百奥泰：百奥泰 2024年第一季度报告

2024年第一季度报告证券代码：688177 证券简称：百奥泰百奥泰生物制药股份有限公司2024年第一季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人LISHENGFENG（李胜峰）、主管会计工作负责人占先红及会计机构负责人（会计主管人员）史利华保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入161,591,937.514.30 归属于上市公司股东的净利润-118,958,055.48 不适用归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-122,773,183.58不适用经营活动产生的现金流量净额-64,803,155.03不适用基本每股收益（元/股） -0.29不适用稀释每股收益（元/股） -0.29不适用加权平均净资产收益率（%） -10.32不适用2024年第一季度报告研发投入合计171,622,215.16 -25.71 研发投入占营业收入的比例（%） 106.21减少42.90个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产2,259,221,078.962,287,097,856.78 -1.22 归属于上市公司股东的所有者权益1,093,721,237.131,212,715,420.61 -9.81 (二)非经常性损益项目和金额√适用□不适用 单位:元 币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-9,821.90 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外2,519,749.14 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益1,388,773.96 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益 对外委托贷款取得的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益 2024年第一季度报告债务重组损益 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-81,878.59 其他符合非经常性损益定义的损益项目-1,694.51 减：所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 合计3,815,128.10 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用□不适用 项目名称变动比例（%）主要原因经营活动产生的现金流量净额不适用主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致研发投入占营业收入的比例（%） -42.90主要系研发费用减少所致二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表2024年第一季度报告单位：股报告期末普通股股东总数7,352 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股数量持股比例(%) 持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量广州七喜集团有限公司境内非国有法人159,990,27038.6400无0 Therabio International Limited 境外法人47,177,72911.3900无0 广州启奥兴投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人23,173,3265.6000无0 广州中科粤创孵化器投资管理有限公司－广州中科粤创三号创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人21,333,3325.1500无0 东台市启恒医药合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人19,991,8394.8300无0 广州晟昱投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人16,000,0003.8600无0 易良昱境内自然人11,760,0022.8400无0 广州返湾湖投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人7,424,5861.7900无0 SHENGFENGLI境外自然人6,517,3321.5700无0 汇天泽投资有限公司境内非国有法人4,560,9311.1000无0 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量广州七喜集团有限公司159,990,270人民币普通股159,990,270 Therabio International Limited 47,177,729人民币普通股47,177,729 广州启奥兴投资合伙企业（有限合伙） 23,173,326人民币普通股23,173,326 2024年第一季度报告广州中科粤创孵化器投资管理有限公司－广州中科粤创三号创业投资合伙企业（有限合伙） 21,333,332人民币普通股21,333,332 东台市启恒医药合伙企业（有限合伙） 19,991,839人民币普通股19,991,839 广州晟昱投资合伙企业（有限合伙） 16,000,000人民币普通股16,000,000 易良昱11,760,002人民币普通股11,760,002 广州返湾湖投资合伙企业（有限合伙） 7,424,586人民币普通股7,424,586 SHENGFENGLI 6,517,332人民币普通股6,517,332 汇天泽投资有限公司4,560,931人民币普通股4,560,931 上述股东关联关系或一致行动的说明1、关联关系：（1）广州七喜集团有限公司为实际控制人易贤忠、关玉婵、易良昱最终控制；（2）广州启奥兴投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人及执行事务合伙人为关玉婵，为关玉婵最终控制；（3）广州七喜集团有限公司持有广州中科粤创三号创业投资合伙企业（有限合伙）74%的有限合伙权益，且关玉婵持有55%权益的广州中科粤创孵化器投资管理有限公司为广州中科粤创三号创业投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人；（4）广州晟昱投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人及执行事务合伙人为易贤忠，为易贤忠最终控制；（5）横琴中科卓创股权投资基金合伙企业（有限合伙）的普通合伙人及执行事务合伙人为关玉婵持有55%权益的广州中科粤创孵化器投资管理有限公司，为关玉婵最终控制；（6）Therabio International Limited为LISHENGFENG（李胜峰）及其妻子、子女持有100%股权的公司；（7）广州返湾湖投资合伙企业（有限合伙）为LISHENGFENG（李胜峰）及其子女持有100%出资额，且LISHENGFENG（李胜峰）为普通合伙人及执行事务合伙人的有限合伙企业；（8）东台市启恒医药合伙企业（有限合伙）的普通合伙人及执行事务合伙人为吉富创业投资股份有限公司；（9）汇天泽投资有限公司的控股股东董正青同时为吉富创业投资股份有限公司的第一大股东。

2、一致行动人：（1）控股股东广州七喜集团有限公司及其一致行动人：广州启奥兴投资合伙企业（有限合伙）、广州中科粤创三号创业投资合伙企业（有限合伙）、广州晟昱投资合伙企业（有限合伙）和横琴中科卓创股权投资基金合伙企业（有限合伙）、易良昱、易贤忠、关玉婵；（2）Therabio International Limited及其一致行动人：SHENGFENGLI和广州返湾湖投资合伙企业（有限合伙）；（3）东台市启恒医药合伙企业（有限合伙）及其一致行动人：汇天泽投资有限公司。

