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  • 人福医药:人福医药2022年第三季度报告(修订版)

    日期:2022-12-23 17:47:19
    股票名称:人福医药 股票代码:600079
    研报栏目:定期财报  (PDF) 549K
    报告内容
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    2022年第三季度报告证券代码:600079 证券简称:人福医药人福医药集团股份公司2022年第三季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示:公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

    第三季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入5,676,657,282.579.3416,255,402,210.029.38 归属于上市公司股东的净利润721,838,254.5767.272,224,772,165.65103.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润423,694,890.3047.231,265,220,144.9339.59 经营活动产生的现金流量净额538,768,730.1518.82869,589,525.535.66 2022年第三季度报告基本每股收益(元/股) 0.4566.671.38100.00 稀释每股收益(元/股) 0.4573.081.38102.94 加权平均净资产收益率(%) 4.85 增加1.45个百分点15.84 增加6.82个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产35,182,847,320.0635,405,745,638.01 -0.63 归属于上市公司股东的所有者权益14,996,888,086.0512,948,246,515.5615.82 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

    非经常性损益项目和金额单位:元 币种:人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益371,107,599.82916,145,324.81 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外34,478,801.72122,851,232.60 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费1,524,263.81120,391,352.24 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益4,625,235.7530,624,101.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-30,429,473.91 -45,524,071.57 其他符合非经常性损益定义的损益项目-83,960,958.56 -83,960,958.56 减:所得税影响额384,775.7510,521,247.21 少数股东权益影响额(税后) -1,182,671.3990,453,713.04 合计298,143,364.27959,552,020.72 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用√不适用 2022年第三季度报告主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用□不适用 项目名称变动比例(%) 主要原因归属于上市公司股东的净利润_本报告期67.27 主要系:(1)核心医药产品保持稳定增长,利润贡献增加;(2)出售天风证券股份有限公司股权形成处置损益约3.74亿元。

    归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末103.37 主要系:(1)核心医药产品保持稳定增长,利润贡献增加;(2)汇率波动导致本期汇兑收益增加约1.69亿元;(3)出售AGIC-HUMANWELLBLUE RIDGE (US) LIMITED、天风证券股份有限公司等公司股权取得投资收益,以及收回控股股东资金占用利息,形成非经常性损益约10.36亿元。

    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期47.23 主要系报告期内公司核心医药产品保持稳定增长,利润贡献增加。

    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末39.59 主要系:(1)公司核心医药产品保持稳定增长,利润贡献增加;(2)汇率波动导致本期汇兑收益增加约1.69亿元。

    基本每股收益_本报告期66.67主要系本报告期净利润同比增长所致。

    基本每股收益_年初至报告期末100.00主要系年初至报告期末净利润同比增长所致。

    稀释每股收益_本报告期73.08主要系本报告期净利润同比增长所致。

    稀释每股收益_年初至报告期末102.94主要系年初至报告期末净利润同比增长所致。

    二、股东信息普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位:股报告期末普通股股东总数70,320 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 不适用前10名股东持股情况股东名称股东性质持股数量持股比例(%) 持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量武汉当代科技产业集团股份有限公司境内非国有法人457,010,26927.9889,047,195 质押386,767,393 标记386,767,393 2022年第三季度报告冻结457,010,269 李杰境内自然人97,480,1045.9764,516,707质押4,192,114 陈小清境内自然人55,939,8593.4355,137,387无0 香港中央结算有限公司未知29,023,1141.780无0 中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金未知20,132,4681.230无0 全国社保基金一一三组合未知18,000,1301.100无0 徐华斌境内自然人16,602,6611.0215,602,661无0 基本养老保险基金八零二组合未知16,500,0341.010无0 武汉高科国有控股集团有限公司国有法人14,770,0220.900无0 吴晓锋境内自然人14,000,0000.860无0 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量武汉当代科技产业集团股份有限公司367,963,074人民币普通股367,963,074 李杰32,963,397人民币普通股32,963,397 香港中央结算有限公司29,023,114人民币普通股29,023,114 中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金20,132,468人民币普通股20,132,468 全国社保基金一一三组合18,000,130人民币普通股18,000,130 基本养老保险基金八零二组合16,500,034人民币普通股16,500,034 武汉高科国有控股集团有限公司14,770,022人民币普通股14,770,022 吴晓锋14,000,000人民币普通股14,000,000 中国工商银行股份有限公司-广发瑞誉一年持有期混合型证券投资基金8,802,500人民币普通股8,802,500 中国工商银行股份有限公司-招商景气优选股票型证券投资基金8,670,871人民币普通股8,670,871 上述股东关联关系或一致行动的说明股东武汉当代科技产业集团股份有限公司为公司控股股东。

