星网锐捷：2024年一季度报告

福建星网锐捷通讯股份有限公司2024年第一季度报告1 证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：定2024-002 福建星网锐捷通讯股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计□是否福建星网锐捷通讯股份有限公司2024年第一季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 3,139,013,847.423,352,629,155.06 -6.37% 归属于上市公司股东的净利润（元） 11,551,866.7980,885,930.41 -85.72% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 330,482.5772,267,335.86 -99.54% 经营活动产生的现金流量净额（元） -1,900,247,172.61 -824,714,731.52 -130.41% 基本每股收益（元/股） 0.01990.1387 -85.65% 稀释每股收益（元/股） 0.01990.1386 -85.64% 加权平均净资产收益率0.18% 1.32% -1.14% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 14,923,570,771.6015,401,102,858.54 -3.10% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 6,438,286,049.266,432,682,053.510.09% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 348,595.07 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 22,016,517.72 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益-2,388,710.74 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1,788,079.16 债务重组损益-1,851,902.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,562,881.34 其他符合非经常性损益定义的损益项目4,467,076.57 恶性通货膨胀1,151,613.73 减：所得税影响额3,342,041.94 少数股东权益影响额（税后） 9,404,961.33 合计11,221,384.22 -- 福建星网锐捷通讯股份有限公司2024年第一季度报告3 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用资 产期末余额年初余额变动金额变动比例变动说明交易性金融资产50,000,000.00 50,000,000.00 -- 本报告期末余额较年初余额增加，系本期公司购买银行理财产品所致。

在建工程95,183,215.3319,742,176.2975,441,039.04382.13% 本报告期末余额较年初余额增加较多，系本期子公司锐捷网络对创新数字工厂建设项目的投入增加所致。

开发支出185,206,348.59108,850,892.8876,355,455.7170.15% 本报告期末余额较年初余额增加70.15%，系本期子公司资本化的研发投入增加所致。

负债和所有者权益期末余额年初余额变动金额变动比例变动说明短期借款1,724,290,997.39926,305,465.45797,985,531.9486.15% 本报告期末余额较年初余额增加86.15%，系本期子公司的短期银行借款增加所致。

应付职工薪酬18,428,181.16450,600,247.17 -432,172,066.01 -95.91% 本报告期末余额较年初余额减少95.91%，系本期发放上年度计提的绩效工资所致。

应交税费52,152,567.5579,291,537.78 -27,138,970.23 -34.23% 本报告期末余额较年初余额减少34.23%，系本期缴纳上年末计提的增值税、附加税额等税费，余额减少。

递延收益10,807,700.0021,733,700.00 -10,926,000.00 -50.27% 本报告期末余额较年初余额减少50.27%，系本期递延政府补助项目完成结转其他收益增加所致。

利润表项目本期发生额上年同期数变动金额变动比例变动说明财务费用-14,417,956.959,757,730.92 -24,175,687.87 -247.76% 本报告期财务费用减少的原因：（1）本期外币兑人民币的汇率波动形成汇兑收益，而上年同期为汇兑损失；（2）本期银行存款利息收入较上年同福建星网锐捷通讯股份有限公司2024年第一季度报告4 期增加。

投资收益-809,111.959,878,573.14 -10,687,685.09 -108.19% 本报告期投资收益减少，主要系本期公司及子公司权益法投资收益减少。

公允价值变动收益-2,388,710.74684,915.27 -3,073,626.01 -448.76% 本报告期发生额较上年同期减少，系本期公司投资的非上市权益资产的公允价值变动金额减少所致。

信用减值损失-3,417,603.13 -10,383,155.026,965,551.8967.09% 信用减值损失的变动，系本期计提的应收账款和其他应收款的坏账准备较上年同期减少。

资产减值损失-12,190,090.83 -3,944,086.12 -8,246,004.71 -209.07% 资产减值损失的变动，系本期计提的存货跌价准备与合同资产减值准备均较上年同期增加。

资产处置收益553,921.73174,514.75379,406.98217.41% 资产处置收益变动，系本报告期使用权资产处置收益较上年同期增加。

营业外支出2,828,660.101,375,100.411,453,559.69105.71% 本报告期发生额较上年同期增加105.71%，主要系本期子公司对外捐赠及因需求变更支付的补偿款项较上年同期增长所致。

现金流量表项目本期金额上年同期数变动金额变动比例变动说明经营活动产生的现金流量净额-1,900,247,172.61 -824,714,731.52 -1,075,532,441.09 -130.41% 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金与购买商品、接受劳务支付的现金所产生的现金流量净额较上年同期减少。

投资活动产生的现金流量净额-264,836,546.43 -186,138,364.18 -78,698,182.25 -42.28% 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系本期子公司购建固定资产等长期资产的现金流出较上年同期增加。

筹资活动产生的现金流量净额1,165,037,087.08219,199,038.69945,838,048.39431.50% 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，原因：（1）本期控股子公司短期银行借款产生的筹资现金流净增加额较上年同期增加；（2）上年同期有发行限制性股福建星网锐捷通讯股份有限公司2024年第一季度报告5 票的现金流入，但本报告期没有。

