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股指期货:沪指新高,但指数强于个股。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】沪指冲高回落,震荡收平,早盘小创年内新高,但午后走弱,指数强于个股,大盘权重继续占优。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)小微盘抛售企稳,但仍然偏弱,且AI算力等热门方向出现事件爆雷,业绩期结束前,维持谨慎。市场局部交易低空经济等政策支持、业绩难证伪的方向,还有成长行业高股息(如家电)领涨。另外,周五是4月合约交割日,近期贴水偏深,空头资金先移仓,叠加中性策略降仓,贴水偏向收敛。操作上,趋势高位震荡,上涨难一蹴而就,继续交易风格强弱。
股指期权:适当加入对冲头寸。昨日市场冲高回落。期权市场成交额上升,加权隐含波动率平均提升0.73%。近期,不论是日内还是周度的期权流动性、情绪以及波动率快速波动,这也表明了当前期权市场的交易行为更偏向短线,中期指引效果有限。因此整体来看,在当前市场宽幅震荡背景下,期权端可适当收敛单边交易,转向布局跨品种价差套利机会;另外伴随情绪修复,期权端可适当加入保护看跌,对冲回调风险。
国债期货:债市长端表现较好。昨日国债期货集体上涨。现券方面,10Y期国债收益率持续创新低。昨日,国新办新闻发布会表示未来货币政策还有空间,将密切观察政策效果及经济恢复、目标实现情况,择机用好储备工具。最近债市长端表现较好,一是债市对于基本面修复持续性存疑,二是目前地方债专项债发行节奏仍偏慢。但是长期来看,我们认为二季度政府债的供给压力或仍偏大,后续需关注地方债和超长期特别国债的供给情况以及央行货币政策操作,债市整体仍维持谨慎。建议债市维持谨慎;关注基差低位空头套保;适当关注基差做阔;适当关注30Y-10Y利差走阔。
风险因子:1)微盘流动性踩踏;2)市场流动性持续萎缩;3)货币宽松不及预期;4)供给加速超预期
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