沃尔德：2024年第一季度报告

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2024年第一季度报告证券代码：688028 证券简称：沃尔德北京沃尔德金刚石工具股份有限公司2024年第一季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入148,151,579.73 37.42 归属于上市公司股东的净利润23,716,312.53 131.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,138,992.35 188.53 经营活动产生的现金流量净额31,094,533.5517.73 基本每股收益（元/股） 0.1560133.53 稀释每股收益（元/股） 0.1560133.53 加权平均净资产收益率（%） 1.23 增加0.69个百分点研发投入合计 11,379,747.68 1.24 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2024年第一季度报告研发投入占营业收入的比例（%） 7.68 减少2.75个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产2,199,542,208.612,132,917,063.893.12 归属于上市公司股东的所有者权益1,938,326,939.721,914,681,063.491.23 (二)非经常性损益项目和金额√适用□不适用 单位:元 币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分539.40 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外3,064,905.64 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 委托他人投资或管理资产的损益 对外委托贷款取得的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益 债务重组损益 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2024年第一季度报告采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-40,868.32 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额447,256.54 少数股东权益影响额（税后） 合计2,577,320.18 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用□不适用 项目名称变动比例（%） 主要原因营业收入 37.42 主要系本期公司刀具业务市场份额实现较快提升，订单量较大幅度增长，新增产能进一步释放，刀具业务营业收入实现快速增长。

归属于上市公司股东的净利润131.55主要系一是本期营业收入增长，规模效益显现，毛利率较上年同期增加3.12个百分点；二是本期持续推进“提质、增效、降本”工作，期间费用率较上年同期进一步降低，盈利能力增强。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润188.53 基本每股收益（元/股） 133.53 主要系本期净利润增长所致。

稀释每股收益（元/股） 133.53 二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数8,865 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2024年第一季度报告股东名称股东性质持股数量持股比例(%) 持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量陈继锋境内自然人51,892,61133.8300无0 张苏来境内自然人9,470,9076.177,576,726 7,576,726无0 钟书进境内自然人9,470,9066.177,576,726 7,576,726无0 杨诺境内自然人1,999,1161.3000无0 戴鸿安境内自然人1,826,5731.1900无0 闻锡斌境内自然人1,056,0550.6900无0 陈涛境内自然人933,8000.6100无0 庞红境内自然人807,4080.5300无0 财通基金－平安银行－财通基金鼎盛定增量化精选1号集合资产管理计划其他777,9000.5100无0 上海迎水投资管理有限公司－迎水月异5号私募证券投资基金其他751,3010.4900无0 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量陈继锋51,892,611人民币普通股51,892,611 杨诺1,999,116人民币普通股1,999,116 张苏来1,894,181人民币普通股1,894,181 钟书进1,894,180人民币普通股1,894,180 戴鸿安1,826,573人民币普通股1,826,573 闻锡斌1,056,055人民币普通股1,056,055 陈涛933,800人民币普通股933,800 庞红807,408人民币普通股807,408 财通基金－平安银行－财通基金鼎盛定增量化精选1号集合资产管理计划777,900人民币普通股777,900 上海迎水投资管理有限公司－迎水月异5号私募证券投资基金751,301人民币普通股751,301 上述股东关联关系或一致行动的说明1、陈继锋、杨诺为公司实际控制人；2、陈涛、庞红为公司实际控制人的一致行动人；3、除此之外，公司未接到其他股东有存在关联关系或一致行动的声明。

为此，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 1、股东闻锡斌合计持有公司1,056,055股股份，其中通过投资者信用证券账户持有公司440,340股股份；2、股东上海迎水投资管理有限公司－迎水月异5号私募证券投资基金合计持有公司751,301股股份，其中通过投资者信用证券账户持有公司748,140股股份；3、除此之外，上述其他股东截至报告期末不存在参与融资融券及转融通业务的情况。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2024年第一季度报告注：公司前十名股东中存在回购专户“北京沃尔德金刚石工具股份有限公司回购专用证券账户”，报告期末持有普通股股份数量为1,415,516股。

按照相关规定回购专户不纳入前十名股东列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用 三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息□适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型□适用√不适用 (二)财务报表合并资产负债表2024年3月31日编制单位:北京沃尔德金刚石工具股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产：货币资金 243,985,834.73236,881,275.27 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 51,500,225.94 24,764,540.77 应收账款 154,297,761.27 211,911,684.90 应收款项融资11,401,530.87 6,878,711.93 预付款项 15,413,773.37 12,331,938.56 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 1,478,273.84 280,859.31 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2024年第一季度报告存货 283,725,400.26 272,261,800.47 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 25,877,927.97 