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  • 民士达:2022年第三季度报告(更正后)

    日期:2022-12-15 17:42:09
    股票名称:民士达 股票代码:833394
    研报栏目:定期财报  (PDF) 609K
    报告内容
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    公告编号:2022-115 1 公告编号:2022-115 2 目录第一节重要提示....................................................................................................................4 第二节公司基本情况.............................................................................................................5 第三节重大事件....................................................................................................................9 第四节财务会计报告...........................................................................................................11 公告编号:2022-115 3 释义释义项目 释义公司、本公司、民士达股份、股份公司指烟台民士达特种纸业股份有限公司《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《监督管理办法》指《非上市公众公司监督管理办法》 《业务规则》指《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 《公司章程》指《烟台民士达特种纸业股份有限公司章程》 中国证监会指中国证券监督管理委员会股转系统公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司中泰证券、主办券商指中泰证券股份有限公司信永中和、会计师事务所指信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 股东大会指烟台民士达特种纸业股份有限公司股东大会董事会指烟台民士达特种纸业股份有限公司董事会监事会指烟台民士达特种纸业股份有限公司监事会三会指股东大会、董事会、监事会元、万元指人民币元、人民币万元民士达、Metastar指本公司芳纶纸产品品牌报告期指2022年1月1日至2022年9月30日报告披露日指2022年10月28日烟台市国资委指烟台市人民政府国有资产监督管理委员会泰和新材指烟台泰和新材料股份有限公司泰和兴公司、泰普龙公司指烟台泰和兴材料科技股份有限公司,泰和新材控股子公司泰和时尚公司指烟台泰和时尚科技有限公司,泰和新材控股子公司裕兴纸管公司指烟台裕兴纸制品有限公司,泰和新材控股子公司公告编号:2022-115 4 第一节重要提示公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司负责人王志新、主管会计工作负责人万莹及会计机构负责人(会计主管人员)万莹保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    本报告未经会计师事务所审计。

    本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

    事项是或否是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否是否存在未按要求披露的事项□是√否是否审计□是√否是否被出具非标准审计意见□是√否【备查文件目录】 文件存放地点烟台民士达特种纸业股份有限公司董事会秘书办公室(山东省烟台市经济技术开发区太原路3号) 备查文件1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。

    2.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件(如有)。

    3.报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

    公告编号:2022-115 5 第二节公司基本情况一、基本信息证券简称民士达证券代码833394 分层情况创新层行业(挂牌公司管理型行业分类) C制造业-17纺织业-8非家用纺织制成品制造-1非织造布制造董事会秘书鞠成峰注册资本(元) 106,000,000 注册地址山东省烟台市经济技术开发区峨眉山路1号内2号办公地址山东省烟台市经济技术开发区太原路3号主办券商中泰证券会计师事务所- 签字注册会计师姓名- 二、行业信息□适用√不适用三、主要财务数据单位:元项目报告期末(2022年9月30日) 上年期末(2021年12月31日) 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计532,969,199.11442,237,366.6720.52% 归属于挂牌公司股东的净资产292,167,430.64280,156,670.194.29% 资产负债率%(母公司) 45.18% 36.65% - 资产负债率%(合并) 45.18% 36.65% - 项目年初至报告期末(2022年1-9月) 上年同期(2021年1-9月) 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入207,232,295.16163,219,401.5526.97% 归属于挂牌公司股东的净利润45,237,364.2329,997,992.0350.80% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润35,739,392.0925,028,102.2842.80% 经营活动产生的现金流量净额13,094,579.7938,623,660.00 -66.10% 基本每股收益(元/股) 0.430.3043.33% 加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) 14.87% 11.06% - 加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损11.75% 9.23% - 公告编号:2022-115 6 益后的净利润计算) 项目本报告期(2022年7-9月) 上年同期(2021年7-9月) 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入76,224,639.9750,999,145.4149.46% 归属于挂牌公司股东的净利润18,389,266.5810,585,616.9973.72% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润13,771,730.928,790,633.2956.66% 经营活动产生的现金流量净额29,138,324.4221,679,690.4934.40% 基本每股收益(元/股) 0.170.1154.55% 加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) 5.47% 3.71% - 加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) 4.10% 3.08% - 财务数据重大变动原因:√适用□不适用1.本年1-9月营业收入较去年同期增长26.97%,主要是公司通过优化市场布局,细分应用领域,做实市场开发等措施,使得产品销量增长。

