广咨国际:2022年第一季度报告

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2022-050 广咨国际证券代码: 836892 广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司 2022年第一季度报告目录第一节重要提示........................................................................................................................1 第二节公司基本情况................................................................................................................2 第三节重大事件........................................................................................................................7 第四节财务会计报告................................................................................................................9 释义释义项目 释义公司、本公司、股份公司、广咨国际指广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司公司章程指截至报告期末，广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司最近一次股东大会通过的公司章程中国证监会指中国证券监督管理委员会国家发改委指国家发展和改革委员会全国股转公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司广东省国资委指广东省人民政府国有资产监督管理委员会广东环保集团指广东省环保集团有限公司，为广咨国际的第一大股东安信证券指安信证券股份有限公司慧咨投资指广州慧咨投资发展合伙企业（有限合伙） 创咨投资指广州创咨投资合伙企业（有限合伙） 咨慧投资指广州咨慧投资合伙企业（有限合伙) 咨询公司指广东省国际工程咨询有限公司招标公司指广东省机电设备招标有限公司股东大会指广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司股东大会董事会指广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司董事会监事会指广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司监事会三会指股东大会、董事会、监事会的统称管理层指公司董事、监事、高级管理人员高级管理人员指由董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书关联关系指依据《公司法》及《企业会计准则第36号——关联方披露》所确定的公司关联方与公司的相互关系元、万元指人民币元、万元报告期内、本期/报告期末、期末指2022年1-3月/2022年3月31日1 第一节重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人蒋主浮、主管会计工作负责人何迅培及会计机构负责人（会计主管人员）何迅培保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 【备查文件目录】 文件存放地点广咨国际财务部、董办备查文件1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

2．报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

- 2 第二节公司基本情况一、基本信息证券简称广咨国际证券代码836892 行业科学研究和技术服务业（M）-专业技术服务业（M74）-工程技术（M748）-工程管理服务（M7481） 法定代表人蒋主浮董事会秘书陈莉注册资本（元） 76,363,347 注册地址广东省广州市越秀区环市中路316号金鹰大厦11楼办公地址广东省广州市越秀区环市中路316号金鹰大厦11楼保荐机构安信证券二、主要财务数据单位：元报告期末（2022年3月31日） 上年期末（2021年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计679,841,034.68678,659,828.630.17% 归属于上市公司股东的净资产341,394,917.02337,317,530.471.21% 资产负债率%（母公司） 0.24% 0.64% - 资产负债率%（合并） 49.78% 50.30% - 年初至报告期末（2022年1-3月） 上年同期（2021年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入67,980,226.3662,229,847.539.24% 归属于上市公司股东的净利润4,077,386.553,549,468.9514.87% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3,877,630.233,119,450.6724.30% 经营活动产生的现金流量净额233,921.5818,201,645.41 -98.71% 基本每股收益（元/股） 0.050.050.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.20% 1.86% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.14% 1.63% - 财务数据重大变动原因：√适用□不适用 1、经营活动产生的现金流量：公司报告期内经营活动产生现金流量净额较上年同期下降98.71%，主要3 原因是：（1）因业务拓展需要，支付的投标保证金、开具保函而支付的保函保证金等增加；（2）本期招标代理业务收到的投标保证金比上年同期有所减少；（3）因业务增长所支付的各项税费比上年同期增加。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：√适用□不适用 单位：元项目金额计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 97,838.76 委托他人投资或管理资产的损益134,948.61 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益1,164.39 除上述各项之外的其他营业外收入和支出32,390.00 非经常性损益合计266,341.76 所得税影响数66,585.44 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额199,756.32 补充财务指标：□适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 三、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况单位：股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数18,172,00423.80% 