星网锐捷：2021年第一季度报告全文（更新后）

福建星网锐捷通讯股份有限公司2021年第一季度报告全文福建星网锐捷通讯股份有限公司2021年第一季度报告全文1 证券简称：星网锐捷证券代码：002396 福建星网锐捷通讯股份有限公司2021年第一季度报告融合创新科技，构建智慧未来2021年04月福建星网锐捷通讯股份有限公司2021年第一季度报告全文2 第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄奕豪、主管会计工作负责人杨坚平及会计机构负责人(会计主管人员)李怀宇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

福建星网锐捷通讯股份有限公司2021年第一季度报告全文3 第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元） 1,919,383,355.431,079,960,399.2777.73% 归属于上市公司股东的净利润（元） 37,318,567.56 -55,145,830.36 -167.67% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 15,360,132.86 -60,577,488.20 -125.36% 经营活动产生的现金流量净额（元） -1,092,423,979.22 -1,381,275,979.42 -20.91% 基本每股收益（元/股） 0.0640 -0.0945 -167.72% 稀释每股收益（元/股） 0.0640 -0.0945 -167.72% 加权平均净资产收益率0.89% -1.31% 2.20% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元） 8,778,475,828.058,715,629,599.900.72% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,233,382,767.884,189,444,543.841.05% 非经常性损益项目和金额√适用□不适用 单位：元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -492,927.77 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 35,609,089.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,976,292.66 其他符合非经常性损益定义的损益项目1,741,835.19 减：所得税影响额6,424,670.53 少数股东权益影响额（税后） 11,451,183.93 合计21,958,434.70 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用 福建星网锐捷通讯股份有限公司2021年第一季度报告全文4 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数66,178 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量福建省电子信息（集团）有限责任公司国有法人26.50% 154,551,9500 中央汇金资产管理有限责任公司国有法人3.67% 21,389,5000 维实（平潭）创业投资股份有限公司境内非国有法人3.42% 19,943,0350 香港中央结算有限公司境外法人2.53% 14,774,5040 福建隽丰投资有限公司境内非国有法人1.89% 11,023,3240 中国银行股份有限公司－华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金其他1.36% 7,941,0080 招商银行股份有限公司－朱雀产业臻选混合型证券投资基金其他0.94% 5,474,3900 毛伟华境内自然人0.65% 3,806,1870 唐朝新境内自然人0.55% 3,228,5090 中国工商银行股份有限公司－国泰中证全指通信设备交易型开放其他0.53% 3,086,5900 福建星网锐捷通讯股份有限公司2021年第一季度报告全文5 式指数证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量福建省电子信息（集团）有限责任公司154,551,950人民币普通股154,551,950 中央汇金资产管理有限责任公司21,389,500人民币普通股21,389,500 维实（平潭）创业投资股份有限公司19,943,035人民币普通股19,943,035 香港中央结算有限公司14,774,504人民币普通股14,774,504 福建隽丰投资有限公司11,023,324人民币普通股11,023,324 中国银行股份有限公司－华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金7,941,008人民币普通股7,941,008 招商银行股份有限公司－朱雀产业臻选混合型证券投资基金5,474,390人民币普通股5,474,390 毛伟华3,806,187人民币普通股3,806,187 唐朝新3,228,509人民币普通股3,228,509 中国工商银行股份有限公司－国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金3,086,590人民币普通股3,086,590 上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东中是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 毛伟华通过信用证券账户持有数量为3,806,187股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用 福建星网锐捷通讯股份有限公司2021年第一季度报告全文6 第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因√适用□不适用 资 产2021年3月31日2020年12月31日变动金额变动比例变动说明应收票据105,780,371.36179,713,117.61 -73,932,746.25 -41.14%本报告期末余额较上年末余额减少41.14%，系本期主要子公司采用应收票据结算的销售业务减少所致应收款项融资10,705,753.50125,080,256.38 -114,374,502.88 -91.44%本报告期末余额较上年末余额减少91.44%，系本期主要子公司采用应收票据结算的销售业务减少所致预付款项166,790,165.0789,152,060.0877,638,104.9987.09%本报告期末余额较上年末余额增加87.09%，系受国际贸易摩擦影响，公司采购战略原材料的预付款增加合同资产98,539,494.3956,039,195.0742,500,299.3275.84%本报告期末余额较上年末余额增加75.84%，系本期未完全履行完合同全部履约义务，能无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收取货款的销售业务增加其他流动资产101,075,091.6543,683,242.9657,391,848.69131.38%本报告期末余额较上年末余额增加131.38%，主要系本期末待抵扣进项税款增加所致使用权资产172,933,153.87 172,933,153.87 --系执行新租赁准则确认经营租赁的使用权资产开发支出36,649,653.3725,590,396.0311,059,257.3443.22%本报告期末余额较上年末余额增加43.22%，系本期子公司资本化的研发投入增加所致负债和所有者权益 短期借款963,952,815.27311,111,025.00652,841,790.27209.84%本报告期末余额较上年末余额增加209.84%，系本期子公司短期的银行借款增加所致合同负债362,562,927.98233,247,926.45129,315,001.5355.44%本报告期末余额较上年末余额增加55.44%，系本期子公司预收的货款增加所致应付职工薪酬 8,673,855.94472,193,322.29 -463,519,466.35 -98.16%本报告期末余额较上年末余额减少98.16%，系本期发放上年度计福建星网锐捷通讯股份有限公司2021年第一季度报告全文7 提的绩效工资所致应交税费 61,756,446.1499,908,025.06 -38,151,578.92 -38.19%本报告期末余额较上年末余额减少38.19%，系本期缴纳上年末计提的增值税、附加税额和企业所得税额等税金，余额减少一年内到期的非流动负债 45,808,084.58 45,808,084.58 --系执行新租赁准则确认一年内到期的租赁负债租赁负债 123,624,958.70 123,624,958.70 --系执行新租赁准则确认经营租赁的租赁负债递延收益33,145,400.0049,745,400.00 -16,600,000.00 -33.37%本报告期末余额较上年末余额减少33.37%，系本期子公司递延收益结转损益所致其他综合收益-4,401.73323,075.03 -327,476.76 -101.36%本报告期末余额较上年末余额减少101.36%，系本期外币财务报表折算差额减少所致利润表项目本期发生额上年同期数变动金额变动比例变动说明营业收入1,919,383,355.431,079,960,399.27839,422,956.1677.73%本报告期发生额较上年同期增加77.73%，系上年一季度受新冠肺炎疫情影响，公司营业收入下降；本年新冠肺炎疫情在国内得到了有效控制，本年一季度公司经营保持稳健成长态势，营业收入较上年同期大幅增长。

营业成本1,281,892,301.23769,799,093.41512,093,207.8266.52%本报告期发生额较上年同期增加66.52%，系本报告期营业收入较上年同期大幅增长,对应的营业成本大幅增长。

税金及附加8,726,002.594,166,877.984,559,124.61109.41%本报告期发生额较上年同期增加109.41%，系本报告期营业收入较上年同期大幅增长,对应的营业税金及附加大幅增长。

销售费用324,341,899.32239,083,876.2785,258,023.0535.66%本报告期发生额较上年同期增加35.66%，系本期公司经营保持稳健成长态势，销售业务增加，销售费用支出相应增加管理费用87,941,755.5865,264,242.7122,677,512.8734.75%本报告期发生额较上年同期增加34.75%，系本期公司经营保持稳健成长态势，费用支出相应增加研发费用305,569,994.75227,677,699.4177,892,295.3434.21%本报告期发生额较上年同期增加34.21%，系本期公司经营保持稳健成长态势，研发投入相应增加财务费用-1,403,293.94 -7,551,597.316,148,303.37 -81.42%本报告期财务费用增加的原因：（1）本期的汇兑收益较上年同期福建星网锐捷通讯股份有限公司2021年第一季度报告全文8 减少；（2）本期子公司短期借款增加，利息净支出增加；（3）因执行新租赁准则，本期租赁资产融资费用增加其他收益85,333,642.1052,405,644.0832,927,998.0262.83%本报告期发生额较上年同期增加62.83%，原因：（1）本报告期政府补助收益增加；（2）本报告期软件退税增加投资收益8,826,207.703,979,441.774,846,765.93121.80%本报告期发生额较上年同期增加121.80%，系本期联营企业投资收益较上年同期增加所致信用减值损失-5,461,770.71 -3,130,998.85 -2,330,771.8674.44%本报告期信用减值损失增加，系本期计提的应收款项的坏账准备较上年同期增加所致资产减值损失-10,614,759.21131,326.16 -10,746,085.37 -8182.75%本报告期资产减值损失增加，系本期计提的存货跌价准备较上年同期增加所致营业外收入3,706,741.98952,783.442,753,958.54289.04%本报告期发生额较上年同期增加，系本期其他偶然收入较上年同期增加所致营业外支出1,198,111.922,636,555.16 -1,438,443.24 -54.56%本报告期发生额较上年同期减少，系本期固定资产报废损失和捐赠支出均较上年同期减少所致现金流量表项目本期金额上年同期数变动金额变动比例 投资活动产生的现金流量净额-89,897,384.64 -339,446,555.28249,549,170.64 -73.52%投资活动产生的现金流量净额较上年增加，系上年投资活动现金流出较大：（1）上年同期公司购买办公楼等固定资产支付的现金较本期增加；（2）上年同期有购买银行理财产品的现金支出，而本期没有购买银行理财产品筹资活动产生的现金流量净额637,562,752.89367,999,119.24269,563,633.6573.25%筹资活动产生的现金流量净额较上年增加，主要系本期子公司短期银行借款筹资净流入增加二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用 股份回购的实施进展情况□适用√不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 福建星网锐捷通讯股份有限公司2021年第一季度报告全文9 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资1、证券投资情况□适用√不适用 公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况□适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况□适用√不适用 六、对2021年1-6月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同□适用√不适用 八、委托理财□适用√不适用 公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况□适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况□适用√不适用 福建星网锐捷通讯股份有限公司2021年第一季度报告全文10 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表□适用√不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