    2.本年1-9月净利润较去年同期增长50.80%,主要原因是通过销量增长拉动产能释放,同时通过节能降耗等措施,带动成本下降,盈利增加。

    3.本年1-9月经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降66.10%,主要原因是公司统筹安排搬迁备货和防范疫情影响,增加了原料储备。

    年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:√适用□不适用单位:元项目金额计入当期损益的政府补助10,615,267.93 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得投资收益554,764.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出4,052.46 非经常性损益合计11,174,084.87 所得税影响数1,676,112.73 少数股东权益影响额(税后) 非经常性损益净额9,497,972.14 公告编号:2022-115 7 补充财务指标:□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因(空) √不适用四、报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况单位:股普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数98,920,00098.92% -96,860,0002,060,0001.94% 其中:控股股东、实际控制人96,860,00096.86% -96,860,00000.00% 董事、监事、高管00.00% 000.00% 核心员工 有限售条件股份有限售股份总数1,080,0001.08% 102,860,000103,940,00098.06% 其中:控股股东、实际控制人 96,860,00091.38% 董事、监事、高管1,080,0001.08% 6,000,0007,080,0006.68% 核心员工 总股本100,000,000 - 6,000,000106,000,000 - 普通股股东人数41 单位:股普通股前十名股东情况序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量1烟台泰和新材料股份有限公司96,860,000 096,860,000 91.377 4% 96,860,000 000 2王志新840,00 0 05,165,000 4.8726 % 5,165,000 000 3鞠成峰615,00 0 01,915,000 1.8066 % 1,915,000 000 4缪凤香420,00 0 0420,00 0 0.3962 % 0420,00 0 00 公告编号:2022-115 8 5何听兴420,00 0 0420,00 0 0.3962 % 0420,00 0 00 6李向英0340,00 0 340,00 0 0.3208 % 0340,00 0 00 7杜迎琴0131,20 0 131,20 0 0.1238 % 0131,20 0 00 8山东国泰资本管理有限公司0100,00 0 100,00 0 0.0943 % 0100,00 0 00 9太平洋证券股份有限公司0100,00 0 100,00 0 0.0943 % 0100,00 0 00 10中泰证券股份有限公司0100,00 0 100,00 0 0.0943 % 0100,00 0 00 合计99,155,000 771,20 0 105,55 1,200 99.576 5% 103,94 0,000 1,611,200 00 普通股前十名股东间相互关系说明:股东王志新女士兼任烟台泰和新材料股份有限公司的副总经理,除此之外,公司前十名股东之间不存在其他关联关系。

    五、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用六、存续至本期的债券融资情况□适用√不适用七、自愿披露□适用√不适用公告编号:2022-115 9 第三节重大事件一、重大事项的合规情况√适用□不适用事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引诉讼、仲裁事项否不适用不适用 提供担保事项否不适用不适用 对外提供借款事项否不适用不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否不适用不适用 日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2022-015 其他重大关联交易事项否不适用不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项否不适用不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施否不适用不适用 股份回购事项否不适用不适用 已披露的承诺事项是已事前及时履行是公开转让说明书、2020-040 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是已事前及时履行是2022-018 被调查处罚的事项否不适用不适用 失信情况否不适用不适用 其他重大事项否不适用不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用一、日常性关联交易事项(年初至报告期末) 经2022年3月17日公司2021年度股东大会审议通过,公司预计2022年度向关联泰和新材及其子公司采购原材料、燃动力、五金备件、包装物等以及销售商品合计金额190,000,000元,截止报告期末,累计发生金额为161,867,904.21元。

    二、已披露的承诺事项公司股东王志新女士、鞠成峰先生承诺:本人直接或间接持有的解除转让限制的股票在任职董事、监事或高级管理人员期间每年转让的直接或间接持有的公司股份不超过本人直接或间接持有的股份总数的百分之二十五;在离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的公司股份。

    公司第一大股东泰和新材、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员分别出具了《避免同业竞争承诺函》,公司2020年6月收购事项涉及业绩承诺:1、业绩承诺公司本次交易标的资产中部分资产采用收益法进行评估,根据上市公司与补偿义务人国丰控股、国盛控股、裕泰投资和王志新签订的《业绩承诺补偿协议》,业绩承诺的主要内容包括资产、金额、补偿方式等内容。