018,172,00423.80% 其中：控股股东、实际控制人00.00% 000.00% 董事、监事、高管00.00% 000.00% 核心员工00.00% 000.00% 有限售条件股份有限售股份总数58,191,34376.20% 058,191,34376.20% 其中：控股股东、实际控制人24,500,00032.08% 024,500,00032.08% 董事、监事、高管12,847,10116.82% 012,847,10116.82% 核心员工00.00% 000.00% 总股本76,363,347 - 076,363,347 - 普通股股东人数4,788 4 单位：股持股5%以上的股东或前十名股东情况序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量1 广东省环保集团有限公司国有法人24,500,000024,500,00032.08% 24,500,000000 2蒋主浮境内自然人7,042,86607,042,8669.22% 7,042,866000 3 广州慧咨投资发展合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人5,630,24005,630,2407.37% 5,630,240000 4 广州创咨投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人5,630,24005,630,2407.37% 5,630,240000 5 广州咨慧投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人5,630,24005,630,2407.37% 5,630,240000 5 6冯亮源境内自然人2,823,12202,823,1223.70% 2,823,122000 7张朝阳境内自然人2,790,02102,790,0213.65% 2,790,021000 8黄广东境内自然人2,759,95702,759,9573.61% 02,759,95700 9顾伟传境内自然人1,023,40501,023,4051.34% 1,023,405000 10李海燕境内自然人959,7550959,7551.26% 0959,75500 合计58,789,846058,789,84676.97% 55,070,1343,719,71200 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：1、上表股东蒋主浮，上表股东慧咨投资：蒋主浮直接持有慧咨投资12.70%的合伙份额；2、上表股东蒋主浮，上表股东创咨投资：蒋主浮直接持有创咨投资11.45%的合伙份额；3、上表股东蒋主浮，上表股东咨慧投资：蒋主浮直接持有咨慧投资13.12%的合伙份额；4、上表股东冯亮源，上表股东慧咨投资：冯亮源直接持有慧咨投资4.60%的合伙份额；5、上表股东冯亮源，上表股东创咨投资：冯亮源是创咨投资的执行事务合伙人，直接持有创咨投资4.15%的合伙份额；6、上表股东冯亮源，上表股东咨慧投资:冯亮源直接持有咨慧投资4.76%的合伙份额；7、上表股东张朝阳，上表股东慧咨投资：张朝阳是慧咨投资的执行事务合伙人，直接持有慧咨投资4.60%的合伙份额；8、上表股东张朝阳，上表股东创咨投资：张朝阳直接持有创咨投资4.15%的合伙份额；9、上表股东张朝阳，上表股东咨慧投资：张朝阳直接持有咨慧投资4.76%的合伙份额；10、上表股东顾伟传，上表股东慧咨投资：顾伟传直接持有慧咨投资4.60%的合伙份额；11、上表股东顾伟传，上表股东创咨投资：顾伟传直接持有创咨投资4.15%的合伙份额；12、上表股东顾伟传，上表股东咨慧投资：顾伟传直接持有咨慧投资4.76%的合伙份额。

6 四、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 7 第三节重大事件一、重大事项的合规情况√适用□不适用 事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项否不适用不适用- 对外担保事项否不适用不适用- 对外提供借款事项否不适用不适用- 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用- 日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2022-013 其他重大关联交易事项否不适用不适用- 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用- 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施否不适用不适用- 股份回购事项否不适用不适用- 已披露的承诺事项是不适用不适用- 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况否不适用不适用- 被调查处罚的事项否不适用不适用- 失信情况否不适用不适用- 其他重大事项否不适用不适用- 重大事项详情、进展情况及其他重大事项□适用√不适用 二、利润分配与公积金转增股本的情况(一)报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况□适用√不适用 报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：√适用□不适用 2022年3月29日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》，内容详见公司于2022年3月31日在北京证券交易所指定信息披露平台（）上披露的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司2021年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-011）。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。

8 (二)董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案□适用√不适用 9 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位：元项目2022年3月31日2021年12月31日流动资产： 货币资金525,129,224.32527,340,753.87 结算备付金- - 拆出资金- - 交易性金融资产- - 衍生金融资产- - 应收票据- - 应收账款62,698,267.8764,663,425.38 应收款项融资- - 预付款项18,643,429.6616,671,460.89 应收保费- - 应收分保账款- - 应收分保合同准备金- - 其他应收款11,489,310.655,581,060.98 其中：应收利息- - 应收股利- - 买入返售金融资产- - 存货- - 合同资产1,453,616.021,453,616.02 持有待售资产- - 一年内到期的非流动资产- - 其他流动资产211,795.70211,795.70 流动资产合计619,625,644.22615,922,112.84 非流动资产： 发放贷款及垫款- - 债权投资- - 其他债权投资- - 长期应收款- - 长期股权投资- - 其他权益工具投资- - 其他非流动金融资产649,393.57648,229.18 