世纪天鸿：2024年一季度报告

世纪天鸿教育科技股份有限公司2024年第一季度报告1 证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2024-019 世纪天鸿教育科技股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计□是否世纪天鸿教育科技股份有限公司2024年第一季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是□否追溯调整或重述原因□会计政策变更□会计差错更正□同一控制下企业合并其他原因本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 调整前调整后调整后营业收入（元） 99,026,614.0284,788,699.1684,788,699.1616.79% 归属于上市公司股东的净利润（元） 7,058,633.787,830,361.547,830,361.54 -9.86% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 5,067,749.106,606,832.766,846,412.22 -25.98% 经营活动产生的现金流量净额（元） -22,195,232.341,754,644.621,754,644.62 -1,364.94% 基本每股收益（元/股） 0.0190.0370.022 -13.64% 稀释每股收益（元/股） 0.0190.0370.022 -13.64% 加权平均净资产收益率（%） 0.86% 1.00% 1.00% -0.14% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 调整前调整后调整后总资产（元） 1,078,399,359.821,123,506,725.451,123,506,725.45 -4.01% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 829,604,913.89821,142,655.79821,142,655.791.03% 注：2023年12月22日，证监会发布了《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》（证监会公告〔2023〕65号），自公布之日起施行。

公司按照要求重新界定2023年1-3月非经常性损益，将使得2023年1-3月扣除所得税后的非经常性损益净额减少239,579.46元，其中归属于公司普通股股东的非经常性损益净额减少239,579.46元。

（二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 70,914.43 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益2,388,768.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出37,319.32 其他符合非经常性损益定义的损益项目154,746.71 减：所得税影响额644,034.61 少数股东权益影响额（税后） 16,829.66 合计1,990,884.68 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况适用□不适用其他符合非经常性损益定义的损益项目金额154,746.71元为代扣代缴个税手续费返还。

世纪天鸿教育科技股份有限公司2024年第一季度报告3 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用单位：元合并资产负债表项目 期末余额 期初余额变动幅度变动原因预付款项 1,963,945.86 1,414,428.8838.85% 主要是报告期内预付出版社图书采购款所致存货 47,381,026.84 29,603,844.1260.05%主要是报告期内采购纸张增加所致一年内到期的非流动资产 10,715,055.03 - 100.00%主要是报告期内大额存单重分类变动所致其他非流动资产 13,226,804.33 23,841,059.33 -44.52%主要是报告期内大额存单重分类变动所致预收款项 504,989.03 1,000,846.08 -49.54%主要是报告期内预收款项转收入所致应付职工薪酬 5,539,791.03 13,164,095.62 -57.92%主要是报告期期初计提了上年年终奖所致应交税费 5,651,939.58 10,024,194.62 -43.62% 主要是报告期内缴纳了上年计提的增值税和所得税所致其他流动负债 470.94 7,884.38 -94.03%主要是报告期内待转销项税减少所致递延所得税负债 964,278.51 582,293.4265.60% 主要是报告期内理财产品公允价值增加所致合并利润表项目 本期发生额 上期发生额变动幅度变动原因销售费用 16,648,235.31 11,313,363.0647.16%主要是报告期内推广宣传费用增加所致财务费用 -1,401,058.95 -2,005,531.7630.14%主要是报告期内存款利息减少所致其他收益 453,710.68 339,591.8533.60% 主要是报告期内收到个税手续费返还增加所致投资收益 626,148.79 294,848.24112.36% 主要是报告期内参股企业减亏和理财收益增加所致公允价值变动收益 1,934,553.02 1,032,417.5187.38% 主要是报告期内未到期理财产品公允价值变动所致资产处置收益 - 21,745.15 -100.00%主要是报告期内无处置资产业务所致营业外收入 117,516.23 12,422.80845.97%主要是报告期内收到政府补助增加所致营业外支出 2,987.18 161.651747.93%主要是报告期内捐赠支出增加所致合并现金流量表项目 本期发生额 上期发生额变动幅度变动原因经营活动产生的现金流量净额 -22,195,232.34 1,754,644.62 -1364.94%主要是报告期内支付图书采购款增加所致投资活动产生的现金流量净额 -10,633,004.01 42,076,548.42 -125.27%主要是报告期内到期理财产品减少所致筹资活动产生的现金流量净额 -334,086.00 1,000,000.00 -133.41% 主要是报告期内吸收投资减少和支付办公房租所致二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股世纪天鸿教育科技股份有限公司2024年第一季度报告4 报告期末普通股股东总数39,754报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量新疆志鸿教育投资有限公司境内非国有法人47.00% 171,031,555.0026,497,555.00质押58,538,000.00 任伦境内自然人3.59% 13,067,900.009,800,925.00质押2,410,500.00 李玉新境内自然人1.01% 3,666,992.000.00 张学军境内自然人0.50% 1,804,635.001,353,476.00 泰康人寿保险有限责任公司－投连－行业配置其他0.48% 1,745,000.000.00 于宝增境内自然人0.47% 1,693,914.001,693,914.00 张立杰境内自然人0.44% 1,598,663.001,198,997.00 中国银行股份有限公司－海富通股票混合型证券投资基金其他0.41% 1,496,000.000.00 巴学芳境内自然人0.36% 1,300,014.000.00 兴业银行股份有限公司－格林泓景债券型证券投资基金其他0.32% 1,175,200.000.00 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量新疆志鸿教育投资有限公司144,534,000.00人民币普通股144,534,000.00 