24,618,495.86 流动资产合计787,680,728.25 789,929,307.07 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 20,430,517.40 20,799,683.30 其他权益工具投资 10,000,000.00 10,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 607,943,635.73 618,107,976.50 在建工程 203,133,474.64 170,468,344.36 生产性生物资产 油气资产 使用权资产1,845,165.811,622,217.83 无形资产73,752,852.2674,676,374.21 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 392,406,929.15 392,570,123.44 长期待摊费用 6,352,673.80 5,911,600.23 递延所得税资产 6,076,304.15 6,153,523.30 其他非流动资产 89,919,927.42 42,677,913.65 非流动资产合计 1,411,861,480.36 1,342,987,756.82 资产总计2,199,542,208.61 2,132,917,063.89 流动负债：短期借款42,035,375.0012,914,296.01 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款52,403,833.2260,382,693.56 预收款项 合同负债3,368,246.873,435,773.40 卖出回购金融资产款 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2024年第一季度报告吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 17,719,152.28 33,027,029.08 应交税费 9,645,350.10 11,822,982.90 其他应付款 448,470.19 395,356.57 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 11,459,536.30 5,351,555.72 其他流动负债 21,729,202.25 19,102,133.02 流动负债合计 158,809,166.21 146,431,820.26 非流动负债：保险合同准备金 长期借款32,929,058.33 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债1,243,970.601,144,631.14 长期应付款 长期应付职工薪酬10,365,449.6910,365,449.69 预计负债 递延收益47,209,066.7449,333,295.19 递延所得税负债9,756,782.689,871,222.82 其他非流动负债 非流动负债合计101,504,328.0470,714,598.84 负债合计260,313,494.25217,146,419.10 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 153,413,344.00153,413,344.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积1,450,948,413.371,450,948,413.37 减：库存股29,908,075.3929,908,075.39 其他综合收益189,177.06259,613.36 专项储备 盈余公积 41,389,349.42 41,389,349.42 一般风险准备 未分配利润 322,294,731.26 298,578,418.73 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2024年第一季度报告归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1,938,326,939.72 1,914,681,063.49 少数股东权益 901,774.64 1,089,581.30 所有者权益（或股东权益）合计1,939,228,714.36 1,915,770,644.79 负债和所有者权益（或股东权益）总计2,199,542,208.61 2,132,917,063.89 公司负责人：陈继锋 主管会计工作负责人：许伟 会计机构负责人：石秀娟合并利润表2024年1—3月编制单位：北京沃尔德金刚石工具股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、营业总收入148,151,579.73107,810,680.56 其中：营业收入148,151,579.73107,810,680.56 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本123,959,782.0799,311,026.15 其中：营业成本79,136,210.3660,953,411.54 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加1,214,780.19708,324.28 销售费用16,645,963.7213,615,081.56 管理费用15,198,298.0713,234,740.33 研发费用11,379,747.6811,240,126.29 财务费用384,782.05 -440,657.85 其中：利息费用452,612.25244,051.31 利息收入750,166.051,520,096.22 加：其他收益6,547,097.703,273,819.35 投资收益（损失以“-”号填列） -369,165.90 -311,477.05 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-369,165.90 -311,477.05 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2024年第一季度报告净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,607,581.631,026,329.48 资产减值损失（损失以“-”号填列） -2,391,834.82 -714,766.03 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 29,585,476.2711,773,560.16 加：营业外收入4,627.441,006.42 减：营业外支出44,956.36898.36 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 29,545,147.3511,773,668.22 减：所得税费用5,994,968.061,733,705.08 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 23,550,179.2910,039,963.14 （一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 23,550,179.2910,039,963.14 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 23,716,312.5310,242,509.20 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -166,133.24 -202,546.06 六、其他综合收益的税后净额-92,109.7212,567.51 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-70,436.309,247.17 1．不能重分类进损益的其他综合收益（1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2．