普元信息：普元信息技术股份有限公司2023年第三季度报告

2023年第三季度报告证券代码：688118 证券简称：普元信息普元信息技术股份有限公司2023年第三季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入112,340,754.630.06293,009,503.3117.70 归属于上市公司股东的净利润-8,325,054.33不适用-39,642,922.99不适用归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-14,823,053.37不适用-51,795,800.91不适用2023年第三季度报告经营活动产生的现金流量净额不适用不适用-134,067,887.78不适用基本每股收益（元/股） -0.091不适用-0.432不适用稀释每股收益（元/股） -0.091不适用-0.432不适用加权平均净资产收益率（%） -0.99不适用-4.64不适用研发投入合计26,692,726.4929.8575,139,987.5931.32 研发投入占营业收入的比例（%） 23.76 增加5.45个百分点25.64 增加2.66个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产963,910,381.511,020,816,885.01 -5.57 归属于上市公司股东的所有者权益838,397,313.13870,612,418.56 -3.70 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益4,302.28 -381.32 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外4,760,000.004,785,754.90 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益 2023年第三季度报告企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益1,706,671.326,398,934.02 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出30,433.741,943,125.16 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额3,408.30974,554.84 少数股东权益影响额（税后） 合计6,497,999.0412,152,877.92 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用□不适用 项目名称变动比例（%） 主要原因归属于上市公司股东的净利润_本报告期不适用主要系公司在数字中国建设背景下，积极赋能广泛行业数据要素、IT技术平台建设，加强数据治理、低代码开发等技术研发创新；归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末不适用归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期不适用2023年第三季度报告归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末不适用扩展行业营销布局，深化与合作伙伴关系，提升市占率，研发和销售费用增加所致。

经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末不适用主要系销售收款减少及支付的员工薪酬增加所致。

基本每股收益（元/股）_本报告期不适用主要系亏损增加所致。

基本每股收益（元/股）_年初至报告期末不适用稀释每股收益（元/股）_本报告期不适用稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末不适用加权平均净资产收益率（%）_本报告期不适用加权平均净资产收益率（%）_年初至报告期末不适用研发投入合计_年初至报告期末31.32主要系公司加大研发投入所致。

二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数6,422 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况股东名称股东性质持股数量持股比例(%) 持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量刘亚东境内自然人20,942,80921.9500无0 杨玉宝境内自然人2,759,1702.8900无0 张东东境内自然人1,720,5551.8000无0 司建伟境内自然人1,693,7761.7800无0 中国工商银行股份有限公司-诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金其他1,549,5801.6200无0 中国银行股份有限公司-嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金其他1,434,3991.5000无0 焦烈焱境内自然人1,426,4911.5000无0 宁波君度德瑞创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人1,189,0731.2500无0 2023年第三季度报告中国建设银行股份有限公司-嘉实创新先锋混合型证券投资基金其他1,075,9061.1300无0 何媛媛境内自然人1,022,3911.0700无0 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量刘亚东20,942,809人民币普通股20,942,809 杨玉宝2,759,170人民币普通股2,759,170 张东东1,720,555人民币普通股1,720,555 司建伟1,693,776人民币普通股1,693,776 中国工商银行股份有限公司-诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金1,549,580人民币普通股1,549,580 中国银行股份有限公司-嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金1,434,399人民币普通股1,434,399 焦烈焱1,426,491人民币普通股1,426,491 宁波君度德瑞创业投资合伙企业（有限合伙） 1,189,073人民币普通股1,189,073 中国建设银行股份有限公司-嘉实创新先锋混合型证券投资基金1,075,906人民币普通股1,075,906 何媛媛1,022,391人民币普通股1,022,391 上述股东关联关系或一致行动的说明1.本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。

2.公司回购专用证券账户未在“前十名股东持股情况”中列示，截至本报告期末公司回购专用证券账户股份数量为3,582,387股，占公司总股本的比例为3.76%。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 公司股东张东东通过普通证券账户持有公司股份0股，通过投资者信用账户持有公司股份1,720,555股，合计持有公司股份1,720,555股。