福建星网锐捷通讯股份有限公司2021年第一季度报告全文11 第四节财务报表一、财务报表1、合并资产负债表编制单位：福建星网锐捷通讯股份有限公司2021年03月31日单位：元项目2021年3月31日2020年12月31日流动资产： 货币资金1,565,122,957.162,101,199,555.95 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据105,780,371.36179,713,117.61 应收账款1,490,449,193.181,685,647,392.07 应收款项融资10,705,753.50125,080,256.38 预付款项166,790,165.0789,152,060.08 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款86,729,302.7675,307,915.93 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货2,838,273,562.882,323,740,600.37 合同资产98,539,494.3956,039,195.07 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产101,075,091.6543,683,242.96 流动资产合计6,463,465,891.956,679,563,336.42 非流动资产： 福建星网锐捷通讯股份有限公司2021年第一季度报告全文12 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资175,946,506.64167,119,893.41 其他权益工具投资 其他非流动金融资产193,841,516.63193,841,516.63 投资性房地产17,455,017.6817,776,345.71 固定资产761,008,780.27731,654,151.66 在建工程252,326,706.19210,229,600.97 生产性生物资产 油气资产 使用权资产172,933,153.87 无形资产116,625,664.36123,866,026.62 开发支出36,649,653.3725,590,396.03 商誉217,747,306.16217,747,306.16 长期待摊费用39,310,168.2341,227,448.88 递延所得税资产238,041,357.53194,030,836.20 其他非流动资产93,124,105.17112,982,741.21 非流动资产合计2,315,009,936.102,036,066,263.48 资产总计8,778,475,828.058,715,629,599.90 流动负债： 短期借款963,952,815.27311,111,025.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据941,560,825.771,168,474,346.52 应付账款1,132,458,762.051,271,083,273.98 预收款项 合同负债362,562,927.98233,247,926.45 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 福建星网锐捷通讯股份有限公司2021年第一季度报告全文13 代理承销证券款 应付职工薪酬8,673,855.94472,193,322.29 应交税费61,756,446.1499,908,025.06 其他应付款129,476,326.51184,877,110.19 其中：应付利息 应付股利9,709,100.599,709,100.59 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债45,808,084.58 其他流动负债24,289,673.2219,857,945.99 流动负债合计3,670,539,717.463,760,752,975.48 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债123,624,958.70 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益33,145,400.0049,745,400.00 递延所得税负债22,519,016.6922,502,188.25 其他非流动负债 非流动负债合计179,289,375.3972,247,588.25 负债合计3,849,829,092.853,833,000,563.73 所有者权益： 股本583,280,278.00583,280,278.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积313,456,508.31306,509,375.07 减：库存股 福建星网锐捷通讯股份有限公司2021年第一季度报告全文14 其他综合收益-4,401.73323,075.03 专项储备 盈余公积269,765,211.15269,765,211.15 一般风险准备 未分配利润3,066,885,172.153,029,566,604.59 归属于母公司所有者权益合计4,233,382,767.884,189,444,543.84 少数股东权益695,263,967.32693,184,492.33 所有者权益合计4,928,646,735.204,882,629,036.17 负债和所有者权益总计8,778,475,828.058,715,629,599.90 法定代表人：黄奕豪 主管会计工作负责人：杨坚平 会计机构负责人：李怀宇2、母公司资产负债表单位：元项目2021年3月31日2020年12月31日流动资产： 货币资金551,617,745.87596,258,639.33 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据6,864,406.241,618,949.10 应收账款379,998,015.81317,514,660.77 应收款项融资30,521,756.9431,377,042.42 预付款项6,451,888.804,887,709.91 其他应收款270,964,547.33197,752,828.65 