    股东李杰为公司董事长。

    公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

    前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) 股东吴晓锋通过信用担保账户持有14,000,000股。

    2022年第三季度报告三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息√适用□不适用 1、公司于2022年7月15日召开第十届董事会第三十四次会议、第十届监事会第十二次会议,审议通过了《关于向激励对象授予2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》,根据公司2021年第一次临时股东大会的授权,公司董事会认为2021年限制性股票激励计划规定的预留部分限制性股票的授予条件已成就,向符合条件的152名激励对象授予117.00万股限制性股票。

    该部分股票已于2022年9月16日办理完成股份授予登记。

    公司于2022年8月26日召开第十届董事会第三十七次会议、第十届监事会第十五次会议,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就暨上市的议案》,根据公司2021年第一次临时股东大会的授权,公司董事会认为2021年限制性股票激励计划规定的首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就,符合解除限售条件的激励对象共876名,可解除限售的限制性股票数量为878.1930万股。

    该部分限制性股票于2022年9月1日上市流通。

    公司于2022年8月26日召开第十届董事会第三十七次会议、第十届监事会第十五次会议,审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》,据公司2021年第一次临时股东大会的授权,公司董事会认为2021年限制性股票激励计划首次授予的32名激励对象发生离职或其他规定的情形,已不符合激励对象的资格,公司对上述32名激励对象已获授但尚未解除限售的35.6367万股限制性股票进行回购注销。

    该部分尚未解除限售的股份于2022年10月21日注销。

    具体内容详见公司于2022年7月18日、8月27日、9月20日、10月19日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站()上刊登的有关内容。

    2、经第十届董事会第二十七次会议审议批准,公司与湖北宏泰集团有限公司签署《关于天风证券股份有限公司7.85%股份之附条件生效的股份转让协议》,向其转让公司持有的天风证券股份有限公司680,087,537股股份,转让价格为3.123元/股,转让价款总额为人民币2,123,913,378.05元。

    截至报告期末,该交易已实施完成,具体内容详见公司于2022年8月22日、8月24日、9月24日、9月28日、10月1日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站()上刊登的有关内容。