投资性房地产26,460,719.3826,710,335.55 10 固定资产5,398,924.315,585,194.25 在建工程- - 生产性生物资产- - 油气资产- - 使用权资产18,203,919.1820,209,008.37 无形资产2,655,104.032,871,969.10 开发支出- - 商誉- - 长期待摊费用2,978,917.163,290,338.31 递延所得税资产2,144,128.411,881,842.85 其他非流动资产1,724,284.421,540,798.18 非流动资产合计60,215,390.4662,737,715.79 资产总计679,841,034.68678,659,828.63 流动负债： 短期借款- - 向中央银行借款- - 拆入资金- - 交易性金融负债- - 衍生金融负债- - 应付票据- - 应付账款10,967,576.9814,211,878.40 预收款项- - 合同负债179,063,923.98164,476,520.42 卖出回购金融资产款- - 吸收存款及同业存放- - 代理买卖证券款- - 代理承销证券款- - 应付职工薪酬3,595,835.719,587,960.55 应交税费8,558,325.3323,146,017.51 其他应付款115,942,097.57107,860,803.14 其中：应付利息- - 应付股利- - 应付手续费及佣金- - 应付分保账款- - 持有待售负债- - 一年内到期的非流动负债6,263,608.646,853,958.12 其他流动负债1,012,174.06861,692.11 流动负债合计325,403,542.27326,998,830.25 非流动负债： 保险合同准备金- - 长期借款- - 应付债券- - 其中：优先股- - 11 永续债- - 租赁负债12,960,166.3514,261,233.53 长期应付款- - 长期应付职工薪酬- - 预计负债- - 递延收益- - 递延所得税负债82,409.0482,234.38 其他非流动负债- - 非流动负债合计13,042,575.3914,343,467.91 负债合计338,446,117.66341,342,298.16 所有者权益（或股东权益）： 股本76,363,347.0076,363,347.00 其他权益工具- - 其中：优先股- - 永续债- - 资本公积72,592,874.6772,592,874.67 减：库存股- - 其他综合收益- - 专项储备- - 盈余公积29,447,616.8829,447,616.88 一般风险准备- - 未分配利润162,991,078.47158,913,691.92 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计341,394,917.02337,317,530.47 少数股东权益- - 所有者权益（或股东权益）合计341,394,917.02337,317,530.47 负债和所有者权益（或股东权益）总计679,841,034.68678,659,828.63 法定代表人：蒋主浮 主管会计工作负责人：何迅培 会计机构负责人：何迅培(二)母公司资产负债表单位：元项目2022年3月31日2021年12月31日流动资产： 货币资金194,578,344.67197,808,277.92 交易性金融资产- - 衍生金融资产- - 应收票据- - 应收账款149,745.2895,438.76 应收款项融资- - 预付款项- - 其他应收款70,230,116.4768,035,647.43 12 其中：应收利息- - 应收股利68,000,000.0068,000,000.00 买入返售金融资产- - 存货- - 合同资产- - 持有待售资产- - 一年内到期的非流动资产- - 其他流动资产211,795.70211,795.70 流动资产合计265,170,002.12266,151,159.81 非流动资产： 债权投资- - 其他债权投资- - 长期应收款- - 长期股权投资41,000,000.0041,000,000.00 其他权益工具投资- - 其他非流动金融资产- - 投资性房地产5,240,948.475,290,512.61 固定资产322,389.68367,730.85 在建工程- - 生产性生物资产- - 油气资产- - 使用权资产168,435.24211,273.32 无形资产- - 开发支出- - 商誉- - 长期待摊费用- - 递延所得税资产9,612.659,219.79 其他非流动资产- - 非流动资产合计46,741,386.0446,878,736.57 资产总计311,911,388.16313,029,896.38 流动负债： 短期借款- - 交易性金融负债- - 衍生金融负债- - 应付票据- - 应付账款- - 预收款项- - 合同负债287,378.64287,378.64 卖出回购金融资产款- - 应付职工薪酬13,258.1916,033.19 应交税费59,508.051,271,522.18 其他应付款221,244.70206,277.78 其中：应付利息- - 13 应付股利- - 持有待售负债- - 一年内到期的非流动负债99,775.71136,725.04 其他流动负债- - 流动负债合计681,165.291,917,936.83 非流动负债： 长期借款- - 应付债券- - 其中：优先股- - 永续债- - 租赁负债77,383.0983,611.18 长期应付款- - 长期应付职工薪酬- - 预计负债- - 递延收益- - 递延所得税负债- - 其他非流动负债- - 非流动负债合计77,383.0983,611.18 负债合计758,548.382,001,548.01 所有者权益（或股东权益）： 股本76,363,347.0076,363,347.00 其他权益工具- - 其中：优先股- - 永续债- - 资本公积72,592,874.6772,592,874.67 减：库存股- - 其他综合收益- - 专项储备- - 盈余公积29,447,616.8829,447,616.88 一般风险准备- - 未分配利润132,749,001.23132,624,509.82 所有者权益（或股东权益）合计311,152,839.78311,028,348.37 负债和所有者权益（或股东权益）总计311,911,388.16313,029,896.38 (三)合并利润表单位：元项目2022年1-3月2021年1-3月一、营业总收入67,980,226.3662,229,847.53 其中：营业收入67,980,226.3662,229,847.53 利息收入- - 已赚保费- - 手续费及佣金收入- - 14 二、营业总成本61,905,659.6156,256,014.63 其中：营业成本47,120,526.2041,736,736.93 利息支出- - 手续费及佣金支出- - 退保金- - 赔付支出净额- - 提取保险责任准备金净额- - 保单红利支出- - 分保费用- - 税金及附加648,018.98553,528.65 销售费用2,119,387.741,957,199.28 管理费用7,895,857.517,273,808.10 研发费用4,730,096.174,674,729.93 财务费用-608,226.9960,011.74 其中：利息费用225,682.92280,794.13 利息收入-963,613.57518,008.68 加：其他收益345,712.12560,472.50 投资收益（损失以“-”号填列） 