其中：应收利息 应收股利 存货134,704,661.64116,319,599.75 合同资产34,516,422.4616,193,824.84 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 38,928.30 流动资产合计1,415,639,445.091,281,962,183.07 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 福建星网锐捷通讯股份有限公司2021年第一季度报告全文15 长期应收款 长期股权投资2,309,428,440.702,293,937,176.83 其他权益工具投资 其他非流动金融资产175,313,989.84175,313,989.84 投资性房地产71,478,947.8452,838,950.09 固定资产327,219,598.24322,732,824.99 在建工程252,236,101.09210,161,745.87 生产性生物资产 油气资产 使用权资产2,954,126.55 无形资产52,884,691.4853,728,582.62 开发支出 商誉 长期待摊费用5,740,603.426,745,829.78 递延所得税资产12,623,075.8913,621,927.32 其他非流动资产50,867,527.2384,036,352.00 非流动资产合计3,260,747,102.283,213,117,379.34 资产总计4,676,386,547.374,495,079,562.41 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据91,560,542.45112,587,689.67 应付账款311,952,964.68194,828,927.44 预收款项 合同负债32,972,157.2525,378,630.12 应付职工薪酬1,846,271.8025,119,883.10 应交税费284,492.903,635,999.39 其他应付款89,665,127.3011,512,052.30 其中：应付利息 应付股利5,281,965.545,281,965.54 持有待售负债 一年内到期的非流动负债2,053,928.66 其他流动负债942,796.251,308,141.16 福建星网锐捷通讯股份有限公司2021年第一季度报告全文16 流动负债合计531,278,281.29374,371,323.18 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债880,308.34 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益5,882,000.005,882,000.00 递延所得税负债2,491,496.502,474,668.06 其他非流动负债 非流动负债合计9,253,804.848,356,668.06 负债合计540,532,086.13382,727,991.24 所有者权益： 股本583,280,278.00583,280,278.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积1,527,024,985.191,527,024,985.19 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积269,765,211.15269,765,211.15 未分配利润1,755,783,986.901,732,281,096.83 所有者权益合计4,135,854,461.244,112,351,571.17 负债和所有者权益总计4,676,386,547.374,495,079,562.41 3、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入1,919,383,355.431,079,960,399.27 其中：营业收入1,919,383,355.431,079,960,399.27 福建星网锐捷通讯股份有限公司2021年第一季度报告全文17 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本2,007,068,659.531,298,440,192.47 其中：营业成本1,281,892,301.23769,799,093.41 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额保单红利支出 分保费用 税金及附加8,726,002.594,166,877.98 销售费用324,341,899.32239,083,876.27 管理费用87,941,755.5865,264,242.71 研发费用305,569,994.75227,677,699.41 财务费用-1,403,293.94 -7,551,597.31 其中：利息费用8,662,433.21987,888.72 利息收入7,037,616.371,671,259.70 加：其他收益85,333,642.1052,405,644.08 投资收益（损失以“－”号填列） 8,826,207.703,979,441.77 其中：对联营企业和合营企业的投资收益8,826,207.703,126,762.53 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -5,461,770.71 -3,130,998.85 资产减值损失（损失以“-”号填列） -10,614,759.21131,326.16 福建星网锐捷通讯股份有限公司2021年第一季度报告全文18 资产处置收益（损失以“-”号填列） -12,565.173,751.13 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -9,614,549.39 -165,090,628.91 加：营业外收入3,706,741.98952,783.44 减：营业外支出1,198,111.922,636,555.16 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -7,105,919.33 -166,774,400.63 减：所得税费用-40,319,993.30 -46,900,055.69 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 33,214,073.97 -119,874,344.94 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 33,214,073.97 -119,874,344.94 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润37,318,567.56 -55,145,830.36 2.