广百股份：2024年一季度报告

广州市广百股份有限公司2024年第一季度报告1 证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2024-15 广州市广百股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计□是否广州市广百股份有限公司2024年第一季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 1,487,506,534.431,722,333,013.48 -13.63% 归属于上市公司股东的净利润（元） 24,721,516.8632,908,369.53 -24.88% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 24,183,315.9932,359,494.21 -25.27% 经营活动产生的现金流量净额（元） 31,673,406.0079,959,202.52 -60.39% 基本每股收益（元/股） 0.040.05 -20.00% 稀释每股收益（元/股） 0.040.05 -20.00% 加权平均净资产收益率0.61% 0.82% -0.21% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 9,453,963,211.839,832,493,319.38 -3.85% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,050,494,407.664,022,754,082.510.69% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -64,651.20 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 59,084.59 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益463,451.03 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-174,870.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出264,297.45 减：所得税影响额73,355.70 少数股东权益影响额（税后） -64,245.39 合计538,200.87 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用广州市广百股份有限公司2024年第一季度报告3 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用1、预付款项对比期初减少52.74%，主要是本期预付供应商的货款较期初减少。

2、在建工程对比期初减少92.15%，主要是部分门店优化改造工程本期已完工交付。

3、应付票据对比期初减少51.31%，主要是本期已支付到期的银行票据。

4、预收款项对比期初减少85.81%，主要是期初预收租户租金已逐月转为收入。

5、应交税费对比期初减少31.57%，主要是本期应交企业所得税较期初减少。

6、递延收益对比期初减少100%，主要是上年享受的增值税加计抵减优惠政策已结束。

7、财务费用对比期初增加51.62%，主要是银行借款增加导致的利息费用增加。

8、其他收益对比上年同期减少84.07%，主要是本期收到的政府补助同比减少。

9、对联营企业和合营企业的投资收益对比上年同期增加102.22%，主要是本期联营企业盈利，按权益法确认的收益同比增加。

10、信用减值损失对比上年同期增加493.80%，主要是本期子公司计提坏账准备产生的损失同比增加。

11、资产处置收益对比上年同期减少99.88%，主要是本期处置固定资产和使用权资产产生的收益减少。

12、营业外收入对比上年同期增加12347.49%，主要是本期收到的集团奖励款和租户违约金同比增加。

13、营业外支出对比上年同期增加97.96%，主要是固定资产报废损失同比增加。

14、所得税费用对比上年同期减少41.40%，主要是受利润总额的同比减少所致。

15、少数股东损益对比上年同期增加152.85%，主要是本期控股子公司经营盈利增加。

16、终止经营净利润对比上年同期增加65.89%，主要是本期关闭门店亏损减少所致。

17、其他综合收益的税后净额对比上年同期增加188.84%，主要是本期其他权益工具投资公允价值变动收益同比增加。

18、归属于少数股东的综合收益总额对比上年同期增加152.85%，主要是本期控股子公司经营盈利增加。

19、收到的税费返还对比上年同期减少100%，主要是本期没有税费返还。

20、经营活动产生的现金流量净额对比上年同期减少60.39%，主要是本期门店经营收入减少所致。

21、取得投资收益收到的现金对比上年同期增加5277.10%，主要是本期收到投资项目收益同比增加。

22、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额对比上年同期增加283.88%，主要是本期处置固定资产收到的现金同比增加。

23、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金对比上年同期增加197.12%，主要是本期支付的门店升级改造工程款同比增加。