134,948.61197,506.84 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） - - 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） - - 汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） - - 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 1,164.395,877.37 信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,068,887.40 -1,671,260.02 资产减值损失（损失以“-”号填列） - -12,754.00 资产处置收益（损失以“-”号填列） - - 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 5,487,504.475,053,675.59 加：营业外收入32,390.0035,000.00 减：营业外支出- 9,472.05 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 5,519,894.475,079,203.54 减：所得税费用1,442,507.921,529,734.59 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 4,077,386.553,549,468.95 其中：被合并方在合并前实现的净利润- - （一）按经营持续性分类：- - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 4,077,386.553,549,468.95 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） - - （二）按所有权归属分类：- - 15 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） - - 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 4,077,386.553,549,468.95 六、其他综合收益的税后净额- - （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额- - 1.不能重分类进损益的其他综合收益- - （1）重新计量设定受益计划变动额- - （2）权益法下不能转损益的其他综合收益- - （3）其他权益工具投资公允价值变动- - （4）企业自身信用风险公允价值变动- - （5）其他- - 2.将重分类进损益的其他综合收益- - （1）权益法下可转损益的其他综合收益- - （2）其他债权投资公允价值变动- - （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额- - （4）其他债权投资信用减值准备- - （5）现金流量套期储备- - （6）外币财务报表折算差额- - （7）其他- - （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额- - 七、综合收益总额4,077,386.553,549,468.95 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额4,077,386.553,549,468.95 （二）归属于少数股东的综合收益总额- - 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.050.05 （二）稀释每股收益（元/股） 0.050.05 法定代表人：蒋主浮 主管会计工作负责人：何迅培 会计机构负责人：何迅培(四)母公司利润表单位：元项目2022年1-3月2021年1-3月一、营业收入110,723.67107,571.87 减：营业成本49,564.1449,564.14 16 税金及附加10,603.426,454.32 销售费用- - 管理费用518,865.01720,293.84 研发费用- - 财务费用-472,567.75 -44,282.97 其中：利息费用2,242.583,924.02 利息收入-476,576.8350,596.78 加：其他收益28,647.9631,358.43 投资收益（损失以“-”号填列） 134,948.61 - 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） - - 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） - - 汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） - - 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - 信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,571.42 -2,759.89 资产减值损失（损失以“-”号填列） - - 资产处置收益（损失以“-”号填列） - - 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 166,284.00 -595,858.92 加：营业外收入- - 减：营业外支出- - 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 166,284.00 -595,858.92 减：所得税费用41,792.59 -689.97 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 124,491.41 -595,168.95 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 124,491.41 -595,168.95 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） - - 五、其他综合收益的税后净额- - （一）不能重分类进损益的其他综合收益- - 1.重新计量设定受益计划变动额- - 2.权益法下不能转损益的其他综合收益- - 3.其他权益工具投资公允价值变动- - 4.企业自身信用风险公允价值变动- - 5.其他- - （二）将重分类进损益的其他综合收益- - 1.权益法下可转损益的其他综合收益- - 2.其他债权投资公允价值变动- - 3.金融资产重分类计入其他综合收益- - 17 的金额4.其他债权投资信用减值准备- - 5.现金流量套期储备- - 6.外币财务报表折算差额- - 7.