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【行情复盘】周四股指市场继续下行,沪指收低0.52%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】期指主力合约全面回落。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)成交持仓方面,IM合约成交持仓均下降,其他品种成交上升持仓下降。【重要资讯】行业来看,31个一级行业涨跌互现,行业涨跌变动不大,结合行业在指数中所占权重看,银行拖累300和50,电力设备支持四大指数,有色金属则拖累四大指数,同时电子拖累500和1000。资金方面,主要指数资金均流出。消息面上看,央行今日公开市场操作净投放流动性3861亿元,其中额外投放MLF2000亿元,并且调降MLF利率20BP。短端资金成本临近月末正常上升。金融时报文章称,银行主动下调存款利率,有利于减少利息支出,稳定负债成本,改善盈利能力,提高服务实体经济可持续性。此前消息显示,上半年全国预算收入同比下降2.8%,扣除减税政策、翘尾减收等因素可比增长1.5%左右。央行调整货币政策框架并且调降新政策利率。决策层研究地方新税种,给地方税率更大灵活度。总体上看,国内经济修复趋势和再通胀速度仍偏慢,产出跟随需求走弱承压,基建改善确定性高但地产风险不减,内需有待提升,外需暂时稳定。海外方面,美联储9月降息预期再升至100%以上,但美股加速调整。地缘政治风险仍以防范美国大选风险溢出为主。市场风险偏好仍在低位。【市场逻辑】此前经济数据显示基本面修复偏慢,弱预期仍压制市场,政策有待落地和增强。财政和货币政策利多完成计价,超预期降息效果有限,地产仍是基本面核心。三中全会后市场关注政治局会议和政策细节落地。外盘利空明显增加,风险偏好处于低位也有利空。中长期来看,基本面风险上升,企业盈利预期、政策宽松节奏和债务化解情况仍是关键。【交易策略】策略方面,股指继续震荡下行,短期多头应维持观望,中长期焦点仍是IF和IH。期现套利方面,IC和IM近月合约仍有高贴水高,存在反套机会。跨期价差方面,未来继续关注12-09以及12-近月价差潜在向上机会。跨品种方面,IH、IF对IC、IM比价日内回落,但上升趋势暂未改变,仍以寻找机会做多为主,并等待中长期逻辑确认。
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