李玉新3,666,992.00人民币普通股3,666,992.00 任伦3,266,975.00人民币普通股3,266,975.00 泰康人寿保险有限责任公司－投连－行业配置1,745,000.00人民币普通股1,745,000.00 中国银行股份有限公司－海富通股票混合型证券投资基金1,496,000.00人民币普通股1,496,000.00 巴学芳1,300,014.00人民币普通股1,300,014.00 兴业银行股份有限公司－格林泓景债券型证券投资基金1,175,200.00人民币普通股1,175,200.00 杨鹏飞978,121.00人民币普通股978,121.00 康志刚723,500.00人民币普通股723,500.00 张建国653,800.00人民币普通股653,800.00 上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，新疆志鸿教育投资有限公司的实际控制人任志鸿与任伦为父子关系；张学军在新疆志鸿教育投资有限公司下属子公司淄博鸿鼎文化产业有限公司担任执行董事；张立杰在新疆志鸿教育投资有限公司担任董事；除前述情形外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东新疆志鸿教育投资有限公司通过普通证券账户持有公司股票154,541,555股，通过信用证券账户持有公司股票16,490,000股，实际合计持有公司股票171,031,555股；公司股东李玉新通过信用证券账户持有公司股票3,666,992股；公司股东杨鹏飞通过普通证券账户持有公司股票36,000股，通过信用证券账户持有公司股票942,121股，实际合计持有公司股票978,121股；公司股东康志刚通过信用证券账户持有公司股票723,500股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化世纪天鸿教育科技股份有限公司2024年第一季度报告5 □适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用（三）限售股份变动情况适用□不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期新疆志鸿教育投资有限公司26,497,555.00 26,497,555.00首发后限售股自发行结束之日起36个月内不得转让任伦9,800,925.00 9,800,925.00董监高锁定股担任公司董监高期间，每年锁定其所持股份75% 张学军1,353,476.00 1,353,476.00董监高锁定股担任公司董监高期间，每年锁定其所持股份75% 张立杰1,198,997.00 1,198,997.00董监高锁定股担任公司董监高期间，每年锁定其所持股份75% 王凯36,133.00 36,133.00董监高锁定股担任公司董监高期间，每年锁定其所持股份75% 杨凯530,941.00 530,941.00董监高锁定股担任公司董监高期间，每年锁定其所持股份75% 善静宜404,665.00 404,665.00董监高锁定股担任公司董监高期间，每年锁定其所持股份75% 于宝增1,693,914.00 1,693,914.00 董监高离任锁定董监高任期届满离任后六个月内全部锁定；翟维全316,997.00316,997.00 合计41,833,603.00316,997.00 41,516,606.00 三、其他重要事项□适用不适用世纪天鸿教育科技股份有限公司2024年第一季度报告6 四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：世纪天鸿教育科技股份有限公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产： 货币资金363,334,927.65396,497,250.00 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产210,523,984.24200,413,453.15 衍生金融资产 应收票据 应收账款250,474,976.47290,418,071.71 应收款项融资 预付款项1,963,945.861,414,428.88 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款24,829,755.0224,950,860.48 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货47,381,026.8429,603,844.12 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产10,715,055.03 其他流动资产13,202,189.2111,175,344.39 流动资产合计922,425,860.32954,473,252.73 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资24,301,193.7224,559,531.14 其他权益工具投资 其他非流动金融资产1,100,000.001,100,000.00 投资性房地产30,697,808.8830,983,591.54 固定资产45,710,949.0746,799,610.34 在建工程74,424.7874,424.78 生产性生物资产 油气资产 使用权资产2,910,669.903,152,775.00 无形资产26,518,469.5227,431,555.75 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用 世纪天鸿教育科技股份有限公司2024年第一季度报告7 递延所得税资产11,433,179.3011,090,924.84 其他非流动资产13,226,804.3323,841,059.33 非流动资产合计155,973,499.50169,033,472.72 资产总计1,078,399,359.821,123,506,725.45 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款158,325,982.70198,799,310.53 预收款项504,989.031,000,846.08 合同负债2,893,779.253,142,840.11 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬5,539,791.0313,164,095.62 应交税费5,651,939.5810,024,194.62 其他应付款51,310,762.5450,875,102.60 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债1,236,932.061,749,763.45 其他流动负债470.947,884.38 流动负债合计225,464,647.13278,764,037.39 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债1,730,613.541,657,964.91 长期应付款797,807.96872,791.10 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益5,185,617.225,488,243.87 递延所得税负债964,278.51582,293.42 其他非流动负债 非流动负债合计8,678,317.238,601,293.30 负债合计234,142,964.36287,365,330.69 所有者权益： 股本363,863,206.00363,863,206.