人福医药：人福医药2024年第一季度报告

2024年第一季度报告证券代码：600079 证券简称：人福医药人福医药集团股份公司2024年第一季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入6,367,371,531.882.28 归属于上市公司股东的净利润486,392,045.37 -26.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润464,342,153.96 -8.68 经营活动产生的现金流量净额-179,495,908.96不适用基本每股收益（元/股） 0.30 -26.83 稀释每股收益（元/股） 0.30 -26.83 加权平均净资产收益率（%） 2.82减少1.50个百分点2024年第一季度报告本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产36,780,555,409.8536,204,297,567.191.59 归属于上市公司股东的所有者权益17,503,817,763.6917,043,599,963.362.70 (二)非经常性损益项目和金额√适用□不适用 单位:元 币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分454,133.70 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外44,857,913.76 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益-6,536,363.61 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费252,491.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12,929,504.64 减：所得税影响额4,078,712.41 少数股东权益影响额（税后） -29,932.87 合计22,049,891.41 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用□不适用 项目名称变动比例（%）主要原因经营活动产生的现金流量净额不适用报告期内公司经营活动现金流量净额-1.79亿元，较上年同期增加3.39亿元，主要系报告期内公司销售规模增长以及回款增加所致。

2024年第一季度报告二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数50,977 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不涉及前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称股东性质持股数量持股比例(%) 持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量武汉当代科技产业集团股份有限公司境内非国有法人386,767,39323.6957,500,000 质押386,767,393 标记386,767,393 冻结386,767,393 李杰境内自然人97,480,1045.970质押4,192,114 芜湖信福股权投资合伙企业（有限合伙） 未知59,829,6363.6731,547,195无0 陈小清境内自然人52,829,1873.2416,854质押42,856,758 香港中央结算有限公司未知39,939,8412.450无0 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金未知28,485,6851.750无0 中国银行股份有限公司－鹏华匠心精选混合型证券投资基金未知20,932,3521.280无0 平安银行股份有限公司－招商核心竞争力混合型证券投资基金未知16,145,0410.990无0 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪未知15,992,9690.980无0 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪未知15,791,8850.970无0 2024年第一季度报告前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量武汉当代科技产业集团股份有限公司329,267,393人民币普通股329,267,393 李杰97,480,104人民币普通股97,480,104 陈小清52,812,333人民币普通股52,812,333 香港中央结算有限公司39,939,841人民币普通股39,939,841 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金28,485,685人民币普通股28,485,685 芜湖信福股权投资合伙企业（有限合伙） 28,282,441人民币普通股28,282,441 中国银行股份有限公司－鹏华匠心精选混合型证券投资基金20,932,352人民币普通股20,932,352 平安银行股份有限公司－招商核心竞争力混合型证券投资基金16,145,041人民币普通股16,145,041 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪15,992,969人民币普通股15,992,969 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪15,791,885人民币普通股15,791,885 上述股东关联关系或一致行动的说明股东武汉当代科技产业集团股份有限公司为公司控股股东，股东李杰为公司董事长，除此以外公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不涉及持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用 三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息√适用□不适用 1、报告期内，公司通过在德国设立的全资子公司Paion Pharma GmbH（曾用名“Platin 2438. GmbH”）收购了Paion AG下属公司Paion Deutschland GmbH持有的苯磺酸瑞马唑仑、血管紧张素II、含氟四环素的欧洲药品批文、药品库存等资产以及Paion AG位于英国的子公司Paion Holdings UK ltd.100%的股权（该公司下属全资子公司Paion UK ltd.持有苯磺酸瑞马唑仑中国区以2024年第一季度报告外的全球专利，以及对美国、日本、韩国、巴西等区域的授权协议）。

交易对价为700万欧元收购款，并承接不超过600万欧元的原Paion Deutschland GmbH对原料药和制剂代工厂等合作伙伴的负债。

公司将对上述收购的资产业务进行整合，积极布局欧洲医药市场。

2、公司于2024年4月29日召开第十届董事会第六十五次会议和第十届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》。

根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，因激励对象发生离职等原因，公司董事会拟回购注销2021年限制性股票激励计划规定的首次授予及预留授予的103,302股限制性股票。

本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由1,632,361,067股减少至1,632,257,765股。

