博汇纸业：2024年第一季度报告（修订版）

2024年第一季度报告证券代码：600966 证券简称：博汇纸业山东博汇纸业股份有限公司2024年第一季度报告（修订版） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入4,398,343,825.095.69 归属于上市公司股东的净利润100,528,281.66不适用归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润94,746,182.49不适用经营活动产生的现金流量净额450,150,472.07185.61 基本每股收益（元/股） 0.0813不适用稀释每股收益（元/股） 0.0813不适用加权平均净资产收益率（%） 1.50增加9.43个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 2024年第一季度报告总资产23,432,510,397.8222,175,682,864.735.67 归属于上市公司股东的所有者权益6,769,352,496.626,668,723,895.131.51 (二)非经常性损益项目和金额√适用□不适用 单位:元 币种:人民币非经常性损益项目本期金额非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-1,976,804.01 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外12,507,252.94 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益2,003.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,126,958.05 其他符合非经常性损益定义的损益项目396,975.04 减：所得税影响额1,020,370.44 少数股东权益影响额（税后） 合计5,782,099.17 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用□不适用 项目名称变动比例（%）主要原因归属于上市公司股东的净利润不适用由于本报告期内原材料价格同期下降导致产品单吨成本下降，使得产品同期盈利水平能力上升所致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不适用基本每股收益（元/股）不适用稀释每股收益（元/股）不适用加权平均净资产收益率（%）增加9.43个百分点经营活动产生的现金流量净额185.61 本报告期公司产品销量增加使得收入增加，原材料价格较上年同期下降使得成本下降所致2024年第一季度报告二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数51,643 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股数量持股比例(%) 持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量山东博汇集团有限公司境内非国有法人385,496,95828.840质押269,756,958 宁波亚洲纸管纸箱有限公司境内非国有法人267,368,87920.000质押140,000,000 香港中央结算有限公司未知10,703,0380.800无 姚志刚未知9,079,0260.680无 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品未知8,900,9930.670无 汇胜集团股份有限公司未知8,400,0000.630无 上海大朴资产管理有限公司－大朴进取二期私募投资基金未知5,773,1000.430无 中国银行股份有限公司－博道嘉丰混合型证券投资基金未知5,638,9120.420无 中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金未知5,540,8870.410无 石东明未知5,232,9000.390无 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量山东博汇集团有限公司 385,496,958人民币普通股385,496,958 宁波亚洲纸管纸箱有限公司267,368,879人民币普通股267,368,879 香港中央结算有限公司10,703,038人民币普通股10,703,038 姚志刚9,079,026人民币普通股9,079,026 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品8,900,993人民币普通股8,900,993 汇胜集团股份有限公司8,400,000人民币普通股8,400,000 2024年第一季度报告上海大朴资产管理有限公司－大朴进取二期私募投资基金5,773,100人民币普通股5,773,100 中国银行股份有限公司－博道嘉丰混合型证券投资基金5,638,912人民币普通股5,638,912 中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金5,540,887人民币普通股5,540,887 石东明5,232,900人民币普通股5,232,900 上述股东关联关系或一致行动的说明已知博汇集团、宁波管箱和金光纸业为一致行动人；未知其他流通股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用 三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息□适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型□适用√不适用 (二)财务报表合并资产负债表2024年3月31日编制单位:山东博汇纸业股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产：货币资金3,614,110,343.263,427,160,483.71 结算备付金 拆出资金 2024年第一季度报告交易性金融资产36,860,647.1536,860,647.15 衍生金融资产237,560.00 应收票据 应收账款1,029,624,020.461,046,659,232.24 应收款项融资728,688,840.34549,782,199.88 预付款项363,969,249.73267,536,883.45 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款156,508,461.16143,357,373.97 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货3,293,019,505.152,495,825,895.30 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产314,212,329.79317,273,043.58 流动资产合计9,537,230,957.048,284,455,759.28 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产166,876,711.56168,444,107.81 固定资产10,695,812,139.0910,874,626,517.16 在建工程2,235,063,426.392,059,400,141.31 生产性生物资产 油气资产 使用权资产12,669,928.3013,936,921.13 无形资产319,811,366.94323,885,756.63 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用19,022,212.7911,689,479.08 递延所得税资产283,794,022.61298,987,323.32 其他非流动资产162,229,633.10140,256,859.01 2024年第一季度报告非流动资产合计13,895,279,440.7813,891,227,105.45 资产总计23,432,510,397.8222,175,682,864.73 流动负债：短期借款5,668,721,641.294,828,980,751.36 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 1,197,340.00 应付票据4,547,493,961.022,554,354,221.14 应付账款1,131,900,376.582,943,929,271.62 预收款项 合同负债533,757,105.95548,507,263.37 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬112,568,246.73135,745,866.58 应交税费48,022,315.3727,842,147.82 其他应付款54,720,569.0096,134,344.19 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债1,418,761,986.891,513,199,385.51 其他流动负债69,388,423.1465,701,627.58 流动负债合计13,585,334,625.9712,715,592,219.17 非流动负债：保险合同准备金 长期借款2,042,553,486.551,754,324,293.67 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债9,630,109.9010,484,979.04 长期应付款847,504,782.27847,399,408.44 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益40,003,360.0040,567,430.14 递延所得税负债138,131,536.51138,590,639.14 其他非流动负债 非流动负债合计3,077,823,275.232,791,366,750.43 负债合计16,663,157,901.2015,506,958,969.60 2024年第一季度报告所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 1,336,844,288.001,336,844,288.