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铜:
5月份国内工业与投资数据表现偏弱。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】海外美联储表态依然鹰派,美元数据连续走高也压制基本金属表现。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)近期铜市场阶段性利多兑现,市场价格高位回落。矿端供应偏紧局面有所改观,铜精矿现货粗炼费(TC)低位小幅回升,但仍维持低位。需求端,SMM铜社会库存连续两期高位回落,随着铜价走低,前期受阻的市场需求开始回升。操作上,铜价由趋势性上涨阶段进入高位宽幅震荡阶段,近期以区间思路应对当前行情,关注下方78000-80000元/吨区间支撑情况,等待市场企稳低接机会。
锌:
近期锌精矿供给偏紧,加工费持续下行,炼厂亏损。国产锌精矿加工费降至2500元/金属吨,进口矿加工费降至15美元/干吨,价格均处于近年的低位,反映矿端供应偏紧的现实。由于矿端供应偏紧,精炼锌企业亏损幅度扩大至1300元/吨的历史低位,亏损增多倒逼炼厂加大检修减产力度。SMM七地锌锭库存连续去库周一小幅录增。沪锌由趋势性行情进入高位震荡行情,期货操作以区间思路应对,关注23000元/吨附近支撑情况,等待调整买入机会,也可逢低关注期权牛市价差策略。
铝及氧化铝:
沪铝盘面继续走弱。目前基本面供给端放量,需求端开始旺淡季转换,建议维持空头思路。沪铝主力合约上方压力位22000,下方支撑位20500。氧化铝现货价格企稳,电解铝新产能投产利好需求端但供应端复产也有所增加,基本维持供需双强格局,但市场情绪波动较大且破位下行,建议短线偏空思路对待。需关注产能复产情况及矿端供应情况。
锡:
沪锡盘面持续回调。目前矿端进口大幅下滑,供应端紧张开始初步显现,近期锡锭现货成交较为平淡,但锡锭库存以回落为主。当下市场情绪不稳,且美指有所上行,但基本面的增强提供了一定支撑,建议暂时观望为主,激进者可少量逢低买入。需关注矿端供应情况及宏观风险,上方压力位290000,下方支撑位260000。
铅:
后续现货贸易铅锭供应改善情况,以及进口资源是否有所补充,国内现货库存阶段趋降。铅技术走势,关注18400,线上整体多头强势格局,不失守延续偏强震荡为主,但若有色继续共振回调跌破技术支撑,则下档则关注18100附近,上档压力位在前高19175附近。
镍及不锈钢:
沪镍近期关注13.5万元附近整理情况,关注调整后修复的可能性,后期若有共振反弹,关注上方14.5万元收复意愿,线下震荡偏弱暂将延续。目前来看,镍仍属于供需偏弱,但题材较多易有变化的品种,继续关注板块共振节奏和宏观导向,及印尼政策导向变化影响。不锈钢整理,关注13800元/吨支撑,不失守则仍震荡略强,若有共振修复反弹则关注14400压力。目前来看库存压力依然较强。后期关注现货需求是否有正反馈,当前依然偏弱。镍/不锈钢震荡偏弱
工业硅:
短周期主力2409合约上探13300之后回调,重回11800-12300区间。操作上,供应端近期增加,企业库存止跌回升,12000以下处于西南丰水期421低成本区域,西南复产进度较快,技术面震荡思路,近期波动较小走势偏弱,试多单上移止损12050,期权可尝试大幅震荡行情匹配的宽跨式双卖策略
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