将重分类进损益的其他综合收益-70,436.309,247.17 （1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2024年第一季度报告（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额-70,436.309,247.17 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-21,673.423,320.34 七、综合收益总额23,458,069.57 10,052,530.65 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额23,645,876.23 10,251,756.37 （二）归属于少数股东的综合收益总额-187,806.66 -199,225.72 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) 0.1560 0.0668 （二）稀释每股收益(元/股) 0.1560 0.0668 公司负责人：陈继锋 主管会计工作负责人：许伟 会计机构负责人：石秀娟合并现金流量表2024年1—3月编制单位：北京沃尔德金刚石工具股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金214,610,870.13151,738,120.07 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还2,724,721.182,446,216.08 收到其他与经营活动有关的现金5,144,320.594,729,313.28 经营活动现金流入小计222,479,911.90158,913,649.43 购买商品、接受劳务支付的现金87,985,681.8648,477,407.22 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2024年第一季度报告拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金67,576,653.8055,957,367.59 支付的各项税费19,549,153.5217,187,212.28 支付其他与经营活动有关的现金 16,273,889.1710,881,034.30 经营活动现金流出小计 191,385,378.35132,503,021.39 经营活动产生的现金流量净额31,094,533.55 26,410,628.04 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额870.33 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计870.33 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金94,180,228.1146,183,975.03 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计94,180,228.1146,183,975.03 投资活动产生的现金流量净额-94,179,357.78 -46,183,975.03 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金70,900,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计70,900,000.00 偿还债务支付的现金50,000.0020,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金260,150.97 53,444.44 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 75,000.0078,088.00 筹资活动现金流出小计 385,150.9720,131,532.44 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2024年第一季度报告筹资活动产生的现金流量净额70,514,849.03 -20,131,532.44 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响585,592.12 -301,200.97 五、现金及现金等价物净增加额8,015,616.92 -40,206,080.40 加：期初现金及现金等价物余额235,970,217.81449,544,924.44 六、期末现金及现金等价物余额243,985,834.73409,338,844.04 公司负责人：陈继锋 主管会计工作负责人：许伟 会计机构负责人：石秀娟母公司资产负债表2024年3月31日编制单位:北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产：货币资金90,038,560.05107,080,126.22 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据6,409,379.898,392,429.22 应收账款39,616,956.2350,475,902.92 应收款项融资4,317,794.631,796,068.30 预付款项4,633,649.741,597,980.49 其他应收款165,323,298.20110,076,999.96 其中：应收利息 应收股利 存货38,175,624.5037,310,473.80 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产900,538.88700,527.74 流动资产合计349,415,802.12317,430,508.65 非流动资产：债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资1,434,588,686.371,429,437,998.35 其他权益工具投资10,000,000.0010,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产44,785,401.3838,723,657.15 在建工程8,677,438.7313,160,041.89 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2024年第一季度报告生产性生物资产 油气资产 使用权资产5,144,535.06 无形资产1,180,172.581,221,508.53 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用70,591.6477,650.82 递延所得税资产 453,749.79 其他非流动资产11,196,516.253,288,250.00 非流动资产合计1,515,643,342.011,496,362,856.53 资产总计1,865,059,144.131,813,793,365.18 流动负债：短期借款30,024,375.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款43,947,634.2849,631,798.41 预收款项 合同负债949,805.97718,619.32 应付职工薪酬6,522,212.7813,505,034.32 应交税费2,141,965.751,769,947.85 其他应付款5,000.0034,088.98 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债1,854,763.27 其他流动负债3,811,848.046,790,025.31 流动负债合计89,257,605.0972,449,514.19 非流动负债：长期借款10,008,250.