1. 1证券代码：300655证券简称：晶瑞电材公告编号：2023-006债券代码：123031债券简称：晶瑞转债债券代码：123124债券简称：晶瑞转2晶瑞电子材料股份有限公司关于公司及子公司2023年度担保额度的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月18日召开了第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司2023年度担保额度的议案》，具体内容如下：一、担保情况概述为发挥公司及合并报表范围内的子公司市场融资功能，提高融资效率，公司及全资子公司晶瑞新能源科技有限公司（以下简称“晶瑞新能源”）拟在2023年度为公司合并报表范围内的子公司（含孙公司）向金融机构及类金融企业申请融资业务提供担保，预计担保金额不超过8.6亿元人民币。
3. 担保方式包括但不限于保证、质押、抵押等方式；具体担保额度及担保期限以实际签署的担保协议为准。
4. 被担保人主要包括公司控股子公司江苏阳恒化工有限公司（以下简称“江苏阳恒”）、全资子公司眉山晶瑞电子材料有限公司（以下简称“眉山晶瑞”）、全资孙公司渭南美特瑞科技有限公司（以下简称“渭南美特瑞”）。
5. 具体担保额度计划如下：担保方被担保方担保方持股比例（%）被担保方最近一期资产负债率（%）截至目前实际担保余额（万元）本次新增担保额度（万元）担保额度占上市公司最近一期净资产比例（%）是否关联担保2公司江苏阳恒69.5259.289,12851,00026.40否公司眉山晶瑞10079.5405,0002.59否晶瑞新能源渭南美特瑞1000.24030,00015.53否合计9,12886,00044.52—注：上述最近一期的数据为2022年1-9月的数据，未经审计。
6. 合计数与明细数据直接相加之和存在尾差，是由于四舍五入造成的。
7. 上述担保事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会以特别决议审议批准，上述担保额度的有效期为自审议本议案的股东大会决议通过之日起12个月。
8. 该次股东大会通过后，公司原2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司及子公司2022年度担保额度的议案》不再执行，未尽事宜根据本次股东大会决议予以承接，届时公司及子公司处于有效期内的对外担保额度总额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产（如按照2021年度经审计的数据计算，下同）的比例为66.59%。
9. 公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署前述担保额度内有关的合同、协议等各项法律文件。
10. 二、被担保人基本情况（一）江苏阳恒化工有限公司1、基本信息名称：江苏阳恒化工有限公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）住所：如皋市长江镇（如皋港区）香江路8号成立日期：2001年07月30日法定代表人：胥元达注册资本：11,956.9608万元经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；发电、输电、供电业务；技术进出口；进出口代理；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：热3力生产和供应；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）2、被担保人股权结构江苏阳恒是公司的控股子公司，公司持有其69.52%的股权，丸红株式会社持有其30.48%的股权，公司对其有绝对的控制权。
11. 3、被担保人最近一年及一期的主要财务数据单位：万元注：1、2022年9月9日，公司、江苏阳恒与花旗银行上海分行签订编号为FA784545160812-e的《非承诺性短期循环融资协议》修改协议，协议约定公司及江苏阳恒获得最高等值美元750万元的融资额，同日公司签订保证函。
12. 保证期间自保证函签署之日起算，至以下更晚的日期起满（3年）之日终止：该等协议下的最后一个还款日或提前终止应付额付款日。
13. 2、2020年6月9日，江苏阳恒与中国民生银行苏州分行签订编号为公借贷字第2020年苏（企七）固贷字第0522号的固定资产贷款借款合同，借款金额人民币1.00亿元，借款期限6年，自实际提款日起至2026年6月9日。
14. 同日公司与中国民生银行苏州分行签订编号为2020年苏（企七）保证字第0522号的保证合同，公司为上述借款提供连带责任担保，项目2022年9月30日（未经审计）2021年12月31日（经审计）资产总额52,342.3646,871.21净资产21,313.9421,444.37负债总额31,028.4225,426.84其中：银行贷款总额2,800.873,752.01流动负债总额25,976.3120,158.86项目2022年1-9月（未经审计）2021年度（经审计）营业收入21,158.7322,268.87利润总额-4,83.552,866.07净利润-283.862,052.904担保期限自2020年6月9日至2026年6月9日，担保的债权最高额为人民币1.00亿元。
15. 3、2022年8月3日，公司与宁波银行股份有限公司苏州分行签订编号为07500KB22BLHNCA的最高额保证合同，公司为江苏阳恒与宁波银行股份有限公司苏州分行形成的债权提供连带责任担保，担保的债权最高额为人民币8,000.00万元，担保期限为江苏阳恒履行债务期限届满之日起两年。
16. 除此之外，江苏阳恒不存在其他担保及相关诉讼与仲裁等事项。
4、最新的信用等级状况：无外部评级。
5、江苏阳恒非失信被执行人。
（二）眉山晶瑞电子材料有限公司1、基本信息名称：眉山晶瑞电子材料有限公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）住所：四川省眉山市彭山区惠灵村4社（成眉石化园区）成立日期：2017年9月13日法定代表人：黄俊群注册资本：8,000万元人民币经营范围：电子材料的生产、销售；化学工程技术的研发；批发[仅限票据交易]：硝酸、含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃]、四甲基氢氧化铵、氢氟酸、2-丙醇、氢氧化钠、氨溶液[含氨>10%]、2-氨基乙醇、过氧化氢溶液[含量>8%]；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业或禁止进出口的商品和技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、被担保人股权结构眉山晶瑞是公司的全资子公司，公司持有其100%股权。
