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港股市场表现回顾:
本周市场虽然基本面和资金面环境仍承压,但外资的大幅流入,带动市场大幅反弹,恒生综指、恒生指数和恒生科技分别+8.45%/+8.80%/+13.43%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】本周行业板块全部收涨,资讯科技业大幅收涨。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
截至本周末,恒生综指的5年PE估值分位点为25.73%,处于5年均值和往下一个标准差的中间位置,估值较上周明显提升。
港股市场基本面与资金面:
基本面:3月工业企业利润数据表现不佳,同比增速较前值大幅下滑,后续有待经济需求端改善。
资金面:美国PCE数据整体超预期;得益于外围股市回调和自身性价比,外资本周大幅买入港股。
港股市场展望:
基本面来看,3月工业企业利润数据表现不佳,预计港股基本面预期将继续承压;资金面来看,美国PCE超预期,资金面环境进一步承压,但由于外围股市调整,近期外资大量流入港股,我们认为后续资金面不确定性较大,需要继续关注资金流入的持续性。
配置上,继续强调保持分散均衡的行业板块配置。弱势的宏观环境下重点关注业绩、股价和分红稳健的国央企行业板块,例如能源、银行、电信和公用事业等。同时建议保留部分对高景气及景气改善行业的布局,包括工程机械、汽车零部件、家电、电子、科技互联网等。
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