少数股东损益-4,104,493.59 -64,728,514.58 六、其他综合收益的税后净额-818,269.711,129,279.61 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-327,476.761,075,351.16 （一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益-327,476.761,075,351.16 1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他 福建星网锐捷通讯股份有限公司2021年第一季度报告全文19 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额-327,476.761,075,351.16 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-490,792.9553,928.45 七、综合收益总额32,395,804.26 -118,745,065.33 归属于母公司所有者的综合收益总额36,991,090.80 -54,070,479.20 归属于少数股东的综合收益总额-4,595,286.54 -64,674,586.13 八、每股收益： （一）基本每股收益0.0640 -0.0945 （二）稀释每股收益0.0640 -0.0945 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：黄奕豪 主管会计工作负责人：杨坚平 会计机构负责人：李怀宇4、母公司利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业收入356,655,219.21279,843,368.59 减：营业成本327,999,158.67259,898,211.91 税金及附加1,859,228.541,405,985.32 销售费用6,989,909.787,037,813.92 管理费用10,676,764.7110,353,700.02 研发费用5,864,584.806,227,873.62 财务费用-5,232,592.51 -10,791,836.21 其中：利息费用160,657.6013,747.69 利息收入5,440,728.7510,855,054.68 加：其他收益3,919,486.693,086,326.34 投资收益（损失以“－”号填列） 15,491,263.871,146,223.16 其中：对联营企业和合营企业的投资收益15,491,263.87417,817.89 福建星网锐捷通讯股份有限公司2021年第一季度报告全文20 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -3,221,227.64 -1,992,619.56 资产减值损失（损失以“-”号填列） -287,903.08 -84,523.76 资产处置收益（损失以“-”号填列） -12,565.173,751.13 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,387,219.897,870,777.32 加：营业外收入132,705.2634,265.75 减：营业外支出1,355.21727,526.90 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 24,518,569.947,177,516.17 减：所得税费用1,015,679.87810,215.31 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 23,502,890.076,367,300.86 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 23,502,890.076,367,300.86 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益福建星网锐捷通讯股份有限公司2021年第一季度报告全文21 1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额23,502,890.076,367,300.86 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金2,509,300,665.431,370,871,482.74 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还74,676,995.2665,069,852.11 收到其他与经营活动有关的现金52,469,952.9316,190,718.26 福建星网锐捷通讯股份有限公司2021年第一季度报告全文22 经营活动现金流入小计2,636,447,613.621,452,132,053.11 购买商品、接受劳务支付的现金2,397,146,637.241,700,682,450.63 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金1,008,744,320.42831,530,753.07 支付的各项税费110,621,783.49171,549,076.83 支付其他与经营活动有关的现金212,358,851.69129,645,752.00 经营活动现金流出小计3,728,871,592.842,833,408,032.53 经营活动产生的现金流量净额-1,092,423,979.22 -1,381,275,979.42 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 896,383.56 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额102,121.5783,360.42 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 42,000,000.00 投资活动现金流入小计102,121.5742,979,743.98 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金89,999,506.21212,426,299.26 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 170,000,000.00 投资活动现金流出小计89,999,506.21382,426,299.26 投资活动产生的现金流量净额-89,897,384.64 -339,446,555.28 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 福建星网锐捷通讯股份有限公司2021年第一季度报告全文23 收到的现金取得借款收到的现金689,000,000.00486,746,459.20 