四、季度财务报表(一)审计意见类型□适用√不适用 (二)财务报表合并资产负债表2024年3月31日编制单位:人福医药集团股份公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产：货币资金3,536,453,549.534,104,912,808.59 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产925,157,058.72935,925,074.35 衍生金融资产9,210,286.638,763,767.80 应收票据75,911,971.2496,075,065.00 应收账款9,305,230,305.148,113,796,024.22 应收款项融资869,285,240.411,350,098,658.62 预付款项786,328,026.78721,239,130.66 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款502,831,781.16503,201,650.31 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货3,807,198,317.443,618,944,898.62 其中：数据资源 合同资产 2024年第一季度报告持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产184,380,392.25182,073,592.50 流动资产合计20,001,986,929.3019,635,030,670.67 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款352,634,102.39364,355,797.05 长期股权投资1,108,935,965.281,085,614,045.66 其他权益工具投资555,393,835.47586,305,882.87 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产8,466,982,015.138,592,189,539.09 在建工程2,052,694,449.321,833,883,886.45 生产性生物资产 油气资产 使用权资产60,353,907.7259,766,522.58 无形资产2,046,260,756.181,914,828,394.93 其中：数据资源 开发支出657,761,631.87669,002,039.21 其中：数据资源 商誉948,250,908.74948,221,747.41 长期待摊费用32,311,651.9834,618,138.38 递延所得税资产89,229,366.2186,887,980.54 其他非流动资产407,759,890.26393,592,922.35 非流动资产合计16,778,568,480.5516,569,266,896.52 资产总计36,780,555,409.8536,204,297,567.19 流动负债：短期借款7,024,758,103.156,712,996,875.37 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据378,172,513.64495,241,203.79 应付账款3,036,570,219.302,717,491,220.71 预收款项700,150.14700,150.14 合同负债365,833,460.96422,848,329.32 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 2024年第一季度报告应付职工薪酬281,340,713.35395,263,983.52 应交税费323,560,070.22354,234,306.99 其他应付款1,204,116,228.051,179,810,601.52 其中：应付利息 应付股利249,173,886.38146,403,980.77 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债849,456,924.15903,269,362.25 其他流动负债40,054,576.8044,010,153.51 流动负债合计13,504,562,959.7613,225,866,187.12 非流动负债：保险合同准备金 长期借款1,708,460,718.391,665,510,240.29 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债39,132,147.0639,552,504.87 长期应付款95,121,144.4595,121,144.45 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益688,337,300.53701,986,555.36 递延所得税负债375,171,407.97377,648,829.62 其他非流动负债 非流动负债合计2,906,222,718.402,879,819,274.59 负债合计16,410,785,678.1616,105,685,461.71 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 1,632,361,067.001,632,361,067.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积5,679,603,148.595,674,029,879.77 减：库存股87,562,911.7787,562,911.77 其他综合收益-53,013,910.16 -22,005,085.62 专项储备 盈余公积489,525,634.92489,525,634.92 一般风险准备 未分配利润9,842,904,735.119,357,251,379.06 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计17,503,817,763.6917,043,599,963.36 少数股东权益2,865,951,968.003,055,012,142.12 2024年第一季度报告所有者权益（或股东权益）合计20,369,769,731.6920,098,612,105.48 负债和所有者权益（或股东权益）总计36,780,555,409.8536,204,297,567.19 公司负责人：李杰 主管会计工作负责人：吴亚君 会计机构负责人：何华琴合并利润表2024年1—3月编制单位：人福医药集团股份公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、营业总收入6,367,371,531.886,225,735,090.21 其中：营业收入6,367,371,531.886,225,735,090.21 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本5,584,162,042.555,431,915,788.85 其中：营业成本3,412,875,696.103,335,010,236.10 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加51,186,293.9349,550,717.62 销售费用1,203,802,252.651,272,496,388.82 管理费用486,502,809.84367,722,651.90 研发费用349,340,705.03285,358,236.04 财务费用80,454,285.00121,777,558.37 其中：利息费用85,200,005.5694,235,280.81 利息收入13,685,685.297,210,554.99 加：其他收益44,347,913.7643,961,299.67 投资收益（损失以“-”号填列） 16,870,550.16106,784,674.41 其中：对联营企业和合营企业的投资收益20,275,301.7722,639,587.69 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 2024年第一季度报告净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -6,536,363.6190,650,758.98 信用减值损失（损失以“-”号填列） -16,877,771.55 -24,472,100.75 资产减值损失（损失以“-”号填列） 986,604.69249,327.65 资产处置收益（损失以“-”号填列） 513,191.27391,415.86 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 822,513,614.051,011,384,677.18 加：营业外收入627,700.462,250,674.52 减：营业外支出13,616,262.6710,428,505.59 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 809,525,051.841,003,206,846.11 减：所得税费用161,336,256.36142,093,319.60 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 648,188,795.48861,113,526.51 （一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 648,188,795.48861,113,526.51 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 486,392,045.37665,316,964.81 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 161,796,750.11195,796,561.70 六、其他综合收益的税后净额-35,025,830.501,583,453.59 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-31,008,824.541,349,275.18 1．