二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数64,072报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量福建省电子信息（集团）有限责任公司国有法人26.07% 154,551,950.00 0.00不适用0.00 中央汇金资产管理有限责任公司国有法人3.53% 20,936,700.0 0 0.00不适用0.00 香港中央结算有限公司境外法人3.17% 18,776,892.0 0 0.00不适用0.00 钟立明境内自然人1.36% 8,063,410.000.00不适用0.00 毛伟华境内自然人1.09% 6,455,243.000.00不适用0.00 维实（平潭）创业投资股份有限公司境内非国有法人1.01% 5,992,028.000.00不适用0.00 福建隽丰投资有限公司境内非国有法人0.63% 3,728,022.000.00不适用0.00 申万宏源证券有限公司国有法人0.53% 3,121,645.000.00不适用0.00 关德荣境内自然人0.51% 3,015,901.000.00不适用0.00 中国银行股份有限公司－华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金其他0.42% 2,497,608.000.00不适用0.00 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量福建省电子信息（集团）有限责任公司154,551,950.00人民币普通股154,551,950.00 中央汇金资产管理有限责任公司20,936,700.00人民币普通股20,936,700.0 0 香港中央结算有限公司18,776,892.00人民币普通股18,776,892.0 0 钟立明8,063,410.00人民币普通股8,063,410.00 毛伟华6,455,243.00人民币普通股6,455,243.00 维实（平潭）创业投资股份有限公司5,992,028.00人民币普通股5,992,028.00 福建隽丰投资有限公司3,728,022.00人民币普通股3,728,022.00 申万宏源证券有限公司3,121,645.00人民币普通股3,121,645.00 关德荣3,015,901.00人民币普通股3,015,901.00 中国银行股份有限公司－华夏中2,497,608.00人民币普通股2,497,608.00 福建星网锐捷通讯股份有限公司2024年第一季度报告6 证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东中是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 钟立明通过信用证券账户持有数量为8,029,710股；毛伟华通过信用证券账户持有数量为6,455,243股；关德荣通过信用证券账户持有数量为3,009,001股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用（二）其他说明公司于2023年11月10日召开的第六届董事会第二十六次会议，于2023年11月28日召开2023年第四次临时股东大会，逐项审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。

公司本次实施回购股份区间为2023年11月29日至2024年5月29日，累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2,830,849股，占公司总股本的0.48%。