其他- - 六、综合收益总额124,491.41 -595,168.95 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） - - （二）稀释每股收益（元/股） - - (五)合并现金流量表单位：元项目2022年1-3月2021年1-3月一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金88,730,421.6175,217,629.36 客户存款和同业存放款项净增加额- - 向中央银行借款净增加额- - 向其他金融机构拆入资金净增加额- - 收到原保险合同保费取得的现金- - 收到再保险业务现金净额- - 保户储金及投资款净增加额- - 收取利息、手续费及佣金的现金- - 拆入资金净增加额- - 回购业务资金净增加额- - 代理买卖证券收到的现金净额- - 收到的税费返还- - 收到其他与经营活动有关的现金99,257,598.60119,862,443.97 经营活动现金流入小计187,988,020.21195,080,073.33 购买商品、接受劳务支付的现金21,757,306.7222,494,878.43 客户贷款及垫款净增加额- - 存放中央银行和同业款项净增加额- - 支付原保险合同赔付款项的现金- - 为交易目的而持有的金融资产净增加额- - 拆出资金净增加额- - 支付利息、手续费及佣金的现金- - 支付保单红利的现金- - 支付给职工以及为职工支付的现金57,112,474.8653,621,912.28 支付的各项税费11,799,936.979,305,701.61 支付其他与经营活动有关的现金97,084,380.0891,455,935.60 经营活动现金流出小计187,754,098.63176,878,427.92 18 经营活动产生的现金流量净额233,921.5818,201,645.41 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金50,000,000.0060,000,000.00 取得投资收益收到的现金134,948.61197,506.84 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额- 3,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额- - 收到其他与投资活动有关的现金- - 投资活动现金流入小计50,134,948.6160,200,506.84 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金777,308.171,771,479.93 投资支付的现金50,000,000.0060,000,000.00 质押贷款净增加额- - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额- - 支付其他与投资活动有关的现金- - 投资活动现金流出小计50,777,308.1761,771,479.93 投资活动产生的现金流量净额-642,359.56 -1,570,973.09 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金- - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金- - 取得借款收到的现金- - 发行债券收到的现金- - 收到其他与筹资活动有关的现金- - 筹资活动现金流入小计- - 偿还债务支付的现金- - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金- - 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润- - 支付其他与筹资活动有关的现金1,575,932.861,565,533.59 筹资活动现金流出小计1,575,932.861,565,533.59 筹资活动产生的现金流量净额-1,575,932.86 -1,565,533.59 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响- - 五、现金及现金等价物净增加额-1,984,370.8415,065,138.73 加：期初现金及现金等价物余额436,164,682.68297,238,931.28 六、期末现金及现金等价物余额434,180,311.84312,304,070.01 法定代表人：蒋主浮 主管会计工作负责人：何迅培 会计机构负责人：何迅培(六)母公司现金流量表单位：元项目2022年1-3月2021年1-3月一、经营活动产生的现金流量： 19 销售商品、提供劳务收到的现金66,447.15113,167.34 收到的税费返还- - 收到其他与经营活动有关的现金634,408.3781,955.21 经营活动现金流入小计700,855.52195,122.55 购买商品、接受劳务支付的现金- 500,000.00 支付给职工以及为职工支付的现金1,484,424.641,042,477.94 支付的各项税费13,968.4428,169.75 支付其他与经营活动有关的现金2,521,924.30475,095.76 经营活动现金流出小计4,020,317.382,045,743.45 经营活动产生的现金流量净额-3,319,461.86 -1,850,620.90 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金50,000,000.00 - 取得投资收益收到的现金134,948.61 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额- - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额- - 收到其他与投资活动有关的现金- - 投资活动现金流入小计50,134,948.61 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金- - 投资支付的现金50,000,000.00 - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额- - 支付其他与投资活动有关的现金- - 投资活动现金流出小计50,000,000.00 - 投资活动产生的现金流量净额134,948.61 - 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金- - 取得借款收到的现金- - 发行债券收到的现金- - 收到其他与筹资活动有关的现金- - 筹资活动现金流入小计- - 偿还债务支付的现金- - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金- - 支付其他与筹资活动有关的现金45,420.0038,904.00 筹资活动现金流出小计45,420.0038,904.00 筹资活动产生的现金流量净额-45,420.00 -38,904.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响- - 五、现金及现金等价物净增加额-3,229,933.25 -1,889,524.90 加：期初现金及现金等价物余额197,808,277.9243,121,155.88 六、期末现金及现金等价物余额194,578,344.6741,231,630.98 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、基本信息 二、主要财务数据 三、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 四、存续至本期的优先股股票相关情况 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 二、利润分配与公积金转增股本的情况 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表