保立佳：2024年一季度报告

上海保立佳化工股份有限公司2024年第一季度报告1 证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2024-021 上海保立佳化工股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计□是否上海保立佳化工股份有限公司2024年第一季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 483,956,273.87557,861,952.13 -13.25% 归属于上市公司股东的净利润（元） -27,062,758.85 -15,251,311.17 -77.45% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -27,202,742.68 -15,655,973.91 -73.75% 经营活动产生的现金流量净额（元） -105,143,354.8985,217,292.86 -223.38% 基本每股收益（元/股） -0.27 -0.15 -80.00% 稀释每股收益（元/股） -0.27 -0.15 -80.00% 加权平均净资产收益率-3.44% -1.85% -1.59% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,370,448,314.152,418,685,812.82 -1.99% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 774,132,069.67801,277,426.56 -3.39% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 112,363.69 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 212,253.65主要系收到政府补助除上述各项之外的其他营业外收入和支出-182,673.70 减：所得税影响额1,959.81 合计139,983.83 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

上海保立佳化工股份有限公司2024年第一季度报告3 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用1、资产负债表项目单位：元项目2024年3月31日2023年12月31日变动率变化原因应收款项融资24,686,686.0260,597,702.27 -59.26% 主要系本期收到的信用较高的银行承兑较上期减少所致预付款项33,957,684.3314,115,032.04140.58%主要系预付原材料款增加所致存货296,195,623.61193,247,988.3153.27%主要系公司增加了库存备货所致其他流动资产43,860,530.6529,105,991.0050.69%主要系待抵扣增值税进项税增加所致应付票据25,400,000.0085,135,000.00 -70.17% 主要系2023年开立应付票据在本期到期兑付所致应付职工薪酬13,042,935.2822,647,066.41 -42.41%主要系2023年计提奖金在本期发放所致其他应付款15,158,697.0922,568,451.45 -32.83%主要系2023年计提返利在本期兑付所致其他综合收益-352,600.31 -107,391.57228.33%主要系外币报表折算差额影响2、利润表项目单位：元项目2024年1-3月2023年1-3月变动率变化原因信用减值损失2,727,197.696,925,675.87 -60.62%主要系本期计提应收票据坏账准备减少所致资产减值损失-2,069,911.61 -22,704.689016.67%主要系本期计提的存货跌价损失增加所致营业外收入32,479.43177,780.39 -81.73%主要系上年同期投资马来西亚公司负商誉影响所得税费用2,500,887.923,608,493.74 -30.69% 主要系受部分业务收入放缓，导致应纳税所得额下降所致3、主要会计数据和财务指标项目单位：元本报告期上年同期变动率变化原因归属于上市公司股东的净利润（元） -27,062,758.85 -15,251,311.17 -77.45% 主要系产品销量和销售价格下降及折旧摊销增加影响所致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -27,202,742.68 -15,655,973.91 -73.75%同上经营活动产生的现金流量净额（元） -105,143,354.8985,217,292.86 -223.38% 主要系本期票据回款增加，同时采购付款、税费支付等有所增加所致基本每股收益（元/股） -0.27 -0.15 -80.00%主要系净利润变动影响稀释每股收益（元/股） -0.27 -0.15 -80.00%主要系净利润变动影响二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股上海保立佳化工股份有限公司2024年第一季度报告4 报告期末普通股股东总数6,664报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量杨文瑜境内自然人51.68% 51,731,900.0 0 51,731,900.0 0 不适用0.00 杨美芹境内自然人10.60% 10,607,520.0 0 10,607,520.0 0 不适用0.00 杨惠静境内自然人5.37% 5,378,648.005,366,636.00不适用0.00 上海宇潍投资合伙企业境内非国有法人3.38% 3,382,500.003,382,500.00不适用0.00 万晓梅境内自然人2.30% 2,299,600.000.00不适用0.00 深圳市茂安源投资有限公司境内非国有法人1.38% 1,376,712.000.00不适用0.00 中国农业银行股份有限公司－华夏中证500指数增强型证券投资基金其他0.77% 768,200.000.00不适用0.00 罗仁兵境内自然人0.50% 500,000.000.00不适用0.00 张爽资境内自然人0.36% 361,880.000.00不适用0.00 国信证券股份有限公司－华夏中证500指数智选增强型证券投资基金其他0.32% 321,000.000.00不适用0.00 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量万晓梅2,299,600.00人民币普通股2,299,600.00 深圳市茂安源投资有限公司1,376,712.00人民币普通股1,376,712.00 中国农业银行股份有限公司－华夏中证500指数增强型证券投资基金768,200.00人民币普通股768,200.00 罗仁兵500,000.00人民币普通股500,000.00 张爽姿361,880.00人民币普通股361,880.00 国信证券股份有限公司－华夏中证500指数智选增强型证券投资基金321,000.00人民币普通股321,000.00 