24、投资支付的现金对比上年同期减少31.31%，主要是本期存入定期存款的金额同比减少。

25、投资活动产生的现金流量净额对比上年同期增加93.37%，主要是本期存入定期存款的金额同比减少。

26、取得借款收到的现金对比上年同期增加100%，主要是本期子公司增加借款。

27、筹资活动现金流入小计对比上年同期增加100%，主要是本期子公司增加借款。

28、分配股利、利润或偿付利息支付的现金对比上年同期增加134.89%，主要是银行借款增加导致支付的借款利息增加。

29、子公司支付给少数股东的股利、利润对比上年同期减少100%，主要是同期子公司分配少数股东股利，本期未发生。

广州市广百股份有限公司2024年第一季度报告4 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数23,897报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量广州岭南商旅投资集团有限公司国有法人28.41% 200,025,169.000.00不适用0.00 广州市广商资本管理有限公司国有法人17.60% 123,878,934.00123,878,934.00不适用0.00 中银金融资产投资有限公司国有法人8.96% 63,049,032.000.00不适用0.00 广州商贸产业投资基金管理有限公司－广州广商鑫石产业投资基金合伙企业（有限合伙） 其他8.96% 63,049,032.0063,049,032.00不适用0.00 广州交投私募基金管理有限公司国有法人2.63% 18,518,518.000.00不适用0.00 广州市汽车贸易有限公司国有法人1.53% 10,800,000.000.00质押4,800,000.00 广州岭南集团控股股份有限公司国有法人1.16% 8,153,999.000.00不适用0.00 广州化工集团有限公司国有法人1.02% 7,200,000.000.00质押7,200,000.00 香港中央结算有限公司境外法人0.69% 4,827,130.000.00不适用0.00 中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金其他0.41% 2,870,200.000.00不适用0.00 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量广州岭南商旅投资集团有限公司200,025,169.00人民币普通股200,025,169.00 中银金融资产投资有限公司63,049,032.00人民币普通股63,049,032.0 0 广州交投私募基金管理有限公司18,518,518.00人民币普通股18,518,518.0 0 广州市汽车贸易有限公司10,800,000.00人民币普通股10,800,000.0 0 广州岭南集团控股股份有限公司8,153,999.00人民币普通股8,153,999.00 广州市广百股份有限公司2024年第一季度报告5 广州化工集团有限公司7,200,000.00人民币普通股7,200,000.00 香港中央结算有限公司4,827,130.00人民币普通股4,827,130.00 中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金2,870,200.00人民币普通股2,870,200.00 袁芳1,735,800.00人民币普通股1,735,800.00 马明秋1,421,728.00人民币普通股1,421,728.00 上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中广州岭南商旅投资集团有限公司、广州市广商资本管理有限公司、广州商贸产业投资基金管理有限公司－广州广商鑫石产业投资基金合伙企业（有限合伙）和广州岭南集团控股股份有限公司是一致行动人；广州市汽车贸易有限公司是广州岭南商旅投资集团有限公司的参股公司；未知其他股东之间是否存在关联，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用三、其他重要事项□适用不适用四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：广州市广百股份有限公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产： 货币资金2,911,464,374.383,103,019,373.94 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产66,181,956.0865,718,501.45 衍生金融资产 应收票据 应收账款49,372,500.6547,650,485.28 应收款项融资 预付款项27,452,093.6658,091,196.11 应收保费 应收分保账款 广州市广百股份有限公司2024年第一季度报告6 应收分保合同准备金 其他应收款111,389,616.05108,808,877.26 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货287,812,079.78284,486,334.52 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产86,171,829.6088,909,750.91 流动资产合计3,539,844,450.203,756,684,519.47 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资220,982,034.72220,802,125.46 其他权益工具投资213,847,710.65209,822,632.93 其他非流动金融资产584,906,749.13586,238,090.24 投资性房地产1,319,807,414.101,329,632,516.50 固定资产958,518,893.53977,061,883.23 在建工程436,118.095,556,011.26 生产性生物资产 油气资产 使用权资产1,756,611,949.551,859,337,899.92 无形资产60,643,074.1461,831,088.74 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用115,173,373.14112,900,082.56 递延所得税资产662,635,117.76692,023,727.15 其他非流动资产20,556,326.8220,602,741.92 非流动资产合计5,914,118,761.636,075,808,799.91 资产总计9,453,963,211.839,832,493,319.38 流动负债： 短期借款903,225,916.09900,724,166.40 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据67,000,000.00137,600,000.00 应付账款394,468,352.59523,193,534.99 预收款项4,575,212.6532,233,894.47 合同负债702,163,459.48723,760,462.23 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬10,529,085.0010,245,928.42 应交税费23,919,842.6834,956,818.54 其他应付款335,476,817.42314,672,919.64 其中：应付利息 应付股利 广州市广百股份有限公司2024年第一季度报告7 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债402,050,560.73426,525,216.15 其他流动负债2,323,943.442,228,691.38 流动负债合计2,845,733,190.083,106,141,632.22 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款413,600,000.00413,600,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债1,638,174,006.851,752,348,410.25 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债1,303,075.001,303,075.00 递延收益0.00109,641.56 递延所得税负债489,278,063.69520,609,831.97 其他非流动负债0.000.00 非流动负债合计2,542,355,145.542,687,970,958.78 负债合计5,388,088,335.625,794,112,591.00 所有者权益： 股本704,038,932.00704,038,932.