不能重分类进损益的其他综合收益-28,685,987.404,797,347.98 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动-28,685,987.404,797,347.98 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2．将重分类进损益的其他综合收益-2,322,837.14 -3,448,072.80 （1）权益法下可转损益的其他综合收益666,992.669,904,723.43 （2）其他债权投资公允价值变动 2024年第一季度报告（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额-2,989,829.80 -13,352,796.23 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-4,017,005.96234,178.41 七、综合收益总额613,162,964.98862,696,980.10 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额455,383,220.83666,666,239.99 （二）归属于少数股东的综合收益总额157,779,744.15196,030,740.11 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) 0.300.41 （二）稀释每股收益(元/股) 0.300.41 公司负责人：李杰 主管会计工作负责人：吴亚君 会计机构负责人：何华琴合并现金流量表2024年1—3月编制单位：人福医药集团股份公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金5,689,258,286.994,967,884,802.38 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还30,245,407.6916,023,713.55 收到其他与经营活动有关的现金87,435,927.23161,271,093.46 经营活动现金流入小计5,806,939,621.915,145,179,609.39 购买商品、接受劳务支付的现金2,953,747,689.482,865,208,186.05 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 2024年第一季度报告拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金1,267,488,770.581,043,665,353.29 支付的各项税费579,103,546.02405,401,606.73 支付其他与经营活动有关的现金1,186,095,524.791,348,982,019.36 经营活动现金流出小计5,986,435,530.875,663,257,165.43 经营活动产生的现金流量净额-179,495,908.96 -518,077,556.04 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 127,883,750.00 取得投资收益收到的现金1,686,500.0044,270,414.80 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额19,661,496.6413,426,217.07 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金12,187,500.001,000,000.00 投资活动现金流入小计33,535,496.64186,580,381.87 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金321,695,238.21402,102,954.00 投资支付的现金5,000,000.001,750,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额53,940,517.12 支付其他与投资活动有关的现金103,278.70360,000.00 投资活动现金流出小计380,739,034.03404,212,954.00 投资活动产生的现金流量净额-347,203,537.39 -217,632,572.13 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金2,540,000.002,660,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金2,540,000.002,660,000.00 取得借款收到的现金2,175,110,000.002,300,396,130.98 收到其他与筹资活动有关的现金95,914,858.82762,743,362.07 筹资活动现金流入小计2,273,564,858.823,065,799,493.05 偿还债务支付的现金1,876,140,083.393,255,408,730.72 分配股利、利润或偿付利息支付的现金276,037,003.54126,817,309.22 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润52,000,960.7330,024,367.36 支付其他与筹资活动有关的现金155,122,323.14406,509,136.12 筹资活动现金流出小计2,307,299,410.073,788,735,176.06 筹资活动产生的现金流量净额-33,734,551.25 -722,935,683.01 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,753,778.03 -7,964,666.98 五、现金及现金等价物净增加额-558,680,219.57 -1,466,610,478.16 2024年第一季度报告加：期初现金及现金等价物余额2,990,444,543.174,337,181,241.18 六、期末现金及现金等价物余额2,431,764,323.602,870,570,763.02 公司负责人：李杰 主管会计工作负责人：吴亚君 会计机构负责人：何华琴母公司资产负债表2024年3月31日编制单位:人福医药集团股份公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产：货币资金580,653,444.68697,158,533.96 交易性金融资产526,598,071.47530,398,071.47 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项3,662,185.822,297,664.00 其他应收款7,503,831,281.636,210,335,461.51 其中：应收利息 应收股利1,044,791,850.431,351,559.86 存货 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产6,343,547.205,502,778.25 流动资产合计8,621,088,530.807,445,692,509.19 非流动资产：债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资11,135,092,534.1611,152,788,468.15 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产126,711,147.97118,823,495.17 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产2,493,626.492,630,461.33 2024年第一季度报告其中：数据资源 开发支出2,348,408.482,348,408.48 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用345,125.69552,201.17 递延所得税资产 其他非流动资产78,486,648.7788,775,074.10 非流动资产合计11,345,477,491.5611,365,918,108.40 资产总计19,966,566,022.3618,811,610,617.59 