2023年第三季度报告三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息□适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型□适用√不适用 (二)财务报表合并资产负债表2023年9月30日编制单位:普元信息技术股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产：货币资金235,126,535.51309,857,966.28 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产200,354,779.30270,455,891.56 衍生金融资产 应收票据4,591,566.032,182,230.00 应收账款226,356,903.89175,222,790.12 应收款项融资 预付款项197,503.20276,215.30 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款2,896,685.923,554,605.34 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货68,466,429.2142,702,065.75 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产20,056,000.00 其他流动资产1,109,268.48338,922.89 流动资产合计759,155,671.54804,590,687.24 非流动资产：2023年第三季度报告发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产37,395,220.0037,395,220.00 投资性房地产 固定资产101,728,943.329,249,766.00 在建工程 84,296,949.59 生产性生物资产 油气资产 使用权资产2,554,235.374,510,219.51 无形资产512,405.73617,637.19 开发支出 商誉 长期待摊费用1,031,901.581,211,889.91 递延所得税资产18,890,837.1717,291,982.16 其他非流动资产42,641,166.8061,652,533.41 非流动资产合计204,754,709.97216,226,197.77 资产总计963,910,381.511,020,816,885.01 流动负债：短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款23,836,693.8329,938,665.93 预收款项 合同负债35,776,324.8247,637,012.09 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬41,410,070.7949,850,431.87 应交税费5,959,532.113,916,038.27 其他应付款7,152,771.839,315,205.01 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 2023年第三季度报告持有待售负债 一年内到期的非流动负债1,999,855.973,832,708.25 其他流动负债 流动负债合计116,135,249.35144,490,061.42 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债367,819.96668,452.01 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益7,415,000.003,675,000.00 递延所得税负债1,594,999.071,370,953.02 其他非流动负债 非流动负债合计9,377,819.035,714,405.03 负债合计125,513,068.38150,204,466.45 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 95,400,000.0095,400,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积690,648,650.71683,220,833.15 减：库存股80,258,679.5780,258,679.57 其他综合收益 专项储备 盈余公积32,430,002.3232,430,002.32 一般风险准备 未分配利润100,177,339.67139,820,262.66 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计838,397,313.13870,612,418.56 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计838,397,313.13870,612,418.56 负债和所有者权益（或股东权益）总计963,910,381.511,020,816,885.01 公司负责人：刘亚东主管会计工作负责人：杨玉宝会计机构负责人：关亚琴合并利润表2023年1—9月编制单位：普元信息技术股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计2023年第三季度报告项目2023年前三季度（1-9月） 2022年前三季度（1-9月） 一、营业总收入293,009,503.31248,950,987.45 其中：营业收入293,009,503.31248,950,987.45 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本349,983,050.43299,119,305.36 其中：营业成本164,762,583.22146,802,509.74 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加2,321,062.101,463,766.32 销售费用83,841,704.5372,258,080.21 管理费用26,328,717.3923,943,358.62 研发费用75,139,987.5957,220,975.69 财务费用-2,411,004.40 -2,569,385.22 其中：利息费用163,382.74269,293.20 利息收入2,596,660.852,859,595.44 加：其他收益8,773,545.966,597,495.32 投资收益（损失以“－”号填列） 4,089,725.886,350,604.03 其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 2,309,208.142,665,585.63 信用减值损失（损失以“－”号填列） 1,458,380.102,586,314.72 资产减值损失（损失以“－”号填列） -451,567.861,836,559.09 资产处置收益（损失以“－”号填列） -381.32 -5,045.41 2023年第三季度报告三、营业利润（亏损以“－”号填列） -40,794,636.22 -30,136,804.53 加：营业外收入63,070.75904.27 减：营业外支出277,561.95200,084.66 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -41,009,127.42 -30,335,984.92 减：所得税费用-1,366,204.43 -1,983,775.98 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -39,642,922.99 -28,352,208.94 （一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -39,642,922.99 -28,352,208.94 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） -39,642,922.99 -28,352,208.94 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益（1）重新计量设定受益计划变动额（2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动（4）企业自身信用风险公允价值变动2.