ST榕泰：广东榕泰：2022年第三季度报告（修订版）

2022年第三季度报告证券代码：600589 证券简称：ST榕泰广东榕泰实业股份有限公司2022年第三季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入-14,020,131.91 -105.92303,818,690.87 -61.95 归属于上市公司股东的净利润-102,607,621.79 -174.75 -147,410,847.07 -354.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-95,783,314.88 -175.98 -136,949,304.74 -399.43 经营活动产生不适用不适用260,513,102.56不适用2022年第三季度报告的现金流量净额基本每股收益（元/股） -0.146 -174.99 -0.209 -355.18 稀释每股收益（元/股） -0.146 -174.99 -0.209 -355.18 加权平均净资产收益率（%） -729.32 减少726.11个百分点-1,769.07 减少1,766.29个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产1,604,887,515.231,865,793,027.91 -13.98 归属于上市公司股东的所有者权益-65,372,727.7382,038,119.34 -179.69 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益97,345.13180,159.02非流动资产处置委托他人投资或管理资产的损益305,600.55328,448.05子公司理财收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8,431,542.05 -11,700,016.85赔偿款及其他减：所得税影响额-1,204,289.46 -729,867.45 合计-6,824,306.91 -10,461,542.33 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用√不适用 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用□不适用 项目名称变动比例（%）主要原因归属于上市公司股东的净利润-本报告期-174.75 系由于本期公司化工业务盈利能力下滑及新增索赔支出等综合因素所致。

归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末-354.82 2022年第三季度报告归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期-175.98 主要系归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润减少所致。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末-399.43 基本每股收益（元/股）-本报告期-174.99 主要系归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少所致。

基本每股收益（元/股）-年初至报告期末-355.18 稀释每股收益（元/股）-本报告期-174.99 稀释每股收益（元/股）-年初至报告期末-355.18 二、股东信息普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数31,450 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况股东名称股东性质持股数量持股比例(%) 持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量高大鹏境内自然人118,029,79916.760无 肖健境内自然人91,442,37212.990质押36,000,000 广东榕泰高级瓷具有限公司境内非国有法人60,446,2288.590冻结51,392,524 揭阳市兴盛化工原料有限公司境内非国有法人18,980,9402.700冻结18,980,940 刘艳婷境内自然人8,471,3231.200无 北京纵横无双科技有限公司 境内非国有法人7,544,9001.070无 杨宝生境内自然人4,857,7130.690无 阮盛铁境内自然人4,703,0000.670无 厉立新境内自然人4,512,2500.640无 李宏庆境内自然人4,161,7020.590无 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量高大鹏118,029,799人民币普通股118,029,799 肖健91,442,372人民币普通股91,442,372 2022年第三季度报告广东榕泰高级瓷具有限公司60,446,228人民币普通股60,446,228 揭阳市兴盛化工原料有限公司18,980,940人民币普通股18,980,940 刘艳婷8,471,323人民币普通股8,471,323 北京纵横无双科技有限公司 7,544,900人民币普通股7,544,900 杨宝生4,857,713人民币普通股4,857,713 阮盛铁4,703,000人民币普通股4,703,000 厉立新4,512,250人民币普通股4,512,250 李宏庆4,161,702人民币普通股4,161,702 上述股东关联关系或一致行动的说明1）上述股东中广东榕泰高级瓷具有限公司、揭阳市兴盛化工原料有限公司和杨宝生是一致行动人；2）未知其他流通股东之间是否存在关联关系。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 杨宝生通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司4,857,713股。