    2、其他重要承诺公告编号:2022-115 10 本次交易过程中上市公司、公司、公司董监高、公司其他股东等主体做出了《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺》、《关于股份锁定的承诺》、《关于避免同业竞争的承诺函》、《关于减少及规范关联交易的承诺》等承诺。

    本次收购事项所涉具体承诺内容详见公司于2020年6月16日披露的《烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》。

    报告期内,以上各项承诺都得到了履行。

    三、冻结资产经2022年3月17日公司2021年度股东大会审议通过,公司2022年度拟向银行申请总额不超过人民币15,000万元的综合授信额度,具体融资金额将视生产经营对资金的需求情况确定,该额度可在授权范围内滚动使用。

    截止报告期末,公司货币资金中44,112,489.65元被冻结,为银行承兑汇票保证金。

    二、利润分配与公积金转增股本的情况(一)报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况√适用□不适用单位:元或股权益分派日期每10股派现数(含税) 每10股送股数每10股转增数2022年7月26日5.0000 合计5.0000 报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况:√适用□不适用报告期内股利分配经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第七次会议、2022年第四次临时股东大会审议通过,并于2022年7月26日完成股利分配;报告期内不存在已提出或已批准但尚未实施的利润分配方案与公积金转增股本方案的情况。

    (二)董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案□适用√不适用公告编号:2022-115 11 第四节财务会计报告一、财务报告的审计情况是否审计否二、财务报表(一)资产负债表单位:元项目2022年9月30日2021年12月31日流动资产: 货币资金113,538,897.59103,357,796.69 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 40,013,777.78 衍生金融资产 应收票据29,370,474.0418,863,540.39 应收账款31,879,343.1813,787,348.45 应收款项融资5,795,924.75 预付款项550,703.52845,303.35 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款28,500.001,351.78 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货101,833,344.2438,479,366.83 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产3,441,229.096,619,995.05 流动资产合计286,438,416.41221,968,480.32 非流动资产: 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产178,985,372.7888,723,087.65 在建工程23,660,195.00119,506,504.81 生产性生物资产 油气资产 公告编号:2022-115 12 使用权资产 无形资产7,414,075.8811,269,052.95 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产912,038.59755,860.94 其他非流动资产35,559,100.4514,380.00 非流动资产合计246,530,782.70220,268,886.35 资产总计532,969,199.11442,237,366.67 流动负债: 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据72,112,489.6549,189,426.83 应付账款94,227,789.3135,555,231.19 预收款项11,000,000.00 合同负债2,493,872.402,648,138.16 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬3,385,371.725,699,443.43 应交税费5,283,406.701,658,010.48 其他应付款121,745.81111,120.41 其中:应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债24,720,798.0019,307,798.35 流动负债合计213,345,473.59114,169,168.85 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益27,032,824.7828,347,532.71 递延所得税负债423,470.10503,994.92 其他非流动负债 19,060,000.00 非流动负债合计27,456,294.8847,911,527.63 负债合计240,801,768.47162,080,696.48 公告编号:2022-115 13 所有者权益(或股东权益): 股本106,000,000.00100,000,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积71,873,396.2258,100,000.00 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积21,871,836.0217,348,099.60 一般风险准备 未分配利润92,422,198.40104,708,570.59 归属于母公司所有者权益合计292,167,430.64280,156,670.19 少数股东权益 所有者权益(或股东权益)合计292,167,430.64280,156,670.19 负债和所有者权益(或股东权益)总计532,969,199.11442,237,366.67 法定代表人:王志新 主管会计工作负责人:万莹 会计机构负责人:万莹(二)利润表单位:元项目2022年7-9月2021年7-9月2022年1-9月2021年1-9月一、营业总收入76,224,639.9750,999,145.41207,232,295.16163,219,401.55 其中:营业收入76,224,639.9750,999,145.41207,232,295.16163,219,401.55 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本58,665,621.2942,382,742.37161,649,496.47134,616,366.69 其中:营业成本51,909,254.0736,130,504.13140,989,902.81116,546,314.92 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额保单红利支出 分保费用 税金及附加331,315.79378,542.22737,387.68923,965.45 销售费用1,656,330.861,978,554.705,604,497.915,234,127.38 管理费用1,300,437.16955,484.184,110,164.163,111,761.76 研发费用4,394,797.312,943,801.5312,282,390.969,352,834.77 财务费用-926,513.90 -4,144.39 -2,074,847.05 -552,637.59 其中:利息费用 利息收入506,052.38118,950.541,368,422.811,006,422.74 加:其他收益4,505,394.891,860,148.097,840,839.454,725,048.83 