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计689,000,000.00486,746,459.20 偿还债务支付的现金30,000,000.00114,050,373.74 分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,258,119.924,696,966.22 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金15,179,127.19 筹资活动现金流出小计51,437,247.11118,747,339.96 筹资活动产生的现金流量净额637,562,752.89367,999,119.24 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-343,468.993,475,349.27 五、现金及现金等价物净增加额-545,102,079.96 -1,349,248,066.19 加：期初现金及现金等价物余额1,965,480,084.141,970,661,782.93 六、期末现金及现金等价物余额1,420,378,004.18621,413,716.74 6、母公司现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金290,478,885.86235,314,751.27 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金89,311,809.06141,718,604.39 经营活动现金流入小计379,790,694.92377,033,355.66 购买商品、接受劳务支付的现金234,110,201.34123,125,358.44 支付给职工以及为职工支付的现金52,114,018.2753,294,503.24 支付的各项税费6,767,980.775,213,972.21 支付其他与经营活动有关的现金12,072,402.1513,594,225.90 经营活动现金流出小计305,064,602.53195,228,059.79 经营活动产生的现金流量净额74,726,092.39181,805,295.87 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 福建星网锐捷通讯股份有限公司2021年第一季度报告全文24 取得投资收益收到的现金 772,109.59 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额270,953.5450,137.02 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 22,000,000.00 投资活动现金流入小计270,953.5422,822,246.61 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金46,855,807.3661,179,125.06 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 100,000,000.00 投资活动现金流出小计46,855,807.36161,179,125.06 投资活动产生的现金流量净额-46,584,853.82 -138,356,878.45 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金70,533,478.571,035,000,000.00 筹资活动现金流出小计70,533,478.571,035,000,000.00 筹资活动产生的现金流量净额-70,533,478.57 -1,035,000,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-158.44 五、现金及现金等价物净增加额-42,392,240.00 -991,551,741.02 加：期初现金及现金等价物余额579,260,480.081,079,959,158.90 六、期末现金及现金等价物余额536,868,240.0888,407,417.88 二、财务报表调整情况说明1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况√适用□不适用 福建星网锐捷通讯股份有限公司2021年第一季度报告全文25 是否需要调整年初资产负债表科目√是□否 合并资产负债表单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数流动资产： 货币资金2,101,199,555.952,101,199,555.95 应收票据179,713,117.61179,713,117.61 应收账款1,685,647,392.071,685,647,392.07 应收款项融资125,080,256.38125,080,256.38 预付款项89,152,060.0889,152,060.08 其他应收款75,307,915.9375,307,915.93 存货2,323,740,600.372,323,740,600.37 合同资产56,039,195.0756,039,195.07 其他流动资产43,683,242.9643,683,242.96 流动资产合计6,679,563,336.426,679,563,336.42 非流动资产： 长期股权投资167,119,893.41167,119,893.41 其他非流动金融资产193,841,516.63193,841,516.63 投资性房地产17,776,345.7117,776,345.71 固定资产731,654,151.66731,654,151.66 在建工程210,229,600.97210,229,600.97 使用权资产 185,045,027.71185,045,027.71 无形资产123,866,026.62123,866,026.62 开发支出25,590,396.0325,590,396.03 商誉217,747,306.16217,747,306.16 长期待摊费用41,227,448.8841,227,448.88 递延所得税资产194,030,836.20194,030,836.20 其他非流动资产112,982,741.21112,982,741.21 非流动资产合计2,036,066,263.482,221,111,291.19185,045,027.71 资产总计8,715,629,599.908,900,674,627.61185,045,027.71 流动负债： 短期借款311,111,025.00311,111,025.00 应付票据1,168,474,346.521,168,474,346.52 应付账款1,271,083,273.981,271,083,273.98 福建星网锐捷通讯股份有限公司2021年第一季度报告全文26 合同负债233,247,926.45233,247,926.45 应付职工薪酬472,193,322.29472,193,322.29 