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积199,669,678.89198,266,054.57 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积37,040,772.0337,040,772.03 一般风险准备 未分配利润229,031,256.97221,972,623.19 世纪天鸿教育科技股份有限公司2024年第一季度报告8 归属于母公司所有者权益合计829,604,913.89821,142,655.79 少数股东权益14,651,481.5714,998,738.97 所有者权益合计844,256,395.46836,141,394.76 负债和所有者权益总计1,078,399,359.821,123,506,725.45 法定代表人：任志鸿 主管会计工作负责人：善静宜 会计机构负责人：王浩昌2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入99,026,614.0284,788,699.16 其中：营业收入99,026,614.0284,788,699.16 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本91,850,441.1474,799,586.07 其中：营业成本60,790,502.4051,714,644.33 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加698,508.94594,175.02 销售费用16,648,235.3111,313,363.06 管理费用13,912,316.7112,074,015.57 研发费用1,201,936.731,108,919.85 财务费用-1,401,058.95 -2,005,531.76 其中：利息费用46,931.2325,733.81 利息收入1,468,814.862,037,742.53 加：其他收益453,710.68339,591.85 投资收益（损失以“－”号填列） 626,148.79294,848.24 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-286,228.83 -756,903.84 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 1,934,553.021,032,417.51 信用减值损失（损失以“-”号填列） 951,756.62902,417.02 资产减值损失（损失以“-”号填列） -945,508.07 -1,055,211.44 资产处置收益（损失以“-”号 21,745.15 世纪天鸿教育科技股份有限公司2024年第一季度报告9 填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,196,833.9211,524,921.42 加：营业外收入117,516.2312,422.80 减：营业外支出2,987.18161.65 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 10,311,362.9711,537,182.57 减：所得税费用3,205,693.622,803,738.37 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,105,669.358,733,444.20 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 7,105,669.358,733,444.20 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润7,058,633.787,830,361.54 2.少数股东损益47,035.57903,082.66 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额7,105,669.358,733,444.20 归属于母公司所有者的综合收益总额7,058,633.787,830,361.54 归属于少数股东的综合收益总额47,035.57903,082.66 八、每股收益： （一）基本每股收益0.0190.022 （二）稀释每股收益0.0190.022 法定代表人：任志鸿 主管会计工作负责人：善静宜 会计机构负责人：王浩昌世纪天鸿教育科技股份有限公司2024年第一季度报告10 3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金147,487,840.93118,790,349.15 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 428.15 收到其他与经营活动有关的现金4,202,747.282,804,718.74 经营活动现金流入小计151,690,588.21121,595,496.04 购买商品、接受劳务支付的现金120,333,015.4772,065,982.56 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金28,334,147.9122,325,426.12 支付的各项税费8,073,044.305,405,086.17 支付其他与经营活动有关的现金17,145,612.8720,044,356.57 经营活动现金流出小计173,885,820.55119,840,851.42 经营活动产生的现金流量净额-22,195,232.341,754,644.62 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金1,081,630.642,406,112.43 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额26,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金111,484,587.16240,000,000.00 投资活动现金流入小计112,566,217.80242,432,112.43 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,199,221.811,355,564.01 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金120,000,000.00199,000,000.00 投资活动现金流出小计123,199,221.81200,355,564.01 投资活动产生的现金流量净额-10,633,004.0142,076,548.42 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金200,000.001,000,000.00 世纪天鸿教育科技股份有限公司2024年第一季度报告11 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金200,000.001,000,000.00 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计200,000.001,000,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金534,086.00 筹资活动现金流出小计534,086.00 筹资活动产生的现金流量净额-334,086.001,000,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-33,162,322.3544,831,193.04 加：期初现金及现金等价物余额396,497,250.00349,242,529.08 六、期末现金及现金等价物余额363,334,927.65394,073,722.12 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会2024年04月27日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告