投资收益(损失以“-”号填列) 0.00349,501.16145,097.81627,803.05 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以公告编号:2022-115 14 “-”号填列) 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) 汇兑收益(损失以“-”号填列) 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 0.00861.11409,666.6721,527.78 信用减值损失(损失以“-”号填列) -654,401.93206,769.82 -875,080.96 -88,848.63 资产减值损失(损失以“-”号填列) 0.00496,255.85 -1,384,956.71 -572,947.79 资产处置收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 21,410,011.6411,529,939.0751,718,364.9533,315,618.10 加:营业外收入0.00453,026.960.40473,026.96 减:营业外支出0.00477.502,519.46477.50 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 21,410,011.6411,982,488.5351,715,845.8933,788,167.56 减:所得税费用3,020,745.061,396,871.546,478,481.663,790,175.53 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 18,389,266.5810,585,616.9945,237,364.2329,997,992.03 其中:被合并方在合并前实现的净利润(一)按经营持续性分类:- - - - 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 18,389,266.5810,585,616.9945,237,364.2329,997,992.03 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) (二)按所有权归属分类:- - - - 1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) 2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) 18,389,266.5810,585,616.9945,237,364.2329,997,992.03 六、其他综合收益的税后净额(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益(1)重新计量设定受益计划变动额(2)权益法下不能转损益的其他综合收益(3)其他权益工具投资 公告编号:2022-115 15 公允价值变动(4)企业自身信用风险公允价值变动(5)其他 2.将重分类进损益的其他综合收益(1)权益法下可转损益的其他综合收益(2)其他债权投资公允价值变动(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额(4)其他债权投资信用减值准备(5)现金流量套期储备 (6)外币财务报表折算差额(7)其他 (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额18,389,266.5810,585,616.9945,237,364.2329,997,992.03 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额18,389,266.5810,585,616.9945,237,364.2329,997,992.03 (二)归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.170.110.430.30 (二)稀释每股收益(元/股) 0.170.110.430.30 法定代表人:王志新 主管会计工作负责人:万莹 会计机构负责人:万莹(三)现金流量表单位:元项目2022年1-9月2021年1-9月一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金119,052,035.6095,364,770.72 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还17,225,567.042,369,872.13 收到其他与经营活动有关的现金7,975,190.894,883,275.01 公告编号:2022-115 16 经营活动现金流入小计144,252,793.53102,617,917.86 购买商品、接受劳务支付的现金104,449,393.4537,039,874.37 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金15,974,355.5712,047,150.88 支付的各项税费3,628,141.726,127,277.25 支付其他与经营活动有关的现金7,106,323.008,779,955.36 经营活动现金流出小计131,158,213.7463,994,257.86 经营活动产生的现金流量净额13,094,579.7938,623,660.00 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金81,000,000.00120,000,000.00 取得投资收益收到的现金602,654.79665,471.23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金11,000,000.00 投资活动现金流入小计92,602,654.79120,665,471.23 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,493,495.6017,346,668.27 投资支付的现金41,000,000.00170,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计56,493,495.60187,346,668.27 投资活动产生的现金流量净额36,109,159.19 -66,681,197.04 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金800,000.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金45,500,000.0050,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金132,577.53 筹资活动现金流入小计46,432,577.5350,000,000.00 偿还债务支付的现金45,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金53,144,083.3330,000,000.00 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计98,644,083.3330,000,000.00 筹资活动产生的现金流量净额-52,211,505.8020,000,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响177,684.67 -204,652.26 五、现金及现金等价物净增加额-2,830,082.15 -8,262,189.30 加:期初现金及现金等价物余额71,668,369.86130,697,284.15 六、期末现金及现金等价物余额68,838,287.71122,435,094.85 法定代表人:王志新 主管会计工作负责人:万莹 会计机构负责人:万莹

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