3、被担保人最近一年及一期的主要财务数据5单位：万元注：1、眉山晶瑞不存在对外担保及相关诉讼与仲裁等事项。
2、最新的信用等级状况：无外部评级。
3、眉山晶瑞非失信被执行人。
（三）渭南美特瑞科技有限公司1、基本信息名称：渭南美特瑞科技有限公司类型：其他有限责任公司住所：陕西省渭南市华州区瓜坡镇良侯大道东侧成立日期：2021年08月11日法定代表人：汪鸣豪注册资本：10000万经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用项目2022年9月30日（未经审计）2021年12月31日（经审计）资产总额26,193.0020,858.80净资产5,357.846,302.04负债总额20,835.1614,556.76其中：银行贷款总额00流动负债总额20,549.0014,371.76项目2022年1-9月（未经审计）2021年度（经审计）营业收入2,255.162,587.29利润总额-1,323.66-1,422.10净利润-992.68-1,051.236化学产品制造（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；新材料技术研发；超导材料制造；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；塑料包装箱及容器制造；包装材料及制品销售；再生资源加工；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；防腐材料销售；橡胶制品销售；保温材料销售；再生资源销售；建筑材料销售；超导材料销售；专用设备修理；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源循环利用服务技术咨询；新材料技术推广服务；建筑废弃物再生技术研发；资源再生利用技术研发；建筑工程机械与设备租赁；住房租赁；机械设备租赁；小微型客车租赁经营服务；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；劳务服务（不含劳务派遣）；装卸搬运；国内贸易代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
2、被担保人股权结构渭南美特瑞是公司的全资孙公司，公司通过全资子公司晶瑞新能源科技有限公司持有其100%股权。
3、被担保人最近一年及一期的主要财务数据单位：万元注：1、渭南美特瑞不存在对外担保及相关诉讼与仲裁等事项。
项目2022年9月30日（未经审计）2021年12月31日（未经审计）资产总额5,502.861,300,000净资产5,489.841,300,000负债总额13.020其中：银行贷款总额00流动负债总额13.020项目2022年1-9月（未经审计）2021年度（未经审计）营业收入00利润总额-10.160净利润-10.16072、最新的信用等级状况：无外部评级。
3、渭南美特瑞非失信被执行人。
三、拟签署担保协议的内容以上担保额度是公司合并报表范围内的子公司（含孙公司）根据各自经营需要测算，实际担保金额以子公司（含孙公司）实际发生的融资业务为依据，担保金额、担保期限、担保方式等具体内容以实际签署的担保协议为准。
对于授权范围内实际发生的担保事项，公司将按相关规定履行信息披露义务。
四、相关审核、批准程序和意见1、董事会审议情况董事会认为，公司此次预计2023年度担保额度是为了满足合并报表范围内的子公司（含孙公司）经营发展的资金需要，提高审批效率，确保业务顺利开展，符合公司整体利益。
被担保对象为合并报表范围内的全资子公司（含孙公司）及控股子公司，控股子公司的少数股东不对其提供上述担保项下的同比例担保，但考虑其仍为公司合并报表范围内的子公司，公司对其有绝对的控制权，有能力对其经营风险进行控制，能够对其经营进行有效监控与管理，同意子公司不提供反担保。
本次对合并报表范围内的子公司（含孙公司）担保额度预计事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意公司及子公司本次担保事项。
2、监事会审议情况监事会认为：公司此次预计2023年度担保额度是为了满足合并报表范围内的子公司（含孙公司）经营发展的资金需要，提高融资效率，确保业务顺利开展，符合公司整体利益。
被担保对象均为合并报表范围内的子公司（含孙公司），公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。
本次担保事项的审议决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
我们同意公司及子公司2023年度担保额度事项。
83、独立董事的独立意见独立董事一致认为：公司此次预计2023年度担保额度是为了满足合并报表范围内的子公司（含孙公司）经营发展的资金需要，提高融资效率，确保业务顺利开展，符合公司整体利益。
被担保对象均为合并报表范围内的子公司（含孙公司），公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。
本次担保事项的审议决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
因此我们一致同意公司及子公司本次担保事项，并同意将该议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量截至本公告披露日，公司及子公司累计决议的处于有效期内的对外担保额度总额为105,000万元人民币，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的65.35%。
公司2023年第一次临时股东大会审议通过《关于公司及子公司2023年度担保额度的议案》后，届时公司及子公司累计决议的处于有效期内的对外担保额度总额为107,000万元人民币，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的66.59%。
截至本公告披露日，公司及子公司实际对外担保的余额为9,128万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的5.68%。
公司及子公司无逾期担保情形、无向合并报表外的单位提供担保的情形、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件1、第三届董事会第十七次会议决议；2、第三届监事会第十二次会议决议；3、独立董事对第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
9晶瑞电子材料股份有限公司董事会2023年1月18日 关于公司及子公司2023年度担保额度的公告 一、担保情况概述 二、被担保人基本情况 三、拟签署担保协议的内容 四、相关审核、批准程序和意见 五、累计对外担保数量及逾期担保数量 六、备查文件。
