万润新能：2024年第一季度报告

2024年第一季度报告证券代码：688275 证券简称：万润新能湖北万润新能源科技股份有限公司2024年第一季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入1,154,685,836.57 -62.73 归属于上市公司股东的净利润-130,059,834.70 不适用归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-136,179,719.41 不适用经营活动产生的现金流量净额648,537,906.95 不适用基本每股收益（元/股） -1.03 不适用稀释每股收益（元/股） -1.03 不适用2024年第一季度报告加权平均净资产收益率（%） -2.00 减少1.61个百分点研发投入合计75,293,136.51 -44.78 研发投入占营业收入的比例（%） 6.52 增加2.12个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产18,217,817,392.99 19,431,769,993.78 -6.25 归属于上市公司股东的所有者权益6,423,129,448.57 6,585,874,131.58 -2.47 (二)非经常性损益项目和金额√适用□不适用 单位:元 币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分10,043.29 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外4,450,720.47 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益455,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益238,528.11 对外委托贷款取得的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益 债务重组损益 2024年第一季度报告企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,382,862.76 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额310,594.70 少数股东权益影响额（税后） 106,675.22 合计6,119,884.71 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用□不适用 项目名称变动比例（%）主要原因营业收入-62.73 主要系报告期公司磷酸铁锂销量较上年同期增长39%，但受碳酸锂等主要原材料市场价格下降影响，磷酸铁锂销售价格同比下降所致。

归属于上市公司股东的净利润不适用主要系受上游原材料波动及下游客户去库存影响，产品需求放缓，设备稼动率不足，磷酸铁锂产品整体单位售价降幅大于单位生产成本降幅，毛利率降低所致。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不适用经营活动产生的现金流量净额不适用报告期经营活动现金流量净额增加，主要系报告期支付经营活动票据保证金变动额减少所致。

基本每股收益（元/股）不适用2024年第一季度报告稀释每股收益（元/股）不适用主要系归属于上市公司股东的净利润下降所致。

研发投入合计-44.78 主要系碳酸锂等原材料价格较去年同期大幅下降，导致研发直接材料投入金额下降所致。

二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数13,567 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股数量持股比例(%) 持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量刘世琦境内自然人29,201,24023.15 29,069,94 5 29,069,94 5 无0 李菲境内自然人11,149,4108.84 11,137,90 0 11,137,90 0 无0 湖北量科高投创业投资有限公司境内非国有法人7,448,4865.9100无0 安徽金通新能源汽车一期基金合伙企业（有限合伙） 其他3,642,2622.8900无0 厦门市惠友豪嘉股权投资合伙企业（有限合伙） 其他3,169,1652.513,169,1653,169,165无0 湖北天泽高投智能制造与技术服务创业投资有限公司境内非国有法人2,547,6332.022,133,0042,133,004无0 湖北盛世高金创业投资有限公司境内非国有法人2,482,8301.9700无0 东海证券股份有限公司境内非国有法人2,265,6801.8000无0 湖北长江智信新能源投资中心（有限合伙） 其他2,236,6881.7700无0 2024年第一季度报告湖北新能源创业投资基金有限公司境内非国有法人1,995,0271.5800无0 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量湖北量科高投创业投资有限公司7,448,486 人民币普通股7,448,486 安徽金通新能源汽车一期基金合伙企业（有限合伙） 3,642,262 人民币普通股3,642,262 湖北盛世高金创业投资有限公司2,482,830 人民币普通股2,482,830 东海证券股份有限公司2,265,680 人民币普通股2,265,680 湖北长江智信新能源投资中心（有限合伙） 2,236,688 人民币普通股2,236,688 湖北新能源创业投资基金有限公司1,995,027 人民币普通股1,995,027 长江成长资本投资有限公司1,974,458 人民币普通股1,974,458 湖北尚联置业有限公司1,901,222 人民币普通股1,901,222 湖北长江招银成长股权投资合伙企业（有限合伙） 1,815,715 人民币普通股1,815,715 万向一二三股份公司1,540,607 人民币普通股1,540,607 上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，（1）刘世琦和李菲为一致行动人；（2）湖北省高新产业投资集团有限公司直接或间接持有湖北量科高投创业投资有限公司、湖北天泽高投智能制造与技术服务创业投资有限公司、湖北盛世高金创业投资有限公司的股权。