应交税费99,908,025.0699,908,025.06 其他应付款184,877,110.19184,877,110.19 应付股利9,709,100.599,709,100.59 一年内到期的非流动负债46,374,635.2446,374,635.24 其他流动负债19,857,945.9919,857,945.99 流动负债合计3,760,752,975.483,807,127,610.7246,374,635.24 非流动负债： 租赁负债 138,670,392.47138,670,392.47 递延收益49,745,400.0049,745,400.00 递延所得税负债22,502,188.2522,502,188.25 非流动负债合计72,247,588.25210,917,980.72138,670,392.47 负债合计3,833,000,563.734,018,045,591.44185,045,027.71 所有者权益： 股本583,280,278.00583,280,278.00 资本公积306,509,375.07306,509,375.07 其他综合收益323,075.03323,075.03 盈余公积269,765,211.15269,765,211.15 未分配利润3,029,566,604.593,029,566,604.59 归属于母公司所有者权益合计4,189,444,543.844,189,444,543.84 少数股东权益693,184,492.33693,184,492.33 所有者权益合计4,882,629,036.174,882,629,036.17 负债和所有者权益总计8,715,629,599.908,900,674,627.61185,045,027.71 调整情况说明因执行新租赁准则，公司按照剩余租赁付款额现值确认使用权资产185,045,027.71元，确认租赁负债138,670,392.47元和一年内到期的非流动负债46,374,635.24元。

母公司资产负债表单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数流动资产： 货币资金596,258,639.33596,258,639.33 应收票据1,618,949.101,618,949.10 福建星网锐捷通讯股份有限公司2021年第一季度报告全文27 应收账款317,514,660.77317,514,660.77 应收款项融资31,377,042.4231,377,042.42 预付款项4,887,709.914,887,709.91 其他应收款197,752,828.65197,752,828.65 存货116,319,599.75116,319,599.75 合同资产16,193,824.8416,193,824.84 其他流动资产38,928.3038,928.30 流动资产合计1,281,962,183.071,281,962,183.07 非流动资产： 长期股权投资2,293,937,176.832,293,937,176.83 其他非流动金融资产175,313,989.84175,313,989.84 投资性房地产52,838,950.0952,838,950.09 固定资产322,732,824.99322,732,824.99 在建工程210,161,745.87210,161,745.87 使用权资产 3,446,480.973,446,480.97 无形资产53,728,582.6253,728,582.62 长期待摊费用6,745,829.786,745,829.78 递延所得税资产13,621,927.3213,621,927.32 其他非流动资产84,036,352.0084,036,352.00 非流动资产合计3,213,117,379.343,216,563,860.313,446,480.97 资产总计4,495,079,562.414,498,526,043.383,446,480.97 流动负债： 应付票据112,587,689.67112,587,689.67 应付账款194,828,927.44194,828,927.44 合同负债25,378,630.1225,378,630.12 应付职工薪酬25,119,883.1025,119,883.10 应交税费3,635,999.393,635,999.39 其他应付款11,512,052.3011,512,052.30 应付股利5,281,965.545,281,965.54 一年内到期的非流动负债2,044,975.642,044,975.64 其他流动负债1,308,141.161,308,141.16 流动负债合计374,371,323.18376,416,298.822,044,975.64 非流动负债： 福建星网锐捷通讯股份有限公司2021年第一季度报告全文28 租赁负债 1,401,505.331,401,505.33 递延收益5,882,000.005,882,000.00 递延所得税负债2,474,668.062,474,668.06 非流动负债合计8,356,668.069,758,173.391,401,505.33 负债合计382,727,991.24386,174,472.213,446,480.97 所有者权益： 股本583,280,278.00583,280,278.00 资本公积1,527,024,985.191,527,024,985.19 盈余公积269,765,211.15269,765,211.15 未分配利润1,732,281,096.831,732,281,096.83 所有者权益合计4,112,351,571.174,112,351,571.17 负债和所有者权益总计4,495,079,562.414,498,526,043.383,446,480.97 调整情况说明因执行新租赁准则，公司按照剩余租赁付款额现值确认使用权资产3,446,480.97元，确认租赁负债1,401,505.33元和一年内到期的非流动负债2,044,975.64元2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用√不适用 三、审计报告第一季度报告是否经过审计□是√否 公司第一季度报告未经审计。

第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 四、金融资产投资 1、证券投资情况 2、衍生品投资情况 五、募集资金投资项目进展情况 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 七、日常经营重大合同 八、委托理财 九、违规对外担保情况 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 第四节财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 2、母公司资产负债表 3、合并利润表 4、母公司利润表 5、合并现金流量表 6、母公司现金流量表 二、财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 三、审计报告