2024年第一季度报告前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 1、东台市启恒医药合伙企业（有限合伙）信用证券账户持有19,392,446股；2、汇天泽投资有限公司信用证券账户持有27,597股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况√适用□不适用 单位：股持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股期初转融通出借股份且尚未归还期末普通账户、信用账户持股期末转融通出借股份且尚未归还数量合计比例（%） 数量合计比例（%） 数量合计比例（%） 数量合计比例（%） 广州返湾湖投资合伙企业（有限合伙） 7,423,1861.791,4000.007,424,5861.7900.00 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用 三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息□适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型□适用√不适用 (二)财务报表合并资产负债表2024年3月31日编制单位：百奥泰生物制药股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计2024年第一季度报告项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产：货币资金341,977,265.74163,986,759.82 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产120,554,917.81331,026,308.23 衍生金融资产 应收票据 应收账款109,222,141.49148,715,837.92 应收款项融资 预付款项78,480,443.8173,199,863.38 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款2,887,402.702,087,170.53 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货236,978,818.28231,226,757.91 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产72,747,048.6160,157,418.78 流动资产合计962,848,038.441,010,400,116.57 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资10,000,000.0010,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产494,206,118.39506,208,639.65 在建工程534,616,007.68505,210,945.78 生产性生物资产 2024年第一季度报告油气资产 使用权资产2,092,081.163,030,597.11 无形资产228,819,461.43230,376,543.99 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用2,133,977.372,006,973.34 递延所得税资产 其他非流动资产24,505,394.4919,864,040.34 非流动资产合计1,296,373,040.521,276,697,740.21 资产总计2,259,221,078.962,287,097,856.78 流动负债：短期借款149,324,040.55105,400,411.31 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款147,663,365.88171,454,198.38 预收款项 合同负债299,293,261.38288,995,994.82 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬49,152,029.9151,469,442.37 应交税费3,694,503.764,379,520.82 其他应付款49,867,100.2350,330,794.92 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债180,044,134.0953,386,148.11 其他流动负债 流动负债合计879,038,435.80725,416,510.73 2024年第一季度报告非流动负债：保险合同准备金 长期借款263,396,752.78323,835,142.94 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益23,064,653.2525,130,782.50 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计286,461,406.03348,965,925.44 负债合计1,165,499,841.831,074,382,436.17 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 414,080,000.00414,080,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积3,054,383,527.473,054,383,527.47 减：库存股 其他综合收益-31,315.914,812.09 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润-2,374,710,974.43 -2,255,752,918.95 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1,093,721,237.131,212,715,420.61 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计1,093,721,237.131,212,715,420.61 负债和所有者权益（或股东权益）总计2,259,221,078.962,287,097,856.78 公司负责人：LISHENGFENG（李胜峰）主管会计工作负责人：占先红会计机构负责人：史利华2024年第一季度报告合并利润表2024年1—3月编制单位：百奥泰生物制药股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、营业总收入161,591,937.51154,927,728.15 其中：营业收入161,591,937.51154,927,728.15 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本284,395,134.38323,385,023.77 其中：营业成本48,630,719.6943,319,592.46 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加1,141,728.071,224,239.07 销售费用49,930,096.7441,036,443.79 管理费用9,208,451.796,975,121.27 研发费用171,622,215.16231,019,055.29 财务费用3,861,922.93 -189,428.11 其中：利息费用4,285,207.16687,729.40 利息收入402,947.491,145,220.99 加：其他收益2,519,749.1427,697,013.28 投资收益（损失以“-”号填列） 55,232.88 其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 2024年第一季度报告公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 1,388,773.962,732,454.15 信用减值损失（损失以“-”号填列） 178,508.31 -1,437,507.06 资产减值损失（损失以“-”号填列） -150,189.53 -79,636.38 资产处置收益（损失以“-”号填列） -9,821.90 -4,435.66 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -118,876,176.89 -139,494,174.41 加：营业外收入71,399.7616,570.51 减：营业外支出153,278.353,103,994.94 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -118,958,055.48 -142,581,598.84 减：所得税费用 3,214.84 五、净利润（净亏损以“-”号填列） -118,958,055.48 -142,584,813.68 （一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） -118,958,055.48 -142,584,813.68 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） -118,958,055.48 -142,584,813.68 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 六、其他综合收益的税后净额-36,128.00 -21,152.05 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-36,128.00 -21,152.05 1．