除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 前10名股东和前10名无限售条件股东中，股东东海证券股份有限公司通过普通股账户持有5,680股，通过投资者信用证券账户持有2,260,000股，共持股2,265,680股；股东湖北尚联置业有限公司通过普通股账户持有229,922股，通过投资者信用证券账户持有1,671,300股，共持股1,901,222股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用 2024年第一季度报告三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息√适用□不适用 公司于2023年10月8日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司拟使用不低于人民币10,000.00万元（含），不超过人民币20,000.00万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A股）股票，用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币110.00元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

具体内容详见公司分别于2023年10月9日、2023年10月18日在上海证券交易所网站（）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》（公告编号：2023-037）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-040）。

截至报告期末，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份1,366,895股，占公司总股本126,118,463股的比例为1.0838%，支付的资金总额为人民币74,742,925.03元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

后续公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。

四、季度财务报表(一)审计意见类型□适用√不适用 (二)财务报表合并资产负债表2024年3月31日编制单位:湖北万润新能源科技股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产：货币资金3,625,684,754.03 3,714,296,180.00 结算备付金 拆出资金 2024年第一季度报告交易性金融资产66,502,831.50 327,911,006.14 衍生金融资产 应收票据15,417,885.14 151,589,603.35 应收账款1,033,993,149.60 1,146,251,204.19 应收款项融资1,699,110,640.63 2,147,537,988.32 预付款项210,652,087.06 502,098,594.31 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款12,484,073.94 9,721,975.12 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货786,473,537.87 746,617,723.75 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产582,786,180.96 567,910,666.07 流动资产合计8,033,105,140.73 9,313,934,941.25 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资67,317,163.28 74,891,280.21 其他权益工具投资120,200,000.00 120,200,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产5,754,606,032.02 5,672,264,854.76 在建工程3,317,799,823.69 3,347,834,716.58 生产性生物资产 油气资产 使用权资产41,438,207.87 39,814,701.02 无形资产462,486,880.72 468,592,458.79 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用17,443,416.79 18,992,695.99 递延所得税资产266,753,190.82 254,076,851.03 其他非流动资产136,667,537.07 121,167,494.15 2024年第一季度报告非流动资产合计10,184,712,252.26 10,117,835,052.53 资产总计18,217,817,392.99 19,431,769,993.78 流动负债：短期借款3,587,194,460.43 3,412,311,219.74 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债3,056,000.00 应付票据854,590,630.23 1,989,338,487.42 应付账款1,497,266,880.80 1,617,023,627.46 预收款项 合同负债1,233,630.85 2,504,924.03 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬35,243,823.81 45,971,268.94 应交税费13,984,494.57 20,530,857.74 其他应付款9,838,031.10 2,368,575.77 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债823,050,088.14 828,692,832.38 其他流动负债15,532,527.71 31,733,037.94 流动负债合计6,840,990,567.64 7,950,474,831.42 非流动负债：保险合同准备金 长期借款3,664,915,804.26 3,744,256,814.89 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债27,103,716.82 27,378,092.98 长期应付款1,182,634,779.93 1,050,146,021.32 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益80,092,377.37 56,794,192.88 递延所得税负债5,765,538.55 11,159,610.90 其他非流动负债 非流动负债合计4,960,512,216.93 4,889,734,732.97 负债合计11,801,502,784.57 12,840,209,564.39 2024年第一季度报告所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 126,118,463.00 126,118,463.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积7,262,560,061.85 7,262,554,647.44 减：库存股74,742,925.03 44,943,286.68 其他综合收益-142,578,925.04 -139,688,300.67 专项储备 盈余公积43,021,116.22 43,021,116.22 一般风险准备 未分配利润-791,248,342.43 -661,188,507.73 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计6,423,129,448.57 6,585,874,131.58 少数股东权益-6,814,840.15 5,686,297.81 所有者权益（或股东权益）合计6,416,314,608.42 6,591,560,429.39 负债和所有者权益（或股东权益）总计18,217,817,392.99 19,431,769,993.78 公司负责人：刘世琦 主管会计工作负责人：柴小琴 会计机构负责人：刘惠兰合并利润表2024年1—3月编制单位：湖北万润新能源科技股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、营业总收入1,154,685,836.57 3,098,487,532.71 其中：营业收入1,154,685,836.57 3,098,487,532.71 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本1,382,200,250.38 2,962,943,641.29 其中：营业成本1,164,543,304.55 2,724,479,304.85 