,111,495.26 收到的税费返还 1,987,547.60 2,620.46 收到其他与经营活动有关的现金10,032,650.49 7,875,468.71 经营活动现金流入小计113,612,210.24 131,989,584.43 购买商品、接受劳务支付的现金 58,491,897.62 50,017,405.79 支付给职工以及为职工支付的现金 28,861,676.96 28,205,732.62 支付的各项税费 6,114,873.16 17,397,314.84 支付其他与经营活动有关的现金 15,268,502.37 11,478,639.06 经营活动现金流出小计108,736,950.11 107,099,092.31 经营活动产生的现金流量净额4,875,260.13 24,890,492.12 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 25,000,000.00 2,000,000.00 取得投资收益收到的现金 86,287.70 88,122.56 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额- 0.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 收到其他与投资活动有关的现金 30,471,133.34 1,308,350.00 投资活动现金流入小计55,557,421.04 3,396,472.56 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,973,089.94 9,500,005.80 投资支付的现金21,000,000.00 8,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 11,750,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 0.00 投资活动现金流出小计28,973,089.94 29,250,005.80 投资活动产生的现金流量净额26,584,331.10 -25,853,533.24 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 20,100,000.00 取得借款收到的现金 38,000,000.00 23,150,000.00 发行债券收到的现金 - 公告编号:2023-013 23 收到其他与筹资活动有关的现金199,501.67 0.00 筹资活动现金流入小计58,299,501.67 23,150,000.00 偿还债务支付的现金 56,000,000.00 26,150,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,777,736.76 6,492,940.81 支付其他与筹资活动有关的现金 619,300.00 0.00 筹资活动现金流出小计84,397,036.76 32,642,940.81 筹资活动产生的现金流量净额-26,097,535.09 -9,492,940.81 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 5,362,056.14 -10,455,981.93 加:期初现金及现金等价物余额 28,729,989.94 11,395,640.56 六、期末现金及现金等价物余额 34,092,046.08 939,658.63 宁夏巨能机器人股份有限公司董事会 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、基本信息 二、行业信息 三、主要财务数据 四、报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况 五、存续至本期的优先股股票相关情况 六、存续至本期的债券融资情况 七、自愿披露 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 二、利润分配与公积金转增股本的情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表
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