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策略:重视经济政策加码,关注低估超跌品种反弹
前期我们判断本轮反弹幅度或高于预期,但反弹到反转的过渡仍需更多胜率因子的释放。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】往后看,反转的确认仍需跟踪后续政策推进。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
金融工程:基于行业轮动模型的10月行业多头
基于行业轮动模型,10月行业多头为:有色金属,汽车,建筑材料,环保,传媒,轻工制造,煤炭,银行,商贸零售,房地产。
电子:北方华创(002371.SZ)
公司是半导体设备龙头,下游晶圆厂积极扩产,国产替代空间充足,公司在手订单充足,估值处于低位,空间较大。
传媒:神州泰岳(300002.SZ)
公司ICT业务积累了大量优质行业的大中型政企客户,处于行业领先水平。同时,公司通过AIGC技术赋能,掘金信贷催收及电销市场,有望带动增长。
计算机:中科曙光(603019.SH)
国产算力高景气度,公司布局全面有望充分受益。
家用电器:石头科技(688169.SH)
(1)管理层更换的影响尚未被反应;(2)Q3净利率高基数问题影响较小;(3)竞争优势未被发现;(4)德国诉讼案影响不大;(5)美国加关税,后续竞争受益。
通信&电新:英维克(002837.SZ)
公司作为全链条液冷开创者,Coolinside全链条液冷解决方案在2021年实现规模化商用。
有色钢铁:紫金矿业(601899.SH)
看好铜、金价格中枢持续上行及公司产量稳定释放;且基于公司优异的成本管理能力,看好公司盈利能力持续领先行业平均水平。
非银金融:香港交易所(0388.HK)
展望下半年降息预期回升,关注全球流动性拐点下港股交易情绪改善机遇。
海外:小鹏汽车-W(9868.HK)
Mona M03订单及产能爬坡超预期,提升小鹏2024年全年交付18万目标达成确定性。
机械:柳工(000528.SZ)
混改、电动化、国际化三重逻辑共振,业绩有望继续高速增长,持续受益于“一带一路”出口+工程机械行业回暖。
社服:银都股份(603277.SH)
公司为餐饮设备龙头,业务以出口为主,需求稳定。
风险提示:政策超预期变动;全球流动性及地缘政治风险;定价模型失效。
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