不能重分类进损益的其他综合收益（1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2．将重分类进损益的其他综合收益-36,128.00 -21,152.05 （1）权益法下可转损益的其他综合收益2024年第一季度报告（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额-36,128.00 -21,152.05 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-118,994,183.48 -142,605,965.73 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额-118,994,183.48 -142,605,965.73 （二）归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) -0.29 -0.34 （二）稀释每股收益(元/股) -0.29 -0.34 公司负责人：LISHENGFENG（李胜峰）主管会计工作负责人：占先红会计机构负责人：史利华合并现金流量表2024年1—3月编制单位：百奥泰生物制药股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金219,371,869.42155,398,601.68 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 2024年第一季度报告代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金736,708.1730,632,396.86 经营活动现金流入小计220,108,577.59186,030,998.54 购买商品、接受劳务支付的现金7,239,757.1318,976,607.05 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金77,672,097.0581,734,214.29 支付的各项税费4,358,105.883,968,875.40 支付其他与经营活动有关的现金195,641,772.56227,504,815.34 经营活动现金流出小计284,911,732.62332,184,512.08 经营活动产生的现金流量净额-64,803,155.03 -146,153,513.54 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金440,000,000.00668,000,000.00 取得投资收益收到的现金1,860,164.384,120,189.69 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额50.00450.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计441,860,214.38672,120,639.69 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金43,243,851.9992,154,732.72 投资支付的现金230,000,000.00470,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计273,243,851.99562,154,732.72 投资活动产生的现金流量净额168,616,362.39109,965,906.97 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 2024年第一季度报告其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金134,282,087.44250,092,036.04 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计134,282,087.44250,092,036.04 偿还债务支付的现金55,032,312.6538,827.85 分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,122,281.08421,666.67 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金975,308.10943,377.00 筹资活动现金流出小计60,129,901.831,403,871.52 筹资活动产生的现金流量净额74,152,185.61248,688,164.52 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-44,051.60 -116,855.74 五、现金及现金等价物净增加额177,921,341.37212,383,702.21 加：期初现金及现金等价物余额117,821,512.28145,397,960.95 六、期末现金及现金等价物余额295,742,853.65357,781,663.16 公司负责人：LISHENGFENG（李胜峰）主管会计工作负责人：占先红会计机构负责人：史利华母公司资产负债表2024年3月31日编制单位：百奥泰生物制药股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产：货币资金339,036,135.03161,107,202.75 交易性金融资产120,554,917.81331,026,308.23 衍生金融资产 应收票据 应收账款109,222,141.49148,715,837.92 应收款项融资 预付款项81,177,225.1176,068,744.25 其他应收款2,887,402.702,087,170.53 其中：应收利息 2024年第一季度报告应收股利 存货236,978,818.28231,226,757.91 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产72,566,516.6960,006,994.51 流动资产合计962,423,157.111,010,239,016.10 非流动资产：债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资2,779,175.002,779,175.00 其他权益工具投资10,000,000.0010,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产493,073,841.50504,957,932.57 在建工程534,616,007.68505,210,945.78 生产性生物资产 油气资产 使用权资产2,092,081.163,030,597.11 无形资产228,480,787.07230,014,209.05 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用2,133,977.372,006,973.34 递延所得税资产 其他非流动资产24,505,394.4919,864,040.34 非流动资产合计1,297,681,264.271,277,863,873.19 资产总计2,260,104,421.382,288,102,889.29 流动负债：短期借款149,234,914.72105,375,060.27 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款147,563,257.30171,355,622.00 2024年第一季度报告预收款项 合同负债299,293,261.38288,995,994.82 应付职工薪酬48,788,914.6251,126,857.00 应交税费3,690,646.314,370,629.42 其他应付款49,867,100.2350,330,794.92 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债180,044,134.0953,386,148.11 其他流动负债 流动负债合计878,482,228.65724,941,106.54 