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宏观
受高基数影响,1月零售消费环比增速承压,低于市场预期,指向美国消费市场开始进入降温通道。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】其中,无店铺零售、日用品商场、建筑建材、汽车等消费是主要拖累项。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)此外,1月美国部分地区经历强力冷空气带来的严寒天气,制约了消费者消费意愿。向前看,鉴于美国居民超额储蓄接近耗尽,以及在消费季中,美国消费者依赖“先买后付”,放大未来的偿付风险,中长期来看,消费市场将持续降温。
策略
春节期间,全球大类资产涨多跌少,国企指数表现较好。内外围积极信号下,中国资产表现亮眼,一方面受益于春节消费需求回暖以及金融数据开门红,另一方面A股与港股估值处于历史低位吸引外资流入,春节期间港股与富时中国A50期货表现亮眼。股市行业表现方面,电影与旅游行业业绩亮眼,带动港股相关板块上涨。海外要闻方面,美国1月CPI超出预期,美联储降息预期推后至7月。
金工--量化
上周全市场股票池中,市值因子和非线性市值因子表现良好,获取正收益7.90%和4.42%,市场表现为大市值风格。上周PB-ROE-50组合在各股票池中超额收益明显。中证500股票池中获得超额收益6.67%,中证800股票池中超额收益4.72%,全市场股票池中获得超额收益1.82%。
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