    2022年第三季度报告四、季度财务报表(一)审计意见类型□适用√不适用 (二)财务报表合并资产负债表2022年9月30日编制单位:人福医药集团股份公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日流动资产:货币资金4,032,826,444.955,165,634,813.90 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产946,296,431.74934,387,247.87 衍生金融资产11,963,163.0088,941.02 应收票据39,154,723.0859,082,590.47 应收账款8,180,488,427.036,756,904,314.18 应收款项融资971,406,851.52671,843,173.91 预付款项645,810,349.00712,279,345.89 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款531,120,930.47599,011,750.06 其中:应收利息 应收股利 26,005,705.41 买入返售金融资产 存货3,191,145,304.123,126,642,450.61 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产86,445,997.71123,385,044.59 流动资产合计18,636,658,622.6218,149,259,672.50 非流动资产:发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款464,723,514.60730,675,579.28 长期股权投资1,561,187,451.534,290,209,126.34 其他权益工具投资1,431,181,205.071,065,512,639.22 其他非流动金融资产 2022年第三季度报告投资性房地产 固定资产5,358,336,563.505,623,887,988.22 在建工程2,007,900,997.931,185,181,538.37 生产性生物资产 油气资产 使用权资产74,538,397.6881,969,559.29 无形资产2,030,074,079.241,745,048,979.56 开发支出795,735,710.09908,075,317.46 商誉1,024,781,758.121,085,932,889.91 长期待摊费用37,504,360.4643,466,219.24 递延所得税资产56,270,048.8758,963,359.64 其他非流动资产1,703,954,610.35437,562,768.98 非流动资产合计16,546,188,697.4417,256,485,965.51 资产总计35,182,847,320.0635,405,745,638.01 流动负债:短期借款6,248,311,895.926,898,635,172.86 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据596,740,034.93612,254,706.14 应付账款2,346,810,497.232,074,829,418.69 预收款项427,272,374.69314,350,760.79 合同负债376,464,828.10352,335,395.31 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬84,200,924.6397,068,043.76 应交税费407,530,609.26554,882,168.08 其他应付款1,793,737,679.271,870,745,761.79 其中:应付利息 应付股利272,444,440.718,239,809.87 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债2,421,474,119.552,730,718,346.62 其他流动负债43,973,961.8749,792,618.68 流动负债合计14,746,516,925.4515,555,612,392.72 非流动负债:保险合同准备金 长期借款1,722,888,933.352,800,315,148.20 2022年第三季度报告应付债券 474,647,671.23 其中:优先股 永续债 租赁负债56,569,665.2961,665,179.54 长期应付款33,498,768.0144,273,866.85 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益587,515,374.24570,160,722.38 递延所得税负债258,579,591.40247,285,716.45 其他非流动负债 非流动负债合计2,659,052,332.294,198,348,304.65 负债合计17,405,569,257.7419,753,960,697.37 所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本) 1,633,071,908.001,633,071,908.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积5,883,506,643.746,190,903,430.28 减:库存股187,131,102.98319,479,503.15 其他综合收益242,720,345.39 -48,002,232.86 专项储备 盈余公积395,651,769.33395,651,769.33 一般风险准备 未分配利润7,029,068,522.575,096,101,143.96 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计14,996,888,086.0512,948,246,515.56 少数股东权益2,780,389,976.272,703,538,425.08 所有者权益(或股东权益)合计17,777,278,062.3215,651,784,940.64 负债和所有者权益(或股东权益)总计35,182,847,320.0635,405,745,638.01 公司负责人:李杰 主管会计工作负责人:吴亚君 会计机构负责人:何华琴合并利润表2022年1—9月编制单位:人福医药集团股份公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目2022年前三季度(1-9月) 2021年前三季度(1-9月) 一、营业总收入16,255,402,210.0214,860,839,707.17 其中:营业收入16,255,402,210.0214,860,839,707.17 利息收入 已赚保费 2022年第三季度报告手续费及佣金收入 二、营业总成本14,223,530,103.0413,356,017,495.96 其中:营业成本9,198,519,415.378,379,092,755.59 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加135,743,789.84125,433,395.30 销售费用3,080,654,980.122,945,120,524.38 管理费用1,043,989,892.43905,696,370.90 研发费用635,973,785.15584,067,670.04 财务费用128,648,240.13416,606,779.75 其中:利息费用390,546,641.32400,045,615.09 利息收入140,178,661.5331,057,110.92 加:其他收益122,433,803.83154,379,804.65 投资收益(损失以“-”号填列) 918,717,630.60194,525,063.91 其中:对联营企业和合营企业的投资收益56,688,928.14111,678,109.09 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列) 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 30,624,101.45360,083.57 信用减值损失(损失以“-”号填列) 82,797,504.71 -122,797,783.74 资产减值损失(损失以“-”号填列) -39,961,736.98444,512.64 资产处置收益(损失以“-”号填列) -3,625,971.196,399,501.56 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 3,142,857,439.401,738,133,393.80 加:营业外收入6,224,094.816,990,713.82 减:营业外支出65,174,511.0341,027,876.67 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 3,083,907,023.181,704,096,230.95 减:所得税费用400,169,728.01306,995,608.77 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 2,683,737,295.171,397,100,622.18 (一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“-” 2,683,737,295.171,397,100,622.18 2022年第三季度报告号填列) 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) (二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) 2,224,772,165.651,093,947,703.43 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) 458,965,129.52303,152,918.75 六、其他综合收益的税后净额212,313,328.15 -32,896,470.35 (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额226,751,478.21 -35,887,540.68 1.