非流动负债：长期借款263,396,752.78323,835,142.94 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益23,064,653.2525,130,782.50 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计286,461,406.03348,965,925.44 负债合计1,164,943,634.681,073,907,031.98 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 414,080,000.00414,080,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积3,032,524,781.893,032,524,781.89 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润-2,351,443,995.19 -2,232,408,924.58 所有者权益（或股东权益）合计1,095,160,786.701,214,195,857.31 2024年第一季度报告负债和所有者权益（或股东权益）总计2,260,104,421.382,288,102,889.29 公司负责人：LISHENGFENG（李胜峰）主管会计工作负责人：占先红会计机构负责人：史利华母公司利润表2024年1—3月编制单位：百奥泰生物制药股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、营业收入161,591,937.51154,927,728.15 减：营业成本48,630,719.6943,319,592.46 税金及附加1,141,274.131,224,092.59 销售费用49,183,204.9040,323,805.99 管理费用8,538,173.876,305,624.22 研发费用173,059,632.30233,112,801.12 财务费用3,859,672.43 -191,522.86 其中：利息费用4,285,061.84687,729.40 利息收入401,891.881,145,055.76 加：其他收益2,518,299.7227,695,486.76 投资收益（损失以“-”号填列） 55,232.88 其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 1,388,773.962,732,454.15 信用减值损失（损失以“-”号填列） 178,508.31 -1,437,507.06 资产减值损失（损失以“-”号填列） -150,189.53 -79,636.38 资产处置收益（损失以“-”号填列） -9,821.90 -4,435.66 二、营业利润（亏损以“-”号填列） -118,895,169.25 -140,205,070.68 2024年第一季度报告加：营业外收入13,376.9914,336.02 减：营业外支出153,278.353,103,994.94 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -119,035,070.61 -143,294,729.60 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -119,035,070.61 -143,294,729.60 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） -119,035,070.61 -143,294,729.60 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益- - 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额-119,035,070.61 -143,294,729.60 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 公司负责人：LISHENGFENG（李胜峰）主管会计工作负责人：占先红会计机构负责人：史利华2024年第一季度报告母公司现金流量表2024年1—3月编制单位：百奥泰生物制药股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金219,371,869.42155,398,601.68 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金675,948.0930,628,234.68 经营活动现金流入小计220,047,817.51186,026,836.36 购买商品、接受劳务支付的现金7,239,757.1318,976,607.05 支付给职工及为职工支付的现金74,757,037.3879,041,695.41 支付的各项税费4,357,858.083,968,589.46 支付其他与经营活动有关的现金198,538,826.80229,590,601.54 经营活动现金流出小计284,893,479.39331,577,493.46 经营活动产生的现金流量净额-64,845,661.88 -145,550,657.10 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金440,000,000.00668,000,000.00 取得投资收益收到的现金1,860,164.384,120,189.69 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额50.00450.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计441,860,214.38672,120,639.69 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金43,235,271.9992,098,312.72 投资支付的现金230,000,000.00470,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计273,235,271.99562,098,312.72 投资活动产生的现金流量净额168,624,942.39110,022,326.97 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金134,184,844.27250,000,000.00 2024年第一季度报告收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计134,184,844.27250,000,000.00 偿还债务支付的现金54,998,844.27 分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,122,281.08421,666.67 支付其他与筹资活动有关的现金975,308.10943,377.00 筹资活动现金流出小计60,096,433.451,365,043.67 筹资活动产生的现金流量净额74,088,410.82248,634,956.33 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7,923.60 -95,725.65 五、现金及现金等价物净增加额177,859,767.73213,010,900.55 加：期初现金及现金等价物余额114,941,955.21143,046,233.81 六、期末现金及现金等价物余额292,801,722.94356,057,134.36 公司负责人：LISHENGFENG（李胜峰）主管会计工作负责人：占先红会计机构负责人：史利华2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用 特此公告百奥泰生物制药股份有限公司董事会2024年4月29日 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人LISHENGFENG（李胜峰）、主管会计工作负责人占先红及会计机构负责人（会计主管人员）史利华保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 三、其他提醒事项 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 (二)财务报表 合并资产负债表 合并利润表 合并现金流量表 母公司资产负债表 母公司利润表 母公司现金流量表 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表