截止至本报告出具之日，公司回购股份方案仍在进展中。

（三）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用三、其他重要事项□适用不适用四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：福建星网锐捷通讯股份有限公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产： 货币资金3,303,376,872.754,349,696,383.92 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产50,000,000.00 衍生金融资产 应收票据58,990,929.5858,972,045.35 应收账款2,495,152,364.702,347,035,162.34 应收款项融资40,031,425.6947,347,342.34 预付款项86,865,954.83120,012,571.57 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款123,765,085.9298,265,865.49 其中：应收利息 福建星网锐捷通讯股份有限公司2024年第一季度报告7 应收股利 买入返售金融资产 存货4,359,893,571.424,145,340,714.42 其中：数据资源 合同资产131,603,036.16139,740,234.73 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产67,429,013.8772,315,103.83 流动资产合计10,717,108,254.9211,378,725,423.99 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资163,269,372.88163,561,248.75 其他权益工具投资 其他非流动金融资产173,234,063.42175,622,774.16 投资性房地产116,882,916.93119,851,647.54 固定资产1,354,330,689.121,390,167,696.35 在建工程95,183,215.3319,742,176.29 生产性生物资产 油气资产 使用权资产219,179,812.78195,139,692.32 无形资产172,496,323.57177,509,955.41 其中：数据资源 开发支出185,206,348.59108,850,892.88 其中：数据资源 商誉442,730,461.02442,730,461.02 长期待摊费用97,187,066.54102,403,119.31 递延所得税资产912,074,094.11841,006,070.89 其他非流动资产274,688,152.39285,791,699.63 非流动资产合计4,206,462,516.684,022,377,434.55 资产总计14,923,570,771.6015,401,102,858.54 流动负债： 短期借款1,724,290,997.39926,305,465.45 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据1,177,047,633.501,465,346,349.46 应付账款1,643,992,701.002,078,621,945.28 预收款项 合同负债515,712,296.41569,947,197.88 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬18,428,181.16450,600,247.17 应交税费52,152,567.5579,291,537.78 其他应付款246,872,013.07332,494,289.80 其中：应付利息 应付股利9,709,100.599,709,100.59 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 福建星网锐捷通讯股份有限公司2024年第一季度报告8 一年内到期的非流动负债69,175,851.5153,806,820.05 其他流动负债29,999,292.9825,718,643.44 流动负债合计5,477,671,534.575,982,132,496.31 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债168,970,793.18155,299,928.81 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债1,993,962.992,147,090.04 递延收益10,807,700.0021,733,700.00 递延所得税负债87,313,303.2383,631,590.19 其他非流动负债58,494,621.6058,494,621.60 非流动负债合计327,580,381.00321,306,930.64 负债合计5,805,251,915.576,303,439,426.95 所有者权益： 股本592,727,478.00592,929,678.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积1,316,332,556.831,312,296,309.19 减：库存股149,440,420.42140,560,614.14 其他综合收益3,653,128.874,354,492.91 专项储备 盈余公积307,468,498.16307,468,498.16 一般风险准备 未分配利润4,367,544,807.824,356,193,689.39 归属于母公司所有者权益合计6,438,286,049.266,432,682,053.51 少数股东权益2,680,032,806.772,664,981,378.08 所有者权益合计9,118,318,856.039,097,663,431.59 负债和所有者权益总计14,923,570,771.6015,401,102,858.54 法定代表人：黄奕豪 主管会计工作负责人：李怀宇 会计机构负责人：吴丽丽2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入3,139,013,847.423,352,629,155.06 其中：营业收入3,139,013,847.423,352,629,155.06 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本3,250,652,960.793,330,316,995.51 其中：营业成本2,047,973,798.442,192,706,395.57 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 福建星网锐捷通讯股份有限公司2024年第一季度报告9 分保费用 税金及附加11,106,325.9511,072,380.61 销售费用489,282,872.59420,748,896.55 管理费用187,499,724.71157,300,250.82 研发费用529,208,196.05538,731,341.04 财务费用-14,417,956.959,757,730.92 其中：利息费用8,170,141.467,458,353.41 利息收入19,044,748.7211,846,599.52 加：其他收益95,329,101.0574,430,272.50 投资收益（损失以“－”号填列） -809,111.959,878,573.14 其中：对联营企业和合营企业的投资收益1,042,790.739,878,573.14 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -2,388,710.74684,915.27 信用减值损失（损失以“-”号填列） -3,417,603.13 -10,383,155.02 资产减值损失（损失以“-”号填列） -12,190,090.83 -3,944,086.12 资产处置收益（损失以“-”号填列） 553,921.73174,514.75 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -34,561,607.2493,153,194.07 加：营业外收入2,212,065.831,754,630.28 减：营业外支出2,828,660.101,375,100.41 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -35,178,201.5193,532,723.94 减：所得税费用-59,456,177.68 -55,485,317.45 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,277,976.17149,018,041.39 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 24,277,976.17149,018,041.39 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润11,551,866.7980,885,930.41 2.少数股东损益12,726,109.3868,132,110.98 六、其他综合收益的税后净额-1,539,170.98 -606,210.96 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-701,364.04 -835,634.94 （一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他 福建星网锐捷通讯股份有限公司2024年第一季度报告10 综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益-701,364.04 -835,634.94 1.权益法下可转损益的其他综合收益-7,392.95 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额-701,364.04 -828,241.99 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-837,806.94229,423.98 七、综合收益总额22,738,805.19148,411,830.43 归属于母公司所有者的综合收益总额10,850,502.7580,050,295.47 归属于少数股东的综合收益总额11,888,302.4468,361,534.96 八、每股收益： （一）基本每股收益0.01990.1387 （二）稀释每股收益0.01990.1386 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：黄奕豪 主管会计工作负责人：李怀宇 会计机构负责人：吴丽丽3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金3,135,711,308.383,022,917,718.04 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还135,916,400.92116,538,942.05 收到其他与经营活动有关的现金43,373,805.3746,703,985.71 经营活动现金流入小计3,315,001,514.673,186,160,645.80 购买商品、接受劳务支付的现金3,450,119,859.721,977,094,531.45 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 福建星网锐捷通讯股份有限公司2024年第一季度报告11 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金1,414,263,046.031,608,568,663.27 支付的各项税费112,121,073.68112,839,612.94 支付其他与经营活动有关的现金238,744,707.85312,372,569.66 经营活动现金流出小计5,215,248,687.284,010,875,377.32 经营活动产生的现金流量净额-1,900,247,172.61 -824,714,731.52 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金1,334,666.60 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,019,008.55780,885.76 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金30,000,000.00 投资活动现金流入小计32,353,675.15780,885.76 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金217,190,221.58136,919,249.94 投资支付的现金50,000,000.0050,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金30,000,000.00 投资活动现金流出小计297,190,221.58186,919,249.94 投资活动产生的现金流量净额-264,836,546.43 -186,138,364.18 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 101,125,712.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金1,313,590,000.00380,100,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计1,313,590,000.00481,225,712.00 偿还债务支付的现金110,500,000.00237,600,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,107,978.704,971,064.54 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金31,944,934.2219,455,608.77 筹资活动现金流出小计148,552,912.92262,026,673.31 筹资活动产生的现金流量净额1,165,037,087.08219,199,038.69 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响251,622.57 -38,067,094.66 五、现金及现金等价物净增加额-999,795,009.39 -829,721,151.67 加：期初现金及现金等价物余额4,215,694,258.584,294,269,648.92 六、期末现金及现金等价物余额3,215,899,249.193,464,548,497.25 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用福建星网锐捷通讯股份有限公司2024年第一季度报告12 （三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会2024年4月24日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）其他说明 （三）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告