不能重分类进损益的其他综合收益1,393,079.244,457,074.86 (1)重新计量设定受益计划变动额 (2)权益法下不能转损益的其他综合收益-8,940,563.57 (3)其他权益工具投资公允价值变动10,333,642.814,457,074.86 (4)企业自身信用风险公允价值变动2.将重分类进损益的其他综合收益225,358,398.97 -40,344,615.54 (1)权益法下可转损益的其他综合收益110,137,106.94 -3,249,543.68 (2)其他债权投资公允价值变动 (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额(4)其他债权投资信用减值准备 (5)现金流量套期储备 (6)外币财务报表折算差额115,221,292.03 -37,095,071.86 (7)其他 (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-14,438,150.062,991,070.33 七、综合收益总额2,896,050,623.321,364,204,151.83 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额2,451,523,643.861,058,060,162.75 (二)归属于少数股东的综合收益总额444,526,979.46306,143,989.08 八、每股收益:(一)基本每股收益(元/股) 1.380.69 (二)稀释每股收益(元/股) 1.380.68 公司负责人:李杰 主管会计工作负责人:吴亚君 会计机构负责人:何华琴2022年第三季度报告合并现金流量表2022年1—9月编制单位:人福医药集团股份公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目2022年前三季度(1-9月) 2021年前三季度(1-9月) 一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金14,886,893,486.9613,580,681,722.73 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还96,199,294.3740,638,488.49 收到其他与经营活动有关的现金647,038,565.54516,472,546.52 经营活动现金流入小计15,630,131,346.8714,137,792,757.74 购买商品、接受劳务支付的现金8,225,005,273.757,561,125,542.21 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金1,852,416,721.371,654,227,597.19 支付的各项税费1,368,318,356.721,083,520,218.46 支付其他与经营活动有关的现金3,314,801,469.503,015,882,911.41 经营活动现金流出小计14,760,541,821.3413,314,756,269.27 经营活动产生的现金流量净额869,589,525.53823,036,488.47 二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金3,337,103,837.45180,611,624.73 取得投资收益收到的现金50,589,801.279,865,428.53 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额59,179,880.0276,600,616.32 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额195,242,527.6614,150,000.00 收到其他与投资活动有关的现金2,576,681,700.0015,014,000.00 投资活动现金流入小计6,218,797,746.40296,241,669.58 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支2,640,859,658.011,148,788,033.64 2022年第三季度报告付的现金投资支付的现金60,144,305.9761,475,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 40,560,306.19 支付其他与投资活动有关的现金2,149,360,870.0525,549,388.27 投资活动现金流出小计4,850,364,834.031,276,372,728.10 投资活动产生的现金流量净额1,368,432,912.37 -980,131,058.52 三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金7,050,000.00979,569,999.85 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7,050,000.002,770,000.00 取得借款收到的现金5,882,751,833.007,848,948,414.95 收到其他与筹资活动有关的现金1,100,662,734.881,295,844,890.48 筹资活动现金流入小计6,990,464,567.8810,124,363,305.28 偿还债务支付的现金7,461,352,863.798,550,889,524.92 分配股利、利润或偿付利息支付的现金575,579,497.68607,321,539.97 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润49,888,698.9255,187,659.96 支付其他与筹资活动有关的现金2,458,191,304.221,669,812,847.04 筹资活动现金流出小计10,495,123,665.6910,828,023,911.93 筹资活动产生的现金流量净额-3,504,659,097.81 -703,660,606.65 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响135,050,094.81 -12,814,377.57 五、现金及现金等价物净增加额-1,131,586,565.10 -873,569,554.27 加:期初现金及现金等价物余额4,865,810,579.124,980,412,352.64 六、期末现金及现金等价物余额3,734,224,014.024,106,842,798.37 公司负责人:李杰 主管会计工作负责人:吴亚君 会计机构负责人:何华琴母公司资产负债表2022年9月30日编制单位:人福医药集团股份公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日流动资产:货币资金1,526,904,842.071,514,786,979.76 交易性金融资产485,229,089.56483,959,868.43 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项10,413,068.877,630,459.59 其他应收款5,026,319,297.994,862,590,948.64 其中:应收利息 2022年第三季度报告应收股利80,363,433.139,416,596.66 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 16,301,378.22 流动资产合计7,048,866,298.496,885,269,634.64 非流动资产:债权投资 其他债权投资 长期应收款 252,611,341.11 长期股权投资11,083,391,311.4112,821,351,272.62 其他权益工具投资984,888,093.50984,888,093.50 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产116,075,490.72121,276,429.57 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产2,856,683.103,381,096.31 开发支出36,348,408.4836,348,408.48 商誉 长期待摊费用1,587,578.572,208,805.01 递延所得税资产 其他非流动资产17,110,146.1416,624,162.76 非流动资产合计12,242,257,711.9214,238,689,609.36 资产总计19,291,124,010.4121,123,959,244.00 流动负债:短期借款2,062,519,750.002,304,519,750.