将重分类进损益的其他综合收益（1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备（5）现金流量套期储备 2023年第三季度报告（6）外币财务报表折算差额（7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-39,642,922.99 -28,352,208.94 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额-39,642,922.99 -28,352,208.94 （二）归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) -0.432 -0.308 （二）稀释每股收益(元/股) -0.432 -0.308 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：刘亚东主管会计工作负责人：杨玉宝会计机构负责人：关亚琴合并现金流量表2023年1—9月编制单位：普元信息技术股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度（1-9月） 2022年前三季度（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金246,762,867.06283,626,395.20 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还2,375,934.705,242,550.93 收到其他与经营活动有关的现金21,691,450.0119,511,648.58 经营活动现金流入小计270,830,251.77308,380,594.71 购买商品、接受劳务支付的现金45,364,349.3840,301,670.30 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 2023年第三季度报告拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金301,144,094.89274,682,927.39 支付的各项税费15,329,835.8427,359,961.22 支付其他与经营活动有关的现金43,059,859.4451,799,875.39 经营活动现金流出小计404,898,139.55394,144,434.30 经营活动产生的现金流量净额-134,067,887.78 -85,763,839.59 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金767,000,000.001,430,000,000.00 取得投资收益收到的现金5,455,412.897,735,867.54 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额19,620.0013,140.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计772,475,032.891,437,749,007.54 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,719,900.152,135,244.51 投资支付的现金814,000,000.001,525,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计825,719,900.151,527,135,244.51 投资活动产生的现金流量净额-53,244,867.26 -89,386,236.97 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 45,908,806.50 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金4,549,050.9716,354,649.52 筹资活动现金流出小计4,549,050.9762,263,456.02 筹资活动产生的现金流量净额-4,549,050.97 -62,263,456.02 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-191,861,806.01 -237,413,532.58 加：期初现金及现金等价物余额307,055,946.28546,341,065.91 六、期末现金及现金等价物余额115,194,140.27308,927,533.33 公司负责人：刘亚东主管会计工作负责人：杨玉宝会计机构负责人：关亚琴2023年第三季度报告母公司资产负债表2023年9月30日编制单位:普元信息技术股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日流动资产：货币资金234,520,375.91307,886,886.77 交易性金融资产200,354,779.30270,455,891.56 衍生金融资产 应收票据4,591,566.032,182,230.00 应收账款226,978,074.09178,104,952.40 应收款项融资 预付款项197,503.20251,606.22 其他应收款9,591,688.175,193,742.42 其中：应收利息 应收股利 存货70,941,473.4548,247,729.45 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产20,056,000.00 其他流动资产1,082,192.65284,956.78 流动资产合计768,313,652.80812,607,995.60 非流动资产：债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资68,000,000.0071,000,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产37,395,220.0037,395,220.00 投资性房地产 固定资产97,036,096.384,226,568.68 在建工程 84,296,949.59 生产性生物资产 油气资产 使用权资产2,532,079.794,421,597.04 无形资产477,573.83568,687.04 开发支出 商誉 长期待摊费用1,031,901.581,211,889.91 递延所得税资产18,265,259.8816,202,168.54 2023年第三季度报告其他非流动资产42,641,166.8061,652,533.41 非流动资产合计267,379,298.26280,975,614.21 资产总计1,035,692,951.061,093,583,609.81 流动负债：短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款64,883,002.7268,561,515.69 预收款项 合同负债35,711,726.3247,668,653.18 应付职工薪酬18,836,630.0223,285,994.23 应交税费2,867,277.34932,975.85 其他应付款30,632,011.3264,672,733.12 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债1,976,227.803,739,852.85 其他流动负债 流动负债合计154,906,875.52208,861,724.92 