流动负债：短期借款3,063,445,994.432,698,981,702.77 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款907,543.77896,088.77 预收款项 合同负债 应付职工薪酬23,176,952.5821,822,613.12 应交税费1,815,586.582,045,700.54 其他应付款2,463,855,838.542,575,445,925.31 其中：应付利息 应付股利3,727,374.19144,121,293.58 持有待售负债 一年内到期的非流动负债254,258,377.78304,347,752.78 其他流动负债 流动负债合计5,807,460,293.685,603,539,783.29 非流动负债：长期借款235,324,545.83336,431,337.50 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益53,797,446.7854,160,846.78 递延所得税负债64,119,517.4964,119,517.49 其他非流动负债 非流动负债合计353,241,510.10454,711,701.77 负债合计6,160,701,803.786,058,251,485.06 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 1,632,361,067.001,632,361,067.00 2024年第一季度报告其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积8,070,941,801.458,065,377,408.80 减：库存股87,562,911.7787,562,911.77 其他综合收益-4,982,357.3022,872,193.34 专项储备 盈余公积489,525,634.92489,525,634.92 未分配利润3,705,580,984.282,630,785,740.24 所有者权益（或股东权益）合计13,805,864,218.5812,753,359,132.53 负债和所有者权益（或股东权益）总计19,966,566,022.3618,811,610,617.59 公司负责人：李杰 主管会计工作负责人：吴亚君 会计机构负责人：何华琴母公司利润表2024年1—3月编制单位：人福医药集团股份公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、营业收入 减：营业成本 税金及附加112,137.502,945.97 销售费用 管理费用38,561,729.9023,845,463.48 研发费用2,578,537.902,989,495.66 财务费用-1,425,780.5825,450,432.19 其中：利息费用53,152,962.1465,670,353.69 利息收入54,520,226.6550,689,294.02 加：其他收益1,683,400.004,635,124.09 投资收益（损失以“-”号填列） 1,127,624,014.01118,262,980.63 其中：对联营企业和合营企业的投资收益4,171,114.0145,958,379.48 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -9,590,072.932,767,651.16 2024年第一季度报告资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 1,079,890,716.3673,377,418.58 加：营业外收入 219,042.20 减：营业外支出5,095,472.32 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,074,795,244.0473,596,460.78 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,074,795,244.0473,596,460.78 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 1,074,795,244.0473,596,460.78 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额-27,854,550.645,031,222.83 （一）不能重分类进损益的其他综合收益-27,838,664.385,140,012.12 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益-27,838,664.385,140,012.12 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益-15,886.26 -108,789.29 1.权益法下可转损益的其他综合收益-15,886.26 -108,789.29 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额1,046,940,693.4078,627,683.61 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 公司负责人：李杰 主管会计工作负责人：吴亚君 会计机构负责人：何华琴2024年第一季度报告母公司现金流量表2024年1—3月编制单位：人福医药集团股份公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金288,655,118.13375,155,082.27 经营活动现金流入小计288,655,118.13375,155,082.27 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工及为职工支付的现金17,125,093.2013,441,337.71 支付的各项税费751,547.18338,899.89 支付其他与经营活动有关的现金328,806,014.60709,023,352.54 经营活动现金流出小计346,682,654.98722,803,590.14 经营活动产生的现金流量净额-58,027,536.85 -347,648,507.87 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金3,419,226.44226,275,144.00 取得投资收益收到的现金80,390,000.00982,435.68 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计83,809,226.44227,257,579.68 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,958,755.451,892,268.30 投资支付的现金12,000,000.0010,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计19,958,755.4511,892,268.30 投资活动产生的现金流量净额63,850,470.99215,365,311.38 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金890,000,000.00876,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计890,000,000.00876,000,000.00 偿还债务支付的现金777,000,000.001,712,367,200.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金233,778,405.5740,664,188.09 支付其他与筹资活动有关的现金1,550,000.001,551,728.43 2024年第一季度报告筹资活动现金流出小计1,012,328,405.571,754,583,116.52 筹资活动产生的现金流量净额-122,328,405.57 -878,583,116.52 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响382.155,987,361.36 五、现金及现金等价物净增加额-116,505,089.28 -1,004,878,951.65 加：期初现金及现金等价物余额297,559,566.261,198,648,297.10 六、期末现金及现金等价物余额181,054,476.98193,769,345.45 公司负责人：李杰 主管会计工作负责人：吴亚君 会计机构负责人：何华琴(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用 特此公告人福医药集团股份公司董事会2024年4月29日 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 三、其他提醒事项 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 (二)财务报表 合并资产负债表 合并利润表 合并现金流量表 母公司资产负债表 母公司利润表 母公司现金流量表 (三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表