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息□适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型□适用√不适用 (二)财务报表合并资产负债表2022年9月30日编制单位:广东榕泰实业股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日流动资产：货币资金36,726,909.2145,620,456.19 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产151,610,000.00 衍生金融资产 应收票据 1,600,000.00 应收账款425,371,909.11473,118,881.00 应收款项融资 1,986,127.67 预付款项232,361,281.07174,786,924.63 应收保费 2022年第三季度报告应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款7,471,699.80384,537,187.38 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货113,236,301.8692,029,183.28 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产2,479,186.4137,319,154.85 流动资产合计969,257,287.461,210,997,915.00 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产56,521,870.4458,595,339.44 固定资产165,429,562.16177,280,247.10 在建工程84,325,087.1583,957,827.85 生产性生物资产 油气资产 使用权资产2,205,336.915,439,575.01 无形资产221,093,144.90229,889,401.03 开发支出 商誉73,820,614.6073,820,614.60 长期待摊费用32,209,920.2625,787,416.53 递延所得税资产24,691.3524,691.35 其他非流动资产 非流动资产合计635,630,227.77654,795,112.91 资产总计1,604,887,515.231,865,793,027.91 流动负债：短期借款1,041,101,346.951,041,101,346.95 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 40,000,000.00 应付账款131,326,841.75182,803,040.88 2022年第三季度报告预收款项 合同负债14,524,363.6321,109,419.54 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬4,022,268.613,845,405.06 应交税费-3,746,971.0528,640,386.48 其他应付款138,970,893.2654,393,205.50 其中：应付利息95,046,302.5030,975,613.62 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债44,654,377.48141,410,578.45 其他流动负债3,498,472.883,534,218.04 流动负债合计1,374,351,593.511,516,837,600.90 非流动负债：保险合同准备金 长期借款250,000,000.00225,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债2,434,954.382,434,954.38 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债30,222,533.5226,262,133.26 递延收益10,000,000.0010,000,000.00 递延所得税负债366,629.52366,629.52 其他非流动负债 非流动负债合计293,024,117.42264,063,717.16 负债合计1,667,375,710.931,780,901,318.06 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 704,033,281.00704,033,281.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积1,094,250,557.011,094,250,557.01 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积176,897,618.35176,897,618.35 2022年第三季度报告一般风险准备 未分配利润-2,040,554,184.09 -1,893,143,337.02 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计-65,372,727.7382,038,119.34 少数股东权益2,884,532.032,853,590.51 所有者权益（或股东权益）合计-62,488,195.7084,891,709.85 负债和所有者权益（或股东权益）总计1,604,887,515.231,865,793,027.91 公司负责人：霍焰 主管会计工作负责人：夏春媛 会计机构负责人：夏春媛合并利润表2022年1—9月编制单位：广东榕泰实业股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2022年前三季度（1-9月） 2021年前三季度（1-9月） 一、营业总收入303,818,690.87798,477,989.22 其中：营业收入303,818,690.87798,477,989.22 利息收入 0.00 已赚保费 0.00 手续费及佣金收入 0.00 二、营业总成本395,394,419.13878,464,889.50 其中：营业成本257,060,741.13718,104,655.20 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加653,282.172,353,181.77 销售费用4,993,690.318,429,671.23 管理费用58,004,634.7762,403,384.52 研发费用9,564,502.1531,442,148.53 财务费用65,117,568.6055,731,848.25 其中：利息费用65,418,173.0556,043,746.19 利息收入335,149.342,302,890.04 加：其他收益1,841,429.95 -2,384,862.57 投资收益（损失以“－”号填列） 328,448.05 -2,660,033.79 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-2,931,113.70 2022年第三季度报告以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“－”号填列） 6,515,405.4853,940,777.41 资产减值损失（损失以“－”号填列） -53,649,511.64 资产处置收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -136,539,956.42 -31,091,019.23 加：营业外收入260,320.66290,800.84 减：营业外支出11,451,730.443,589,664.94 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -147,731,366.20 -34,389,883.33 减：所得税费用-351,460.65 -1,969,722.34 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -147,379,905.55 -32,420,160.99 （一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -147,379,905.55 -32,420,160.99 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） -147,410,847.07 -32,410,685.48 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 30,941.52 -9,475.51 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益（1）重新计量设定受益计划变动额（2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允 2022年第三季度报告价值变动（4）企业自身信用风险公允价值变动2.将重分类进损益的其他综合收益（1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备（5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-147,379,905.55 -32,420,160.99 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额-147,410,847.07 -32,410,685.48 （二）归属于少数股东的综合收益总额30,941.52 -9,475.51 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) -0.209 -0.046 （二）稀释每股收益(元/股) -0.209 -0.046 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元,上期被合并方实现的净利润为：-9,482,715.50元。

公司负责人：霍焰 主管会计工作负责人：夏春媛 会计机构负责人：夏春媛合并现金流量表2022年1—9月编制单位：广东榕泰实业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2022年前三季度（1-9月） 2021年前三季度（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金283,773,160.48672,771,045.28 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 2022年第三季度报告收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还31,563,989.212,047,488.99 收到其他与经营活动有关的现金609,727,590.65640,633,206.78 经营活动现金流入小计925,064,740.341,315,451,741.05 购买商品、接受劳务支付的现金418,097,574.26981,913,079.60 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金32,460,874.1635,442,201.66 支付的各项税费19,117,049.7512,140,166.15 支付其他与经营活动有关的现金194,876,139.61644,338,450.82 经营活动现金流出小计664,551,637.781,673,833,898.23 经营活动产生的现金流量净额260,513,102.56 -358,382,157.18 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金120,600,000.00115,802,316.41 取得投资收益收到的现金328,448.05268,862.75 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额100,000.00333,600.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 243,390.85 投资活动现金流入小计121,028,448.05116,648,170.01 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,863,004.124,956,416.27 投资支付的现金272,210,000.00114,880,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 64,302.40 投资活动现金流出小计274,073,004.12119,900,718.67 投资活动产生的现金流量净额-153,044,556.07 -3,252,548.66 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 2022年第三季度报告现金取得借款收到的现金 544,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 66,000,000.00 筹资活动现金流入小计 610,000,000.00 偿还债务支付的现金89,442,724.06643,100,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,684,552.8067,085,238.89 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 68,086,563.36 筹资活动现金流出小计94,127,276.86778,271,802.25 筹资活动产生的现金流量净额-94,127,276.86 -168,271,802.25 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额13,341,269.63 -529,906,508.09 加：期初现金及现金等价物余额21,444,202.15570,940,684.62 六、期末现金及现金等价物余额34,785,471.7841,034,176.53 公司负责人：霍焰 主管会计工作负责人：夏春媛 会计机构负责人：夏春媛2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用 特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会2022年10月26日