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加9,393,139.83 8,598,108.43 2024年第一季度报告销售费用10,838,786.74 12,207,171.69 管理费用68,585,899.71 54,461,083.59 研发费用75,293,136.51 136,346,342.40 财务费用53,545,983.04 26,851,630.33 其中：利息费用69,475,452.98 41,115,927.47 利息收入16,164,494.58 15,083,342.24 加：其他收益16,812,735.30 2,761,685.45 投资收益（损失以“-”号填列） -8,566,753.93 -30,317,969.12 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-7,558,615.45 -3,242,297.34 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 455,000.00 481,250.00 信用减值损失（损失以“-”号填列） 51,280,843.48 65,507,319.79 资产减值损失（损失以“-”号填列） 8,020,848.34 -210,120,269.12 资产处置收益（损失以“-”号填列） 7,532.47 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -159,504,208.15 -36,144,091.58 加：营业外收入1,387,234.89 123,914.62 减：营业外支出1,861.31 -0.01 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -158,118,834.57 -36,020,176.95 减：所得税费用-15,560,962.21 2,852,625.59 五、净利润（净亏损以“-”号填列） -142,557,872.36 -38,872,802.54 （一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） -142,557,872.36 -38,872,802.54 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） -130,059,834.70 -33,786,386.62 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -12,498,037.66 -5,086,415.92 六、其他综合收益的税后净额-2,890,624.37 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-2,890,624.37 2024年第一季度报告1．不能重分类进损益的其他综合收益（1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2．将重分类进损益的其他综合收益-2,890,624.37 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额-293,024.37 （7）其他-2,597,600.00 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-145,448,496.73 -38,872,802.54 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额-132,950,459.07 -33,786,386.62 （二）归属于少数股东的综合收益总额-12,498,037.66 -5,086,415.92 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) -1.03 -0.40 （二）稀释每股收益(元/股) -1.03 -0.40 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：刘世琦 主管会计工作负责人：柴小琴 会计机构负责人：刘惠兰合并现金流量表2024年1—3月编制单位：湖北万润新能源科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1,466,982,853.81 3,278,860,770.37 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 2024年第一季度报告向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还1,120.00 140,898,060.31 收到其他与经营活动有关的现金974,731,356.69 27,026,566.29 经营活动现金流入小计2,441,715,330.50 3,446,785,396.97 购买商品、接受劳务支付的现金1,607,221,979.48 4,856,738,278.25 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金116,021,817.69 96,613,107.81 支付的各项税费34,297,573.41 54,756,767.32 支付其他与经营活动有关的现金35,636,052.97 50,553,629.30 经营活动现金流出小计1,793,177,423.55 5,058,661,782.68 经营活动产生的现金流量净额648,537,906.95 -1,611,876,385.71 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金540,000,000.00 1,345,960,000.00 取得投资收益收到的现金32,224,870.66 6,656,654.13 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 65,307.04 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计572,224,870.66 1,352,681,961.17 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金196,065,326.94 473,783,048.57 投资支付的现金310,000,000.00 261,778,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金301,853,582.51 15,403,122.74 投资活动现金流出小计807,918,909.45 750,964,171.31 2024年第一季度报告投资活动产生的现金流量净额-235,694,038.79 601,717,789.86 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金1,029,709,444.45 1,894,427,230.80 收到其他与筹资活动有关的现金515,295,899.83 283,999.49 筹资活动现金流入小计1,545,005,344.28 1,894,711,230.29 偿还债务支付的现金833,459,574.98 636,799,958.55 分配股利、利润或偿付利息支付的现金63,844,955.07 53,119,022.50 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金530,182,520.11 42,270,126.27 筹资活动现金流出小计1,427,487,050.16 732,189,107.32 筹资活动产生的现金流量净额117,518,294.12 1,162,522,122.97 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-290,677.70 五、现金及现金等价物净增加额530,071,484.58 152,363,527.12 加：期初现金及现金等价物余额1,585,854,452.56 2,894,952,156.32 六、期末现金及现金等价物余额2,115,925,937.14 3,047,315,683.44 公司负责人：刘世琦 主管会计工作负责人：柴小琴 会计机构负责人：刘惠兰2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用 特此公告湖北万润新能源科技股份有限公司董事会2024年4月29日重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 三、其他提醒事项 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 (二)财务报表 合并资产负债表 合并利润表 合并现金流量表 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表