非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债367,819.96668,452.01 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益7,415,000.003,675,000.00 递延所得税负债1,594,999.071,370,953.02 其他非流动负债 非流动负债合计9,377,819.035,714,405.03 负债合计164,284,694.55214,576,129.95 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 95,400,000.0095,400,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积690,648,650.71683,220,833.15 减：库存股80,258,679.5780,258,679.57 其他综合收益 2023年第三季度报告专项储备 盈余公积32,430,002.3232,430,002.32 未分配利润133,188,283.05148,215,323.96 所有者权益（或股东权益）合计871,408,256.51879,007,479.86 负债和所有者权益（或股东权益）总计1,035,692,951.061,093,583,609.81 公司负责人：刘亚东主管会计工作负责人：杨玉宝会计机构负责人：关亚琴母公司利润表2023年1—9月编制单位：普元信息技术股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度（1-9月） 2022年前三季度（1-9月） 一、营业收入291,416,784.89245,404,884.43 减：营业成本170,342,052.24145,697,023.84 税金及附加1,124,930.57348,402.71 销售费用74,531,329.8963,112,937.87 管理费用21,079,075.0019,954,410.41 研发费用52,555,297.2545,997,150.68 财务费用-2,412,265.25 -2,568,346.98 其中：利息费用161,163.65263,867.97 利息收入2,592,665.932,848,584.55 加：其他收益3,215,696.795,501,285.40 投资收益（损失以“－”号填列） 2,364,284.696,331,604.03 其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 2,309,208.142,665,585.63 信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,560,160.151,604,503.14 资产减值损失（损失以“-”号填列） -451,567.861,836,559.09 资产处置收益（损失以“－”号填列） -381.3257.47 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -16,806,234.22 -9,197,099.34 2023年第三季度报告加：营业外收入62,770.74904.27 减：营业外支出270,748.30200,037.22 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -17,014,211.78 -9,396,232.29 减：所得税费用-1,856,090.46 -1,564,366.61 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -15,158,121.32 -7,831,865.68 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -15,158,121.32 -7,831,865.68 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额-15,158,121.32 -7,831,865.68 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 公司负责人：刘亚东主管会计工作负责人：杨玉宝会计机构负责人：关亚琴2023年第三季度报告母公司现金流量表2023年1—9月编制单位：普元信息技术股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度（1-9月） 2022年前三季度（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金246,643,267.06281,214,095.20 收到的税费返还1,729,558.474,244,172.19 收到其他与经营活动有关的现金56,977,525.5018,256,404.14 经营活动现金流入小计305,350,351.03303,714,671.53 购买商品、接受劳务支付的现金162,396,692.88175,735,821.71 支付给职工及为职工支付的现金86,176,115.48102,756,044.17 支付的各项税费3,958,317.4516,236,207.34 支付其他与经营活动有关的现金158,590,230.8789,653,947.64 经营活动现金流出小计411,121,356.68384,382,020.86 经营活动产生的现金流量净额-105,771,005.65 -80,667,349.33 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金760,000,000.001,430,000,000.00 取得投资收益收到的现金5,448,432.077,735,867.54 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额19,620.0013,140.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额- 收到其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流入小计765,468,052.071,437,749,007.54 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,719,900.152,135,244.51 投资支付的现金834,000,000.001,528,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额- 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计845,719,900.151,530,135,244.51 投资活动产生的现金流量净额-80,251,848.08 -92,386,236.97 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金45,908,806.50 2023年第三季度报告支付其他与筹资活动有关的现金4,474,032.3716,279,630.92 筹资活动现金流出小计4,474,032.3762,188,437.42 筹资活动产生的现金流量净额-4,474,032.37 -62,188,437.42 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-190,496,886.10 -235,242,023.72 加：期初现金及现金等价物余额305,134,866.77542,865,999.22 六、期末现金及现金等价物余额114,637,980.67307,623,975.50 公司负责人：刘亚东主管会计工作负责人：杨玉宝会计机构负责人：关亚琴2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用 特此公告。

普元信息技术股份有限公司董事会2023年10月31日