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  • 国信证券-资金跟踪与市场结构周观察(第四十九期):行业和个股成交集中度保持上升趋势-250114

    日期:2025-01-14 21:37:41 研报出处:国信证券
    研报栏目:投资策略 王开,陈凯畅  (PDF) 26 页 5,206 KB 分享者:bali******321
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    研究报告内容
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      市场成交量上升。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上周(20250106-20250110)全市场成交量上升,沪深两市成交额位于2025年至今的100%分位数水平(前值为100%)。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)受节前观望情绪影响,市场交易热度较24年有所下降。

      成交额集中度有所上升。上周,行业层面成交额集中度保持上升趋势,个股层面成交额集中度保持上升趋势。行业层面涨跌幅分化度保持下降趋势,个股层面涨跌幅分化度保持下降趋势。

      赚钱效应上升。Top10%个股涨跌幅与中位数涨跌幅的差为6.83%,相比前值下降0.83个百分点。全A涨跌中位数为-1.42%,较前值上升7.55个百分点。Top25%分位数为1.13%,较前值上升6.77个百分点。Top75%分位数为-3.51%,较前值上升8.23个百分点。

      行业换手率上升。上周换手率最高的三个一级行业为:商贸零售(20.84%)、计算机(16.08%)、机械设备(16.02%)。上周换手率最低的三个一级行业为:银行(1.29%)、石油石化(1.63%)、交通运输(3.73%)。

      机构调研强度上升。从行业层面的机构调研强度看,电子(9.61%)、机械设备(7.86%)、医药生物(4.08%)三个行业的调研强度最高从宽基指数层面看,中证100的调研强度最大,为1.46。从边际变化看,中证100的调研强度在上周的绝对变化最大,增加了1.11。

      股市资金净流入。上周股市资金净流入130.37亿元,较前值多流入392.67亿元。各分项资金为:(1)融资余额减少214.95亿元;(2)重要股东增持18.14亿元;(3)ETF流入438.91亿元;(4)新发偏股基金40.47亿元;(5)IPO9.83亿元;(6)定向增发0.00亿元;(7)重要股东减持34.40亿元;(8)ETF流出107.96亿元。

      从资金流入流出来看,较前值,各分项的变化为:(1)融资余额增加155.77亿元;(2)重要股东增持减少2.58亿元;(3)ETF流入减少4.19亿元;(4)新发偏股基金减少39.82亿元;(5)IPO增加0.74亿元;(6)定向增发减少302.60亿元;(7)重要股东减持减少3.03亿元;(8)ETF流出增加21.39亿元。

      资金流出风险下降。上周限售解禁家数为65家,较前值减少17家。限售解禁市值为381.30亿元,较前值减少141.71亿元。预计本周和下周的限售解禁市值为1432.25亿元。从行业来看,前两周限售解禁市值最多的三个行业为:通信(160.22亿元)、医药生物(34.73亿元)、房地产(33.26亿元)。有9个行业没有限售解禁出现。

      风险提示:数据更新滞后;数据统计误差;文中个股仅作数据梳理,不构成投资推荐意见。

      

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