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债3,239,571.48 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债708,056.34659,302.19 其他非流动负债 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2024年第一季度报告非流动负债合计13,955,877.82659,302.19 负债合计103,213,482.9173,108,816.38 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 153,413,344.00153,413,344.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积1,450,948,902.511,450,948,902.51 减：库存股29,908,075.3929,908,075.39 其他综合收益 专项储备 盈余公积41,389,349.4241,389,349.42 未分配利润146,002,140.68124,841,028.26 所有者权益（或股东权益）合计1,761,845,661.221,740,684,548.80 负债和所有者权益（或股东权益）总计1,865,059,144.131,813,793,365.18 公司负责人：陈继锋 主管会计工作负责人：许伟 会计机构负责人：石秀娟母公司利润表2024年1—3月编制单位：北京沃尔德金刚石工具股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、营业收入55,225,837.2650,970,836.88 减：营业成本31,187,409.9528,344,904.54 税金及附加453,470.29416,883.41 销售费用7,139,481.026,139,184.38 管理费用5,129,173.094,216,642.19 研发费用3,705,539.743,358,392.19 财务费用-292,317.69 -468,488.63 其中：利息费用201,450.1744,015.33 利息收入346,306.96884,833.10 加：其他收益99,221.02369,091.66 投资收益（损失以“-”号填列） 14,650,688.02 -311,477.05 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-349,311.98 -311,477.05 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2024年第一季度报告信用减值损失（损失以“-”号填列） 204,589.9653,996.71 资产减值损失（损失以“-”号填列） -18,580.60 -1,709.28 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 22,838,999.269,073,220.84 加：营业外收入549.401.21 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 22,839,548.669,073,222.05 减：所得税费用1,678,436.241,235,402.42 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 21,161,112.427,837,819.63 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 21,161,112.427,837,819.63 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额21,161,112.427,837,819.63 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 公司负责人：陈继锋 主管会计工作负责人：许伟 会计机构负责人：石秀娟北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2024年第一季度报告母公司现金流量表2024年1—3月编制单位：北京沃尔德金刚石工具股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金69,699,247.4658,676,498.02 收到的税费返还2,103,485.982,028,094.13 收到其他与经营活动有关的现金504,287.861,258,260.29 经营活动现金流入小计72,307,021.3061,962,852.44 购买商品、接受劳务支付的现金40,017,114.4829,096,694.57 支付给职工及为职工支付的现金23,054,073.0520,050,085.37 支付的各项税费3,142,672.424,265,664.56 支付其他与经营活动有关的现金5,682,429.482,103,710.98 经营活动现金流出小计71,896,289.4355,516,155.48 经营活动产生的现金流量净额410,731.876,446,696.96 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金15,000,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额870.33 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计15,000,870.33 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,070,890.235,314,326.62 投资支付的现金5,500,000.009,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金55,000,000.00 投资活动现金流出小计72,570,890.2314,314,326.62 投资活动产生的现金流量净额-57,570,019.90 -14,314,326.62 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金40,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计40,000,000.00 偿还债务支付的现金 20,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金118,347.2253,444.44 支付其他与筹资活动有关的现金75,000.0078,088.00 筹资活动现金流出小计193,347.2220,131,532.44 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2024年第一季度报告筹资活动产生的现金流量净额39,806,652.78 -20,131,532.44 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响311,069.08 -283,131.16 五、现金及现金等价物净增加额-17,041,566.17 -28,282,293.26 加：期初现金及现金等价物余额107,080,126.22269,441,099.53 六、期末现金及现金等价物余额90,038,560.05241,158,806.27 公司负责人：陈继锋 主管会计工作负责人：许伟 会计机构负责人：石秀娟2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用 特此公告北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会2024年4月27日 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 三、其他提醒事项 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 (二)财务报表 合并资产负债表 合并利润表 合并现金流量表 母公司资产负债表 母公司利润表 母公司现金流量表 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表