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款719,624.122,755,881.62 预收款项384,945,946.64307,650,610.65 合同负债 应付职工薪酬945,705.16868,087.58 应交税费26,435,585.321,817,346.58 其他应付款2,874,568,678.013,626,825,683.40 其中:应付利息 应付股利74,494,417.843,727,374.19 持有待售负债 2022年第三季度报告一年内到期的非流动负债1,670,436,613.701,919,619,078.08 其他流动负债 流动负债合计7,020,571,902.958,164,056,437.91 非流动负债:长期借款302,207,123.161,425,105,223.16 应付债券 474,647,671.23 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款380,000.00380,000.00 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益63,650,355.7064,187,498.87 递延所得税负债114,459,765.64114,142,460.36 其他非流动负债 非流动负债合计480,697,244.502,078,462,853.62 负债合计7,501,269,147.4510,242,519,291.53 所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本) 1,633,071,908.001,633,071,908.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积8,037,999,544.018,249,371,540.86 减:库存股187,131,102.98319,479,503.15 其他综合收益196,248,200.77102,042,832.13 专项储备 盈余公积395,651,769.33395,651,769.33 未分配利润1,714,014,543.83820,781,405.30 所有者权益(或股东权益)合计11,789,854,862.9610,881,439,952.47 负债和所有者权益(或股东权益)总计19,291,124,010.4121,123,959,244.00 公司负责人:李杰 主管会计工作负责人:吴亚君 会计机构负责人:何华琴母公司利润表2022年1—9月编制单位:人福医药集团股份公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目2022年前三季度(1-9月) 2021年前三季度(1-9月) 一、营业收入 减:营业成本 税金及附加6,887,201.692,004,775.63 2022年第三季度报告销售费用 管理费用108,661,771.0776,115,368.05 研发费用6,398,100.10 财务费用-23,233,237.64211,867,918.06 其中:利息费用254,097,774.06295,579,806.30 利息收入205,102,772.6299,930,436.13 加:其他收益3,440,380.721,306,128.33 投资收益(损失以“-”号填列) 1,294,022,441.67919,518,274.30 其中:对联营企业和合营企业的投资收益-21,771,821.5460,968,663.85 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 1,269,221.13 -28,009.85 信用减值损失(损失以“-”号填列) -14,538,510.43 -60,799,198.37 资产减值损失(损失以“-”号填列) 资产处置收益(损失以“-”号填列) -320,388.2921,160,400.63 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,185,159,309.58591,169,533.30 加:营业外收入275,567.34383,722.01 减:营业外支出8,392.921,683,554.00 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1,185,426,484.00589,869,701.31 减:所得税费用317,305.28808,993.34 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,185,109,178.72589,060,707.97 (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 1,185,109,178.72589,060,707.97 (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) 五、其他综合收益的税后净额12,343,936.351,131,985.91 (一)不能重分类进损益的其他综合收益-5,658,889.95 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益-5,658,889.95 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 (二)将重分类进损益的其他综合收益18,002,826.301,131,985.91 2022年第三季度报告1.权益法下可转损益的其他综合收益18,002,826.301,131,985.91 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额1,197,453,115.07590,192,693.88 七、每股收益:(一)基本每股收益(元/股) (二)稀释每股收益(元/股) 公司负责人:李杰 主管会计工作负责人:吴亚君 会计机构负责人:何华琴母公司现金流量表2022年1—9月编制单位:人福医药集团股份公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目2022年前三季度(1-9月) 2021年前三季度(1-9月) 一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金1,512,679,170.76588,754,936.82 经营活动现金流入小计1,512,679,170.76588,754,936.82 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工及为职工支付的现金24,418,345.8526,636,416.64 支付的各项税费3,143,883.592,113,517.38 支付其他与经营活动有关的现金1,430,567,257.301,406,153,885.94 经营活动现金流出小计1,458,129,486.741,434,903,819.96 经营活动产生的现金流量净额54,549,684.02 -846,148,883.14 二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金2,660,751,033.06181,980,000.00 取得投资收益收到的现金174,107,299.57181,223,920.22 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额57,800.00215,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金193,011,200.00 投资活动现金流入小计3,027,927,332.63363,418,920.22 2022年第三季度报告购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,434,949.0618,746,442.53 投资支付的现金583,760,000.00347,846,705.93 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计589,194,949.06366,593,148.46 投资活动产生的现金流量净额2,438,732,383.57 -3,174,228.24 三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金 976,799,999.85 取得借款收到的现金2,239,999,999.743,125,046,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金49,255,789.55339,980,166.75 筹资活动现金流入小计2,289,255,789.294,441,826,166.60 偿还债务支付的现金3,387,861,199.742,776,300,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金330,817,369.56329,111,297.77 支付其他与筹资活动有关的现金1,011,538,227.12577,285,965.96 筹资活动现金流出小计4,730,216,796.423,682,697,263.73 筹资活动产生的现金流量净额-2,440,961,007.13759,128,902.87 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-915,808.60 -788,269.75 五、现金及现金等价物净增加额51,405,251.86 -90,982,478.26 加:期初现金及现金等价物余额1,475,499,590.212,451,046,360.33 六、期末现金及现金等价物余额1,526,904,842.072,360,063,882.07 公司负责人:李杰 主管会计工作负责人:吴亚君 会计机构负责人:何华琴2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用 特此公告。

    人福医药集团股份公司董事会2022年10月27日

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