中国工商银行股份有限公司－中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 295,600.00人民币普通股295,600.00 海通证券股份有限公司280,100.00人民币普通股280,100.00 中信建投证券股份有限公司258,080.00人民币普通股258,080.00 BARCLAYSBANKPLC 246,849.00人民币普通股246,849.00 上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 截至报告期末，公司股东张爽资通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票361,880股，通过普通证券账户持有公司股票0股，合计持有公司股份361,880股，占公司股份总额的0.36%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化上海保立佳化工股份有限公司2024年第一季度报告5 □适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用（三）限售股份变动情况□适用不适用三、其他重要事项□适用不适用四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：上海保立佳化工股份有限公司单位：元项目期末余额期初余额流动资产： 货币资金210,576,376.40264,297,588.53 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据332,225,332.86297,051,875.58 应收账款447,810,355.56576,197,514.47 应收款项融资24,686,686.0260,597,702.27 预付款项33,957,684.3314,115,032.04 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款3,175,525.743,876,060.09 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货296,195,623.61193,247,988.31 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产43,860,530.6529,105,991.00 流动资产合计1,392,488,115.171,438,489,752.29 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 上海保立佳化工股份有限公司2024年第一季度报告6 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产4,478,709.434,596,979.51 固定资产592,139,833.04612,251,559.26 在建工程97,308,459.1685,611,420.17 生产性生物资产 油气资产 使用权资产14,862,971.7216,035,425.59 无形资产131,255,221.58129,378,005.63 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用29,212,426.0032,732,787.84 递延所得税资产44,237,426.1743,993,281.68 其他非流动资产64,465,151.8855,596,600.85 非流动资产合计977,960,198.98980,196,060.53 资产总计2,370,448,314.152,418,685,812.82 流动负债： 短期借款926,175,187.16870,188,932.07 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据25,400,000.0085,135,000.00 应付账款148,124,308.04150,735,401.14 预收款项 合同负债16,044,807.6217,984,546.79 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬13,042,935.2822,647,066.41 应交税费9,735,260.2813,664,865.38 其他应付款15,158,697.0922,568,451.45 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债18,893,365.2823,839,976.46 其他流动负债254,907,282.22240,200,129.62 流动负债合计1,427,481,842.971,446,964,369.32 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款147,582,705.26148,088,029.43 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债12,892,220.9813,987,178.70 长期应付款0.00 长期应付职工薪酬0.00 预计负债0.00 递延收益0.00 递延所得税负债4,792,575.114,806,763.92 上海保立佳化工股份有限公司2024年第一季度报告7 其他非流动负债0.00 非流动负债合计165,267,501.35166,881,972.05 负债合计1,592,749,344.321,613,846,341.37 所有者权益： 股本100,030,605.00100,030,605.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积372,241,548.41372,241,548.41 减：库存股8,834,044.298,834,044.29 其他综合收益-352,600.31 -107,391.57 专项储备3,274,064.103,111,453.40 盈余公积3,879,240.303,879,240.30 一般风险准备 未分配利润303,893,256.46330,956,015.31 归属于母公司所有者权益合计774,132,069.67801,277,426.56 少数股东权益3,566,900.163,562,044.89 所有者权益合计777,698,969.83804,839,471.45 负债和所有者权益总计2,370,448,314.152,418,685,812.82 法定代表人：杨文瑜 主管会计工作负责人：代政 会计机构负责人：代政2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入483,956,273.87557,861,952.13 其中：营业收入483,956,273.87557,861,952.13 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本509,312,519.25576,691,398.23 其中：营业成本428,693,950.09489,383,467.33 