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积1,333,081,291.921,333,081,291.92 减：库存股1,000,300,688.621,000,300,688.62 其他综合收益-4,267,003.22 -4,367,323.05 专项储备 盈余公积402,634,095.61402,634,095.61 一般风险准备 未分配利润4,701,360,512.934,600,832,231.27 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计6,769,352,496.626,668,723,895.13 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计6,769,352,496.626,668,723,895.13 负债和所有者权益（或股东权益）总计23,432,510,397.8222,175,682,864.73 公司负责人：林新阳主管会计工作负责人：魏同秋会计机构负责人：岳齐刚合并利润表2024年1—3月编制单位：山东博汇纸业股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、营业总收入4,398,343,825.094,161,529,941.69 其中：营业收入4,398,343,825.094,161,529,941.69 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本4,288,376,893.804,825,634,833.71 其中：营业成本3,813,493,354.684,352,979,192.84 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 2024年第一季度报告税金及附加17,186,745.2416,861,012.78 销售费用47,466,704.7547,431,246.56 管理费用146,237,588.03158,368,009.90 研发费用171,086,879.26109,259,933.93 财务费用92,905,621.84140,735,437.70 其中：利息费用90,068,716.3587,493,909.41 利息收入10,955,288.826,470,428.68 加：其他收益21,906,453.7766,214,106.57 投资收益（损失以“-”号填列） -241,091.81 -10,343,153.93 其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -3,937,043.85 8,789,962.39 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） -1,976,804.01 233.75 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 125,718,445.39 -599,443,743.24 加：营业外收入185,656.372,717,556.67 减：营业外支出4,312,614.421,010,371.01 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 121,591,487.34 -597,736,557.58 减：所得税费用21,063,205.68 -100,690,737.76 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 100,528,281.66 -497,045,819.82 （一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 100,528,281.66 -497,045,819.82 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 100,528,281.66 -497,045,819.82 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 六、其他综合收益的税后净额100,319.834,410,383.66 2024年第一季度报告（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额100,319.83 4,410,383.66 1．不能重分类进损益的其他综合收益（1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2．将重分类进损益的其他综合收益100,319.834,410,383.66 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备237,560.00 （6）外币财务报表折算差额-137,240.174,410,383.66 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额100,628,601.49 -492,635,436.16 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额100,628,601.49 -492,635,436.16 （二）归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) 0.0813 -0.4019 （二）稀释每股收益(元/股) 0.0813 -0.4019 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：林新阳主管会计工作负责人：魏同秋会计机构负责人：岳齐刚合并现金流量表2024年1—3月编制单位：山东博汇纸业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金4,149,763,446.573,765,925,930.46 客户存款和同业存放款项净增加额2024年第一季度报告向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还8,947,458.3411,267,746.06 收到其他与经营活动有关的现金52,077,849.10119,291,670.08 经营活动现金流入小计4,210,788,754.013,896,485,346.60 购买商品、接受劳务支付的现金3,250,759,695.683,283,536,598.15 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金236,298,485.65246,648,092.02 支付的各项税费113,876,136.77114,399,524.28 支付其他与经营活动有关的现金159,703,963.8494,293,442.14 经营活动现金流出小计3,760,638,281.943,738,877,656.59 经营活动产生的现金流量净额450,150,472.07157,607,690.01 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额99,444,275.41 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金4,884,725.72 投资活动现金流入小计4,884,725.7299,444,275.41 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金180,941,992.1391,670,799.16 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金882,707.53 2024年第一季度报告投资活动现金流出小计181,824,699.6691,670,799.16 投资活动产生的现金流量净额-176,939,973.947,773,476.25 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金1,222,530,360.171,231,840,485.49 收到其他与筹资活动有关的现金1,324,851,499.092,615,444,712.27 筹资活动现金流入小计2,547,381,859.263,847,285,197.76 偿还债务支付的现金1,108,467,944.611,119,143,603.17 分配股利、利润或偿付利息支付的现金75,655,657.5086,115,053.53 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金1,826,143,885.242,569,900,148.27 筹资活动现金流出小计3,010,267,487.353,775,158,804.97 筹资活动产生的现金流量净额-462,885,628.0972,126,392.79 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-587,508.641,868,689.85 五、现金及现金等价物净增加额-190,262,638.60239,376,248.90 加：期初现金及现金等价物余额1,090,908,291.83530,195,914.99 六、期末现金及现金等价物余额900,645,653.23769,572,163.89 公司负责人：林新阳主管会计工作负责人：魏同秋会计机构负责人：岳齐刚(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用 特此公告山东博汇纸业股份有限公司董事会2024年4月28日 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 三、其他提醒事项 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 (二)财务报表 合并资产负债表 合并利润表 合并现金流量表 (三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表