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11月,沪深300下跌2.14%,有色板块下跌3.22%,在30个行业中排名第27,表现弱势。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】有色子行业中,钨(1.41%)、稀土及磁性材料(0.09%)、铜(-0.13%)、铅锌(-1.41%)、黄金(-1.54%)、铝(-3.39%)、其他稀有金属(-4.16%)、镍钴锡锑(-8.68%)、锂(-10.05%)。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
基本金属:LME铜、铅、锌与SHFE铜价格上涨。根据安泰科数据,此前一段时间限电减产带来西南、华南等地现铝坚挺,近期维持贴水长达数月的河南地区在上游控货等因素刺激下,现铝由贴转升再到快速提升。随着国内利好政策的不断推进,地产、汽车等行业有望继续回暖,建议继续关注铝板块的投资机会。
贵金属:COMEX黄金、白银价格大涨,美元指数下跌。美联储在11月议息会议上暂停加息,符合市场预期。美国10月CPI、核心CPI与PPI同比增速均超预期回落,市场加大对美联储停止加息并在明年很快将进入降息的预期。受到国际局势复杂多变、全球央行持续购金、欧美经济滞胀预期增强、美债违约预期等因素影响,贵金属仍具配置价值,建议继续关注黄金板块的投资机会。
锂:10月新能源车产销同比保持较快增长。截至11月末,电池级碳酸锂价格达13.10万元/吨,月度跌幅达20.56%。根据安泰科数据,供应方面,锂矿价格受到锂盐价格承压下跌;外采矿石原料生产厂家已处于亏损状态;部分贸易商低价抛货;下游厂商以去库存为主,采购较少,上游厂家挺价情绪浓厚,上下游博弈较为激烈,行业拐点仍待观察。
稀土:氧化铈价格大涨,氧化镝价格上涨。工信部近日印发《人形机器人创新发展指导意见》,提振稀土磁材产业链。根据安泰科数据,近期轻稀土由弱趋稳,中重稀土稳中有所上调;供应方面原料产量稳定增加,国外进口较为稳定,供应整体稳步增长;需求受经济环境、国际局势等因素影响,同企业预期有所差异,新增订单减少;企业备货采购谨慎,整体库存较少;但若需求端有利好消息出现,价格或将上扬。
投资建议:截至11月30日,有色板块PE为16.63倍,贵金属板块PE为21.93倍,工业金属板块PE为16.29倍,稀有金属板块PE为倍。受到国际局势复杂多变、欧美经济滞胀预期增强、14.60地缘政治冲突等因素影响,大宗商品价格波动加剧,维持有色金属行业“同步大市”评级,建议关注黄金、铝和稀土板块。
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