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积1,745,985,196.091,745,985,196.09 减：库存股 其他综合收益76,433,321.1373,414,512.84 专项储备 盈余公积404,362,881.66400,386,122.79 一般风险准备 未分配利润1,119,674,076.781,098,929,318.79 归属于母公司所有者权益合计4,050,494,407.664,022,754,082.51 少数股东权益15,380,468.5515,626,645.87 所有者权益合计4,065,874,876.214,038,380,728.38 负债和所有者权益总计9,453,963,211.839,832,493,319.38 法定代表人：王晖 主管会计工作负责人：苏兆忠 会计机构负责人：梁桂芳2、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入1,487,506,534.431,722,333,013.48 其中：营业收入1,487,506,534.431,722,333,013.48 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本1,454,248,784.711,666,998,270.31 其中：营业成本1,153,279,532.141,353,887,114.71 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 广州市广百股份有限公司2024年第一季度报告8 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加20,896,266.0524,443,483.71 销售费用231,227,863.83247,280,605.22 管理费用31,439,864.4129,907,894.92 研发费用 财务费用17,405,258.2811,479,171.75 其中：利息费用31,266,212.8429,363,921.79 利息收入17,400,258.3521,580,364.18 加：其他收益59,084.59370,988.78 投资收益（损失以“－”号填列） 433,797.66 -7,870,451.55 其中：对联营企业和合营企业的投资收益179,909.26 -8,110,206.29 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 209,562.63175,184.55 信用减值损失（损失以“-”号填列） -345,181.80 -58,130.71 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 13.0710,489.95 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 33,615,025.8747,962,824.19 加：营业外收入265,131.602,130.00 减：营业外支出65,498.4233,086.44 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 33,814,659.0547,931,867.75 减：所得税费用8,956,098.0415,282,788.38 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,858,561.0132,649,079.37 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 25,949,526.5235,847,443.77 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） -1,090,965.51 -3,198,364.40 （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润24,721,516.8632,908,369.53 2.少数股东损益137,044.15 -259,290.16 六、其他综合收益的税后净额3,018,808.291,045,166.20 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额3,018,808.291,045,166.20 （一）不能重分类进损益的其他综合收益3,018,808.291,045,166.20 广州市广百股份有限公司2024年第一季度报告9 1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动3,018,808.291,045,166.20 4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额27,877,369.3033,694,245.57 归属于母公司所有者的综合收益总额27,740,325.1533,953,535.73 归属于少数股东的综合收益总额137,044.15 -259,290.16 八、每股收益： （一）基本每股收益0.040.05 （二）稀释每股收益0.040.05 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：王晖 主管会计工作负责人：苏兆忠 会计机构负责人：梁桂芳3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金2,495,261,962.652,841,490,282.21 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 862.98 收到其他与经营活动有关的现金34,309,444.5234,545,246.50 经营活动现金流入小计2,529,571,407.172,876,036,391.69 购买商品、接受劳务支付的现金2,262,306,921.652,528,140,129.00 客户贷款及垫款净增加额 广州市广百股份有限公司2024年第一季度报告10 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金94,346,538.78103,801,225.87 支付的各项税费52,074,579.9866,155,866.93 支付其他与经营活动有关的现金89,169,960.7697,979,967.37 经营活动现金流出小计2,497,898,001.172,796,077,189.17 经营活动产生的现金流量净额31,673,406.0079,959,202.52 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金214,231,341.11221,279,785.52 取得投资收益收到的现金12,891,844.56239,754.74 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额40,658.9910,591.63 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计227,163,844.66221,530,131.89 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18,545,421.606,241,670.66 投资支付的现金215,103,892.00313,139,761.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计233,649,313.60319,381,431.66 投资活动产生的现金流量净额-6,485,468.94 -97,851,299.77 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金2,500,000.000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计2,500,000.000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,861,891.674,198,580.92 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润0.00511,158.89 支付其他与筹资活动有关的现金157,863,547.66174,782,853.06 筹资活动现金流出小计167,725,439.33178,981,433.98 筹资活动产生的现金流量净额-165,225,439.33 -178,981,433.98 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-140,037,502.27 -196,873,531.23 加：期初现金及现金等价物余额825,886,847.632,090,981,205.98 六、期末现金及现金等价物余额685,849,345.361,894,107,674.75 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用广州市广百股份有限公司2024年第一季度报告11 （三）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

广州市广百股份有限公司董事会 2024年4月27日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告