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加2,429,119.492,068,823.22 销售费用31,707,677.3837,361,470.99 管理费用21,912,979.7223,148,069.61 研发费用15,482,553.7014,729,893.28 财务费用9,086,238.879,999,673.80 其中：利息费用8,595,307.679,532,082.77 利息收入349,192.64252,081.78 加：其他收益344,336.70451,943.57 投资收益（损失以“－”号填列） -500.00 其中：对联营企业和合营 上海保立佳化工股份有限公司2024年第一季度报告8 企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 2,727,197.696,925,675.87 资产减值损失（损失以“-”号填列） -2,069,911.61 -22,704.68 资产处置收益（损失以“-”号填列） 112,756.230.00 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -24,241,866.37 -11,475,031.34 加：营业外收入32,479.43177,780.39 减：营业外支出347,628.72282,693.18 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -24,557,015.66 -11,579,944.13 减：所得税费用2,500,887.923,608,493.74 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -27,057,903.58 -15,188,437.87 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -27,057,903.58 -15,188,437.87 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润-27,062,758.85 -15,251,311.17 2.少数股东损益4,855.2762,873.30 六、其他综合收益的税后净额-245,208.749,998.31 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-245,208.749,998.31 （一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益-245,208.749,998.31 1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 上海保立佳化工股份有限公司2024年第一季度报告9 6.外币财务报表折算差额-245,208.749,998.31 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-27,303,112.32 -15,178,439.56 归属于母公司所有者的综合收益总额-27,307,967.59 -15,241,312.86 归属于少数股东的综合收益总额4,855.2762,873.30 八、每股收益： （一）基本每股收益-0.27 -0.15 （二）稀释每股收益-0.27 -0.15 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：杨文瑜 主管会计工作负责人：代政 会计机构负责人：代政3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金278,854,887.28458,270,101.21 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还2,213,411.651,506,058.15 收到其他与经营活动有关的现金865,198.86657,444.14 经营活动现金流入小计281,933,497.79460,433,603.50 购买商品、接受劳务支付的现金303,779,918.43305,505,138.54 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金46,465,117.4337,597,929.28 支付的各项税费21,637,562.3214,088,907.37 支付其他与经营活动有关的现金15,194,254.5018,024,335.45 经营活动现金流出小计387,076,852.68375,216,310.64 经营活动产生的现金流量净额-105,143,354.8985,217,292.86 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额上海保立佳化工股份有限公司2024年第一季度报告10 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金23,770,223.6370,260,439.11 投资支付的现金 5,473,902.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计23,770,223.6375,734,341.11 投资活动产生的现金流量净额-23,770,223.63 -75,734,341.11 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金441,324,520.28358,415,483.39 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计441,324,520.28358,415,483.39 偿还债务支付的现金361,234,003.99410,257,423.31 分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,627,983.0311,446,734.45 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金6,015,780.8712,168,620.69 筹资活动现金流出小计376,877,767.89433,872,778.45 筹资活动产生的现金流量净额64,446,752.39 -75,457,295.06 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响681,837.21 -397,966.90 五、现金及现金等价物净增加额-63,784,988.92 -66,372,310.21 加：期初现金及现金等价物余额220,760,446.39174,867,500.55 六、期末现金及现金等价物余额156,975,457.47108,495,190.34 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

上海保立佳化工股份有限公司董事会2024年04月24日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告